How much returns have ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) generated ?

ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) has delivered 13.11% since inception

What is the NAV ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) ?

The NAV of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) is ₹120.728 as of 15 Jul 2026.

What is the expense ratio of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) ?

The expense ratio of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) is 0.43 % as of 15 Jul 2026.

What is the AUM of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) ?

The AUM of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) 21776.9 CR as of 15 Jul 2026.

What is the minimum sip amount of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) ?

The minimum SIP amount of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) is 1000.

What are the top stock holdings of ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Active FOF-Dir (G) ?

આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ઍક્ટિવ એફઓએફ-ડીઆઇઆર (જી) ડાયરેક્ટ ગ્રોથની ટોચની સ્ટૉક હોલ્ડિંગ્સ છે આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ વેલ્યૂ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) - 12.83% આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુ ઑલ સીઝન્સ બોન્ડ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) - 10.01% આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ લાર્જ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) - 9.39% આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) - 5.81% આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ ઇનોવેશન ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) - 5.10 %

આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ઍક્ટિવ એફઓએફ

આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ઍક્ટિવ એફઓએફ-ડીઆઇઆર (જી)

0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ પર મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો

રોકાણ શરૂ કરો

નવ
139.25

15 જુલાઈ 2026
0.20%

1 દિવસ
12.15%

3Y સીએજીઆર રિટર્ન

નોંધ: દર્શાવેલ ડેટા ડાયરેક્ટ પ્લાન માટે છે. અમારું પ્લેટફોર્મ માત્ર નિયમિત પ્લાન ઑફર કરે છે. એક્સપેન્સ રેશિયો તફાવતોને કારણે રિટર્ન અલગ હોઈ શકે છે.

અમારા સ્માર્ટ ટૂલ સાથે ફંડની તુલના કરવા માટે એક ક્લિક-રિટર્નનું વિશ્લેષણ કરો અને વધુ! તુલના કરો

₹ 1000
ન્યૂનતમ SIP
₹ 5000
ન્યૂનતમ લમ્પસમ
0.43%
ખર્ચનો રેશિયો
4
રેટિંગ
28,518 કરોડ
ફંડની સાઇઝ
13 વર્ષ
ફંડની ઉંમર

SIP કેલ્ક્યુલેટર

SIP એક-વખત

માસિક રોકાણ ₹ ₹

રોકાણનો સમયગાળો વર્ષ

રોકાણ કરેલી રકમ
₹ 00

સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ
₹ 00

અપેક્ષિત રકમ
₹ 00

રોકાણની રકમ ₹

રોકાણનો સમયગાળો વર્ષ

રોકાણ કરેલી રકમ
₹ 00

સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ
₹ 00

અપેક્ષિત રકમ
₹ 00

સ્કીમ પરફોર્મન્સ

રિટર્ન અને રેન્ક (15 જુલાઈ 2026 ના રોજ)

1Y રિટર્ન
3Y રિટર્ન
5Y રિટર્ન
મહત્તમ રિટર્ન

ટ્રેલિંગ રિટર્ન
3.90%
12.15%
11.95%
12.22

સ્કીમની ફાળવણી

હોલ્ડિંગ દ્વારા સેક્ટર દ્વારા સંપત્તિ દ્વારા

આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

12.83%

આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઓલ સીજન્સ બોન્ડ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

10.01%

આયસીઆયસીઆય પ્રુ લાર્જ કેપ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

9.39%

આયસીઆયસીઆય પ્રુ ફોકસ્ડ ઇક્વિટી ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

5.81%

આયસીઆયસીઆય પ્રુ ઇનોવેશન ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

5.10%

56.86%

બધું જુઓ

ઍડવાન્સ રેશિયો

5.93આલ્ફા
2.11SD
0.50બીટા
0.89શાર્પ

એક્ઝિટ લોડ અને ટૅક્સની અસર

એક્ઝિટ લોડ
શૂન્ય - જો ફંડની અન્ય સ્કીમમાંથી ખરીદેલ અથવા સ્વિચ ઇન કરેલા એકમોને ફાળવણીની તારીખથી 1 વર્ષની અંદર ખરીદેલ અથવા સ્વિચ કરેલ યુનિટ (લિમિટ) ના 30% સુધી રિડીમ અથવા સ્વિચ કરવામાં આવે છે. લાગુ એનએવીના 1% - જો ફંડની અન્ય સ્કીમમાંથી ખરીદેલ અથવા સ્વિચ કરેલ એકમો એલોટમેન્ટની તારીખથી 1 વર્ષની અંદર મર્યાદાથી વધુ રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે છે. શૂન્ય - જો ફંડની અન્ય સ્કીમમાંથી ખરીદેલ અથવા સ્વિચ કરેલ એકમોને ફાળવણીની તારીખથી 1 વર્ષ પછી રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે છે.

ટૅક્સની અસર
તમારા ઇન્કમ ટૅક્સ સ્લેબ મુજબ રિટર્ન પર ટૅક્સ લગાવવામાં આવે છે.

ફંડનો ઉદ્દેશ

આ યોજનાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે ઇક્વિટી, ડેટ અને ગોલ્ડ સ્કીમના પોર્ટફોલિયોમાંથી મૂડીમાં વધારો કરવાનો છે, જે અંતર્ગત સ્કીમની વિવિધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શૈલીઓ દ્વારા ઍક્સેસ કરવામાં આવે છે. જો કે, કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી ન હોઈ શકે કે યોજનાનો રોકાણ ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે.