कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स (सीसीआय) इंडिकेटर

सीसीआय इंडिकेटरचा संपूर्ण स्वरूप हा कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स आहे, व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक आवश्यक साधन आहे. हे इंडिकेटर मार्केट ट्रेंडचे विश्लेषण आणि अंदाज घेण्यास मदत करते, ज्यामुळे ते फायनान्समध्ये एक मौल्यवान मालमत्ता बनते.

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स (सीसीआय) म्हणजे काय?

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स, अनेकदा सीसीआय म्हणून ओळखले जाते, हे आर्थिक साधनांच्या गतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाणारे तांत्रिक सूचक आहे. हे वर्तमान किंमत, विशिष्ट कालावधीमध्ये सरासरी आणि त्याच्या मानक विचलनामध्ये संबंध मोजते. वर्तमान किंमतीच्या पातळीची तुलना करून व्यापाऱ्यांना ओव्हरसोल्ड स्थिती आणि संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सल्स ओळखण्यास सीसीआय मदत करते.

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्सची कार्यपद्धती

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स त्याच्या सांख्यिकीय माध्यमातून ॲसेटच्या किंमतीमध्ये विचलन दर्शविते. हे एका श्रेणीमध्ये कार्यरत आहे, विशेषत: -100 ते +100, जिथे +100 वरील मूल्ये असे सूचित करते की मालमत्ता ओव्हरबाऊट केली जाते आणि -100 पेक्षा कमी मूल्ये विक्रीच्या अटी दर्शवितात. सीसीआयची गणना तीन मुख्य घटकांचा विचार करते: सामान्य किंमत, अर्थ विचलन आणि गतिमान सरासरी.

फॉर्म्युला

खालील फॉर्म्युला वापरून सीसीआयची गणना केली जाते:

सीसीआय = (सामान्य किंमत - एसएमए) / (0.015x मीन डिव्हिएशन)

कुठे:

• सामान्य किंमत = (जास्त + कमी + बंद) / 3
• एसएमए = सामान्य किंमतीचा साधारण बदलणारा सरासरी
• म्हणजे विचलन = म्हणजे सामान्य किंमतीचा विचलन

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्सची गणना

CCI सामान्यपणे -100 ते +100 श्रेणीच्या चार्टवर प्लॉट केले जाते. वरील सीसीआय वाचन +100 असे दर्शविते की सुरक्षा अधिक खरेदी केली जाते, तर -100 पेक्षा कमी वाचल्यास सुरक्षा अधिक विक्री झाली आहे असे दर्शविते.

CCI मॅन्युअली कॅल्क्युलेट कसे करावे याविषयीच्या स्टेप्स येथे आहेत:

1. तुम्ही विश्लेषण करू इच्छित असलेल्या सुरक्षेसाठी ऐतिहासिक किंमतीचा डाटा एकत्रित करा.
2. प्रत्येक कालावधीसाठी विशिष्ट किंमत कॅल्क्युलेट करा.
3. निर्दिष्ट कालावधीसाठी सामान्य किंमतीच्या बदलत्या सरासरीची गणना करा.
4. निर्दिष्ट कालावधीसाठी विशिष्ट किंमतीचा पूर्ण विचलन म्हणजे कॅल्क्युलेट करा.
5. वरील फॉर्म्युला वापरून प्रत्येक कालावधीसाठी CCI कॅल्क्युलेट करा.

तुम्ही सीसीआय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फायनान्शियल कॅल्क्युलेटर किंवा ट्रेडिंग सॉफ्टवेअर देखील वापरू शकता.

सीसीआय वापरताना विचारात घेण्याचे काही घटक येथे दिले आहेत:

• CCI कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरलेल्या कालावधीची लांबी. कमी कालावधी, किंमतीमधील बदलांसाठी सीसीआय अधिक संवेदनशील असेल.
• सुरक्षेची अस्थिरता. सुरक्षेची अधिक अस्थिरता, CCI वाचन जितके जास्त असेल तितके असेल.
• सुरक्षेचा ट्रेंड. जेव्हा सुरक्षा अपट्रेंडमध्ये असेल तेव्हा CCI खरेदी सिग्नल निर्माण करण्याची आणि जेव्हा सुरक्षा डाउनट्रेंडमध्ये असेल तेव्हा सिग्नल विक्री करण्याची शक्यता अधिक असते.

