स्टॉक मार्केट टेक्निकल इंडिकेटर्स: अर्थ आणि प्रकार

परिचय

तांत्रिक विश्लेषणाचे अनुसरण करणारे व्यापारी तांत्रिक इंडिकेटरचा वापर करतात, जे मालमत्ता किंवा कराराच्या किंमत, वॉल्यूम किंवा ओपन इंटरेस्टवर आधारित ह्युरिस्टिक किंवा गणितीय गणना असतात.
तांत्रिक विश्लेषक, जे अनेकदा चार्टिस्ट म्हणून ओळखले जातात, ट्रेडमध्ये प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी सर्वोत्तम वेळा ओळखण्यासाठी ऐतिहासिक मालमत्ता किंमत डाटाचा वापर करतात.
ओव्हरलेज आणि ऑसिलेटर्स हे दोन तांत्रिक सूचक आहेत जे सामान्यपणे या दोन गटांमध्ये विभाजित केले जाऊ शकतात.
तांत्रिक विश्लेषक मागील डाटाची तपासणी करून भविष्यातील किंमतीतील बदलांचा अंदाज घेण्यासाठी सूचकांचा वापर करतात. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय), मनी फ्लो इंडेक्स (एमएफआय), स्टोचॅस्टिक्स, मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डिव्हर्जन्स (एमएसीडी) आणि बॉलिंगर बँड्स हे लोकप्रिय टेक्निकल इंडिकेटर्सचे काही उदाहरण आहेत.

तांत्रिक सूचक म्हणजे काय?

व्यापारी बाजाराच्या मनोविज्ञानाची चांगली समज आणि मालमत्तेची पुरवठा आणि मागणी यासाठी तांत्रिक सूचकांचा वापर करतात. तांत्रिक विश्लेषणाचा मुख्य आधार तयार करण्यासाठी हे चिन्हे एकत्र काम करतात.
ट्रेडिंग वॉल्यूम, उदाहरणार्थ, किंमत बदलणे कायम राहील याची संकेत देते. इंडिकेटर्स या प्रकारे सिग्नल्स खरेदी आणि विक्री करू शकतात. तांत्रिक व्यापारी आणि चार्टिस्ट विस्तृत श्रेणीचे इंडिकेटर्स, पॅटर्न्स आणि ऑसिलेटर्स वापरून सिग्नल्स उत्पन्न करू शकतात.
हे इतर घटकांसह व्यापार वॉल्यूम, किंमतीचा रेकॉर्ड आणि मोमेंटम इंडिकेटर्स विचारात घेतात. हे वारंवार एकमेकांच्या संयोजनात किंवा एकमेकांसोबत वापरले जातात.

तांत्रिक इंडिकेटर कसे काम करतात?

स्टॉक हालचाल ट्रॅक करण्यासाठी वापरलेले टेक्निकल इंडिकेटर हे अनेकदा किंमत, वॉल्यूम किंवा ओपन इंटरेस्ट सारख्या डाटाचे सांख्यिकीकृत प्रतिनिधित्व असते. गुंतवणूक आणि स्पॉट ट्रेडिंगच्या संधीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, सूचक ऐतिहासिकदृष्ट्या समायोजित रिटर्न, सामान्य अर्थ, गुंतवणूकदाराचा उद्देश आणि तर्क यावर आधारित आहे.
तांत्रिक सूचक स्वतंत्रपणे किंवा एका दुसऱ्यास पूरक म्हणून सूचना प्रदान करू शकतात. ते तांत्रिक विश्लेषणाचे घटक म्हणून काम करतात, जे सुरक्षेच्या शक्ती किंवा कमकुवततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी ट्रेडिंग सिग्नल्स, पॅटर्न्स किंवा किंमतीच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित करते.
काही तांत्रिक निर्देशकांचा उद्देश विशिष्ट आर्थिक बाजारासाठी वापर करण्याचा आहे, तथापि काही तांत्रिक निर्देशक बाजारपेठेत तटस्थ असतात.

