स्टॉक मार्केटमधील ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स समजून घेणे

8.1. परिचय

ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स, जेव्हा त्यांचे नाव सूचित करतात, ते सूचक आहेत जे परत जातात आणि करन्सी जोडी वाढतात आणि घसरतात तेव्हा पुढे जातात. ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स तुम्हाला करन्सी पेअरचा वर्तमान ट्रेंड किती मजबूत आहे आणि ते ट्रेंड गती गमावण्याच्या धोक्यात असते आणि सभोवताल कधी बदलतात हे निर्धारित करण्यास मदत करू शकतात.

जेव्हा ऑसिलेटिंग इंडिकेटर खूप जास्त जाते, तेव्हा स्टॉक अतिशय खरेदी करण्याचा विचार केला जातो (अनेक लोक स्टॉक खरेदी केले आहेत आणि स्टॉक जास्त ठेवण्यासाठी बाजारात पुरेसे खरेदीदार शिल्लक नाहीत). हे दर्शविते की स्टॉक गती गमावण्याच्या जोखीम आहे आणि कमी किंवा बाजूच्या मार्गावर जाण्यासाठी सुरू आहे. जेव्हा आकर्षक इंडिकेटर खूपच कमी होतो, तेव्हा स्टॉकला अतिविक्री मानले जाते (अनेक लोकांनी स्टॉक विकले आहे आणि स्टॉक कमी करण्यासाठी बाजारात पुरेसे विक्रेते शिल्लक नाहीत). हे दर्शविते की स्टॉक गती गमावण्याच्या जोखीम आहे आणि जास्त किंवा बाजूने हलविण्यासाठी सुरू आहे.

विविध ऑसिलेटर्स समजून घेण्यापूर्वी, गतिमानतेचा काय अर्थ आहे हे समजून घेणे ही चांगली कल्पना आहे. गती ही किंमत बदलणारी दर आहे. उदाहरणार्थ, जर स्टॉकची किंमत आज ₹100 आहे आणि ती पुढील दिवशी ₹105 पर्यंत जाते आणि ₹115, दिवसानंतर, आम्ही म्हणतो की स्टॉक किंमत केवळ 3 दिवसांमध्ये 15% पर्यंत बदलल्याने गती जास्त असते. तथापि, जर त्याच 15% बदल आमच्याकडे 3 महिने म्हणण्यासाठी झाला तर आम्ही हा गती कमी असल्याचे निष्कर्ष घेऊ शकतो. त्यामुळे अधिक वेगाने किंमत बदलते, त्यापेक्षा जास्त गती असते.

महत्त्वाचे ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स आहेत:

1. मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD)
2. स्टोचॅस्टिक
3. नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स (RSI)

8.2 मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स अँड डायव्हर्जन्स (MACD)

उशीरा सत्तरांमध्ये, गेराल्ड ॲप्पलने मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स अँड डिव्हर्जन्स (MACD) इंडिकेटर विकसित केले. ट्रेडर्स MACD ला इंडिकेटर्सचा ग्रँड ओल्ड डॅडी मानतात. सत्तरांमध्ये आविष्कार केल्या तरीही, एमएसीडीला अद्याप सर्वात विश्वसनीय गतिशील व्यापारी इंडिकेटर्सपैकी एक मानले जाते.

नावाप्रमाणेच, MACD हे सर्व दोन चलत्या सरासरीच्या एकत्रिकरण आणि विविधता याविषयी आहे. जेव्हा दोन चलनाचे सरासरी एकमेकांकडे जातात तेव्हा अभिसरण होते आणि चलनशील सरासरी दूर जाते तेव्हा फवारणी होते.

12 दिवसांचा EMA आणि 26 दिवसांचा EMA वापरून स्टँडर्ड MACD कॅल्क्युलेट केला जातो. कृपया नोंद घ्या, दोन्ही ईएमए बंद किंमतीवर आधारित आहेत. आम्ही अभिसरण आणि विविधता (सीडी) मूल्याचा अंदाज घेण्यासाठी 12 दिवसांच्या ईएमए मधून 26 ईएमए कमी करतो. याचा एक साधारण लाईन ग्राफ अनेकदा 'मॅकड लाईन' म्हणून संदर्भित केला जातो’. 

उदाहरणार्थ- उदाहरणार्थ, 6 ला^th स्टॉकसाठी जानेवारी 2014, 12 दिवस ईएमए 6153 होते आणि 26 दिवस ईएमए होते 6198. म्हणूनच मॅकड 6153-6198 = – 45 असेल

एमएसीडीशी संबंधित साईन केवळ स्टॉकच्या हालचालीच्या दिशेने दर्शविते. उदाहरणार्थ, जर 12 दिवसाचा ईएमए 6380 असेल, आणि 26 दिवसांचा ईएमए 6220 असेल, तर एमएसीडी मूल्य +160 आहे. कोणत्या परिस्थितीत तुम्हाला वाटते की 12 दिवसांचा ईएमए 26 दिवसांच्या ईएमएपेक्षा अधिक असेल? जेव्हा स्टॉक किंमत वर असते तेव्हाच शॉर्टर-टर्म सरासरी सामान्यपणे दीर्घकालीन पेक्षा जास्त असेल.

