तांत्रिक प्रचलित इंडिकेटर्सना तपशीलवार समजून घेणे

7.1. परिचय

चार्टमध्ये नेहमीच सांगण्याची कथा असते. तथापि, वेळोवेळी ते चार्ट तुम्हाला समजत नसलेल्या भाषा बोलत असतील आणि तुम्हाला व्याख्याकार कडून काही मदत हवी असू शकते. टेक्निकल इंडिकेटर्स हे मार्केटचे व्याख्याक आहेत. ते किंमतीची माहिती पाहतात आणि ते सोप्या, वाचण्यास सोपे सिग्नल्समध्ये रूपांतरित करतात जे तुम्हाला स्टॉक कधी खरेदी करावे आणि कधी विक्री करावी हे निर्धारित करण्यास मदत करू शकतात.

टेक्निकल इंडिकेटर्स हे गणितीय समीकरणावर आधारित आहेत जे नंतर तुमच्या चार्टवर प्लॉट केलेले मूल्य निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, चलनात्मक सरासरी मागील स्टॉकच्या सरासरी किंमतीची गणना करते आणि तुमच्या चार्टवर एक पॉईंट प्लॉट करते. तुमचा स्टॉक चार्ट पुढे जात असल्याने, अद्ययावत किंमतीच्या माहितीवर आधारित मूव्हिंग ॲव्हरेज नवीन पॉईंट्स प्लॉट करते. अखेरीस, मूव्हिंग ॲव्हरेज तुम्हाला कोणत्या दिशेने स्टॉक हलवत आहे याचे एक सहज संकेत देते.

प्रत्येक टेक्निकल इंडिकेटर युनिक माहिती प्रदान करते. तुमच्या ट्रेडिंग व्यक्तिमत्वावर आधारित विशिष्ट टेक्निकल इंडिकेटर्सना नैसर्गिकरित्या ग्रॅव्हिटेट करते, परंतु तुमच्या डिस्पोजलवर सर्व टेक्निकल इंडिकेटर्स बद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. तांत्रिक निर्देशकांशी संबंधित एका कमकुवतपणाची देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे: कारण तांत्रिक सूचक ऐतिहासिक किंमतीचा डाटा पाहतात, ते भविष्याविषयी कोणतीही निश्चित जाणून घेण्याची हमी नाही.

टेक्निकल इंडिकेटर्स खालील श्रेणींमध्ये विभाजित केले आहेत:

1. प्रचलित इंडिकेटर्स
2. ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स

प्रचलित इंडिकेटर्स

ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स, ज्याप्रमाणे त्यांचे नाव सूचित करतात, करन्सी पेअरचे ट्रेंड ओळखतात आणि फॉलो करतात. जेव्हा करन्सी पेअर्स ट्रेंडिंग असतात तेव्हा फॉरेक्स ट्रेडर्स त्यांचे अधिक पैसे कमातात. म्हणूनच, करन्सी पेअर केव्हा ट्रेंडिंग असते आणि जेव्हा ते कन्सोलिडेट होते तेव्हा तुम्हाला निर्धारित करणे महत्त्वाचे आहे. जर ट्रेंड सुरू झाल्यानंतर लवकरच तुम्ही तुमचा ट्रेड एन्टर करू शकता आणि ट्रेंड संपल्यानंतर लवकरच बाहेर पडू शकता, तर तुम्ही यशस्वी होऊ शकता.

चला खालील ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स पाहूया:

1. मुव्हींग अॅव्हरेज
2. बॉलिंगर बँड्स

7.2. मूव्हिंग ॲव्हरेज

स्पष्ट केल्याप्रमाणे, हे सर्वात मूलभूत ट्रेंडिंग इंडिकेटर आहेत. स्टॉकची दिशा कोणती आहे हे ते तुम्हाला दाखवतात आणि जिथे सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सची संभाव्य लेव्हल असू शकतात - स्वत:ला हलवणारे सरासरी सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स म्हणून काम करू शकतात.

