एलिऑट वेव्ह सिद्धांतांची ओळख

2.1. परिचय

मान्यताप्राप्त नमुन्यात सामाजिक किंवा भीड वर्तनाचे ट्रेंड्स आणि उलटे कसे असतात याचे वेव्ह सिद्धांत राल्फ नेल्सन इलियट यांनी शोधले होते. हे फायनान्शियल मार्केट कसे वर्तन करतात याचे तपशीलवार वर्णन आहे. वर्णन दर्शविते की सर्व प्रतिनिधी वित्तीय बाजारपेठेतील मालिका अंतर्निहित असलेल्या गर्दीची मानसिकता आहे. गर्दी ही शारीरिक गर्दी नाही मात्र मनोवैज्ञानिक गर्दी आहे. हे सातत्याने निराशापासून आशावाद आणि आनंददायीपणापर्यंत आणि युफोरियापासून ते भयभीत होण्यापर्यंत आणि नैसर्गिक मानसिक क्रमांकावर परत जाते, किंमतीच्या हालचालींमध्ये विशिष्ट पॅटर्न तयार करते.

फायनान्शियल मार्केटमधील फायनर आणि फायनर स्केलमधील पुनरावृत्ती पॅटर्नची ही संकल्पना 1930 मध्ये एलिऑटने प्रस्तावित केली होती, ज्यामुळे आजचे नॉन-लायनिअर डायनॅमिक्स आणि गोंधळाचा औपचारिक अभ्यास झाला. एलियाट वेव्ह संकल्पनेतून उदयास येणारा मुख्य मुद्दा म्हणजे बाजारामध्ये एक फॉर्म (पॅटर्न) आहे. येथे आहे की इन्व्हेस्टरला अखंडपणे यादृच्छिक प्रक्रियेत निर्धारण मिळेल.

अव्यवस्थित सिद्धांताचा मुख्य उपक्रम काय आहे, बेनोइट मँडेलब्रॉट, हेन्री हाऊथक्करच्या सहकार्याने 50 वर्षांनंतर हार्वर्ड येथील अर्थशास्त्र प्राध्यापकाची पुष्टी केली: स्टॉक किंमतीचे अत्यंत अल्पकालीन "स्नॅपशॉट्स" घेऊन केलेले पॅटर्न्स, उदाहरणार्थ, प्रत्येक दिवशी आठवड्यातून एकदा किंवा महिन्यातून एकदा किंवा वर्षातून एकदा घेतलेल्या स्नॅपशॉट्स द्वारे तयार केलेल्या पॅटर्न्स सारखेच आहेत. एलियट आयसोलेटेड तेरा पॅटर्न्स. त्यांनी त्यांना कॅटलॉग केले आणि ते एकत्रितपणे लिंक करतात आणि मार्केट डेव्हलपमेंटच्या एकूण मार्गात ते कुठे होण्याची शक्यता आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले.

2.2 वेव्हचा तपशील

मूलभूत पॅटर्न दर्शविते की मार्केट सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंटच्या 5 वेव्ह मध्ये पुढे जातात (निराशावाद ते आशावादीपणापर्यंत). जेव्हा हे 5 फॉरवर्ड वेव्ह पूर्ण होतात, तेव्हा 3 वेव्हमध्ये (आशावादीपासून निराशावादपर्यंत) होणारे प्रतिक्रिया सेट होते.

खालील चार्टमध्ये- डायग्राममध्ये नंबरचा वापर "5-वेव्ह" पॅटर्न नियुक्त करण्यासाठी केला जातो आणि "3-वेव्ह" पॅटर्न नियुक्त करण्यासाठी पत्र वापरला जातो. हे 8 वेव्ह नंतर एक चक्र पूर्ण करतात ज्यामधून 5 वेव्हची नवीन श्रृंखला सुरू होते, त्यानंतर दुसऱ्या 5 वेव्हचे अनुसरण केले जाईल. आणि शेवटी, 5 वेव्ह्ज (1) आणि (3) आणि तीन वेव्ह पॅटर्न्स (2) आणि (4) च्या दोन सेट्सनंतर, 5 वेव्ह्जचा अंतिम सेट संपूर्ण पॅटर्न पूर्ण करतो.

