व्हिडिओ पाहा
प्रमाणित विचलन हे एक आकडेवारी असू शकते जे परिवर्तनाच्या मूळची गणना करते आणि त्याच्या मार्गाशी संबंधित डाटासेटच्या वितरणाचे मापन करते.
प्रत्येक डाटा पॉईंटच्या विविधतेची गणना करून, मानक विचलन व्हेरियन्सचा स्क्वेअर रुट म्हणून गणना केली जाते.
माहिती पॉईंट्स या माध्यमातून पुढे असल्यास सेटमध्ये अगदी मोठा प्रकार आहे; त्यामुळे, माहिती अधिक डिटॅच केली आहे, मानक डिव्हिएशनच्या वरच्या भागात.
प्रमाणित विचलन हे एक गणितीय मोजमाप असू शकते जे गुंतवणूकदार बाजार, विशिष्ट सुरक्षा किंवा गुंतवणूक उत्पादनाची अस्थिरता पाहण्यासाठी वापरतात.
हे मोठ्या डाटासेटमधील विशिष्ट मूल्यांमधील व्हेरियन्सची मर्यादा स्पष्ट करते आणि प्रोफेशनल आणि वैयक्तिक इन्व्हेस्टर विशेष लक्ष देतात अशा प्रत्येक लोकप्रिय रिस्क गॅजमध्ये हे आहे. जर रिस्कची मर्यादा प्रमाणित केली असेल तर इन्व्हेस्टरला संभाव्य रिटर्नच्या इच्छित दराची सुधारित समज असेल.
पारंपारिक वितरण सिद्धांतानुसार, भविष्यात अपेक्षित मूल्याच्या एका प्रकारात 68 टक्के रिटर्न येतील, 95 टक्के दोन प्रमाणित विचलनांत येतील आणि 99 टक्के तीन प्रमाणित विचलनांत येतील.
लहान परिवर्तन चांगले नाही. सर्वकाही इन्व्हेस्टमेंटवर अवलंबून असते आणि त्यामुळे रिस्कची आवश्यकता असण्याची इन्व्हेस्टरची इच्छा. इन्व्हेस्टरनी त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये परिवर्तनाची रक्कम संबोधित करताना त्यांच्या एकूण इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्टे म्हणून अस्थिरतेसाठी त्यांच्या सहनशीलतेचे मूल्यांकन करावे. अधिक आक्रमक इन्व्हेस्टर हे सरासरीपेक्षा जास्त अस्थिरता वाहनांना सानुकूल करणाऱ्या तंत्रासह आरामदायी असू शकतात, तर अधिक संरक्षक इन्व्हेस्टर कदाचित नसतील.
