बोलिंगर बँड्स: अर्थ, कॅल्क्युलेशन आणि उदाहरणे

बोलिंगर बँड्स हे मार्केट अस्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि संभाव्य ट्रेडिंग संधी ओळखण्यासाठी वापरले जाणारे लोकप्रिय टेक्निकल ॲनालिसिस टूल आहे. त्यामध्ये तीन रेषांचा समावेश होतो: मध्यभागी एक साधी मूव्हिंग सरासरी (एसएमए) आणि दोन बाहेरील बाँड ज्या सामान्यपणे एसएमए कडून दोन मानक विचलन दूर ठेवतात.

मार्केटच्या अस्थिरतेवर आधारित वरच्या आणि खालील बँडचा विस्तार किंवा करार. जेव्हा किंमती बॅंडला स्पर्श करतात किंवा क्रॉस करतात, तेव्हा ते जास्त खरेदी केलेल्या किंवा जास्त खरेदी केलेल्या स्थितींना संकेत देऊ शकते. व्यापारी संभाव्य किंमत रिव्हर्सल, ब्रेकआऊट किंवा ट्रेंड ओळखण्यासाठी बोलिंगर बँड्सचा वापर करतात, ज्यामुळे ते मार्केटमधील प्रवेश आणि एक्झिट पॉईंट्सच्या वेळेसाठी उपयुक्त ठरतात.

बोलिंगर बँड्स म्हणजे काय?

• बोलिंगर बँड्स - एक तांत्रिक विश्लेषण साधन ज्यामध्ये मूव्हिंग ॲव्हरेज लाईन आणि दोन स्टँडर्ड डेव्हिएशन लाईन्सचा समावेश आहे जे वरील आणि सरासरी लाईनपेक्षा कमी आहेत. सरासरी लाईन सामान्यपणे 20 कालावधीत सेट केली जाते, परंतु व्यापारी त्यांच्या प्राधान्यानुसार त्यास समायोजित करू शकतात.
• स्टँडर्ड डिव्हिएशन लाईन्स बदलती सरासरी लाईनपासून दोन स्टँडर्ड डिव्हिएशन्समध्ये सेट केली जातात. बॉलिंगर बँड्स ट्रेडर्सना सुरक्षेची अस्थिरता आणि संभाव्य किंमतीची श्रेणी ओळखण्यास मदत करतात

बोलिंगर बँड्सची गणना कशी करावी?

• बोलिंगर नवीन विंडोमध्ये उघडते. (किंमत विकासामुळे उच्च आणि कमी किंमतीची श्रेणी स्तर परिभाषित होते.) बोलिंगर बँड्स हे आकारले जातात जे वर प्रदर्शित केले जातात आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन लेव्हलवर किंमतीच्या सरळ मूव्हिंग सरासरीपेक्षा कमी असतात.. बँड्सचे अंतर स्टँडर्ड डेव्हिएशनवर आधारित असल्याने, ते अंतर्निहित किंमतीमध्ये अस्थिरता स्विंग्सचे समायोजन करतात.
• बॉलिंगर बँड्स 2 मापदंड, कालावधी आणि मानक विचलन, स्टीव्ह वापरतात. डिफॉल्ट मूल्य कालावधीसाठी 20 आणि मानक विचलनासाठी 2 आहेत, तरीही तुम्ही कॉम्बिनेशन्स कस्टमाईज करू शकता.
• बॉलिंगर बँड्स रिलेटिव्ह आधारावर किंमत जास्त आहे की कमी आहे हे निर्धारित करण्यास मदत करतात. ते अप्पर आणि लोअर बँड्स, दोन्ही जोड्यांमध्ये वापरले जातात आणि मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या संयुक्तपणे वापरले जातात. पुढे, बँड्सची जोडी स्वत: वापरण्याच्या हेतूने नाही. अन्य इंडिकेटर्ससह दिलेल्या सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी जोडी वापरा.

बॉलिंगर बँडची गणना

सर्वप्रथम, सुलभ हलवण्याचे सरासरी कॅल्क्युलेट करा. पुढे, साध्या हलवण्याच्या सरासरीप्रमाणे समान कालावधीच्या स्टँडर्ड विचलनाची गणना करा. अप्पर बँडसाठी, मूव्हिंग ॲव्हरेजमध्ये स्टँडर्ड डिव्हिएशन जोडा. लोअर बँडसाठी, चलत असलेल्या सरासरीमधून मानक विचलन कमी करा.

वापरलेले विशिष्ट मूल्य-

• शॉर्ट टर्म: 10 डे मूव्हिंग ॲव्हरेज, 1.5 स्टँडर्ड डिव्हिएशन्स येथे बँड्स. (1.5 पट द स्टँडर्ड देव. +/- दी एसएमए)

• मध्यम कालावधी: 20 दिवस चलनाचे सरासरी, 2 प्रमाणित विचलनावर बँड.

• लाँग टर्म: 50 डे मूव्हिंग ॲव्हरेज, 2.5 स्टँडर्ड डिव्हिएशन्स येथे बँड्स.

हे इंडिकेटर कसे काम करते

जेव्हा कमी अस्थिरतेच्या कालावधीदरम्यान बँड कठीण होतात, तेव्हा ते एका दिशेने तीक्ष्ण किंमतीच्या वाढण्याची शक्यता वाढवते. हे प्रचलित हलण्यास सुरुवात करू शकते. योग्य ट्रेंड सुरू होण्यापूर्वी विपरीत दिशेने उलट होणाऱ्या फॉल्स मूव्हसाठी पाहा.

जेव्हा बँड असामान्य मोठ्या रकमेद्वारे वेगळे असतात, तेव्हा अस्थिरता वाढते आणि कोणतेही विद्यमान ट्रेंड समाप्त होऊ शकते.

बँडच्या लिफाफ्यात किंमतीला बाउन्स करण्याची प्रवृत्ती असते, त्यानंतर एका बँडला स्पर्श करते आणि दुसऱ्या बँडमध्ये जाते. संभाव्य नफा लक्ष्य ओळखण्यास मदत करण्यासाठी तुम्ही या स्विंगचा वापर करू शकता. उदाहरणार्थ, जर किंमत कमी बँडवर परिणाम करते आणि त्यानंतर हलवण्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त असेल तर वरील बँड नफा टार्गेट बनतो.

मजबूत ट्रेंड दरम्यान दीर्घ कालावधीसाठी किंमत एक बँड लिफाफा ओलांडू शकते किंवा अधिक असू शकते. मोमेंटम ऑसिलेटरच्या विविधतेवर, तुम्हाला अतिरिक्त नफा घेणे तुमच्यासाठी योग्य आहे का हे निर्धारित करण्यासाठी अतिरिक्त संशोधन करायचे आहे.

जेव्हा किंमत बँडमधून बाहेर पडेल तेव्हा एक मजबूत ट्रेंड सुरू ठेवण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. तथापि, जर किंमत त्वरित बँडच्या आत परत जात असेल तर सूचविलेली शक्ती निगेट केली जाते.

बोलिंग बँड्स तुम्हाला काय सांगतात?

• बॉलिंगर बँड्स प्रदान करू शकतात अशी प्राथमिक माहिती म्हणजे बाजारपेठेतील अस्थिरतेची पातळी. जर बँड संकुचित असतील, तर हे दर्शविते की मार्केट कमी अस्थिरतेचा अनुभव घेत आहे. याव्यतिरिक्त, जर बँड्स विस्तृत असतील तर मार्केट जास्त अस्थिरता अनुभवत असल्याचे सूचविते. ही माहिती व्यापाऱ्यांना त्यांच्या व्यापार धोरणांचे समायोजन करण्यासाठी उपयुक्त असू शकते.
• याव्यतिरिक्त, बॉलिंगर बँड्स संभाव्य खरेदी किंवा विक्री सिग्नल्ससह व्यापारी देखील प्रदान करू शकतात. जर ॲसेटची किंमत वरच्या बँडला स्पर्श करीत असेल किंवा ओलांडली असेल तर ही एक सूचना असू शकते की ॲसेट ओव्हरबाऊट केली जाते आणि विक्री सिग्नल निर्माण केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, जर किंमत कमी बँडला स्पर्श करीत असेल किंवा ओलांडली असेल तर मालमत्ता जास्त विकली गेली असेल आणि खरेदी सिग्नल निर्माण केले जाऊ शकते.
• तथापि, लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी बॉलिंगर बँड्सवर एकमेव इंडिकेटर म्हणून विश्वास ठेवणे आवश्यक नाही. सिग्नलची पुष्टी करण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी इतर तांत्रिक निर्देशक आणि मूलभूत विश्लेषणांव्यतिरिक्त त्यांचा वापर करावा. चुकीचे सिग्नल्स घडू शकतात, जर ट्रेडर्स बँड्सवर खूपच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतील तर त्यामुळे नुकसान होऊ शकते.
• एकूणच, बोलिंगर बँड्स व्यापाऱ्यांना बाजारातील अस्थिरता आणि संभाव्य व्यापार संधीविषयी मौल्यवान माहिती प्रदान करू शकतात, परंतु माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी त्यांचा वापर इतर साधने आणि विश्लेषण पद्धतींच्या संयोजनात करणे आवश्यक आहे.

बॉलिंगर बँड्सचे उदाहरण

कृतीमध्ये बोलिंगर बँड्सचे उदाहरण खालीलप्रमाणे आहे:

• चला सांगूया की व्यापारी 20-दिवसांच्या कालावधीत स्टॉकच्या किंमतीचे विश्लेषण करीत आहे. ते मध्यम रेषा म्हणून 20-दिवसांचे सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) वापरतात आणि एसएमए मधून दोन स्टँडर्ड डिव्हिएशन्स दूर अप्पर आणि लोअर बँड्स सेट करतात.
• जर स्टॉकची किंमत वरच्या आणि लोअर बँडमध्ये ट्रेड करीत असेल तर हे सूचित करते की मार्केट अत्यंत अस्थिरता अनुभवत नाही. जर प्राईस वरच्या किंवा कमी बँडच्या बाहेर फिरत असेल तर मार्केट जास्त अस्थिरता अनुभवत आहे असे सूचविते.
• संभाव्य खरेदी किंवा सिग्नल विक्रीसाठी व्यापारी याचा वापर करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर प्राईस अप्पर बँडला स्पर्श करत असेल तर स्टॉक ओव्हरबाऊट केला जातो आणि विक्रीचे सिग्नल निर्माण केले जाऊ शकते हे सूचना असू शकते. याव्यतिरिक्त, जर प्राईस लोअर बँडला स्पर्श करत असेल, तर स्टॉक ओव्हरसेल्ड असे सूचना असू शकते आणि खरेदी सिग्नल निर्माण केला जाऊ शकतो.
• तथापि, व्यापार निर्णयांसाठी एकमेव निर्देशक म्हणून बोलिंगर बँड्स® चा वापर करताना व्यापाऱ्यांनी सावध राहावे. सिग्नलची पुष्टी करण्यासाठी आणि चुकीच्या सिग्नल टाळण्यासाठी त्यांनी इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांच्या संयोजनात त्यांचा वापर करावा.

बॉलिंगर बँड्सची मर्यादा

बॉलिंगर बँड्समध्ये काही मर्यादा आहेत, ज्यात समाविष्ट आहेत:

• फॉल्स सिग्नल्स

बॉलिंगर बँड चुकीचे सिग्नल निर्माण करू शकतात, विशेषत: ट्रेंडिंग नसलेल्या मार्केटमध्ये. सिग्नलची पुष्टी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांच्या संयोजनाने बॉलिंगर बँडचा वापर करावा.

• सर्व मार्केट स्थितीमध्ये कदाचित काम करू शकणार नाही

बॉलिंगर बँड सर्व मार्केट स्थितीत काम करू शकत नाहीत. चॉपी किंवा साईडवेज मार्केटमध्ये, बॉलिंगर बँड्स® अचूक सिग्नल्स प्रदान करू शकणार नाहीत.

बोलिंग बँड्स कसे अचूक आहेत

• हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बॉलिंगर बँड्स नेहमीच अचूक नसतात आणि ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी एकमेव इंडिकेटर म्हणून विश्वास ठेवणे आवश्यक नाही. मार्केटची स्थिती लवकर बदलू शकते आणि बँड्स नेहमीच वर्तमान अस्थिरता लेव्हल अचूकपणे दिसू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, चुकीचे सिग्नल्स घडू शकतात, जर व्यापारी बँड्सवर खूपच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतील तर तोटा होऊ शकतो.
• संकेत ओळखण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण व्यापार निर्णय घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी इतर तांत्रिक निर्देशक आणि मूलभूत विश्लेषणाशिवाय बॉलिंगर बँडचा वापर करावा. बोलिंगर बँड्स® किंवा इतर कोणतेही तांत्रिक इंडिकेटर वापरताना त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या रिस्क सहनशीलता आणि ट्रेडिंग स्टाईलचा विचार केला पाहिजे.

निष्कर्ष

• बॉलिंगर बँड्स हे एक महत्त्वाचे तांत्रिक विश्लेषण साधन आहे जे व्यापारी संभाव्य ट्रेंड्स, रिव्हर्सल्स, ब्रेकआउट्स आणि मोजमाप अस्थिरता ओळखण्यासाठी वापरतात. व्यापारी बोलिंगर बँडविषयी सामान्य चुकीच्या कल्पनांविषयी जागरूक असणे आणि त्यांच्या व्यापार निर्णयांची पुष्टी करण्यासाठी इतर निर्देशकांचा वापर करणे आवश्यक आहे. बोलिंगर बँड्स विविध ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये वापरले जाऊ शकतात, परंतु ट्रेडर्सनी लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये वापरण्यापूर्वी मागील डाटा वापरून त्यांच्या पद्धतींची चाचणी करावी.
• तुमचे ट्रेडिंग कौशल्य सुधारण्यासाठी, तुमच्या तांत्रिक विश्लेषण टूलबॉक्समध्ये बॉलिंगर बँड समाविष्ट करण्याचा विचार करा. प्रॅक्टिस आणि अनुशासनासह, बॉलिंगर बँड्स ट्रेडिंगसाठी तुमचे निर्णय सुधारू शकतात आणि तुमचे फायनान्शियल लक्ष्य प्राप्त करू शकतात.