स्टॉक मार्केटमध्ये टक्केवारी रिट्रेसमेंट समजून घेणे

3.1 अर्थ

मार्केट ट्रेंड्स कधीही स्ट्रेट लाईन्समध्ये होत नाहीत. बहुतांश ट्रेंड फोटो प्रचलित ट्रेंडसापेक्ष अनेक दुरुस्तीसह झिगझॅगच्या श्रेणी दर्शवितात. हे दुरुस्ती सामान्यपणे ठराविक टक्केवारीच्या निकषांमध्ये येतात. ऐतिहासिकरित्या, बाजारपेठेत एकतर 3-दिवस किंवा 5- दिवस वाढीवर जाण्याचे दाखवले आहे.

अर्थ, अपट्रेंडमध्ये, मार्केटमध्ये थोडाफार पुलबॅक करण्यापूर्वी तीन दिवस आगाऊ किंवा थोडाफार पुलबॅक होण्यापूर्वी पाच दिवस आगाऊ असते. तेच कमी होणाऱ्या बाजारात खरे आहे. अर्थ, तुम्हाला सामान्यपणे बाउन्सबॅकपूर्वी तीन दिवस किंवा पाच दिवस दिसतील.

3.2 मुख्य इंडिकेटर

याचा अभ्यास करण्यासाठी एक प्रमुख सूचक म्हणजे मार्केट आणि/किंवा स्टॉकची रक्कम, आगाऊ किंवा नाकारल्यानंतर परत येते. याचे सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरण म्हणजे पन्नास टक्के रिट्रेसमेंट. असे म्हणायचे आहे की, दुय्यम किंवा मध्यस्थ, प्रमुख अपट्रेंडच्या विरुद्ध दुरुस्ती अनेकदा बुल ट्रेंड पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी पूर्व ट्रेंडच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक वेळा संपते.

हे आम्हाला सांगते की जर तुमचा स्टॉक अपट्रेंडमध्ये असेल, तर घसरल्यानंतर, तो पुलबॅकशिवाय किंमतीमध्ये ₹50 आगाऊ करतो, नंतर पुलबॅक दरम्यान, तो जवळपास 50% किंवा ₹25 पेक्षा जास्त नसावा. प्रगतीनंतर 50% पेक्षा जास्त काळजी घेणे हे कमकुवतपणाचे लक्षण आहे आणि किमान वेळा लक्षात घ्यायला हवे आणि त्याचा नजर ठेवावा.

मार्केट बाउन्सेस अनेकदा पूर्व डाउनट्रेंडच्या अर्ध्या वसूल करतात. किमान रिट्रेसमेंट हा सामान्यपणे पूर्व ट्रेंडच्या एक-तिसऱ्या ट्रेंडबद्दल असतो. जर पूर्वीचा ट्रेंड पुन्हा सुरू होणार असेल तर दोन-तिसऱ्या पॉईंटला कमाल रिट्रेसमेंट मानले जाते. दोन-तिसऱ्या बिंदूच्या पलीकडे रिट्रेसमेंट सामान्यपणे ट्रेंड रिव्हर्सलची चेतावणी देते.

चार्टिस्टला 38% आणि 62% च्या रिट्रेसमेंटवर देखील महत्त्व आहे ज्यांना फिबोनाकी रिट्रेसमेंट म्हणतात.

3.3 फिबोनॅसी विश्लेषण

फिबोनॅसी विश्लेषण हे मागील किंमतीच्या ट्रेंड आणि रिव्हर्सलवर आधारित भविष्यात संभाव्य सहाय्य आणि प्रतिरोध स्तर ओळखण्याचा अभ्यास आहे. फिबोनासी विश्लेषण हा लिओनार्डो पिसानोच्या गणितीय शोधावर आधारित आहे, ज्याला फिबोनासी म्हणूनही ओळखले जाते. आता त्याचे नाव असलेल्या क्रमांकाचा शोध घेऊन ते जमा केले जातात: फिबोनाकी क्रम.

फिबोनॅसी क्रमांक हा खालीलप्रमाणे प्रगती करणारा क्रमांक आहे, 0,1, 1, 2, 3,5, 8, 13, 21, 34, 55 या क्रमांकावरील प्रत्येक नंबरवर पोहोचण्यासाठी, तुम्ही फक्त या क्रमात पूर्वीच्या दोन नंबरची रक्कम पूर्ण करता. उदाहरणार्थ, क्रमांकामध्ये 55 नंबर मिळवण्यासाठी, तुम्ही 55 + 34 जोडता (क्रमांकामध्ये दोन मागील नंबर). 55 + 34 ची रक्कम 89 आहे. हा क्रमांकाचा पुढील क्रमांक आहे.

या क्रमाविषयी फिबोनॅसीमध्ये काय सहज समजले नाही तर नंबरमधील नातेसंबंध किंवा क्रमांकामध्ये विविध नंबरद्वारे तयार केलेले गुणोत्तर होते. कदाचित सर्वात महत्त्वाचा गुणोत्तर 1.618 आहे, ज्याला सुवर्ण गुणोत्तर किंवा सुवर्ण म्हणूनही ओळखले जाते. हा क्रमांक संपूर्ण स्वरुपात (समुद्री शेल्समध्ये, वाढीच्या रिंग्स इ.) आणि फिबोनॅसी क्रमांकाद्वारे आढळला जाऊ शकतो. फिबोनॅसी क्रमांकातील प्रत्येक क्रमांक मागील क्रमांकापेक्षा 1.618 वेळा मोठा आहे. उदाहरणार्थ, 89 हे 55 पेक्षा 1.618 वेळा मोठे आहे (89/55 = 1.618).