लक्षात ठेवा, अल्पकालीन सरासरी नेहमीच दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा वर्तमान बाजार किंमतीला प्रतिक्रियाशी अधिक असेल. एक सकारात्मक चिन्ह आम्हाला सांगतो की स्टॉकमध्ये सकारात्मक गती आहे आणि स्टॉक वरच्या दिशेने उतरत आहे. गती जितकी जास्त असेल तर ती जास्त तीव्रता असते. उदाहरणार्थ, +160 एक सकारात्मक ट्रेंड दर्शवा जो +120 पेक्षा अधिक मजबूत आहे.

जेव्हा MACD निगेटिव्ह असेल, तेव्हा त्याचा अर्थ असा की 12 दिवसांचा EMA 26 दिवसांच्या EMA पेक्षा कमी असेल. त्यामुळे गती नकारात्मक आहे. मॅक्डची भव्यता अधिक असते, खालील ट्रेंडमध्ये अधिक शक्ती असते.

सिग्नल लाईन ही MACD इंडिकेटरचा आणखी एक भाग आहे. त्याच्या मूल्यानुसार, आम्ही मॅक्ड लाईनच्या 9-कालावधी EMA चा वापर करतो. ट्रेंडमध्ये टर्निंग पॉईंट असताना ओळखण्याद्वारे ट्रेडिंग सिग्नल निर्माण करण्यास मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. इंडिकेटरचा अंतिम भाग हा मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डिव्हर्जन्स हिस्टोग्राम आहे. हे MACD लाईन आणि सिग्नल लाईन दरम्यानचे अंतर दर्शविते. जर मॅक्ड लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असेल तर हिस्टोग्राम पॉझिटिव्ह आहे आणि त्याउलट.

इंडिकेटरचे रीडिंग:

या इंडिकेटरमध्ये शून्य रेषा जवळ जाणाऱ्या तीन घटकांचा समावेश होतो: मॅक्ड लाईन, सिग्नल लाईन आणि हिस्टोग्राम. येथे त्यांच्यापैकी प्रत्येकाबद्दल थोडा बरेच काही आहे:

1. मॅक्ड लाईन (12-कालावधी ईएमए – 26-कालावधी ईएमए) – हे ट्रेडर्सना आगामी बुलिश निर्धारित करण्यास आणि मार्केट ट्रेंड सहन करण्यास मदत करते;
2. सिग्नल लाईन (मॅकड लाईनचा 9-कालावधी ईएमए) – ट्रेंड रिव्हर्सल स्पॉट करण्यास मदत करण्यासाठी आणि सर्वात योग्य एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स चिन्हांकित करण्यासाठी MACD लाईन व्यतिरिक्त याचे विश्लेषण केले जाते;
3. हिस्टोग्राम (MACD लाईन - सिग्नल लाईन) – हिस्टोग्राम मागील दोन, एमएसीडी आणि सिग्नल लाईन्सच्या अभिसरण आणि विविधतेचे ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान करते;

या प्रत्येक ओळीमध्ये स्वतंत्र मूल्य आहे. सकारात्मक मूल्यासह एक MACD लाईन दर्शविते की कमी EMA दीर्घ EMA पेक्षा जास्त आहे. पुढे कमी ईएमए दीर्घकाळापासून आहे, एमएसीडी लाईनच्या सकारात्मक मूल्यात वाढ जास्त असते. ही गती वाढविण्याचे एक सूचक आहे. दुसऱ्या बाजूला, नकारात्मक MACD दर्शविते की कमी EMA दीर्घकाळापेक्षा कमी आहे. पुन्हा एकदा, नकारात्मक मूल्य वाढतात कारण दोन्ही ओळी पुढे विविधता येतात. त्या प्रकरणात, आमच्याकडे गती वाढत आहे.

गतिमान चलन सरासरीच्या हालचालीवर अवलंबून, त्यांच्यातील संबंध एकतर विविध किंवा एकत्रित असू शकतात. दोन्ही एकमेकांपासून दूर जात असताना विविधता येते, तर त्यांना जवळ येत असताना अभिसरण होते.

8.3 MACD कधी वापरावे?

• द क्रॉसिंग पॉईंट – जर MACD शून्यापेक्षा जास्त असेल तर सिग्नल बुलिश होईल. जर ते शून्यापेक्षा कमी असेल तर ते दर्शविते की बेअर्स मार्केट ओव्हरटेक करीत आहेत.
• जिथे ते येथून वळते -जर MACD शून्यावरून खाली पडला तर हे बेअर सिग्नल आहे. दुसऱ्या बाजूला, जर ते शून्यातून उत्पन्न झाले तर ते एक बुलिश सिग्नल विचारात घ्या.
• द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉसिंग – जर MACD खालील पासून वर जात असेल तर सिग्नल बुलिश असेल आणि त्याउलट. शून्यापासून पुढे, निर्मित सिग्नल मजबूत आहे.
  
  MACD वापरून ट्रेडिंग सिग्नल्स

सरासरी कन्व्हर्जन्स विविधतेसह, जेव्हा सिग्नल लाईन ओलांडते तेव्हा ते शोधण्यासाठी प्राथमिक खरेदी चिन्ह आहे. हे दर्शविते की गती शिफ्ट होत आहे आणि बुल्स घेत आहेत. जेव्हा एमएसीडी सिग्नल लाईनपेक्षा कमी असेल तेव्हा आणखी एक खरेदी सिग्नल ट्रिगर केले जाते आणि दोघेही शून्य लाईनपेक्षा कमी असतात. जर मॅक्ड लाईन असेल तर सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त वर जाते, तर तुमच्याकडे सिग्नल खरेदी करा. जेव्हा विक्री ऑर्डरचा विषय येतो तेव्हा तेच प्रकरण आहे. एकदा मॅकड लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा कमी झाल्यानंतर, डाउनसाईड मोमेंटम शिफ्ट होते.

सारांशमध्ये,

एंट्री सिग्नल - जेव्हा MACD ट्रिगर लाईनपेक्षा जास्त असते, तेव्हा तुम्ही हे जाणून घेऊन स्टॉक खरेदी करू शकता की मोमेंटम बेअरिश होण्यापासून ते बुलिश होण्यापर्यंत शिफ्ट झाले आहे. जेव्हा MACD ट्रिगर लाईनच्या खाली ओलांडते, तेव्हा तुम्ही स्टॉकची विक्री करू शकता की मोमेंटम बुलिश होण्यापासून ते बेअरिश होण्यापर्यंत शिफ्ट झाले आहे.

निर्गमन सिग्नल - जेव्हा तुम्ही स्टॉक खरेदी केला असेल तेव्हा MACD ट्रिगर लाईनपेक्षा कमी पडतो, तेव्हा तुम्ही स्टॉकची पुन्हा विक्री करू शकता ज्यामध्ये मोमेंटम बुलिश होण्यापासून ते बेअरिश होण्यापर्यंत मागे गेले आहे. जेव्हा तुम्ही स्टॉक विकला असेल तेव्हा मॅकड ट्रिगर लाईनपेक्षा जास्त परत येते, तेव्हा तुम्ही स्टॉक बॅक खरेदी करू शकता ज्यामध्ये मोमेंटम बेअरिश होण्यापासून ते बुलिश होण्यापर्यंत मागे गेले आहे हे जाणून घेऊ शकता.

जर तुम्ही केवळ दोन्ही रेषा पाहून MACD इंडिकेटर समजून घेण्यासाठी संघर्ष केला तर तुम्ही त्याऐवजी हिस्टोग्राम वापरू शकता. येथे स्पष्टीकरण खूपच सोपे आहे - जर हिस्टोग्राम वर जात असेल तर तुमच्याकडे बुलिश सिग्नल आहे आणि तुम्ही खरेदी करू शकता. जर तो खाली जात असेल तर तुमच्याकडे बेरिश सिग्नल आहे आणि तुम्ही विकू शकता. तथापि, बारच्या आकारावरही पाहणे सुनिश्चित करा. जेव्हा हिस्टोग्राम शून्यापेक्षा कमी असेल, तेव्हा बार अपसाईड-डाउन होतात. त्या प्रकरणात, जर ते कमी होत असतील तर त्याचा अर्थ असा होतो की दाणे कमकुवत आहेत. तथापि, केवळ शून्य ओळ पेक्षा अधिक बार येतात तेव्हाच खरेदी करण्याची खात्री करा.

8.4 MACD क्रॉसओव्हरचे प्रकार

क्रॉसओव्हर्स हे महत्त्वाचे सिग्नल्स आहेत जे MACD तुम्हाला ओळखण्यास मदत करू शकते. जेव्हा मॅक्ड लाईन शून्य किंवा सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेव्हा क्रॉसओव्हर होते. एमएसीडी तुम्हाला सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर आणि शून्य लाईन क्रॉसओव्हर दोन्ही ओळखण्यास मदत करू शकते ज्यात तुलनेने उच्च अचूकता आहे. आता चला क्रॉसओव्हर्सच्या प्रकारांचा एक नजर टाकूया:

सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर

MACD सादर करू शकणारा हा सर्वात सामान्य सिग्नल आहे. सिग्नल लाईन हा मूलभूतपणे इंडिकेटरचा सूचक आहे कारण तो MACD लाईनच्या EMA ची गणना करतो, त्यामुळेच ते मागे घेतले जाते.