मूव्हिंग ॲव्हरेज ट्रेडिंग सिग्नल – मूव्हिंग ॲव्हरेज ट्रेंडिंग असलेल्या करन्सी पेअर्ससाठी उपयुक्त ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रदान करतात.

• प्रवेश सिग्नल-जेव्हा एखादी अप-ट्रेंडिंग करन्सी पेअर अप-ट्रेंडिंग मूव्हिंग सरासरी हिट केल्यानंतर बॅक-अप होते किंवा जेव्हा डाउन-ट्रेंडिंग करन्सी पेअर डाउन-ट्रेंडिंग मूव्हिंग सरासरीला हिट केल्यानंतर डाउन-ट्रेंडिंग करन्सी पेअर बाउन्स करते.
• सिग्नलमधून बाहेर पडा-जेव्हा तुम्ही अप-ट्रेंडिंग स्टॉकवर ट्रेड एन्टर करता, तेव्हा बदलत्या सरासरीपेक्षा कमी स्टॉप लॉस सेट करा. गतिमान सरासरी वाढत असताना, गतिमान सरासरीसह तुमचे स्टॉप लॉस-अप हलवा.

जर स्टॉक हालचालीच्या सरासरीखाली पुरेसा ब्रेक झाला तर तुमचे स्टॉप लॉस तुम्हाला तुमच्या ट्रेडमधून बाहेर घेईल. जेव्हा तुम्ही डाउन-ट्रेंडिंग स्टॉकवर ट्रेड एन्टर करता, तेव्हा मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा जास्त स्टॉप लॉस सेट करा. मूव्हिंग ॲव्हरेज पडल्यानंतर, मूव्हिंग ॲव्हरेजसह तुमचे स्टॉप लॉस डाउन करा. जर स्टॉक कधीही मुव्हिंग सरासरीपेक्षा जास्त दूर झाले तर तुमचे स्टॉप लॉस तुम्हाला तुमच्या ट्रेडमधून बाहेर घेईल.

7.3 बॉलिंगर बँड्स

जॉन बॉलिंगरद्वारे तयार केलेले बोलिंगर बँड्स हे ट्रेंडिंग इंडिकेटर आहेत जे केवळ करन्सी पेअर कोणत्या दिशेने जात आहे हे तुम्हाला दाखवू शकत नाही तर स्टॉकची किंमत किती अस्थिर आहे हे देखील दर्शवू शकतात. बॉलिंगर बँड्समध्ये दोन बँड्स असतात- एक अप्पर बँड आणि लोअर बँड- आणि हालचालीचा सरासरी आहे आणि सामान्यपणे चार्टच्या किंमतीच्या हालचालीच्या शीर्षस्थानी प्लॉट केला जातो.

बॉलिंगर बँड्स कसे बनवले जातात

बॉलिंगर बँड्स सामान्यपणे 20-कालावधीच्या चलत्या सरासरीवर आधारित असतात. हे मूव्हिंग ॲव्हरेज दोन बँडच्या मध्यभागी होते. वरच्या बँडला 20-कालावधीच्या सरासरीपेक्षा जास्त दोन प्रमाणित विचलन केले जाते. लोअर बँडला 20- कालावधीच्या खाली दोन स्टँडर्ड डेव्हिएशन्स प्लॉट केले जातात- सरासरी.

स्टँडर्ड डिव्हिएशन हा एक सांख्यिकीय कालावधी आहे जो सरासरी बंद किंमतीपासून किती वेगवेगळे क्लोजिंग प्राईस विविधता येतात हे मोजते. म्हणूनच 20-कालावधीचे बॉलिंगर बँड्स तुम्हाला सांगतात की मागील 20 कालावधीमध्ये क्लोजिंग प्राईसची रेंज किती मोठी किंवा अस्थिर आहे. स्टॉक जितके अधिक अस्थिर असेल, तितके बँड असतील. स्टॉक कमी अस्थिर असल्यास, बँड संकुचित असतील.