टेक्निकल इंडिकेटरचे प्रकार

सरासरी अभिसरण विविधता हलवणे

मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (एमएसीडी) हे ट्रेडर्सद्वारे अनेक ट्रेडिंग इंडिकेशन्स ऑफर करणाऱ्या ट्रेंडची शक्ती आणि दिशा निर्धारित करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन आहे. जेव्हा किंमत वाढत्या टप्प्यात असते, तेव्हा MACD शून्यापेक्षा जास्त असते, तेव्हा खालील वाचन बिअरीश फेज दर्शविते.
मूव्हिंग-ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स/डिव्हर्जन्स लाईन किंवा MACD हे आज स्टॉक मार्केटमध्ये वापरलेले सर्वात लोकप्रिय टेक्निकल इंडिकेटर आहे.
हे ट्रेंड तसेच स्टॉकची गतिशीलता दर्शविते. स्टॉकच्या भविष्यातील दिशाचा अंदाज घेण्यासाठी, MACD लाईन स्टॉकच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गतिशीलतेची तपासणी करते. हे सहजपणे सांगण्यासाठी, कोणत्याही इच्छित कालावधीसाठी संरचित केलेल्या दोन चलनशील सरासरीच्या तुलनेत ते आहे. स्टॉकचे 12-दिवस आणि 26-दिवस हलणारे सरासरी वारंवार रोजगारित आहेत.
जेव्हा शॉर्ट-टर्म लाईन लाँग-टर्म लाईन ओलांडते तेव्हा फ्यूचर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी दर्शविली जाते. या अंतर्गत सुरू असल्यानंतर अल्पकालीन रेषा दीर्घकालीन रेषेपेक्षा जास्त असेल तेव्हा सामान्यपणे स्टॉक जास्त ट्रेड करेल. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अल्पकालीन रेषा दीर्घकालीन रेषेपेक्षा कमी होते, तेव्हा आम्ही सेल्ऑफची अपेक्षा करू शकतो.

2. ऑसिलेटर्स

ऑसिलेटर्स हे तांत्रिक सूचकांचे एक अद्वितीय उपवर्ग आहेत जे बाजारातील गतीवर भर देतात आणि स्थानिक किमान आणि जास्तीत जास्त दरम्यान संचलित करतात. अतिशय खरेदी आणि विक्री केलेल्या किंमतीतील चढ-उतारांचे वाचन करण्यासाठी, ते सर्वात प्रभावी आहेत.
ऑसिलेटर्स मोठ्या प्रमाणात परिभाषित श्रेणीमध्ये बदलत असल्यामुळे, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार त्यांचा वापर श्रेणीतील बाजारपेठांमध्ये किंमतीचे वळण आणि परती निर्धारित करण्यासाठी करतात.
तांत्रिक विश्लेषक वारंवार त्यांचे गणितीय सूत्र, कार्य आणि दृश्य यांच्या सारख्याच काही असल्यामुळे त्याच चार्टवर अनेक ऑसिलेटर्सच्या रोजगार पाहतात. ऑसिलेटर्सचा वापर तांत्रिक विश्लेषणात केला जातो, जसे की नातेवाईक सामर्थ्य.

3. ओव्हरलेज

खरेदी आणि विक्री केलेले लेव्हल, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार ओव्हरलेजचा वापर निर्धारित करण्यासाठी, तांत्रिक इंडिकेटरचा विशिष्ट वर्ग. ते स्टॉकच्या पुरवठा आणि मागणीविषयी माहिती प्रकट करतात. बॉलिंगर बँड्स आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज हे दोन सामान्य ओव्हरलेज आहेत.
बॉलिंगर बँड्स अतिशय खरेदी आणि जास्त विक्री केलेल्या पदाला देखील दर्शवितात, परंतु ते आगामी बाजारपेठेतील अस्थिरता देखील मापन करतात. दुसऱ्या बाजूला, सरासरी जाण्याचा वापर बाजारपेठेतील ट्रेंडची ताकद ओळखण्यासाठी आणि त्याचे अंदाज घेण्यासाठी केला जातो.

