परिचय
जे. वेल्स वाईल्डरने विकसित केलेला नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) हा एक गतीशील ऑसिलेटर आहे जो किंमतीच्या हालचालींची गती आणि बदल मोजतो. RSI शून्य आणि 100 दरम्यान उत्तेजन करते. पारंपारिकरित्या आरएसआयला 70 पेक्षा जास्त असताना खरेदी केले जाते आणि 30 पेक्षा कमी असताना विक्री केली जाते. विविधता आणि अयशस्वी स्विंगच्या शोधाद्वारे सिग्नल निर्माण केले जाऊ शकतात. सामान्य ट्रेंड ओळखण्यासाठी RSI देखील वापरले जाऊ शकते.
रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (अक्रोनिम RSI) हा स्टॉकच्या तांत्रिक विश्लेषणाच्या क्षेत्रातील सर्वात व्यापकपणे वापरले जाणारे मोमेंटम ऑसिलेटर आहे. याची सुरुवात जून 1978 मध्ये वेल्स वायल्डरद्वारे करण्यात आली होती आणि तांत्रिक व्यापार प्रणालीतील त्याच्या पुस्तकाच्या नवीन संकल्पनांमध्ये त्याची गणना तपशीलवारपणे स्पष्ट केली गेली आहे. मोमेंटम ऑसिलेटर सिक्युरिटीच्या किंमतीच्या हालचालीची वेग आणि भव्यता मोजते. आरएसआय पूर्वनिर्धारित कालावधीत त्याच्या सामर्थ्य आणि कमकुवततेविषयी माहिती मिळविण्यासाठी सरासरी लाभांची आणि सरासरी नुकसानीची तुलना करते.
हे इंडिकेटर कसे काम करते
जेव्हा 70 पेक्षा जास्त असेल तेव्हा आरएसआय अतिशय खरेदीचा विचार केला जातो आणि 30 पेक्षा कमी असताना अधिक विक्री केली जाते. सुरक्षेला चांगल्या प्रकारे फिट होण्यासाठी आवश्यक असल्यास हे पारंपारिक स्तर देखील समायोजित केले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर सुरक्षा वारंवार 70 च्या अतिशय खरेदी स्तरापर्यंत पोहोचत असेल तर तुम्हाला ही लेव्हल 80 वर समायोजित करायची आहे.
नोंद– मजबूत ट्रेंड दरम्यान, RSI विस्तारित कालावधीसाठी अतिशय खरेदी किंवा अधिक विक्रीमध्ये असू शकते.
आरएसआय अनेकदा चार्ट पॅटर्न तयार करते जे अंतर्निहित किंमतीच्या चार्टवर दाखवू शकत नाहीत, जसे की डबल टॉप्स आणि बॉटम्स आणि ट्रेंड लाईन्स. तसेच, RSI वर सहाय्य किंवा प्रतिरोध शोधा.
एका अपट्रेंड किंवा बुल मार्केटमध्ये, आरएसआय 40-50 झोनसह 40 ते 90 श्रेणीमध्ये राहते ज्यात सहाय्य म्हणून कार्यरत आहे. डाउनट्रेंड किंवा बिअर मार्केट दरम्यान आरएसआय 10 ते 60 दरम्यान राहण्याचा प्रयत्न करते, ज्यात प्रतिरोध म्हणून कार्यरत असलेल्या 50-60 झोन असतात. हे रेंज आरएसआय सेटिंग्स आणि सिक्युरिटीज किंवा मार्केटच्या अंतर्निहित ट्रेंडच्या सामर्थ्यानुसार बदलू शकतात.
जर अंतर्निहित किंमती RSI द्वारे कन्फर्म न झाल्यास किंवा कमी किंवा जास्त किंमत असेल तर हा विविधता किंमत रिव्हर्सलवर सिग्नल करू शकते. जर RSI कमी होत असेल आणि त्यानंतर मागील कमी लोअरपेक्षा खाली डाउनसाईड करण्याचे अनुसरण केले तर टॉप स्विंग अयशस्वी झाले आहे. जर RSI जास्त कमी करते आणि त्यानंतर मागील उच्च बाजूच्या उच्च बाजूस अपसाईड करण्याचे अनुसरण केले तर खालील स्विंग अयशस्वी झाले आहे.
विविधता
वाईल्डरनुसार, डायव्हर्जन्सेस संभाव्य रिव्हर्सल पॉईंट सिग्नल करतात कारण डायरेक्शनल मोमेंटम किंमतीची पुष्टी करत नाही. डाउनट्रेंडमध्ये, किंमत कमी करत असताना RSI जास्त आणि जास्त कमी करत आहे, 'सकारात्मक विविधता' म्हणून संबोधले जाते’. तथापि, वरच्या ट्रेंडमध्ये RSI कमी आणि कमी लोअर बनवत आहे जेव्हा किंमत जास्त आणि जास्त लो बनवत असते, ज्याला 'निगेटिव्ह डायव्हर्जन्स' म्हणतात’. तरीही डायव्हर्जन्स साईडवेज मार्केटमध्ये त्याचे महत्त्व गमावते.
