हेड आणि शोल्डर पॅटर्न - अर्थ आणि उदाहरणे

7.1. परिचय

चार्ट विश्लेषणाची अधिक उपयुक्त वैशिष्ट्ये म्हणजे किंमतीच्या पॅटर्नची उपस्थिती, ज्याला विविध कॅटेगरीमध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते आणि बहुतांश अंदाजित मूल्य असू शकते. या नमुन्या पुरवठा आणि मागणीच्या शक्तींदरम्यान चालू संघर्ष प्रकट करतात, विविध सहाय्य आणि प्रतिरोधक स्तरांमधील संबंधात पाहिल्याप्रमाणे आणि कोणत्या बाजूचा विजय मिळत आहे ते चार्टिस्टला मोजण्याची परवानगी देतात. त्यानंतर, ही केवळ माहिती योग्यरित्या समजून घेण्याची आणि व्याख्या करण्याची बाब आहे.

किंमतीचे पॅटर्न दोन गटांमध्ये विभागले जातात-रिव्हर्सल आणि कंटिन्युएशन पॅटर्न.

रिव्हर्सल पॅटर्न्स सामान्यपणे ट्रेंड रिव्हर्सल होत आहे हे दर्शविते. जर तुम्ही स्टॉक धारण करीत असाल तर हे पॅटर्न तुमची प्रारंभिक चेतावणी चिन्हे आहेत आणि जर तुम्ही ते खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमचे अलर्ट आहेत. एकदा का बनवल्यानंतर हे पॅटर्न खूपच अंदाज लावतात.

सातत्यपूर्ण पॅटर्न सामान्यपणे विद्यमान ट्रेंडमध्ये तात्पुरत्या पॉजचे प्रतिनिधित्व करते. रिव्हर्सल पॅटर्नच्या तुलनेत, निरंतरता पॅटर्न अधिक जलद उद्भवतात आणि सामान्यपणे प्रारंभिक ट्रेंड सुरू ठेवतात.

सुरू ठेवण्याच्या पॅटर्नला रिव्हर्सल पॅटर्नपेक्षा फॉर्म करण्यास कमी वेळ लागतो आणि सामान्यपणे मूळ ट्रेंड पुन्हा सुरू होतो.

चार्ट पॅटर्नला कारणास्तव 'पॅटर्न्स' म्हणतात. कारण त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या स्टॉकची किंमत आणि/किंवा संपूर्ण मार्केटमध्ये भविष्यात काय होणार आहे याचे सूचक आणि उत्तम साधने सिद्ध केले आहेत.

या विशिष्ट 'पॅटर्न' स्टॉकच्या किंमतीच्या कृतीद्वारे तयार केले जातात आणि वर्षांपासून पॅटर्नला नाव दिले गेले आहे, अनेकदा चार्टवर त्यांच्याकडे पाहताना त्यांच्याशी संबंधित असतात.

थोड्यावेळाने, जेव्हा तुमचे स्टॉक नाकारण्याचे किंवा खरेदीच्या संधी होईल तेव्हा ते लवकर चेतावणी देण्यास तुम्ही सक्षम असाल.

7.2 रिव्हर्सल पॅटर्न्स- हेड & शोल्डर

रिव्हर्सल पॅटर्नमध्ये, हेड आणि शोल्डर्स सर्वात प्रसिद्ध आणि सर्वात जास्त काम करण्याची शक्यता आहे. हेड आणि शोल्डर्स टॉपची वैशिष्ट्ये तीन प्रमुख घटकांद्वारे आहेत:

हा फोटो या पॅटर्न-दोन खांद्या भागांचे स्पष्ट प्रतिनिधित्व आहे आणि मार्केट रिव्हर्सलवर सिग्नल करण्यासाठी किंमत तयार होते अशा प्रमुख क्षेत्राचे स्पष्ट प्रतिनिधित्व आहे. जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा बाजारातील महत्त्वाच्या बुलिश कालावधीनंतर पहिले "शोल्डर" तयार होते आणि नंतर ट्रफमध्ये घसरते. त्यानंतर जेव्हा किंमत पुन्हा वाढते, तेव्हा पहिल्या खांद्याच्या रचनेच्या पातळीवर उच्च शिखर निर्माण करते. या बिंदूपासून, किंमत घसरते आणि दुसरी खांदे तयार करते, जे सामान्यपणे पहिल्या खांद्याच्या दृष्टीने समान असते. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रारंभिक घसरण हे सामान्यपणे किंमतीच्या हालचालीत एकतर जास्त रिट्रेसमेंट किंवा फ्लॅटनिंग होण्यापूर्वी पहिल्या खांद्याच्या स्तराखाली लक्षणीयरित्या खाली नेत नाही.