त्यामुळे, सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर जेव्हा मॅक्ड लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा वर किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेव्हा होते. क्रॉसओव्हर किती काळापर्यंत टिकेल हे निर्धारित करते. जेव्हा MACD लाईन सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असेल तेव्हा एक बुलिश सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर पाहिले जाऊ शकते. त्याऐवजी, जेव्हा मॅक्ड लाईन सिग्नल लाईनच्या खाली जाते, तेव्हा बिअरिश क्रॉसओव्हर होते.

खालील चार्टवर, तुम्हाला बुलिशचे दोन हायलाईट केलेले उदाहरणे दिसतील आणि सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर्स घेत असतील. ट्रेडेड इन्स्ट्रुमेंट ईएस आहे. ब्लू लाईन ही मॅक्ड लाईन आहे, जेव्हा रेड लाईन सिग्नल लाईन आहे.

झिरो लाईन क्रॉसओव्हर

जिरो लाईन क्रॉसओव्हर, ज्याला "सेंटरलाईन क्रॉसओव्हर" म्हणूनही ओळखले जाते, तेव्हा मॅकड लाईन शून्य लाईन ओलांडते आणि एकतर सकारात्मक किंवा नकारात्मक बनते. जर मॅक्ड शून्य ओळीपेक्षा जास्त ओलांडले आणि सकारात्मक बनले तर आमच्याकडे बुलिश क्रॉसओव्हर आहे. जर ते त्यापेक्षा कमी असेल आणि नकारात्मक बनले तर आमच्याकडे बिअरीश क्रॉसओव्हर आहे.

खालील चार्टवर, तुम्हाला पाहिलेल्या कालावधीदरम्यान अनेकवेळा होणाऱ्या बुलिशचे आणि शून्य लाईन क्रॉसओव्हरचे उदाहरण दिसतील. ट्रेडेड इन्स्ट्रुमेंट AAPL आहे. ब्लू लाईन ही मॅक्ड लाईन आहे, जेव्हा ऑरेंज लाईन सिग्नल लाईन आहे.

MACD डायव्हर्जन्स

एमएसीडीद्वारे निर्माण केलेले अन्य अत्यंत मौल्यवान सिग्नल विविधता आहे. डायव्हर्जन्स एखादी परिस्थितीचे वर्णन करते ज्यामध्ये MACD लाईन आणि इन्स्ट्रुमेंटची किंमत विरुद्ध दिशेने होते. त्याच्या मर्यादेमुळे, तुम्ही MACD विविधतेचे सावधगिरीने आणि नेहमीच इतर सिग्नलच्या व्यतिरिक्त विश्लेषण करावे. कारण ते अनेकदा खोटे पॉझिटिव्ह तयार करू शकते (म्हणजेच, एक संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल दर्शविते जे नंतर कधीही सामग्री निर्माण करत नाही). त्याशिवाय, हे क्वचितच होणाऱ्या सर्व रिव्हर्सल्सचा अंदाज लावते. संक्षिप्तपणे, MACD विविधता अनेक रिव्हर्सलचा अंदाज घेऊ शकते, जे घडू शकत नाही, तसेच वास्तविक गोष्टी चुकवू शकतात.

दोन प्रकारचे MACD विविधता आहेत - बुलिश आणि बिअरिश. जेव्हा साधनाची किंमत कमी असते तेव्हा एक डायव्हर्जन्स बुलिश होते आणि मॅक्ड जास्त लो असते. दुसऱ्या बाजूला, बिअरीश विविधता, एक परिस्थितीचे वर्णन करते जेथे MACD कमी जास्त रेकॉर्ड करते, तर किंमत जास्त असते. बुलिश विविधता सामान्यपणे मजबूत डाउनट्रेंडदरम्यान होतात, तर बिअरिश विविधता मजबूत अपट्रेंडमध्ये उद्भवते. खालील चार्टवर, तुम्ही दोन्ही प्रकारचे उदाहरण पाहू शकता.

