अल्गो ट्रेडिंगची व्याख्या आणि अर्थ
'ब्लॅक-बॉक्स ट्रेडिंग' म्हणून देखील ओळखले जाणारे अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमध्ये पूर्वनिर्धारित नियम आणि तत्त्वांवर आधारित व्यापार करण्यासाठी संगणक कार्यक्रमांचा वापर समाविष्ट आहे. संगणक कार्यक्रम सूचनांचा एक संच वापरतो जे व्यापार निर्णय घेण्यास मदत करते आणि मानवी व्यापाऱ्यासाठी कठीण असलेल्या वेगाने नफा कमवण्यास मदत करते. व्यापाऱ्यांसाठी नफा संधी देण्याव्यतिरिक्त अल्गोरिदमिक व्यापार, व्यापारावर मानवी भावनांच्या परिणाम काढून बाजारपेठेला अधिक तरल आणि व्यापार करणे अधिक व्यवस्थित करते.
अल्गो ट्रेडिंगचे मूळ
- 17th-19th शताब्दी
हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर (HFT) स्पर्धेपेक्षा जलद माहिती मिळविण्यासाठी कटिंग-एज टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्सचा वापर करते आणि नंतर त्याची ट्रेडिंग ऑर्डर स्पर्धेपेक्षा जलद अंमलात आणते. आश्चर्यकारकपणे, जलद माहिती वितरणाची घटना 17 व्या शतकाकडे परत जाऊ शकते. उन्नीसवीं शताब्दीमध्ये, ज्युलियस रायटर, थॉम्सन रायटर्सचे संस्थापक, टेलिग्राफ लाईन्ससह तंत्रज्ञानाचे मिश्रण वापरले आणि बातम्यांची जाणीव करण्यासाठी कॅरियर पिजन्सचा फ्लीट वापरले.
- उशीरा 20वी शताब्दी
1970 च्या दशकातील अमेरिकन फायनान्शियल मार्केटमध्ये संगणकीकृत ट्रेडिंग सिस्टीम सादर केल्यानंतर, ट्रेडिंगमध्ये अल्गोरिदमचा वापर वाढला. नियुक्त ऑर्डर टर्नअराउंड (डॉट) प्रणाली न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केटद्वारे 1976 मध्ये एक्सचेंज फ्लोअरवरील व्यापाऱ्यांना तज्ज्ञांना ऑर्डर देण्यासाठी विकसित केली गेली. मायकल ब्लूमबर्गने 1983 मध्ये नाविन्यपूर्ण बाजारपेठ प्रणालीची स्थापना केली.
- सुरुवातीचे 21st शताब्दी-उपस्थित
सुरुवातीच्या 21 वी शताब्दीमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुधारित आणि 2009 पर्यंत, संगणकांनी यूएसएमध्ये सर्व डीलपैकी 60% पेक्षा जास्त काम केले होते. 2010 पर्यंत, यूएसए मधील सर्व स्टॉक ट्रेडिंगच्या 56 टक्के एचएफटी चे हिसाब आहे. नॅनो ट्रेडिंग तंत्रज्ञान पहिल्यांदा 2011 मध्ये सादर करण्यात आली. फिक्स्नेटिक्सने नॅनोसेकंड्समध्ये ट्रान्झॅक्शन करू शकणारे मायक्रोचिप तयार केले.
अल्गो ट्रेडिंगचे फायदे
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचे काही फायदे समाविष्ट आहेत:
1. नियम-आधारित निर्णय घेणे: व्यापारी आणि गुंतवणूकदार वारंवार भावना आणि भावनांद्वारे प्रभावित होतात आणि व्यापार तंत्रांचा समावेश होतो. अल्गोरिदम्स या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काम करतात याची हमी देतात की सर्व ट्रेड्स नियमांचा एक सेट फॉलो करतात. संगणक कार्यक्रमांच्या त्वरित आणि अचूक परिणामांमुळे इच्छित स्तरावर निर्णयांची अंमलबजावणी होते.
2. मार्केट प्रभाव कमी करा: ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी आहेत आणि पूर्वनिर्धारित नियम एकाचवेळी अनेक मार्केट परिस्थितींवर स्वयंचलित तपासणी करण्यास मदत करतात. ट्रेडिंग अल्गोरिदम शेअर्स खरेदी करू शकते आणि ट्रान्झॅक्शनने मार्केट किंमतीवर प्रभाव टाकला आहे का हे त्वरित पाहण्यासाठी तपासू शकते.
3. मानवी परिस्थिती कमी करा: पूर्वनिर्धारित सूचनांवर आधारित अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग काम करत असल्याने, ट्रान्झॅक्शन करताना चुका करण्याचा धोका कमी आहे. भावनिक किंवा मानसिक घटकांमुळे चुका करणाऱ्या मानवी व्यापाऱ्यांची शक्यता यामुळे कमी होते.
अल्गो ट्रेडिंगचे नुकसान
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचे काही नुकसान आहेत:
1. ट्रेड्स अननोटिस होतात: अल्गोरिदमला शोधण्यासाठी डिझाईन केलेले कोणतेही चिन्ह ट्रेडिंग अल्गोरिदम दाखवत नाही. त्यामुळे, ट्रेडिंग अल्गोरिदम ट्रेडिंग डील गमावू शकतात. अल्गोरिदमने शोधले पाहिजेत अशा सूचनांची संख्या वाढवून ही समस्या सोडवली जाऊ शकते, परंतु अशी यादी कधीही संपूर्ण असू शकत नाही.
2. देखरेख करण्याची गरज: संगणकावर स्विच ऑन करणे आणि दिवसासाठी परत आणणे आदर्श असले तरी, स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टीमला सतत देखरेख आवश्यक आहे. स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये अनियमितता आढळू शकते ज्यामुळे चुकीच्या, अनुपलब्ध किंवा ड्युप्लिकेट ऑर्डर होऊ शकतात. जर सिस्टीमचे मॉनिटर केले असेल तर या घटना लवकर शोधल्या जाऊ शकतात आणि हाताळल्या जाऊ शकतात.
अल्गोरिदम ट्रेडिंगने जगातील सर्व भागांमध्ये मॅन्युअल ट्रेडिंगचे काम घेतले आहे. यासाठी कमी मानवी हस्तक्षेप आवश्यक आहे आणि त्यामुळे कमी चुकीचे घडते. तरीही हे कार्यक्षम ट्रेडिंगसाठी उत्तम साधन आहे, तरीही ते तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांकडूनच वापरले जावे, कारण अमेच्युअर्ससाठी यंत्रणा सोपे असू शकत नाही.