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्सचे फायदे

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स हे अनेक लाभांसह तांत्रिक इंडिकेटर आहे. यामध्ये समाविष्ट असेल:

• याचा वापर विक्री आणि जास्त खरेदीसाठी केला जाऊ शकतो 
•  शर्ती.
• ट्रेंड रिव्हर्सल्स ओळखण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.
• ट्रेडिंगच्या संधी ओळखण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.
• हे तुलनेने वापरण्यास आणि समजून घेणे सोपे आहे.
• त्याचा अचूकता सुधारण्यासाठी अन्य तांत्रिक इंडिकेटर्स सह वापर केला जाऊ शकतो.

सीसीआय वापरण्याचे काही विशिष्ट लाभ येथे दिले आहेत:

• खरेदी आणि विक्री केलेल्या अटींची ओळख: सीसीआय विक्री केलेल्या आणि जास्त खरेदी केलेल्या अटींची ओळख करू शकते, ज्याचा वापर विक्रीसाठी किंवा सुरक्षा खरेदी करण्यासाठी संकेत म्हणून केला जाऊ शकतो. जेव्हा सीसीआय +100 पेक्षा जास्त असेल, तेव्हा सुरक्षा जास्त खरेदी केली जाते आणि दुरुस्तीसाठी देय असू शकते. जेव्हा सीसीआय -100 पेक्षा जास्त असते, तेव्हा सुरक्षा जास्त विक्री मानली जाते आणि रिबाउंडसाठी नियोजित केली जाऊ शकते.
• ट्रेंड रिव्हर्सल्स ओळखणे: सीसीआय ट्रेंड रिव्हर्सल्स देखील ओळखू शकते. जेव्हा सीसीआय +100 पेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते सिग्नल करू शकते की बुलिश ट्रेंड सुरू आहे. जेव्हा सीसीआय -100 पेक्षा कमी असते, तेव्हा ते सिग्नल करू शकते की बेअरिश ट्रेंड सुरू आहे.
• तुलनेने वापरण्यास आणि समजून घेण्यास सोपे: CCI तुलनेने सुरुवातीच्या व्यापाऱ्यांसाठीही वापरण्यास आणि समजून घेण्यास सोपे आहे. हे वापरण्यासाठी तुलनेने स्वस्त इंडिकेटर देखील आहे.
• अन्य तांत्रिक निर्देशकांसह वापरता येऊ शकते: सीसीआय इतर तांत्रिक निर्देशकांसह त्यांची अचूकता सुधारण्यासाठी वापरता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, ट्रेंड बदल ओळखण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजसह CCI चा वापर केला जाऊ शकतो.

 कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स वापरून

सीसीआय वापरण्यासाठी काही विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे येथे आहेत:

• सामान्य किंमत: विशिष्ट कालावधीसाठी उच्च, कमी आणि बंद किंमतीची सरासरी घेऊन सामान्य किंमतीची गणना केली जाते. वापरलेला सर्वात सामान्य कालावधी 20 दिवस आहे.
• सामान्य किंमतीचे सरासरी हलवणे: विशिष्ट कालावधीसाठी सामान्य किंमतीच्या साधारण गतिमान सरासरी घेऊन सामान्य किंमतीची सरासरी गणना केली जाते. वापरलेला सर्वात सामान्य कालावधी 20 दिवस आहे.
• विशिष्ट किंमतीचा संपूर्ण विचलन म्हणजे: विशिष्ट किंमतीच्या गतिमान सरासरीतून सामान्य किंमतीच्या निरपेक्ष विचलनांची सरासरी घेऊन सामान्य किंमतीच्या संपूर्ण विचलनाची गणना केली जाते. वापरलेला सर्वात सामान्य कालावधी 20 दिवस आहे.
• ओव्हरबाऊट: जेव्हा +100 पेक्षा जास्त असेल तेव्हा CCI अतिशय खरेदी मानले जाते.
• जास्त विक्री: जेव्हा -100 पेक्षा कमी असेल तेव्हा CCI ची विक्री अधिक मानली जाते.
• सिग्नल खरेदी करा: जेव्हा सीसीआय -100 पेक्षा जास्त असते, तेव्हा सिग्नल खरेदी करा.
• विक्री सिग्नल: सीसीआय +100 पेक्षा जास्त असताना विक्री सिग्नल तयार केले जाते.