8.5 नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स (RSI)

रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) हे तांत्रिक विश्लेषणातील सर्वात व्यापकपणे वापरलेले ट्रेडिंग इंडिकेटर आहे. ते 1978 मध्ये जे. वेल्स वायल्डर जूनियर द्वारे विकसित करण्यात आले. 1980 मध्ये फोर्ब्स मॅगझिनद्वारे "आज त्याचे काम प्रकाशित करणारे प्रीमियर टेक्निकल ट्रेडर" म्हणून सिंगल आऊट झाले. योग्यरित्या लागू केलेले, आरएसआय व्यापाऱ्याला खरेदी केलेल्या आणि जास्त विक्री केलेल्या बाजाराचे लक्षण ओळखण्यास मदत करू शकते

नातेवाईक सामर्थ्य इंडेक्स हे एक सूचक आहे जे किंमतीतील चढ-उतार मोजण्याद्वारे व्यापाऱ्यांना बाजारपेठेतील गती प्राप्त करण्यास मदत करते. व्यापारी अतिविक्री आणि खरेदी केलेल्या बाजारांना ओळखण्यासाठी आरएसआयचा वापर करतात आणि स्थिती कधी उघडावी याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे, आरएसआय पूर्वनिर्धारित कालावधीत त्याच्या सामर्थ्य आणि कमकुवततेविषयी माहिती मिळविण्यासाठी सरासरी नफा आणि सुरक्षेचे सरासरी नुकसान यांची तुलना करते.

70 आणि 30 लेव्हलवर काढलेल्या क्षैतिज लाईन्ससह RSI स्केल 0 ते 100 पर्यंत प्लॉट केले जाते. 70 वरील RSI वाचन अधिक खरेदीसाठी विचारात घेतले जाते. 30 च्या खालील RSI वाचन अतिविक्री मानला जातो. RSI साठी सर्वात लोकप्रिय कालावधी 9 आणि 14 दिवस आहेत.

आरएसआय सुरक्षेची अंतर्गत शक्ती दर्शविते.

RSI कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला खालीलप्रमाणे आहे:

RSI= 100- (100/1+₹)

RS= सरासरी लाभ/सरासरी नुकसान

खालील उदाहरणाच्या मदतीने हा इंडिकेटर समजून घेऊया:

मान्य करा की स्टॉक 0 दिवशी 199 मध्ये ट्रेडिंग करीत आहे, यासह दृष्टीकोनातून; खालील डाटा पॉईंट्सचा विचार करा:

वरील टेबलमध्ये, मिळालेले/गमावलेले पॉईंट्स म्हणजे मागील दिवस बंद होण्याच्या संदर्भात मिळालेले/गमावलेले पॉईंट्सची संख्या. उदाहरणार्थ, जर आजचे बंद 204 असेल आणि कालकाचे बंद 200 असेल, तर मिळालेले पॉईंट्स 4 असेल आणि त्याचप्रमाणे पॉईंट्स हरवले 0. असतील, जर आजचे बंद 204 असेल आणि मागील दिवसाचे बंद 207 असेल, तर मिळालेले पॉईंट्स 0 असेल आणि गमावलेले पॉईंट्स 3. असेल. कृपया लक्षात घ्या की नुकसान सकारात्मक मूल्ये म्हणून गणले जातात.

आम्ही कॅल्क्युलेशनसाठी 14 डाटा पॉईंट्स वापरले आहेत, चार्टिंग सॉफ्टवेअरमध्ये डिफॉल्ट कालावधी सेटिंग केली आहे. याला 'लुक-बॅक कालावधी' देखील म्हटले जाते’. जर तुम्ही अवर्ली चार्ट्सचे विश्लेषण करीत असाल तर डिफॉल्ट कालावधी 14 तास आहे आणि जर तुम्ही डेली चार्ट्सचे विश्लेषण करीत असाल तर डिफॉल्ट कालावधी 14 दिवस आहे.

पहिली पायरी म्हणजे RSI घटक म्हणूनही ओळखले जाणारे '₹' कॅल्क्युलेट करणे. तुम्ही फॉर्म्युलामध्ये पाहू शकता, सरासरी पॉईंट्सद्वारे मिळालेल्या सरासरी पॉईंट्सचे प्रमाण ₹ आहे.

सरासरी पॉईंट्स मिळाले = 29/14

= 2.07

सरासरी पॉईंट्स हरवले = 10/14

= 0.714

₹ = 2.07/0.714

= 2.8991

RSI फॉर्म्युलामध्ये ₹ च्या मूल्याला प्लग-इन करणे,

= 100 – [100/ (1+2.8991)]

= 100 – [100/3.8991]

= 100 – 25.6469

RSI = 74.3531

RSI गणना खूपच सोपी आहे. आरएसआय वापरण्याचा उद्देश व्यापाऱ्याला विक्री झालेल्या आणि जास्त खरेदी केलेल्या भागांची ओळख करण्यास मदत करणे आहे. अधिक खरेदीचा अर्थ असा आहे की स्टॉकची सकारात्मक गती खूप जास्त आहे की ते दीर्घकाळासाठी टिकाऊ नसू शकते आणि त्यामुळे दुरुस्ती होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, विक्री केलेली स्थिती दर्शविते की नकारात्मक गती जास्त आहे, ज्यामुळे शक्य तिला परतावा मिळेल.