4. मोमेंटम इंडिकेटर्स

ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स वारंवार मोमेंटम इंडिकेटर्सचा वापर करतात, ज्यांना मॉम इंडिकेटर्स म्हणूनही ओळखले जाते, स्टॉकची किंमत किती जलद बदलते हे माहित करतात.
ते इतर सूचकांच्या संयोजनात अविश्वसनीयपणे कार्य करतात कारण ते फक्त विशिष्ट कालावधी ओळखतात ज्यादरम्यान मार्केट किंमतीमधील बदल घडत आहेत. संशोधनानुसार, बेअर मार्केटच्या तुलनेत बुल मार्केट दरम्यान हे साधने अधिक मौल्यवान असल्याचे दर्शविले आहेत.

5. ट्रेंड इंडिकेटर्स

सिग्नलचा वारंवार विरोधाभास असल्याने बार चार्टमधील सभोवतालच्या 'आवाज' मधून ट्रेंडला वेगळे करणे आव्हानकारक आहे. ट्रेंड इंडिकेटर्स उद्दिष्ट असलेल्या ट्रेंडच्या दिशेचा गेज ऑफर करण्याचा प्रयत्न करतात. गतिमान सरासरीनुसार, किंमतीचा डाटा सुरळीत आहे आणि ट्रेंड एकाच लाईनद्वारे दाखवला जातो.
कधीकधी खालील इंडिकेटर्सच्या ट्रेंड म्हणून संदर्भित केलेले इंडिकेशन्स, सुरळीत प्रक्रियेमुळे लॅग किंमतीतील चढ-उतार होतात. ट्रेडर्सच्या प्रवृत्तीमुळे लहान किंमतीच्या श्रेणीतील बदलांद्वारे त्यांच्या पदाच्या अंतर्गत आणि बाहेर काढून टाकले जाईल, बहुतेक ट्रेंड इंडिकेटर्सना रेंजिंग मार्केट दरम्यान नुकसान होते.
परिस्थितीसाठी योग्य इंडिकेटर वापरत असल्याने मार्केट ट्रेंडिंग किंवा रेंजिंग महत्त्वाचे आहे का हे ओळखणे: ट्रेंडिंग मार्केटसाठी ट्रेंड इंडिकेटर्स आणि रेंजिंग मार्केटसाठी जलद गतिशील इंडिकेटर्स.

6. वॉल्यूम इंडिकेटर

खरेदीदार आणि विक्रेते बाजारपेठ करतात; व्यवहार करण्यासाठी, एक इच्छुक खरेदीदार आणि विक्रेता असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, वॉल्यूम युनिट खरेदीदार आणि विक्रेत्यादरम्यान ट्रान्झॅक्शनचे प्रतीक आहे.
अनेक मार्केटवर ट्रेड करणाऱ्या सिक्युरिटीजसाठी, "वॉल्यूम" शब्दाचा विशिष्ट अर्थ आहे. विशिष्ट कालावधीमध्ये होणाऱ्या टिक्सची (किंमत बदल) संख्या फॉरेक्स आणि इतर ॲसेटमध्ये ओव्हर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडिंगसाठी वॉल्यूम म्हणून संदर्भित केली जाऊ शकते. केंद्रीकृत विनिमयाची अनुपस्थिती जेथे व्यवहार नोंदवले जातात ते कारण आहे. अधिक लक्षणीयरित्या, वॉल्यूम डाटा केवळ विशिष्ट लिक्विडिटी प्रदात्याच्या ॲक्टिव्हिटीचे चित्रण करते.