जेव्हा किंमत पुन्हा नाकारते, तेव्हा मार्केट रिव्हर्सल सिग्नल देते, तेव्हा पॅटर्न पूर्ण झाले आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे नेकलाईन ही क्षैतिज रेषा आहे जी पहिल्या दोन प्रकारांना दुसऱ्याशी कनेक्ट करते.

7.3 हेडर & शोल्डरचे उदाहरण

चला एक बिअर मार्केट सुरू केलेले हेड आणि शोल्डर्स रिव्हर्सल पाहूया, ज्यामुळे मार्केटमध्ये गंभीर घट झाली.

वरील चार्ट परिचित दिसते का?

होय, 2007 ऑक्टोबरच्या ऑल-टाइम-हाय सेट दरम्यान हा डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरीचा चार्ट आहे. आणि तुम्हाला लक्षात असल्याप्रमाणे - ही प्रमुख बेअर मार्केटची सुरुवात होती. सर्वप्रथम - स्पष्ट हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्न पाहा. डावीकडे कंधे पहिले हाय होते. त्यानंतर हेड सर्वाधिक आहे. त्यानंतर योग्य भुज तिसरा उंचा आहे, ज्याला 'पीक' म्हणतात.’

हे एक क्लासिक 'हेड आणि शोल्डर्स' पॅटर्न आहे. जेव्हा तुम्ही यापैकी एक स्थापन पाहता तेव्हा ते वैयक्तिक स्टॉकवर असेल, इंडेक्स फंड, 'सिट-अप करण्याची आणि लक्ष द्या' अशी वेळ आहे!’

ही रचना तुम्हाला दिसून येणाऱ्या सर्वात विश्वसनीय चार्ट पॅटर्नपैकी एक आहे. चला हे वॉल्यूमसह संबंधित करूया- डाव्या खांद्यावर जास्त उंच झाल्यानंतर पुलबॅक दरम्यान भारी वॉल्यूम हा आमचा पहिला क्लू आहे. त्या पुलबॅक दरम्यान वाढीव वॉल्यूम पाहा. हे आम्हाला सांगते की मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे आणि ते आम्हाला सांगते की आपट्रेंड ठिकाणी असलेल्या अपट्रेंडची पुष्टी करीत नाही. वॉल्यूममध्ये अपट्रेंडची पुष्टी करण्यासाठी, तुम्हाला पुलबॅक दरम्यान आगाऊ आणि कमी वॉल्यूम दरम्यान जास्त वॉल्यूम पाहायचा आहे.

वॉल्यूम जवळपास पाहा

चार्टच्या तळाशी वॉल्यूम पाहताना, पहिले हाय फॉर्म्ड (लेफ्ट शोल्डर), वॉल्यूम थोडा जास्त होता. सामान्यपणे हे चांगले आहे. स्टॉक पाहणे चांगले आहे किंवा या परिस्थितीत मार्केटमध्ये वाढीव वॉल्यूमवर जास्त जास्त उच्च प्रमाण निर्माण करा. परंतु पहिल्या उच्चतेनंतर विक्री दरम्यान, प्रगतीच्या वॉल्यूमपेक्षा जास्त असते.

आता लक्षात घ्या की ऑल-टाइम-हाय (हेड) वरील वॉल्यूम कमी झाला आहे. हे अधिक वितरण आहे. वॉल्यूम ट्रेंडची पुष्टी करीत नाही. त्यानंतर वॉल्यूम पुढील पुलबॅकवर वाढते. अनुभवी खरेदीदार स्टॉक स्कूप करीत आहेत आणि खरेदी करण्यास फायदे आहेत.

आता तिसऱ्या उंचीवरील वॉल्यूम पाहा (उजवीकडे खांदे). होय, आम्ही आता समस्येत आहोत! प्रत्येक जास्तीनंतर पुलबॅक आणि विक्री वाढलेल्या वॉल्यूममध्ये होते. अशा प्रकारे, अधिक आणि अधिक वितरण आणि अधिक लॅम्ब हत्या करण्यास कारणीभूत ठरतात.

चला सपोर्ट लेव्हल पाहूया. सपोर्ट लेव्हल खूपच महत्त्वाचे आहेत. घट झाल्यास मदत कुठे असू शकते हे आम्हाला नेहमीच जाणून घ्यायचे आहे.