आरएसआयमधील रेंज

जेव्हा RSI वाचन 30 आणि 0 दरम्यान असेल, तेव्हा सुरक्षा अधिक विक्री करणे आणि वरच्या दिशेने दुरुस्तीसाठी तयार असणे आवश्यक आहे. जेव्हा सुरक्षा वाचन 70 आणि 100 दरम्यान असेल, तेव्हा सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाईल आणि खालील दिशेने दुरुस्तीसाठी तयार असेल.

8.6 आरएसआय इंडिकेटर खरेदी आणि विक्री सिग्नल्स

सिग्नल्स खरेदी करा
आम्ही ट्रेंड रिव्हर्सल आणि ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेशन्सशी संबंधित तीन परिस्थिती पाहू. ते सर्व डाउनवर्ड मार्केट मूव्हमेंट दरम्यान पाहिले जातात.

बुलिश ओव्हरसोल्ड सिग्नल
बुलिश ओव्हरसोल्ड सिग्नल हा एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जो RSI 30% पेक्षा कमी पडतो आणि पुन्हा बाउन्स होतो. ते किती कमी होईल यामध्ये कोणताही फरक नाही. येथे महत्त्वाची गोष्ट 30% मार्कच्या वर पुन्हा वाढविण्यासाठी आहे. एकदा का ते केल्यानंतर, ते एक सूचक आहे की बुल्स घेत आहेत आणि वरच्या दिशेने नवीन ट्रेंड तयार होत आहे.

ते ट्रेड कसे करावे? ओपन पोझिशन्सशिवाय ट्रेडर्स बरेच काळ जाऊ शकतात. ज्या व्यापारी त्यांच्या विक्री ऑर्डर आधीच बंद केल्या आहेत ते नफा लॉक करू शकतात आणि खरेदी ऑर्डर उघडू शकतात.

बुलिश (पॉझिटिव्ह) डायव्हर्जन्स सिग्नल
जेव्हा आरएसआय आणि किंमत एकमेकांकडून बदलते तेव्हा हे आणखी एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे. जेव्हा किंमत कमी होते तेव्हा हे घडते आणि RSI जास्त कमी असते. या इव्हेंटची पुनरावृत्ती होणाऱ्या काळाच्या संख्येनुसार, व्यापारी फॉर्मिंग सिग्नलची ताकद अंदाज घेऊ शकतो (जितके जास्त, बुल्ससाठी चांगले). हे दर्शविते की RSI आणि किंमतीचा हालचाल दोन्ही पाहणे आवश्यक आहे.

पॉझिटिव्ह डायव्हर्जन्स सिग्नल्स स्पॉट करणारे व्यापारी जाणून घेणे आवश्यक आहे की शॉर्ट-टर्म लाभ कॉर्नरच्या आसपास आहेत. ओव्हरसोल्ड मार्केटच्या निर्देशासह, खरेदी ऑर्डरसाठी हा सिग्नल खूपच शक्तिशाली ट्रिगर मानला जातो.

सिग्नल्स विक्री करा
येथे आम्ही तीन परिस्थिती पाहू, ट्रेंड रिव्हर्सल किंवा कन्फर्मेशन सिग्नल दर्शवितो. आरएसआय संभाव्य विक्री दबाव दर्शविणाऱ्या मार्केट हालचालींदरम्यान ते पाहिले जातात.

बिअरीश ओव्हरबाऊट सिग्नल
जेव्हा ट्रेंड रिव्हर्सल होईल तेव्हा बिअरिश ओव्हरबट सिग्नल दर्शविते. अशा सूचना पाहण्यासाठी, जेथे RSI 70% मार्क पार करते आणि त्यानंतर त्यापेक्षा कमी पडते अशा परिस्थितीचा शोध घ्या. हे एक पुष्टीकरण म्हणून घ्या की सहन अधिक मजबूत होत आहे आणि ट्रेंड रिव्हर्सल लवकरच होणार आहे.

दीर्घ स्थितीतील व्यापारी त्यांचे नफा लॉक करू शकतात आणि त्यांची ओपन पोझिशन्स बंद करू शकतात जेणेकरून ते मार्केटमधून विक्रीसह बाहेर पडू शकतात. खुल्या स्थितीशिवाय असलेल्या व्यापारी अल्प स्थिती उघडण्यासाठी हिरव्या प्रकाश म्हणून या सिग्नलचा विचार करू शकतात.