7.4 बाजारपेठेतील अस्थिरता मोजणे महत्त्वाचे का आहे

एकासाठी, अस्थिर बाजारपेठ कोणत्याही क्रियेशिवाय असलेल्यांपेक्षा अधिक व्यापार संधी प्रदान करतात. अधिक महत्त्वाचे, अस्थिरता अनेकदा बाजाराच्या दिशेचा अंदाज घेऊ शकते आणि त्याच्या कामगिरीचे मोजमाप आहे.

2011 मध्ये, क्रेस्टमॉन्ट रिसर्चने अस्थिरता आणि मार्केट परफॉर्मन्स दरम्यानच्या ऐतिहासिक संबंधाचा अभ्यास केला. त्याच्या विश्लेषणासाठी, क्रेसमॉन्टने प्रत्येक दिवसासाठी सरासरी श्रेणीचा वापर करून S&P 500 ची अस्थिरता मोजली. अभ्यासाच्या शेवटी, त्यांनी समाप्त केले की उच्च अस्थिरता खालील प्रचलित बाजाराची अधिक संभाव्यता सिग्नल करते. तुलनेत, कमी अस्थिरता वाढत्या बाजाराची संभाव्यता सिग्नल करते.

आता बोलिंगर बँडची गणना समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण घेऊया:

उदाहरणार्थ, ब्रिटॅनियाचे शेअर्स, जर 20 दिवस एसएमए 3600 असेल आणि एसडी 75 (किंवा 0.96%) आहेत, तर +2 एसडी 3600 + (75*2) = 3750 असेल. त्याचप्रमाणे, -2 SD दर्शविते की आम्ही 2 पर्यंत SD गुणवत्ता करतो आणि सरासरी पासून ते घसरतो. 3600 – (2*75) = 3450.

आमच्याकडे बीबीचे घटक आहेत:

20 दिवस SMA = 3600
अप्पर बँड = 3450
लोअर बँड = 3750

सांख्यिकीयदृष्ट्या बोलत असल्याने, वर्तमान बाजाराची किंमत सरासरी किंमत 3600 पेक्षा जास्त असावी. तथापि, जर वर्तमान बाजार किंमत जवळपास 3650 असेल, तर त्याला सरासरीशी संबंधित महाग मानले जाते. त्यामुळे किंमत त्याच्या सरासरी किंमतीवर परत येईल अशी अपेक्षा असलेल्या लघु संधी पाहिजेत.

म्हणूनच व्यापार 3600 च्या लक्ष्यासह 3650 वर विक्री करणे आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे, जर वर्तमान मार्केट किंमत जवळपास 3450 असेल, तर सरासरी किंमतीबाबत ते स्वस्त मानले जाते. म्हणून, किंमती त्याच्या सरासरी किंमतीवर परत येतील याची अपेक्षा करण्यासाठी कोणीही संधी खरेदी करण्याचा विचार करावा.

म्हणूनच व्यापार 3600 च्या लक्ष्यासह 3450 येथे खरेदी करावा लागेल. अप्पर आणि लोअर बँड्स ट्रेड सुरू करण्यासाठी ट्रिगर म्हणून कार्य करतात.

बॉलिंगर बँड ट्रेडिंग सिग्नल

बॉलिंगर बँड एकत्रित करणाऱ्या स्टॉकसाठी उपयुक्त ब्रेकआऊट सिग्नल प्रदान करतात.

• एंट्री सिग्नल - जेव्हा बँड्स विस्तृत होतात आणि एकत्रीकरणाच्या कालावधीनंतर विरुद्ध दिशेने जाणे सुरू करतात, तेव्हा तुम्ही बँड्स विस्तृत होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर किंमत चालवत असलेल्या दिशेने ट्रेड एन्टर करू शकता.
• एक्झिट सिग्नल - जेव्हा बँड स्टॉकच्या किंमतीला ब्रेकआऊट टर्नपासून दूर जाते आणि स्टॉकच्या वर्तमान किंमतीत परत जाण्यास सुरुवात करते, तेव्हा ट्रेंड रिव्हर्स झाल्यास तुम्हाला ट्रेडमधून बाहेर निवडण्यासाठी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करा.