या टप्प्यावर, वेव्ह (5) पूर्ण झाल्यानंतर, आता दोन मागील दुरुस्त्यांपेक्षा अधिक मर्यादा असलेल्या 3 वेव्ह्ज (ए), (बी) आणि (सी) चा सेट आहे. हा सेट 5 वरच्या दिशेने संपूर्ण वेव्ह दुरुस्त करेल, ज्यामुळे प्रत्येकाने 5 आणि 3 लहान वेव्हमध्ये तुटले होते.

कॅटलॉग ऑफ द इम्पल्सिव्ह वेव्ह

सुधारणात्मक पॅटर्नचे कॅटलॉग

2.3 एलियट वेव्ह थिअरी समजून घेणे

एलियाट वेव्ह सिद्धांत पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी, वेव्ह संरचनांची संकल्पना आणि बाजारपेठेतील व्यवहार निर्धारित करण्यासाठी त्यांचे महत्त्व यांचा सामना करणे आवश्यक आहे. सिद्धांत प्रस्ताव करतो की वेव्ह फ्रॅक्टल आहेत, म्हणजे ते अनेक वेळा पाहिले जाऊ शकतात आणि मोठ्या वेव्ह पॅटर्नमध्ये उपस्थित आहेत. ही फ्रॅक्टल स्वरूप व्यापाऱ्यांना शॉर्ट-टर्म चार्टपासून ते दीर्घकालीन ट्रेंडपर्यंत विविध स्केल्समध्ये मार्केट हालचालींचे विश्लेषण करण्याची परवानगी देते.

एलियट वेव्ह थिअरी दोन विस्तृत श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करते: उद्देशपूर्ण आणि सुधारात्मक. मोटिव्ह वेव्ह पुढे इम्पल्स वेव्ह आणि डायगनल वेव्हमध्ये विभाजित केले जातात. प्राथमिक ट्रेंडच्या दिशेने प्रचलित, प्रचलित होणारे हालचाल हे इम्पल्स वेव्ह आहेत. त्यांमध्ये पाच लहान लहरांचा समावेश आहे - हालचालीच्या क्रमात तीन ("प्रभावी लहरे" म्हणून ओळखले जातात) आणि ट्रेंडच्या विरुद्ध दोन ("सुधारणात्मक लहरे" म्हणून ओळखले जातात).

दुसऱ्या बाजूला, सुधारात्मक वेव्हचे उद्दीष्ट इम्पल्स वेव्हच्या किंमतीमधील बदलाला दुरुस्त करणे आहे. या लाटे ट्रेंडच्या विरुद्ध जातात आणि त्यामध्ये तीन लहान लाटे समाविष्ट आहेत. सुधारात्मक लाटे ए, बी आणि सी लेबल केल्या जातात आणि झिगझॅग, फ्लॅट्स किंवा त्रिकोण यासारख्या विविध स्वरूपात घेऊ शकतात. मोठ्या प्रमाणात ही वेव्ह संरचना आणि त्यांची स्थिती ओळखण्याद्वारे, व्यापारी संभाव्य किंमत परती किंवा सातत्य अंतर्दृष्टी मिळवू शकतात.

2.4. एलियट वेव्ह कसे काम करतात

मार्केटमधील हालचालींच्या मागे मनोविज्ञान समजून घेण्यासाठी व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना फ्रेमवर्क प्रदान करून एलिऑट वेव्ह काम करतात. सिद्धांत सूचविते की पहिल्या दोन इम्पल्स वेव्ह (1 आणि 3) खरेदी दबाव वाढल्यामुळे किंमतीत वाढ होत असल्यामुळे आशावादी कालावधीचे प्रतिनिधित्व करते. वेव्ह 2 ही एक सुधारात्मक वेव्ह आहे जी सुरुवातीच्या अपट्रेंडचा भाग रिट्रेस करते, ज्यामुळे तात्पुरते घट होते.

थर्ड इम्पल्स वेव्ह (वेव्ह 3) हा सामान्यपणे सर्वात मोठा आणि मजबूत असतो, ज्यामुळे मार्केट सायकलचा सर्वात आशावादी टप्पा प्रतिनिधित्व होतो. या लाटेदरम्यान किंमती लक्षणीयरित्या वाढतात, अनेकदा पहिल्या लाटेचा शिखर पार करतात. वेव्ह 4 एक सुधारात्मक वेव्ह म्हणून काम करते, तरंग 3. मध्ये काही नफा पुन्हा प्राप्त करते. शेवटी, वेव्ह 5 मार्केट सायकलचा मोटिव्ह फेज पूर्ण करते आणि किंमत शिखर दर्शविते.

पाच-वेव्ह इम्पल्स पॅटर्ननंतर, तीन वेव्ह (ए, बी आणि सी) समाविष्ट असलेल्या सुधारात्मक टप्प्यात मार्केट प्रवेश करते. वेव्ह ए हा प्राथमिक ट्रेंडसापेक्ष एक काउंटरट्रेंड मूव्ह आहे, त्यानंतर वेव्ह बी द्वारे अंशत: वेव्ह ए. अंतिम वेव्ह, वेव्ह सी, प्रायमरी ट्रेंडकडे जाते आणि सुधारणा पूर्ण करते.

2.5 इम्पल्स वेव्ह

इम्पल्स वेव्ह ही एलियट वेव्ह थिअरीची कणा आहे. ते ट्रेंडच्या दिशात्मक हालचालीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि पाच लहान लहरांचा समावेश आहे. या लाटे 1, 2, 3, 4, आणि 5 म्हणून लेबल केल्या जातात आणि विशिष्ट रचनेचे अनुसरण करतात. वेव्ह्ज 1, 3, आणि 5 प्रायमरी ट्रेंड, "इम्पल्स वेव्ह्ज." वेव्ह्ज 2 आणि 4 हे सुधारात्मक वेव्ह आहेत जे मागील इम्पल्स वेव्हचा एक भाग पुन्हा प्राप्त करतात.

पहिली इम्पल्स वेव्ह (वेव्ह 1) एक नवीन ट्रेंड सुरू करते आणि अनेकदा किंमतीमध्ये मजबूत बदलाद्वारे वैशिष्ट्यीकृत केले जाते. वेव्ह 2 एक सुधारात्मक वेव्ह म्हणून फॉलो करते जे वेव्ह 1. वेव्ह 3 मध्ये केलेल्या लाभांचा भाग काढून टाकते सामान्यपणे सर्वात मजबूत आणि सर्वात विस्तारित इम्पल्स वेव्ह आहे. हे प्राथमिक ट्रेंडच्या दिशेने निर्णायक बदल करते, बहुतेकदा वेव्ह 1 च्या सुरुवातीच्या बिंदूपेक्षा जास्त असते.

वेव्ह 4 ही एक सुधारात्मक वेव्ह आहे जी वेव्ह 3. मध्ये केलेल्या काही लाभांचा पुनर्स्थापन करते. लहर 4 केवळ वेव्ह 1. च्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी, वेव्ह 5 इम्पल्स वेव्ह पॅटर्न पूर्ण करते आणि अनेकदा वॉल्यूम आणि मोमेंटम कमी करण्यासह सोबत असते. एकदा वेव्ह 5 शिखरावर पोहोचल्यानंतर, सुधारणा फॉलो करण्याची शक्यता आहे.

2.6 सुधारणात्मक वेव्ह

इम्पल्स वेव्ह पूर्ण झाल्यानंतर, मार्केट सुधारात्मक फेजमध्ये प्रवेश करते. सुधारात्मक वेव्हचे ध्येय मागील इम्पल्स वेव्हच्या किंमतीच्या बदलालाला दुरुस्त करणे आहे. या वेव्ह प्राथमिक ट्रेंडवर जातात आणि त्यात तीन लहान लॉक आहेत: ए, बी आणि सी.

वेव्ह ए हा पहिला सुधारात्मक वेव्ह आहे आणि ट्रेंडवर बदलतो. हे सामान्यपणे मागील इम्पल्स वेव्हचा महत्त्वपूर्ण भाग पुन्हा प्राप्त करते. वेव्ह बी ए सुधारात्मक वेव्ह म्हणून फॉलो करते, परंतु ते वेव्ह ए च्या सुरुवातीच्या ठिकाणी पुन्हा प्रवेश करू नये. वेव्ह सी सुधारणा पूर्ण करते आणि प्राथमिक ट्रेंडवर जाते. ते अनेकदा वेव्ह ए च्या शेवटी वाढते, ज्यामुळे संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल होते.

सुधारात्मक लाटे बाजाराच्या स्थितीनुसार झिगझॅग, फ्लॅट किंवा त्रिकोण यासारख्या विविध आकार घेऊ शकतात. झिगझॅगची वैशिष्ट्ये एका दिशेने तीक्ष्ण बदलली जातात, त्यानंतर विरोधी दिशेने सुधारात्मक कृती केली जाते. मध्यभागी शांत दुरुस्तीसह फ्लॅट्समध्ये तीन लाटे असतात. त्रिकोण हे ओव्हरलॅपिंग वेव्हसह एकत्रीकरण पॅटर्न आहेत.

2.7 एलियट वेव्ह थिअरी वर्सिज. अन्य इंडिकेटर्स

व्यापाऱ्यांसाठी विविध तांत्रिक सूचक उपलब्ध असताना, एलियट वेव्ह सिद्धांत बाजारपेठेचे विश्लेषण करण्यासाठी एक अद्वितीय दृष्टीकोन प्रदान करते. गणितीय गणना किंवा किंमतीच्या नमुन्यांवर अवलंबून असलेल्या बहुतांश संकेतकांप्रमाणेच, एलियट वेव्ह सिद्धांत बाजारपेठेतील सहभागींच्या मानसिक पैलूवर लक्ष केंद्रित करते.

एलियाट वेव्ह थिअरीचा एक फायदा म्हणजे मार्केट ट्रेंडवर दीर्घकालीन दृष्टीकोन प्रदान करण्याची क्षमता. मोठ्या कालावधीवर वेव्ह पॅटर्न ओळखण्याद्वारे, व्यापारी बाजारातील महत्त्वपूर्ण टर्निंग पॉईंटची अपेक्षा करू शकतात आणि त्यानुसार त्यांची धोरणे समायोजित करू शकतात. याव्यतिरिक्त, सिद्धांत एकाचवेळी एकाधिक काळाच्या फ्रेमचे विश्लेषण करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे बाजाराच्या वर्तनाचा व्यापक दृष्टीकोन प्राप्त होतो.

तथापि, लक्षात घेणे आवश्यक आहे की एलियोटवेव्ह सिद्धांत हा विश्लेषणाचा विषयक स्वरूप आहे आणि प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी कौशल्य आणि अनुभव आवश्यक आहे. वेव्ह पॅटर्नची अचूकपणे ओळख आणि व्याख्या करणे आव्हानात्मक असू शकते, ज्यामुळे कॅल्क्युलेशनमध्ये संभाव्य त्रुटी येऊ शकतात. तसेच, सिद्धांत अधिक मूल्यवान असणे आवश्यक आहे आणि भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींची अचूक भविष्यवाणीची हमी देणे आवश्यक आहे.

एलियोट वेव्ह सिद्धांत इतर इंडिकेटर्सशी तुलना करताना, वैयक्तिक ट्रेडिंग प्राधान्य आणि ध्येयांचा विचार करणे आवश्यक आहे. काही व्यापाऱ्यांना त्यांचे विश्लेषण प्रमाणित करण्यासाठी आणि त्यांची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वाढविण्यासाठी इलियट वेव्ह थिअरी एकत्रित करण्यात मूल्य मिळू शकते.

2.8. एलियट वेव्ह थिअरी वापरून ट्रेड कसे करावे?