बिअरीश (निगेटिव्ह) डायव्हर्जन्स सिग्नल
बुलिश डायव्हर्जन्स सिग्नलच्या समोर, जेव्हा RSI कमी असेल तेव्हा बिअरिश व्यक्ती पाहिले जाते आणि किंमत जास्त असते. पुन्हा एकदा, ही प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा पुन्हा पुन्हा करण्याची प्रक्रिया आहे, आगामी बिअरीश सिग्नल मजबूत असेल. हा आणखी एक ट्रेंड रिव्हर्सल सिग्नल आहे जो RSI आणि किंमतीच्या दोन्ही हालचालींचे महत्त्व निश्चित करतो आणि त्यांपैकी कोणत्याही एकाचे विश्लेषण करत नाही.

नकारात्मक विविधता असे सूचित करते की व्यापारी व्यापारी मालमत्तेच्या किंमतीमध्ये अल्पकालीन घटना अपेक्षित असणे आवश्यक आहे. तुम्ही जेव्हा विक्री कराल तेव्हा चांगले संकेत मिळवण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषक त्याला अतिक्रमण सिग्नलसह एकत्रित करण्याचे सूचवितात.

8.7 वास्तविक जीवन अर्ज

काहीवेळा इतर तांत्रिक सूचक आणि आरएसआय ट्रेंडच्या घटनेची पुष्टी करण्यासाठी योग्यरित्या संरेखित केलेले नाहीत. या परिस्थितीत- RSI व्याख्या करण्याचा अन्य मजेदार मार्ग आहे. खालील दोन परिस्थितींची कल्पना करा:

परिदृश्य 1) सतत अपट्रेंडमध्ये असलेले स्टॉक (लक्षात ठेवा की काही दिवसांपासून ते काही वर्षांपर्यंत अपट्रेंड असू शकते) आरएसआय दीर्घकाळापासून अधिक खरेदी केलेल्या क्षेत्रात अटकले जाईल आणि हे कारण आरएसआय 100 पर्यंत बांधील आहे. ते 100 पेक्षा अधिक होऊ शकत नाही. अपरिवर्तनीयपणे व्यापारी कमी संधी पाहत असतील, परंतु दुसऱ्या बाजूला, स्टॉक वेगवेगळ्या ऑर्बिटमध्ये असेल.

परिदृश्य 2)सतत डाउनट्रेंडमध्ये असलेले स्टॉक, RSI ओव्हरसेल्ड प्रदेशात अटकले जाईल कारण ते 0. पर्यंत कमी आहे. ते 0. पेक्षा जास्त असू शकत नाही. या प्रकरणात, व्यापारी संधी खरेदी करण्याचा प्रयत्न करील, परंतु स्टॉक कमी होत जाईल.

यामुळे आम्हाला शास्त्रीय व्याख्याशिवाय अनेक वेगवेगळ्या मार्गांनी आरएसआयची व्याख्या करण्यास मदत होते –

• जर RSI दीर्घ कालावधीसाठी अतिक्रमण क्षेत्रात निश्चित केले असेल तर शॉर्टिंगऐवजी संधी खरेदी करण्याचा प्रयत्न करा. अतिरिक्त सकारात्मक गतीमुळे आरएसआय दीर्घकाळासाठी अतिक्रमण क्षेत्रात राहते.
• जर आरएसआय दीर्घकालीन कालावधीसाठी ओव्हरसोल्ड प्रदेशात निश्चित केला असेल तर खरेदी करण्याऐवजी संधी विकण्याचा प्रयत्न करा. अतिरिक्त नकारात्मक गतीमुळे आरएसआय दीर्घकाळ निर्माण होणाऱ्या प्रदेशात राहते
• जर आरएसआय मूल्य दीर्घकाळानंतर अतिविक्री मूल्यापासून दूर जाण्यास सुरुवात करत असेल तर संधी खरेदी करण्याचा विचार करा. उदाहरणार्थ, दीर्घकाळानंतर RSI 30 पेक्षा जास्त हलवते म्हणजे स्टॉकची खाली पडली असेल, त्यामुळे दीर्घकाळ जाण्याची प्रकरण.
• जर आरएसआय मूल्य दीर्घकाळानंतर अतिक्रमण मूल्यापासून दूर जाण्यास सुरुवात करत असेल तर संधी विक्रीचा शोध घ्या. उदाहरणार्थ, RSI दीर्घ काळानंतर 70 पेक्षा कमी हलवत आहे. याचा अर्थ असा की स्टॉक टॉप-आऊट झाले असेल, म्हणून शॉर्टिंगसाठी केस.

8.8 स्टोचॅस्टिक्स

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर चार्ट तुम्हाला फायनान्शियल ॲसेटच्या किंमतीमध्ये गती ओळखण्याची परवानगी देते. या इंडिकेटरच्या मूळ ठिकाणी स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर फॉर्म्युला आहे. हे अलीकडील उच्च आणि कमी किंमतीच्या सुरक्षेच्या बंद किंमतीची तुलना करते. त्यानंतर तुम्ही त्याला 0 आणि 100 दरम्यान एक आकडामध्ये रूपांतरित करता जे वास्तविक स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर मूल्य आहे.