3.4 फिबोनाकी रिट्रेसमेंट्स

1. जेव्हा स्टॉक किंमत ट्रेंड परत येते, तेव्हा ट्रेडर्सना नैसर्गिकरित्या त्यांच्या नवीन दिशेने स्टॉक किती दूर जाण्याची शक्यता आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. फिबोनॅसी रिट्रेसमेंट लेव्हल मदत करू शकतात. जेव्हा तुम्ही एखाद्या स्टॉकला मागील ट्रेंडवर किती दूर जाईल किंवा त्यावर जाण्याचा प्रयत्न करीत असाल तेव्हा काही फिबोनॅसी रेशिओ उपयुक्त असतात.

   तुम्ही तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये वापरत असलेले रेशिओ तुम्हाला खालील रिट्रेसमेंट लेव्हल शोधण्यास मदत करेल:

   • 8 टक्के- क्रमवारीमध्ये त्यानंतर त्वरित नंबरद्वारे फिबोनॅसी क्रमांकामध्ये नंबर विभाजित करून ही लेव्हल आढळली आहे (55/89 = 61.8%).
   • 2 टक्के– ही पातळी क्रमांकानुसार दुसऱ्या क्रमांकाद्वारे फिबोनाकसी क्रमांकामध्ये नंबर विभाजित करून आढळली आहे (34/89 = 38.2%).
   • 6 टक्के– क्रमवारी (21/89 = 23.6%) मध्ये तिसऱ्या क्रमांकाद्वारे फिबोनाकसी क्रमांकावर नंबर विभाजित करून हे स्तर आढळले आहे.

   तुम्ही तुमच्या रिट्रेसमेंट विश्लेषणात इतर तीन पातळी देखील वापरू शकता. फिबोनॅसी क्रमांकामध्ये क्रमांक वापरून खालील पातळीची गणना केली जात नाही, तर ते वरील फिबोनॅसी पातळीवर आधारित आहेत:

   • 50 टक्के-ही पातळी 61.8 टक्के आणि 38.2 टक्के ((61.8% + 38.2%)/2 = 50%) दरम्यान मध्यम शोधून निश्चित केली जाते.
   • 4 टक्के-ही पातळी 38.2 टक्के आणि 23.6 टक्के (38.2% – 23.6% = 14.6%) पासून अंतर शोधून आणि त्यास 61.8 टक्के (61.8% + 14.6% = 76.4%) मध्ये जोडून निर्धारित केली जाते.
   • 100 टक्के-मागील ट्रेंड कुठे सुरू झाला ते शोधून ही लेव्हल निश्चित केली जाते.

   सर्व सहा फिबोनॅसी रिट्रेसमेंट लेव्हल निर्धारित करण्याद्वारे तुम्हाला तुमच्या ट्रेडिंगमध्ये वापरण्यासाठी संभाव्य सहाय्य आणि प्रतिरोध स्तर प्रदान केले जातात.

3.5 स्टॉक मार्केटमध्ये फिबोनॅसी रिट्रेसमेंटचा वापर

ज्या स्टॉकपर्यंत स्टॉक बाउन्स करू शकतो त्याची ओळख करण्यासाठी फिबोनासी रिट्रेसमेंट पडत असलेल्या स्टॉकवर देखील लागू केले जाऊ शकतात.

खालील चार्टमध्ये (सिपला), स्टॉकने मे 2014 मध्ये जवळपास ₹ 384 लेव्हल रेकॉर्ड केलेल्या पद्धतीने मार्च 2015 मध्ये ₹ 751 पर्यंत वाढले. (हा उदाहरण केवळ माहितीसाठी आहे आणि स्टॉकवर शिफारस करत नाही).

जेव्हा स्टॉक ज्या लेव्हलपर्यंत बाउन्स होऊ शकते त्याची ओळख करण्यासाठी स्टॉक पडण्यास सुरुवात केली तेव्हा फिबोनॅसी रिट्रेसमेंट लागू करूया. खालील चार्टमध्ये (सिप्ला), स्टॉकने ₹751 पेक्षा जास्त कमी करण्यास सुरुवात केली आणि फिबोनॅसी मालिकेनुसार खालील प्रमुख सपोर्ट लेव्हल खंडित केली, परंतु शेवटी 23.6 टक्के रिट्रेसमेंट आणि बाउन्स केले.

अशा परिस्थितीचा विचार करा जिथे तुम्हाला विशिष्ट स्टॉक खरेदी करायचे होते मात्र तुम्ही स्टॉकमध्ये तीक्ष्ण रुन-अपमुळे हे करू शकत नाही.

अशा परिस्थितीत, स्टॉक किंमतीमध्ये रिट्रेसमेंटची प्रतीक्षा करणे ही सर्वात विवेकपूर्ण कृती आहे. फिबोनासी रिट्रेसमेंट लेव्हल जसे की 61.8%, 38.2% आणि 23.6% संभाव्य लेव्हल म्हणून कायदा करतात ज्यापर्यंत स्टॉक योग्य असू शकतो.

पाहण्याची पहिली लेव्हल 61.8 टक्के असेल, जी भूतकाळातील स्टॉकसाठी मजबूत सहाय्य प्रदान केलेली आहे. स्टॉक चार्ट दर्शविते की ते मागील सात वेळा त्या स्तरावरून बाउन्स केले होते. म्हणून, त्या स्तरावरील ब्रेक खाली स्टॉकमध्ये अधिक बाहेर जात आहे आणि वर जाण्यापूर्वी ते 23.6 टक्के रिट्रेसमेंट कमी होत गेले.

पुढे जाणे, टिकवून ठेवलेल्या वरच्या दिशेने जाण्यासाठी, स्टॉकला 50 टक्के आणि नंतर 61.8 टक्के प्रतिरोधक पातळी खात्रीपूर्वक पार करावी लागेल.