एलियाट वेव्ह सिद्धांत वापरून ट्रेडिंगमध्ये माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी वेव्ह पॅटर्न ओळखणे आणि विश्लेषण करणे समाविष्ट आहे. हे सिद्धांत लागू करताना विचारात घेण्याच्या काही पायर्या येथे आहेत:

• ट्रेंड ओळखा: वेव्ह पॅटर्नचे विश्लेषण करून प्राथमिक ट्रेंडचे दिशा निर्धारित करा. मार्केट संरचना समजून घेण्यासाठी इम्पल्स वेव्ह आणि सुधारात्मक वेव्ह ओळखा.
• संभाव्य प्रवेश बिंदू ओळखा: ट्रेंड स्थापित झाल्यानंतर, सुधारात्मक वेव्ह पूर्ण करण्यावर आधारित संभाव्य प्रवेश पॉईंट्स पाहा. हे मुद्दे अनेकदा सहाय्य किंवा प्रतिरोधक स्तरासह संपर्क साधतात.
• रिस्क मॅनेज करा: तुमच्या भांडवलाचे संरक्षण करण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन धोरणांची अंमलबजावणी. संभाव्य नुकसान मर्यादित करण्यासाठी आणि प्रस्तावित किंमतीच्या लक्ष्यांवर आधारित नफा टार्गेट्स सेट करण्यासाठी स्टॉप-लॉस ऑर्डर देणे.
• अन्य इंडिकेटर्ससह प्रमाणित करा: एलियट वेव्ह थिअरीद्वारे प्रदान केलेल्या सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी अतिरिक्त तांत्रिक इंडिकेटर्स किंवा टूल्सचा वापर करण्याचा विचार करा. हे तुमच्या विश्लेषणाची विश्वसनीयता वाढविण्यास मदत करू शकते.
• वेव्ह मॉनिटर करा: नवीन वेव्ह विकसित होत असताना तुमचे विश्लेषण समायोजित करण्यासाठी मार्केटवर देखरेख ठेवा. वेव्ह तुमच्या ट्रेडिंग प्लॅनमध्ये समायोजन आवश्यक असलेल्या प्रारंभिक अपेक्षांच्या पलीकडे त्यांची रचना बदलू शकतात किंवा विस्तारित करू शकतात.
• मूलभूत विश्लेषणासह एकत्रित करा: तुमचे तांत्रिक विश्लेषण पूरक करण्यासाठी मूलभूत विश्लेषण समाविष्ट करण्याचा विचार करा. आर्थिक संकेतक, बातम्या कार्यक्रम आणि बाजारपेठेतील भावना समजून घेणे संभाव्य किंमतीमध्ये अतिरिक्त माहिती प्रदान करू शकते.

लक्षात ठेवा की ट्रेडिंगमध्ये रिस्क समाविष्ट आहे आणि कोणत्याही ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीची हमी यशस्वी नाही. व्यापक व्यापार योजनेचा भाग म्हणून योग्य जोखीम व्यवस्थापन आणि इलियट वेव्ह सिद्धांत वापरणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

शेवटी, एलियट वेव्ह सिद्धांत हा फायनान्शियल मार्केटचे विश्लेषण करण्यासाठी व्यापकपणे मान्यताप्राप्त दृष्टीकोन आहे. हे पुनरावृत्ती वेव्ह पॅटर्न ओळखण्याद्वारे बाजाराचे वर्तन समजून घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांना एक फ्रेमवर्क देऊ करते. आवेग आणि सुधारणात्मक वेव्ह ओळखण्याद्वारे, व्यापारी संभाव्य किंमत परती किंवा सातत्य याविषयी माहिती मिळवू शकतात.

एलियट वेव्ह सिद्धांताशी सावधगिरीने संपर्क साधणे आणि त्याच्या मर्यादा समजून घेणे आवश्यक आहे. हे मार्केट ट्रेंडबद्दल मौल्यवान माहिती प्रदान करू शकते, परंतु भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींचा अंदाज लावण्यासाठी चांगल्या पद्धती आहेत. सिद्धांताच्या यशस्वी ॲप्लिकेशनसाठी अनुभव, कौशल्य आणि इतर तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण साधनांचे एकीकरण आवश्यक आहे.

एलियोट वेव्ह सिद्धांत तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये समाविष्ट करून, तुम्ही मार्केट डायनॅमिक्स समजून घेऊ शकता आणि अधिक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेऊ शकता. रिस्क मॅनेजमेंटचा अभ्यास करणे आणि मार्केट परिस्थिती बदलण्यासाठी तुमचे विश्लेषण सतत रिफाईन करणे लक्षात ठेवा.