गणना
आरएसआय एक अत्यंत सोपा फॉर्म्युला आहे, परंतु उदाहरणाच्या पृष्ठांशिवाय स्पष्ट करणे कठीण आहे. अतिरिक्त गणना माहितीसाठी वाईल्डर बुकचा संदर्भ घ्या. मूलभूत फॉर्म्युला आहे:
RSI = 100 – [100 / (1 + (सरासरी किंमत बदल / डाउनवर्ड किंमतीतील सरासरी))]
आरएसआय खूप महत्त्वाचा का आहे?
RSI महत्त्वाचा का आहे?
या अटी ओळखण्यासाठी आरएसआय वापरून, व्यापारी त्यांच्या व्यापाराची चांगली वेळ घेऊ शकतात आणि त्यांची नफा वाढवू शकतात. उदाहरणार्थ, व्यापारी ओव्हरसेल्ड स्थिती ओळखण्यासाठी आरएसआय वापरू शकतो आणि नंतर दीर्घ स्थितीत प्रवेश करण्यापूर्वी ट्रेंड लाईन ब्रेक किंवा बुलिश कँडलस्टिक पॅटर्न सारख्या पुष्टीकरण सिग्नलची प्रतीक्षा करू शकतो.
वरील अटींव्यतिरिक्त, आरएसआय बाजारातील ट्रेंड आणि विविधतेची पुष्टी करण्यासाठी देखील वापरता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर आरएसआय मालमत्तेच्या किंमतीसह जास्त प्रचलित असेल, तर ते पुष्टी करू शकते की ट्रेंड मजबूत आहे आणि सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला, जर मालमत्तेची किंमत जास्त असताना आरएसआय कमी प्रचलित असेल तर ते बेअरिश विविधता आणि बाजारात संभाव्य परतावा दर्शवू शकते.
एकूणच, RSI हे ट्रेडर्ससाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे कारण ते मार्केटच्या स्थितीबद्दल मौल्यवान माहिती प्रदान करते आणि माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास मदत करू शकते. तथापि, लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की आरएसआय योग्य साधन नाही आणि इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांव्यतिरिक्त आणि बाजारपेठेच्या स्थितीचा विचार करण्यासाठी वापरले पाहिजे. व्यवहार आणि अनुभवासह, व्यापारी आरएसआयला त्यांच्या व्यापार धोरणामध्ये प्रभावीपणे समाविष्ट करणे आणि त्यांची एकूण कामगिरी सुधारणे शिकू शकतात.
ट्रेंडसह आरएसआय वापरून
ट्रेंडच्या क्षमतेची पुष्टी करण्यासाठी ट्रेडर्स रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) वापरतात. जर आरएसआय मालमत्तेच्या किंमतीसह जास्त प्रचलित असेल तर ट्रेंड मजबूत आणि सुरू ठेवण्याची शक्यता असल्याची पुष्टी करू शकते. याव्यतिरिक्त, मालमत्तेची किंमत जास्त असताना आरएसआय कमी प्रचलित असल्यास, ते संभाव्य बेअरिश विविधता आणि ट्रेंडचे कमकुवतपणा दर्शविते. व्यापाऱ्यांनी व्यापार केल्या जात असलेल्या मालमत्तेनुसार व्यापाऱ्यांनी आरएसआयची वेळ आणि मापदंड देखील समायोजित केले पाहिजे. प्रॅक्टिस आणि अनुभवासह, ट्रेडर्स RSI चा प्रभावीपणे अर्थ लावण्यास शिकू शकतात आणि त्यांची एकूण ट्रेडिंग परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतात.
आरएसआय आणि आरएसआय श्रेणीचे विश्लेषण
व्यापार धोरण आणि बाजारपेठेच्या स्थितीनुसार आरएसआयचा अनेक मार्गांनी विश्लेषण केला जाऊ शकतो. 70 पेक्षा अधिक वाचणारी आरएसआय सामान्यत: अतिशय खरेदी स्थिती मानली जाते, ज्यामुळे मालमत्तेमध्ये किंमतीमध्ये दुरुस्ती किंवा परतीची अपेक्षा असू शकते. त्याचप्रमाणे, 30 पेक्षा कमी वाचणारी आरएसआय सामान्यपणे विक्री झालेल्या अटींचा विचार केला जातो, ज्यामध्ये दर रिबाउंड किंवा रिव्हर्सलसाठी मालमत्ता देय असू शकते. तथापि, हे पातळी व्यापार केल्या जात असलेल्या मालमत्तेनुसार आणि वापरल्या जाणाऱ्या धोरणानुसार समायोजित केले जाऊ शकतात.
व्यापारी बुलिश आणि बिअरिश विविधता ओळखण्यासाठी आरएसआय देखील वापरू शकतात. जेव्हा आरएसआय कमी असतो, तेव्हा बुलिश विविधता घडते आणि मालमत्तेची किंमत कमी असते. हे दर्शविते की डाउनट्रेंडचा गती कमजोर आहे आणि संभाव्य किंमत परती होऊ शकते. त्याऐवजी, जेव्हा आरएसआय कमी असते, तेव्हा बेअरिश विविधता घडते आणि मालमत्तेची किंमत जास्त असते. हे दर्शविते की अपट्रेंडचा गती कमकुवत आहे आणि संभाव्य किंमत परती होऊ शकते.
आरएसआय पूर्णपणे वापरता येणार नाही आणि इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांव्यतिरिक्त आणि बाजारपेठेच्या स्थितीचा विचार करण्यासाठी वापरला पाहिजे. उदाहरणार्थ, व्यापारी संकेतांची पुष्टी करण्यासाठी आणि संभाव्य व्यापार संधी ओळखण्यासाठी आरएसआयच्या संयोजनात ट्रेंडलाईन्स, मूव्हिंग सरासरी आणि सहाय्य आणि प्रतिरोधक स्तर वापरू शकतात.
व्यापाऱ्यांनी व्यापार केल्या जात असलेल्या मालमत्तेनुसार व्यापाऱ्यांनी आरएसआयची वेळ आणि मापदंड देखील समायोजित केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, अल्प कालावधी आणि कमी आरएसआय श्रेणी डे ट्रेडिंगसाठी अधिक योग्य असू शकते, तर दीर्घ कालावधी आणि जास्त आरएसआय श्रेणी स्विंग ट्रेडिंग किंवा पोझिशन ट्रेडिंगसाठी अधिक योग्य असू शकते.
प्रॅक्टिस आणि अनुभवासह, ट्रेडर्स RSI चा प्रभावीपणे अर्थ लावण्यास शिकू शकतात आणि त्यांची एकूण ट्रेडिंग परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतात. इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांसह आरएसआय एकत्रित करून आणि बाजारपेठेतील स्थितीचा विचार करून, व्यापारी बाजाराची चांगली समज मिळवू शकतात आणि अधिक माहितीपूर्ण व्यापार निर्णय घेऊ शकतात.
RSI विविधतेचे उदाहरण
जेव्हा मालमत्ता डाउनट्रेंडमध्ये असेल तेव्हा बुलिश आरएसआय विविधतेचे उदाहरण घडते आणि मालमत्तेची किंमत कमी असताना आरएसआय कमी होते. हे दर्शविते की डाउनट्रेंडचा गती कमकुवत आहे आणि संभाव्य किंमत परती होऊ शकते.
उदाहरणार्थ, स्टॉक एक्सवायझेड अनेक महिन्यांसाठी डाउनट्रेंडमध्ये आहे, किंमत सतत कमी होत आहे. यादरम्यान, आरएसआय कमी प्रचलित आहे, ज्यामुळे विक्रीचा दबाव मजबूत आहे असे दर्शविते. तथापि, स्टॉकची किंमत नवीन लो पर्यंत पोहोचल्यामुळे, आरएसआय ही कमी असते, ज्यामुळे विक्रीचा दबाव कमी होऊ शकतो आणि संभाव्य रिव्हर्सल होऊ शकतो हे दर्शविते.
किंमत रिबाउंडच्या अपेक्षेत दीर्घ स्थितीत प्रवेश करण्यासाठी व्यापारी हे सिग्नल म्हणून व्याख्या करू शकतात. व्यापारी त्यांच्या पदाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर आणि इतर जोखीम व्यवस्थापन तंत्रांचा वापर करण्याचा विचार करू शकतात.
एकूणच, संभाव्य व्यापार संधी ओळखण्यासाठी आरएसआय विविधता एक शक्तिशाली साधन असू शकते. इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांसह आरएसआय एकत्रित करून आणि बाजारपेठेतील स्थितीचा विचार करून, व्यापारी बाजाराची चांगली समज मिळवू शकतात आणि अधिक माहितीपूर्ण व्यापार निर्णय घेऊ शकतात.
निष्कर्ष
संबंधित स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) हे व्यापाऱ्यांसाठी माहितीपूर्ण व्यापार निर्णय घेण्यासाठी एक मौल्यवान साधन आहे. बाजारात खरेदी केलेल्या आणि जास्त विक्री केलेल्या अटींची ओळख करून, व्यापारी त्यांच्या व्यापाराची चांगली वेळ घेऊ शकतात आणि त्यांची नफा वाढवू शकतात. तथापि, लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की आरएसआय योग्य साधन नाही आणि इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांव्यतिरिक्त आणि बाजारपेठेच्या स्थितीचा विचार करण्यासाठी वापरले पाहिजे. व्यवहार आणि अनुभवासह, व्यापारी आरएसआयला त्यांच्या व्यापार धोरणामध्ये प्रभावीपणे समाविष्ट करणे आणि त्यांची एकूण कामगिरी सुधारणे शिकू शकतात.
जर तुम्हाला माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी विश्वसनीय तांत्रिक विश्लेषण साधन पाहिजे असल्यास, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) वापरण्याचा विचार करा. सावधगिरीने ट्रेडिंगशी संपर्क साधणे आणि ट्रेड करण्यापूर्वी सर्व संबंधित माहितीचा विचार करणे लक्षात ठेवा.