7. अस्थिरता इंडिकेटर्स

अस्थिरता इंडिकेटर हा एक तांत्रिक साधन आहे जो मालमत्ता त्याच्या मालमत्तेपेक्षा किती जास्त किंवा कमी वेगळे करते याची गणना करतो. टेक्निशियन्स वेळेनुसार रिटर्नच्या डिस्पर्शनची गणना करण्यासाठी आणि ते वाढत आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतात.
उच्च अस्थिरता अनेकदा वारंवार वन्यपूर्ण अनिश्चित अल्पकालीन चढ-उतारांसह मोठ्या किंवा नाटकीय किंमतीच्या चळवळ म्हणून परिभाषित केली जाते. कमी अस्थिरता सामान्यपणे अंदाजित शॉर्ट-टर्म स्विंग्ससह शांत किंमतीत बदल म्हणून परिभाषित केली जाते.
अस्थिरता ही वेळेनुसार किती किंमत बदलते आणि डाटा विशिष्ट दृश्यमान पद्धतीने दर्शविल्याशिवाय, ती गैर-दिशात्मक माहिती उत्पन्न करते. वाढलेल्या अस्थिरतेमुळे, ज्यामुळे हिरव्या आणि दहशत मोठ्या प्रमाणात वाढते, या तांत्रिक घटकाचा पर्याय किंमत आणि बाजारपेठेतील मूडवर लक्षणीय प्रभाव पडतो.

8. रुंदीचे इंडिकेटर्स

सामान्यपणे, ब्रेडथ इंडिकेटर्स स्वत:च्या ट्रेडिंग इंडिकेशन्सपेक्षा इंडेक्सच्या आरोग्याचे एकूण दृश्य देतात.
सामान्यपणे, वाढत्या रुंदीचे इंडिकेटर आणि वाढत्या स्टॉक इंडेक्स हे दर्शविते की किंमतीतील वाढीमध्ये इन्व्हेस्टरचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. किंमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे हे दर्शविते.
घसरणारा स्टॉक इंडेक्स नंबर आणि घसरणारा ब्रेडथ इंडिकेटर दोन्ही सारखाच कल्पना प्रतिनिधित्व करतात.
स्टॉक इंडेक्स आणि ब्रेडथ इंडिकेटर दरम्यानचे विविधता टर्न अराउंड करू शकते. स्टॉक इंडेक्सच्या दिशेने कमी स्टॉक जात आहेत. हे दर्शविते की स्टॉक इंडेक्समधील दिशा बदल कदाचित अविरत असू शकतो.

सामान्य तांत्रिक इंडिकेटर्स

संचय/वितरण लाईन (ए/डी लाईन)

इन्व्हेस्टमेंटच्या कॅश फ्लोचा अंदाज घेण्यासाठी संचय/वितरण लाईनचा वारंवार वापर केला जातो. सिक्युरिटीजची अंतिम किंमत आणि व्यापार श्रेणी ही एकमेव दोन घटक आहेत ज्यावर ए/डी लाईन लक्ष केंद्रित करते. वाढती इंडिकेटर लाईन खरेदीचे स्वारस्य दर्शविते, तर फॉलिंग इंडिकेटर लाईन डाउनट्रेंड दर्शविते.

ऑन-बॅलन्स-वॉल्यूम (OBV)

ऑन-बॅलन्स-वॉल्यूम (ओबीव्ही) हा एक संज्ञा आहे जो संपूर्ण वेळी सिक्युरिटीजसाठी व्यापार वॉल्यूमचा प्रवाह वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. वाढती ओबीव्ही हे बाजारात प्रवेश करण्यासाठी अधिक उत्सुक असलेल्या खरेदीदारांना सूचित करते. याव्यतिरिक्त, जेव्हा वॉल्यूम विक्री करणे वॉल्यूम खरेदी वॉल्यूमपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ड्रॉपिंग OBV कमी किंमत दर्शविते. त्यामुळे, चालू ट्रेंडसाठी ओबीव्ही कन्फर्मेशन सिग्नल म्हणून काम करते.

सरासरी दिशा सूचक (ADX)

सरासरी दिशा इंडिकेटर (ADX) हे व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांद्वारे ट्रेंडची मजबूती आणि वेगळेपण यांचा अंदाज घेण्यासाठी वापरले जाणारे साधन आहे. जेव्हा ADX 40 पेक्षा जास्त असेल, तेव्हा एक मजबूत दिशा शक्ती, एकतर वर किंवा खाली अपेक्षित आहे. जेव्हा इंडिकेटर 20 पेक्षा कमी पडतो, तेव्हा कमकुवत ट्रेंड किंवा नॉन-ट्रेंडची शिफारस केली जाते.
किंमतीचा ट्रेंड किती मजबूत होत आहे हे ॲडएक्स दर्शविते. हे 0 ते 100 पर्यंतच्या स्केलवर कार्यरत आहे, 25 पेक्षा जास्त मूल्य ज्यात मजबूत ट्रेंड दर्शवितो आणि 25 पेक्षा कमी ड्रिफ्ट दर्शवितो. ट्रेंड जास्त किंवा खाली जाण्याची शक्यता आहे का हे निर्धारित करण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे हा डाटा वापरला जाऊ शकतो.
व्यापारी इच्छित असलेल्या वारंवारतेनुसार, ADX अनेकदा 14 दिवसांच्या कालावधीत किंमतीच्या गतिमान सरासरीवर आधारित असते. लक्षात ठेवा की किंमतीचा ट्रेंड कसा विकसित होईल याचा ADX कधीही अंदाज लावत नाही; हे ट्रेंडची तीव्रता ओळखते. जेव्हा किंमत कमी होत असते, तेव्हा सरासरी दिशानिर्देश सूचकांमध्ये वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे मजबूत डाउनवर्ड ट्रेंड दर्शवितो.

एकाधिक तांत्रिक सूचकांना एकत्रित करणे

प्रत्येक इंडिकेटरच्या वर्तनामध्ये संभाव्य बदल शोधण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषक प्रत्येक तांत्रिक इंडिकेटरची स्वतंत्रपणे तपासणी करतात. विविध आर्थिक बाजारांमध्ये घडणाऱ्या संरचनात्मक बदलांमुळे अनेक तांत्रिक सूचकांचे वर्तन लक्षणीयरित्या प्रभावित होते.
यामुळे टेक्निकल इंडिकेटर कॉम्बिनेशन्सचा प्रचंड परिणाम होतो. जेव्हा प्रत्येक इंडिकेशनला वजन दिले जातात, तेव्हा इतरांना समजून घेण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी काही कॉम्बिनेशन्स सोपे असतात, विशेषत: जेव्हा प्रत्येक इंडिकेटरला वजन दिले जातात.
कॉमोडेक्स ट्रेंड इंडेक्स हे टेक्निकल इंडिकेटर कॉम्बोचे नमुना आहे. तांत्रिक विश्लेषणाचे इतर मानसिक पैलू कॉमोडेक्स ट्रेंड इंडेक्समध्ये समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये वेगवान आणि धीमी गतिमान सरासरी, लिक्विडेशन, ओपन इंटरेस्ट आणि वॉल्यूम मोमेंटमचा समावेश होतो.

निष्कर्ष

तांत्रिक विश्लेषण ही ग्राफ्समध्ये पाहिलेल्या पॅटर्न्स आणि सिग्नल्सचा वापर करून बाजारातील भावना व्याख्यायित करण्याची प्रक्रिया आहे. जरी अनेक अनुभवात्मक तपासणी आपल्या उपयुक्ततेचे सूचित केले असले तरी अद्याप यशाच्या विस्तृत श्रेणीमुळे त्याच्या अचूकतेवर चर्चा होत आहे.
अवलंबित्व वाढविण्यासाठी, मूलभूत विश्लेषण सारख्या इतर धोरणांसह विविध तांत्रिक साधने आणि इंडिकेटर्स एकत्रित करणे महत्त्वाचे आहे.