एका बाजूला, स्टोकॅस्टिक ऑसिलेटर हा वरच्या आणि खाली दोन्ही दिशेने गतीचे सूचक आहे. दुसऱ्या बाजूला, काही व्यापारी ते अतिशय खरेदी केलेल्या आणि अधिक विक्री केलेल्या किंमतीचा इंडिकेटर म्हणून पाहतात. दोन्ही सिद्धांतात अचूक आहे. तुम्ही तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजीमध्ये इंडिकेटरचा वापर कसा करावा हा महत्त्वाचा फरक आहे.

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर कसे काम करते?

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरच्या मागील मूलभूत संकल्पना गतीशील आहे. हे तुम्हाला मालमत्तेच्या किंमतीच्या गतिशीलतेवर देखरेख ठेवण्याची क्षमता देते. असे केल्याने हे तुम्हाला पाहू देते की अलीकडील उंची आणि कमीच्या तुलनेत ते संभाव्यदृष्ट्या जास्त विकले आहे की खरेदी केले आहे. तथापि, त्यामध्ये एक संभाव्य अडचण आहे.

एक साधी उदाहरण

आकाशात रॉकेट दाखवण्याचे उदाहरण चित्रित करा. हे केवळ अचानक थांबवू शकत नाही आणि इंधनाच्या बाहेर पडल्यानंतर त्वरित पृथ्वीवर परत जाईल. फेडिंग मोमेंटम त्यास मोठ्या प्रमाणावर गतीने घसरणे सुरू ठेवते. तथापि, जेव्हा सकारात्मक गती समाप्त होते, तेव्हा रॉकेट बदलून पृथ्वीवर परत जाईल. परिणामस्वरूप, हे मार्गदर्शनासह नवीन गती निर्माण करते. स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरच्या मागे ही कल्पना आहे. तुलना करण्यासाठी अलीकडील हाय आणि लो वापरून, तुम्ही गतिमान बदल ओळखण्यास सक्षम असाल. त्या परिणामाचे चार्टमध्येही दिसावे.

सामान्य संमती आहे की जेव्हा स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर लेव्हल 20 पेक्षा कमी होते, तेव्हा ती ॲसेट ओव्हरसोल्ड असल्याचे दर्शविते. दरम्यान, जर ती 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ती दर्शविते की मालमत्ता अधिक खरेदी केली जाते. चला आमचे मध्यम-मूल्य म्हणून 50 घेऊया. सिद्धांतामध्ये, सकारात्मक गती लाईनपेक्षा जास्त आहे, तर नकारात्मक गती त्यापेक्षा कमी आहे.

स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर फॉर्म्युला

C= अलीकडील बंद होणारी किंमत

L14 = मागील 14 ट्रेडिंग सत्रांमध्ये सर्वात कमी किंमतीचा व्यापार

h14 = मागील 14 ट्रेडिंग सत्रांमध्ये ट्रेड केलेली सर्वोच्च किंमत

%K = स्टोचॅस्टिक इंडिकेटरचे वर्तमान मूल्य टक्केवारी म्हणून

एक उदाहरण घेऊया- उदाहरणार्थ, ब्रिटॅनियाला खालील स्तर आहे असे गृहीत धरूया

वर्तमान स्तर = 3555

लो पॉईंट लास्ट 14 ट्रेडिंग सेशन्स = 3430

हाय पॉईंट लास्ट 14 ट्रेडिंग सेशन्स = 3800

त्यामुळे गणना खालीलप्रमाणे आहे:-

3500-3430/3800-3430 = 125/370

(125/370) x 100 = 33%

त्यामुळे, स्टोचास्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर नुसार, ब्रिटानियाकडे कमकुवत गति आहे आणि संभाव्यपणे "ओव्हरसोल्ड" प्रदेशात आहे. अनेक लोक हे 14 ट्रेडिंग सत्रांवर आधारित स्टँडर्ड स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर कॅल्क्युलेशन म्हणून वर्गीकृत करतील.

सारांशमध्ये,

• सामान्यपणे, 80 पेक्षा जास्त क्षेत्र अतिक्रमण क्षेत्र दर्शविते, तर 20 पेक्षा कमी क्षेत्राला अतिविक्री क्षेत्र मानले जाते.
• जेव्हा ऑसिलेटर 80 लेव्हलपेक्षा जास्त असेल आणि नंतर 80 पेक्षा कमी असेल तेव्हा विक्री सिग्नल दिले जाते.

याव्यतिरिक्त, जेव्हा ऑसिलेटर 20 पेक्षा कमी असेल तेव्हा खरेदी सिग्नल दिले जाते आणि नंतर 20 पेक्षा जास्त पार होते.