ओव्हरबाऊड आणि ओव्हरसोल्ड लेव्हल

अधिक खरेदी आणि विक्री केलेले लेव्हल मार्केटमधील भावना दर्शवितात. जेव्हा सीसीआय +100 वर पास होते, तेव्हा किंमत लक्षणीयरित्या वाढली आहे आणि दुरुस्तीसाठी देय असू शकते. याव्यतिरिक्त, -100 पेक्षा कमी असलेली सीसीआय दर्शविते की किंमत लक्षणीयरित्या नाकारली आहे आणि लवकरच रिबाउंड होऊ शकते.

CCI विविधता

जेव्हा इंडिकेटरचे दिशा प्राईस ट्रेंडमधून विविध होते तेव्हा CCI विविधता येते. जेव्हा सीसीआय कमी असते, तेव्हा बुलिश विविधता घडते, जेव्हा किंमत कमी होते, तेव्हा संभाव्यपणे अपट्रेंडला संकेत देते. बीअरीश विविधता, दुसऱ्या बाजूला, जेव्हा सीसीआय कमी जास्त असते, तेव्हा किंमतीमध्ये जास्त जास्त असते, तेव्हा शक्य डाउनट्रेंड दर्शविते.

सीसीआय ट्रेंड लाईन ब्रेक्स

CCI वापरून ट्रेंड लाईन ब्रेक्समध्ये इंडिकेटरवरच ट्रेंड लाईन्स काढणे समाविष्ट आहे. वरील ट्रेंड लाईनच्या वरील ब्रेकमुळे संभाव्य अपट्रेंड सातत्य सुचवते, तर खालील लाईनच्या ब्रेकमध्ये संभाव्य डाउनट्रेंड सातत्य दर्शविते.

लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स स्ट्रॅटेजीच्या कामकाजाविषयी जाणून घेण्याच्या काही गोष्टी:

• सीसीआय हा एक लॅगिंग इंडिकेटर आहे जो किंमतीच्या हालचालींचे प्रारंभिक सिग्नल्स प्रदान करत नाही.
• ते अस्थिरतेसाठी संवेदनशील असू शकते.
• हे चुकीचे सिग्नल्स निर्माण करू शकते.
• व्यापाराचे निर्णय घेण्यासाठी इतर तांत्रिक निर्देशक आणि मूलभूत विश्लेषणाच्या संयोजनाने सीसीआय वापरणे आवश्यक आहे.

सीसीआय धोरण वापरण्यासाठी येथे काही अतिरिक्त टिप्स आहेत:

• अन्य तांत्रिक निर्देशकांच्या संयोजनाने सीसीआय वापरा. हे तुम्हाला सिग्नलची पुष्टी करण्यास आणि चुकीच्या अलर्टची जोखीम कमी करण्यास मदत करेल.
• वेगवेगळ्या टाइम फ्रेमसह CCI वापरा. यामुळे तुम्हाला वेगवेगळ्या वेळेत ट्रेंड आणि ट्रेडिंगच्या संधी ओळखण्यास मदत होईल.
• तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल आणि प्राधान्यांनुसार CCI च्या सेटिंग्स ॲडजस्ट करा.
• ऐतिहासिक डाटावर CCI ची बॅकटेस्ट करा आणि ते कसे प्रदर्शित केले आहे हे पाहा. ट्रेडिंग सिग्नल निर्माण करण्यासाठी सीसीआयचा वापर कसा केला जाऊ शकतो हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करेल.

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स वर्सिज स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरमधील फरक

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स (सीसीआय) आणि स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर दोन्ही मोमेंटम इंडिकेटर्स आहेत जे ओव्हरबाउट आणि ओव्हरसेल्ड स्थिती, ट्रेंड रिव्हर्सल्स आणि ट्रेडिंग संधी ओळखू शकतात. तथापि, दोन इंडिकेटर्समध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत.

• गणना: सीसीआयची गणना विशिष्ट कालावधीमध्ये त्याच्या सरासरी किंमतीशी सुरक्षेच्या वर्तमान किंमतीची तुलना करून केली जाते. स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरची गणना निर्दिष्ट कालावधीमध्ये त्याच्या किंमतीच्या सिक्युरिटीच्या बंद किंमतीची तुलना करताना केली जाते.
• श्रेणी: सीसीआयची श्रेणी -100 ते +100 आहे. स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरची श्रेणी 0 ते 100 आहे.
• सिग्नल्स: सीसीआय सामान्यपणे खरेदी केलेल्या आणि जास्त विक्री केलेल्या अटींची ओळख करते. स्टोकास्टिक ऑसिलेटरचा वापर सामान्यपणे विक्री झालेल्या आणि खरेदी केलेल्या अटींची ओळख करण्यासाठी आणि ट्रेंड रिव्हर्सलसाठी केला जातो.
• संवेदनशीलता: स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटरपेक्षा किंमतीतील बदलांसाठी सीसीआय अधिक संवेदनशील आहे.
• लॅगिंग: सीसीआय आणि स्टोचॅस्टिक ऑसिलेटर दोन्ही सूचकांना लॅगिंग करीत आहेत, म्हणजे ते प्राईस मूव्हमेंट्सचे प्रारंभिक सिग्नल्स प्रदान करत नाहीत.

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स वापरण्याचे ड्रॉबॅक

• लॅगिंग इंडिकेटर: सीसीआय हा एक लॅगिंग इंडिकेटर आहे जो किंमतीच्या हालचालींचे प्रारंभिक सिग्नल्स प्रदान करत नाही. याचा अर्थ असा की CCI सुरू झाल्यानंतरच ट्रेंडला सिग्नल करेल. परिणामस्वरूप, व्यापाराच्या संधी ओळखण्यासाठी सीसीआय कमी प्रभावी असू शकते.
• अस्थिरतेसाठी संवेदनशील: सीसीआय अस्थिरतेसाठी संवेदनशील आहे, जे अस्थिर बाजारात अधिक फॉल्स सिग्नल्स निर्माण करू शकते. कारण CCI निर्दिष्ट कालावधीमध्ये सुरक्षेच्या सरासरी किंमतीवर आधारित आहे. जेव्हा मार्केट अस्थिर असते, तेव्हा सरासरी खर्च चढउतार होऊ शकतो, ज्यामुळे सीसीआय कडून अधिक फॉल्स सिग्नल्स येऊ शकतात.
• चुकीचे सिग्नल्स निर्माण करते: सीसीआय चुकीचे सिग्नल्स निर्माण करू शकते, म्हणजे त्यामुळे होणार नाही असे ट्रेंड सिग्नल करू शकते. CCI हे ऐतिहासिक किंमतीच्या डाटावर आधारित आहे आणि भविष्य केवळ कधीकधी अंदाज लावता येते. परिणामी, फॉल्स सिग्नल्सच्या जोखीम कमी करण्यासाठी इतर तांत्रिक इंडिकेटर्स आणि मूलभूत विश्लेषणासह संयोजनाने सीसीआय वापरणे महत्त्वाचे आहे.
• CCI ची सेटिंग्ज विषयी असू शकतात: CCI ची सेटिंग्ज विषयी असू शकतात, म्हणजे विविध ट्रेडर्स अन्य लोकेशन्स वापरू शकतात. यामुळे वेगवेगळ्या व्यापाऱ्यांमध्ये CCI च्या परिणामांची तुलना करणे कठीण होते.
• सर्व मार्केटमध्ये सातत्याने प्रभावी नाही: CCI सर्व मार्केटमध्ये केवळ कधीकधी प्रभावी आहे. उदाहरणार्थ, CCI इतरांपेक्षा कमी लिक्विड मार्केटमध्ये कमी प्रभावी असू शकते. परिणामस्वरूप, तुम्ही भूतकाळात कसे काम केले आहे हे पाहण्यासाठी ट्रेडिंग करीत असलेल्या विशिष्ट मार्केटसाठी ऐतिहासिक डाटावर सीसीआयचे बॅकटेस्ट करणे महत्त्वाचे आहे.

ही मर्यादा असूनही, योग्यरित्या वापरल्यावर सीसीआय उपयुक्त तांत्रिक सूचक असू शकते. सीसीआयच्या मर्यादांविषयी जागरूक असणे आणि व्यापाराचे निर्णय घेण्यासाठी इतर तांत्रिक निर्देशक आणि मूलभूत विश्लेषणाच्या संयोजनात त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स (सीसीआय) हे एक अष्टपैलू साधन आहे जे व्यापाऱ्यांना बाजारपेठेतील ट्रेंड, एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट आणि संभाव्य रिव्हर्सल याविषयी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम बनवते. सीसीआय कसे काम करते हे समजून घेऊन, त्याची गणना करणे आणि त्याचे सिग्नल्स व्याख्यायित करण्याद्वारे, व्यापारी त्यांची व्यापार धोरणे वाढवू शकतात आणि फायनान्सच्या गतिशील जगात मोठ्या प्रमाणात यश मिळवू शकतात.