How much returns have ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) generated ?

ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) has delivered 18.40% since inception

What is the NAV ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The NAV of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is ₹55.62 as of 17 Jul 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is 0.75 % as of 17 Jul 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The AUM of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) 3930.84 CR as of 17 Jul 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) is 100.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ?

आयसीआयसीआय प्रु डिविडेंड येल्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ( जि ) डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स इस प्रकार हैं एच डी एफ सी बैंक - 8.67% ICICI बैंक - 6.41% सन फार्मा.इंडस. 5.33% ऐक्सिस बैंक - 4.53% ट्रेप्स - 4.38%

What are the top sectors ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) has invested in?

आईसीआयसीआय प्रु डिविडेंड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) ने निवेश किया है बैंक - 19.24% पावर - 9.18% फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक - 6.96% ऑटोमोबाइल्स - 6.81% आईटी-सॉफ्टवेयर - 5.48%

ICICI Pru डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड - NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( जि )

0 ट्रांज़ैक्शन लागत पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें

निवेश शुरू करें

नव
60.60

17 जुलाई 2026
0.58%

1 दिन
19.33%

3Y CAGR रिटर्न

ध्यान दें: दिखाया गया डेटा डायरेक्ट प्लान के लिए है. हमारा प्लेटफॉर्म केवल रेगुलर प्लान प्रदान करता है. एक्सपेंस रेशियो के अंतर के कारण रिटर्न अलग-अलग हो सकते हैं.

हमारे स्मार्ट टूल के साथ फंड की तुलना करने के लिए एक क्लिक करें-रिटर्न का विश्लेषण करें और भी बहुत कुछ! तुलना करें

₹ 100
न्यूनतम SIP
₹ 5000
न्यूनतम लंपसम
0.75%
एक्सपेंस रेशियो
ना
रेटिंग
6,630 करोड़
फंड साइज़
12 वर्ष
फंड की आयु

SIP कैलकुलेटर

सिप एक बार

मासिक निवेश ₹ ₹

निवेश की अवधि वर्ष

निवेश की गई राशि
₹ 00

धन प्राप्त हुआ
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

निवेश राशि ₹

निवेश की अवधि वर्ष

निवेश की गई राशि
₹ 00

धन प्राप्त हुआ
₹ 00

अपेक्षित राशि
₹ 00

स्कीम परफॉर्मेंस

रिटर्न और रैंक (17 जुलाई 2026 के अनुसार)

1Y रिटर्न
3Y रिटर्न
5Y रिटर्न
अधिकतम रिटर्न

ट्रेलिंग रिटर्न
3.24%
19.33%
19.84%
15.95

स्कीम आवंटन

होल्ड करके सेक्टर द्वारा एसेट द्वारा

hdfc bank

8.67%

ICICI बैंक

6.41%

सन फार्मा.इंड्स.

5.33%

ऐक्सिस बैंक

4.53%

ट्रेप्स

4.38%

70.68%

सभी देखें

एडवांस रेशियो

6.55अल्फा
4.11SD
0.88बीटा
0.95शार्प

एक्जिट लोड और टैक्स का प्रभाव

एक्जिट लोड
लागू एनएवी का 1% - अगर रिडीम करने या स्विच आउट करने की मांग की गई राशि आवंटन की तारीख से एक महीने तक की अवधि के लिए इन्वेस्ट की जाती है. शून्य - अगर रिडीम करने या स्विच आउट करने की मांग की गई राशि आवंटन की तारीख से एक महीने से अधिक की अवधि के लिए इन्वेस्ट की जाती है.

टैक्स का प्रभाव
एक वर्ष के भीतर रिडीम किए गए रिटर्न पर 20% टैक्स लगाया जाता है, जबकि जिन लोगों को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है, उन पर प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है.

फंड का उद्देश्य

आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का निवेश उद्देश्य डिविडेंड उपज देने वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित साधनों के अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करके मध्यम से लंबे समय तक पूंजीगत लाभ और/या डिविडेंड वितरण प्रदान करना है. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं हो सकती कि स्कीम के निवेश उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा.