रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) इंडिकेटर: अर्थ आणि महत्त्व

परिचय

अलीकडील किंमतीतील हालचालींचा मागोवा घेणारे मोमेंटम इंडिकेटर, संबंधित स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) 0 आणि 100 दरम्यान सुरळीत करते. RSI त्वरित खरेदी आणि विक्री सूचना प्रदान करते आणि त्याचा वापर मालमत्तेच्या जास्त खरेदी आणि विक्री पातळीवर देखरेख करण्यासाठी केला जातो.
30 च्या खालील आरएसआय रीडिंग्स द्वारे इंडिकेशन्स खरेदी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अधिक विक्री किंवा मूल्यवान परिस्थिती देखील सूचित होते. विक्री सिग्नल्स 70 पेक्षा जास्त RSI रीडिंगद्वारे निर्माण केले जातात, जे सूचित करते की इन्व्हेस्टमेंट एकतर जास्त खरेदी किंवा अतिमौल्यवान आहे. 50 चे मूल्य बुलिश आणि बेअरिश पोझिशन्स किंवा न्यूट्रल लेव्हल दरम्यान संतुलन दर्शविते.

नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) कसे काम करते

जेव्हा RSI 70 आणि 30 पेक्षा कमी असेल, तेव्हा अधिक खरेदी केले जाते आणि त्याउलट. आवश्यकता असल्यास, सुरक्षेसाठी चांगल्या प्रकारे या पारंपारिक पातळी बदलता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर सुरक्षा सतत 70 च्या ओव्हरबाऊट लेव्हलपर्यंत पोहोचत असेल तर तुम्ही हा थ्रेशहोल्ड 80 पर्यंत वाढवू शकता.
हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की शक्तिशाली हालचालींदरम्यान खरेदी किंवा जास्त विक्री अटींमध्ये आरएसआय खूप वेळ घालू शकतो. याव्यतिरिक्त, RSI नेहमी डबल टॉप्स आणि बॉटम्स आणि ट्रेंड लाईन्स सारखे चार्ट पॅटर्न्स तयार करते जे अंतर्निहित किंमतीच्या चार्टवर दिसणार नाहीत. सहाय्य किंवा प्रतिरोधक लक्षणांसाठी आरएसआय पाहा.
आरएसआय सामान्यपणे अपस्विंग किंवा बुल मार्केट दरम्यान 40 ते 90 श्रेणीमध्ये राहते, 40-50 प्रदेश सहाय्य म्हणून काम करते. आरएसआय सामान्यपणे घसरण किंवा बेअर मार्केट दरम्यान 10 आणि 60 दरम्यान वाढते, प्रतिरोध म्हणून काम करणाऱ्या 50–60 क्षेत्रासह. ही रेंज आरएसआय मापदंडांवर आधारित आणि सिक्युरिटीज किंवा मार्केटसाठी अंतर्निहित ट्रेंडच्या शक्तीवर आधारित बदलेल.
जर अंतर्निहित किंमती RSI द्वारे समर्थित नवीन जास्त किंवा कमी असेल तर हे विविधता किंमत परतीचे सूचित करू शकते. आरएसआय कमी उंचावर पोहोचल्यास टॉप स्विंग अयशस्वी झाले आहे आणि त्यानंतर खालील स्थलांतर कमी होऊन जाते. जर आरएसआय जास्त कमी करतो आणि त्यानंतर मागील जास्त वरच्या बाजूच्या बदलासह अनुसरण केले तर बॉटम स्विंग अयशस्वी झाले आहे.

RSI महत्त्वाचा का आहे?

सुरक्षेच्या किंमतीमधील बदलाचा अंदाज घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांद्वारे आरएसआयचा वापर केला जाऊ शकतो. हे व्यापाऱ्यांसाठी ट्रेंड ओळख आणि ट्रेंड रिव्हर्सलला सपोर्ट करू शकते. हे अतिशय खरेदी किंवा लिक्विडेट केलेल्या इक्विटीजचे सूचित करू शकते. हे शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्सना सूचना खरेदी आणि विक्री करू शकते. हे एक तांत्रिक सूचक आहे जे इतरांसोबत एकत्रित असताना व्यापार तंत्रांना सहाय्य करते.

ट्रेंडसह आरएसआय वापरून

आरएसआय वाचनांना प्रभावीपणे पकडण्यासाठी, सुरक्षेचा मुख्य ट्रेंड समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कॉन्स्टन्स ब्राउन, CMT, एक प्रसिद्ध मार्केट तज्ज्ञ असल्याचे सूचित केले आहे, उदाहरणार्थ, upswing मध्ये RSI द्वारे वाचण्याची अधिकची विक्री 30 पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. डाउनट्रेंडमध्ये, ओव्हरबाउट रीडिंग 70 पेक्षा कमी आहे. डिक्लाईन दरम्यान आरएसआय 70 पेक्षा 50 वर कसे शिखर करते हे खालील चार्ट दर्शविते. व्यापारी बेअरिश परिस्थिती अधिक सातत्याने सुचवित असल्याचे पाहू शकतात.
जेव्हा एक मजबूत ट्रेंड उपस्थित असेल, तेव्हा अनेक इन्व्हेस्टर सामान्य ट्रेंड आणि अतिशय स्पष्टपणे परिभाषित करण्यासाठी 30 आणि 70 च्या लेव्हलदरम्यान आडवे ट्रेंडलाईन घेतात. दुसऱ्या बाजूला, जेव्हा स्टॉक किंवा ॲसेटची किंमत दीर्घकालीन आडवे चॅनेल किंवा ट्रेडिंग रेंजमध्ये असेल (मजबूत वरच्या किंवा खालील ट्रेंडपेक्षा), तेव्हा विशेषत: खरेदी केलेले किंवा जास्त विक्री केलेले आरएसआय लेव्हल बदलणे अनावश्यक आहे.
ट्रेडिंग रेंजच्या तुलनेत, ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये संबंधित स्ट्रेंथ इंडिकेटर कमी विश्वासार्ह आहे. वास्तविकतेमध्ये, अधिकांश व्यापाऱ्यांना माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणात वरच्या किंवा नकारात्मक हालचालींदरम्यान आरएसआयचे निर्देश वारंवार चुकीचे असतात.

ट्रेंडसाठी फिट असलेले सिग्नल खरेदी आणि विक्री करा

समान कल्पना ट्रेंड-कन्फर्मिंग ट्रेड सिग्नल्स आणि धोरणांवर लक्ष केंद्रित करते. आणखी एक पद्धत ठेवण्यासाठी, जेव्हा किंमत बुलिश ट्रेंडमध्ये असेल तेव्हा बहुतांश बुलिश असलेल्या सिग्नल्सचा वापर करणे आणि जेव्हा स्टॉक नकारात्मक ट्रेंडमध्ये असेल तेव्हा ट्रेडर्सना ट्रेंडमध्ये फॉल्स अलार्म टाळण्यास मदत करू शकते जे RSI ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये होऊ शकते.

अधिक खरेदी किंवा अतिविक्री

आरएसआय चार्टवर, आरएसआय इंडिकेटर सामान्यपणे बुलिश सिग्नल दर्शविण्यासाठी 30 पेक्षा जास्त झाले आणि बेरिश सिग्नल दर्शविण्यासाठी 70 पेक्षा जास्त क्रॉस करते. किंवा, आणखी एक मार्ग ठेवण्यासाठी, 70 किंवा त्याहून जास्त आरएसआय वाचनांचा वापर करण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो की सुरक्षा ओव्हरबाऊट किंवा ओव्हरप्राईस होण्यास सुरुवात करीत आहे. ट्रेंड रिव्हर्सल किंवा सुधारात्मक किंमतीचा रिट्रीट कदाचित अविरत असू शकतो. जास्त विक्री किंवा कमी मूल्यवान राज्य हे 30 किंवा त्यापेक्षा कमी आरएसआय वाचल्याने दर्शविले जाते.
जेव्हा मालमत्ता त्याच्या वास्तविक (किंवा अंतर्भूत) मूल्यावर व्यवसाय करते, तेव्हा ते अतिशय खरेदी केले जाते. हे दर्शविते की हे तांत्रिक विश्लेषण किंवा मूलभूत विश्लेषणाच्या व्यवसायकर्त्यांच्या मतेमध्ये ओव्हरप्राईस आहे. सुरक्षा अधिक खरेदी केली असल्याचे सूचना पाहणारे व्यापारी किंमतीतील दुरुस्ती किंवा ट्रेंड रिव्हर्सलची अपेक्षा करू शकतात. त्यामुळे, ते सुरक्षा विकू शकतात.

आरएसआय आणि आरएसआय श्रेणीचे विश्लेषण

ट्रेंड दरम्यान RSI मूल्य बँड किंवा रेंजमध्ये येऊ शकतात. आरएसआय 30 पेक्षा जास्त राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या अपस्विंग दरम्यान नियमितपणे 70 पर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मार्केट घसरणीत असताना RSI 70 पेक्षा जास्त वाढते. नियमितपणे इंडिकेटर वास्तविकतेत 30 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल.
हे निकष ट्रेंडच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यात आणि संभाव्य रिव्हर्सल ओळखण्यात ट्रेडर्सना मदत करू शकतात. जर, अपट्रेंड दरम्यान, RSI सलग अनेक किंमतीच्या हालचालींवर 70 पर्यंत पोहोचू शकत नाही परंतु नंतर 30 पेक्षा कमी पडतो, ट्रेंड कमकुवत झाला आहे आणि कमी रिव्हर्स होऊ शकतो. डाउनटर्नसाठी, कन्व्हर्स खरे आहे. डाउनट्रेंड कमकुवत आहे आणि जर ते 30 पेक्षा कमी जाण्यात अयशस्वी झाले आणि नंतर 70 पेक्षा जास्त वाढत असेल तर त्या वरील बाजूला परत जाण्याची शक्यता आहे.

RSI विविधतेचे उदाहरण

जेव्हा RSI च्या विपरीत दिशेत किंमत बदलते, तेव्हा त्याला RSI विविधता म्हणून ओळखले जाते. दुसऱ्या शब्दांमध्ये, किंमतीमध्ये संबंधित बदलाच्या आधी चार्ट गतिमानतेमध्ये बदल दाखवू शकतो.
जेव्हा आरएसआय ओव्हरसेल्ड रिडिंग दर्शविते, त्यानंतर किंमतीमध्ये कमी असलेल्या कमी संबंधित जास्त लो आहे, तेव्हा सकारात्मक विविधता येते. जास्त विक्री झालेल्या भागाचा उपयोग नवीन दीर्घ व्यापार सुरू करण्यासाठी केला जाऊ शकतो कारण हे बुलिश गती विकसित करण्यासाठी संकेत देऊ शकते.
जेव्हा आरएसआय ओव्हरबाऊड रिडिंग उत्पन्न करते आणि त्यानंतर किंमतीमध्ये जास्त असलेले कमी जास्त असते, तेव्हा हे बेरिश डिव्हर्जन्स म्हणून ओळखले जाते.

सकारात्मक-नकारात्मक RSI रिव्हर्सल्सचे उदाहरण

सकारात्मक आणि नकारात्मक आरएसआय परतावा ही किंमत आणि आरएसआय दरम्यानची आणखी एक लिंक आहे जी व्यापारी पाहतात. जेव्हा आरएसआय आपल्या मागील किंमतीपेक्षा कमी असलेले कमी साध्य करते आणि सुरक्षेची किंमत कमी आहे जी आपल्या आधीच्या कमी किंमतीपेक्षा जास्त आहे, तेव्हा सकारात्मक आरएसआय परती होऊ शकते. हे कॉन्फिगरेशन ट्रेडर्सद्वारे खरेदी सिग्नल आणि सकारात्मक ओमेन म्हणून पाहिले जाईल.
त्याऐवजी, जेव्हा आरएसआय त्याच्या आधीच्या जास्तीपेक्षा जास्त असलेला जास्त हिट करतो आणि मालमत्तेची किंमत कमी जास्त असते, तेव्हा नकारात्मक आरएसआय परती होऊ शकते. ही पॅटर्न विक्री सिग्नल आणि निगेटिव्ह इंडिकेशन असेल.

RSI स्विंग नाकारण्याचे उदाहरण

जेव्हा खरेदी किंवा अधिक विक्री केलेले क्षेत्र मधून बाहेर पडते तेव्हा आरएसआय कसे वर्तन करते हे अन्य ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी दिसते. हा सिग्नल, ज्याला बुलिश स्विंग नाकारले जाते, यामध्ये चार घटक समाविष्ट आहेत: आरएसआयने ओव्हरसोल्ड लाईन ओलांडली आहे. आरएसआय 30 पेक्षा जास्त क्रॉसिंगकरिता परत आहे. आरएसआय पुन्हा एकदा ओव्हरसोल्ड झोनमध्ये प्रवेश न करता दुसरा प्लंज घेते. त्यानंतर, RSI नवीन उंचीपर्यंत पोहोचते.
आरएसआय इंडिकेटर विक्री झाले होते, 30 मधून खंडित झाले होते आणि त्यासोबतच्या चार्टमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जेव्हा जास्त बाउन्स झाले तेव्हा सिग्नल पाठवण्याचे कारण अस्वीकारले ते कमी स्थापित केले. या उदाहरणात RSI कसा वापरला जातो यासारखेच प्राईस चार्टवर ट्रेंड लाईन्स ड्रॉ करणे खूपच समान आहे. स्विंग रिजेक्शन सिग्नलमध्ये नकारात्मक काउंटरपार्ट आहे जो बुलिश काउंटरपार्टच्या अचूक विपरीत आहे. चार घटक बेरिश स्विंग नाकारण्यास देखील मदत करतात:
आरएसआय वाढतो आणि ओव्हरबाऊट झोनमध्ये प्रवेश करतो. RSI पुन्हा 70 च्या आत डिप्स. आरएसआय ओव्हरबाऊट झोनमध्ये एन्टर केल्याशिवाय आणखी एक उच्च स्थापन करते. अलीकडील सर्वात कमी आरएसआयने खंडित केले आहे. बिअरीश स्विंग नाकारण्याचे सूचक खालील ग्राफवर दिसत आहे.
इतर ट्रेडिंग धोरणांप्रमाणेच, जेव्हा ते प्रमुख दीर्घकालीन ट्रेंडचे अनुसरण करते तेव्हा हे सिग्नल सर्वात विश्वासार्ह असेल. जेव्हा ट्रेंड पडत असतात तेव्हा बीअरिश साईन फॉल्स अलार्म होण्याची शक्यता कमी असते.

RSI आणि MACD मधील फरक

दुसरा मोमेंटम ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर जो सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या दोन चलनशील सरासरी दरम्यान संबंध प्रदर्शित करतो हा चलनशील सरासरी कन्व्हर्जन्स विविधता (MACD) आहे. मॅकड निर्माण करण्यासाठी 26-कालावधी अंतिम गतिमान सरासरी (ईएमए) 12-कालावधी ईएमए मधून वजा केली जाते.
MACD लाईन ही संगणनाचे निर्गमन आहे. त्यानंतर MACD लाईन MACD च्या नऊ-दिवसीय EMA च्या शीर्षस्थानी ठेवली जाते, ज्याला सिग्नल लाईन म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये सिग्नल्स खरेदी आणि विक्री करण्याची क्षमता आहे. जेव्हा MACD त्याच्या सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असते, तेव्हा व्यापारी सुरक्षा खरेदी करू शकतात; जेव्हा ते खाली जाते, तेव्हा ते कमी विकू शकतात.
RSI वापरून अलीकडील किंमतीच्या पातळीच्या संदर्भात सुरक्षेची ओव्हरबाउट किंवा ओव्हरसेल्ड स्थिती निर्धारित केली जाऊ शकते. विशिष्ट कालावधीमध्ये सरासरी किंमतीचा लाभ आणि नुकसान याची गणना करण्यासाठी वापरले जाते. 14-कालावधी डिफॉल्ट कालावधीमध्ये 0 ते 100 पर्यंत मूल्ये असतात.
अलीकडील किंमतीच्या जास्त आणि कमीच्या संदर्भात आरएसआयने किंमत बदलण्याच्या गतीचे मापन केले आहे, तर एमएसीडी दोन ईएमए दरम्यान कनेक्शनचे मापन करते. या दोन इंडिकेटर्सचे कॉम्बिनेशन वारंवार विश्लेषकांना बाजाराचे तांत्रिक दृश्य अधिक देते.
या दोन्ही इंडिकेटर्स मालमत्तेची गती ट्रॅक करतात. ते अनेक परिवर्तनीय मोजतात, त्यामुळे ते संघर्षपूर्ण परिणाम प्रदान करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर RSI एका विस्तारित कालावधीसाठी 70 पेक्षा जास्त मूल्य दर्शवित असेल तर खरेदीच्या बाजूला सुरक्षा जास्त वाढविली जाते.
MACD दर्शविते की सुरक्षेची खरेदी क्षमता सुरू राहत आहे. किंमतीमधून विविधता प्रदर्शित करून (इंडिकेटर कमी असताना किंवा त्याउलट किंमत जास्त चालते), एकतर इंडिकेटर प्रभावी ट्रेंड बदलण्याचा अंदाज घेऊ शकतो.

आरएसआयची मर्यादा

प्राईस चार्ट अंतर्गत स्थित असलेल्या ऑसिलेटरमध्ये, RSI मध्ये बुलिश आणि बेअरिश प्राईस मोमेंटम यांचा विरोध आहे. दीर्घकालीन ट्रेंडचे अनुसरण करताना इतर तांत्रिक इंडिकेटर्ससारखे त्यांचे इंडिकेशन्स सर्वात विश्वासार्ह आहेत. खरे रिव्हर्सल सिग्नल असामान्य आहेत आणि त्यांना चुकीच्या अलार्मपासून वेगळे करणे आव्हानकारक असू शकते.
उदाहरणार्थ, स्टॉकमध्ये तीक्ष्ण ड्रॉप नंतर बुलिश क्रॉसिंग फॉलो केल्यास फॉल्स पॉझिटिव्ह असेल. बीअरिश क्रॉसिंग झाल्यास फॉल्स नेगेटिव्ह होईल परंतु स्टॉक लक्षणीयरित्या वाढत आहे.
इंडिकेटर गतिशीलता दर्शविते, म्हणूनच जेव्हा एखाद्या वस्तूमध्ये एकतर दिशेने मजबूत गतिशीलता असेल तेव्हा ते दीर्घ कालावधीसाठी अधिक खरेदी किंवा जास्त विकले जाऊ शकते. म्हणूनच, आरएसआय ऑसिलेटिंग मार्केट (ट्रेडिंग रेंज) मध्ये सर्वात उपयुक्त आहे, जिथे ॲसेट किंमत बुलिश आणि बेअरिश हालचालींमध्ये पर्यायी आहे.