आम्हाला असे दिसून येत आहे की या वितरण टप्प्यादरम्यान केवळ दोन महत्त्वपूर्ण स्तर आहेत. डाव्या खांद्याच्या आधी एक अल्पवयीन सहाय्य होता आणि नंतर 200-दिवसांच्या गतिमान सरासरीला पुलबॅक देण्यात आलेला अधिक महत्त्वपूर्ण सहाय्य होता. पुढील महत्त्वाचे सपोर्ट सर्वकालीन उच्च असल्यानंतर आढळले आहे. या पॅटर्नवरील 'नेकलाईन' म्हणजे हे दोन महत्त्वाचे सपोर्ट लेव्हल आहेत.

डाव्या कंधाच्या वरच्या बाजूच्या घटनेने सहाय्य शोधण्यासाठी जवळपास 30 दिवस लागले आणि शेवटी सर्वोच्च शिखर तयार करण्यासाठी जास्त जास्त लागले. ते सपोर्ट लेव्हल चाचणी करण्यात आले होते आणि त्यापूर्वी योग्य शोल्डर तयार केले गेले. परंतु एकदा ते दुसरे सपोर्ट लेव्हल खंडित झाल्यानंतर, नाटकीय घटना घडली. हे कारण की नेकलाईनच्या खालील ब्रेकची पुष्टी हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्नची आहे

7.4 इन्व्हर्टेड हेड & शोल्डर्स पॅटर्न

इन्व्हर्टेड हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्न ही हेड आणि शोल्डर्सचा मिरर फोटो आहे.

हे एक अत्यंत शक्तिशाली पॅटर्न आहे जे प्रत्येक व्यापारी आणि गुंतवणूकदाराला सहजपणे मान्यता देणे आवश्यक आहे. लक्षात ठेवा डाव्या खांद्यापेक्षा योग्य खांदा कमी नाही. पुन्हा, नियमित हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्नचे रिव्हर्स जेथे डावीकडे जेवढेच उंच नव्हते, जे कमकुवतता दर्शविते. परंतु या प्रकरणात योग्य कंधा डाव्यापेक्षा कमी नाही आणि हे शक्ती दर्शविते.

मागील पॅटर्न नेकलाईनच्या सहाय्याखाली पडल्याप्रमाणे, हा इन्व्हर्टेड पॅटर्न नेकलाईनच्या वर ब्रेक आऊट होतो, ॲडव्हान्सिंग.

आता वॉल्यूमवर चार्टच्या खालील उजव्या बाजूला पाहा. पूर्व प्रतिरोध वरील ब्रेकआऊट दरम्यान वाढलेले वॉल्यूम खूपच महत्त्वाचे आहे. वॉल्यूम यापूर्वीच्या पॅटर्नमध्ये ब्रेकडाउनमध्ये केल्याने पुष्टी होते. जर ज्ञात प्रतिरोध स्तरावरील ब्रेकआऊट झाले आणि कोणताही वाढलेला वॉल्यूम नसेल तर अतिशय संशयास्पद बना. कधीकधी खोटी ब्रेकआऊट होते आणि किंमत प्रतिरोधक पातळीखाली परत येते. प्रत्येकवेळी, चुकीचे ब्रेकआऊट कमी वॉल्यूमवर असतात

7.5 इन्व्हर्टेड हेड & शोल्डर पॅटर्नचे उदाहरण

सर्वप्रथम, योग्य खांद्याच्या खालच्या सर्वात कमी बिंदूनंतर त्वरित दीर्घ मेणबत्तीची नोंद घ्या. एकदा स्टॉक योग्य भुजंगलात खाली ट्रेड केल्यानंतर, तो पुढील दिवशी जास्त उघडला आणि बंद होण्यासाठी ट्रेड केला, सकारात्मक मेणबत्ती तयार केली. तीन दिवसांनंतर नेकलाईनवर प्रतिरोध झाला, चार दिवसांसाठी परत आणला आणि नंतर ब्रेकआऊटवर दुसरा प्रयत्न केला. हे शेवटी नेकलाईनच्या प्रतिरोधापेक्षा जास्त ब्रेकआऊट आणि बंद होते. हे प्रतिरोधक शक्तीनुसार तुमच्यासाठी एक धडे असावे. हे स्टॉक शेवटी त्यापेक्षा जास्त खरेदी केले आहे, परंतु स्टॉकमध्ये गती किंवा पुरेसे इंटरेस्ट खरेदी केल्याशिवाय, नेहमीच चार्टवर 'वॉल्यूम' म्हणून ओळखले जाते, ते सामान्यपणे ब्रेक-आऊट करू शकत नाहीत. म्हणूनच वॉल्यूम खूपच महत्त्वाचे आहे

हे एका स्टॉकचे क्लासिक आहे ज्याला 'स्वत:ला सिद्ध करावे लागले.' म्हणजे, उच्च स्थानावर जाण्यासाठी वेग मिळविण्यासाठी सर्वात कमी कालावधीपेक्षा अधिक ट्रेड करणे आवश्यक होते. जेव्हा तुम्ही त्याविषयी विचार करता, तेव्हा स्पष्टपणे खरेदीदारांनी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी पुरेसे खरेदीदार होते, परंतु काही दिवसांसाठी त्यावर सपोर्ट ट्रेड केल्यानंतर, अधिक खरेदीदारांना सपोर्ट होल्ड करण्याची खात्री मिळाली आणि ते खरेदी करण्यास सुरुवात केली.

पुन्हा एकदा, भविष्यात काय होण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज घेण्याचा हा अत्यंत अचूक मार्ग आहे. वरील या चार्टमध्ये, तुम्ही हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्न या विशिष्ट स्टॉकच्या प्राईस ॲक्शनद्वारे कसे बनवले आहे ते पाहू शकता. प्रतिरोध स्तरावर हे सतत ट्रेडिंग करत असताना, त्याने ब्रेक आऊट म्हणजे 'संभाव्यता' होय, त्यानंतर प्रतिरोधकाच्या जवळच्या बाजूने अंतिमतः त्याची पुष्टी केली. या स्टॉकवर पोझिशन एन्टर करण्यासाठी, प्रतिरोध लेव्हलच्या वर कन्फर्मेशन बंद झाल्यानंतर चांगले एंट्री पॉईंट असेल

परंतु ब्रेकआऊटसाठी नेहमीच प्रतीक्षा करणे, वॉल्यूम वाढवल्याची खात्री करा आणि नंतर एन्टर करा. त्यामुळे तुम्ही केवळ ज्ञात प्रतिरोधक ठिकाणी प्रवेश करीत आहात, जुने प्रतिरोध आता सपोर्ट आहे आणि तुम्ही तुमचे स्टॉप लॉस नवीन सपोर्ट लेव्हलपेक्षा खाली ठेवू शकता. नफा मिळविण्याची उच्च क्षमता असलेली अतिशय कमी जोखीम प्रवेश आणि ती महत्त्वाची आहे. या प्रकारचा प्रवेश नेहमीच सर्वोत्तम असतो. तुम्ही ज्ञात सपोर्टच्या जवळ प्रवेश करीत आहात, त्या सपोर्ट खाली स्टॉप लॉस ठेवत आहात आणि कोणतेही नुकसान कमी करत आहात. तुमची रिस्क कमी आहे, तुमचे संभाव्य नुकसान कमी आहे आणि तुमचे नफा किंवा रिवॉर्ड जास्त आहे.

नेहमी सपोर्टसाठी अतिशय जवळ खरेदी करा. त्यामुळे तुमचे कमाल नुकसान खूपच लहान आहे. नेहमीच स्टॉप लॉस वापरा आणि जर स्टॉक बंद झाले आणि मागे येत असेल तर स्टॉप लॉस तुमच्यासाठी काम करू द्या

7.6 दोन्ही पद्धतीचे व्याख्यान

पॅटर्न पूर्ण झाल्यानंतर आणि नेकलाईन पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना किंमतीच्या टार्गेट अंदाज निर्धारित करण्यास मदत करण्याच्या अद्वितीय क्षमतेमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्नचा अनुकूल असतो. हे ट्रेडर्सना स्टॉप-लॉस ऑर्डर देणे सोपे करते. पीकिंग हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्नच्या बाबतीत, स्टॉप्स सामान्यपणे हेडच्या उच्च किंमतीपेक्षा जास्त असतात. इनव्हर्स हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्नसह, स्टॉप्स सामान्यपणे हेड पॅटर्नद्वारे तयार केलेल्या कमी किंमतीपेक्षा कमी असतात.

पारंपारिक हेड आणि शोल्डर्स पॅटर्नसह व्यवहार करताना, तुम्ही हेडच्या वरच्या भागातून खडे अंतर मोजता खाली नेकलाईनसाठी, आम्ही आत्ताच चर्चा केल्याप्रमाणे अंदाजित स्प्रेड रक्कम निर्धारित करण्यास तुम्हाला सक्षम करते. अर्थात, इन्व्हर्स पॅटर्नसह व्यवहार करताना, विपरीत खरे आहे. नेकलाईनपर्यंतच्या शीर्षस्थानी अंतराचे मोजमाप करा, ज्यामुळे तुम्हाला नेकलाईननंतर किती दूर किंमत वाढण्याची शक्यता आहे याची खराब कल्पना येते.