सोपे हलवण्याचे सरासरी

सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) हे ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंटमध्ये व्यापकपणे वापरले जाणारे टेक्निकल इंडिकेटर आहे जे विशिष्ट कालावधीत ॲसेटची सरासरी किंमत कॅल्क्युलेट करून किंमतीचा डाटा सुरळीत करण्यास मदत करते. याला "सरळ" म्हणतात कारण ते कालावधीमध्ये प्रत्येक डाटा पॉईंटला समान वजन देते. उदाहरणार्थ, 10-दिवसांचा एसएमए मागील 10 दिवसांच्या अंतिम किंमतीचा सरासरी काढतो. ट्रेंड्स ओळखण्यासाठी, सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल निर्धारित करण्यासाठी आणि खरेदी किंवा विक्री सिग्नल निर्माण करण्यासाठी व्यापारी एसएमएचा वापर करतात. मार्केट डायरेक्शन आणि संभाव्य रिव्हर्सल्सची पुष्टी करण्यासाठी हे अनेकदा इतर इंडिकेटरच्या संयोगाने वापरले जाते.

सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेजचे प्रमुख घटक:

टाइम कालावधी: कालावधी (उदा., 10 दिवस, 50 दिवस, 200 दिवस) किती डाटा पॉईंट्स सरासरी आहेत हे परिभाषित करतो. कमी कालावधी (जसे की 10-दिवसांचा एसएमए) अलीकडील किंमतीच्या हालचालींसाठी अधिक संवेदनशील आहेत, तर दीर्घ कालावधी (जसे की 200-दिवसांचा एसएमए) सुरळीत व्ह्यू प्रदान करतात आणि दीर्घकालीन ट्रेंड हायलाईट करतात.

कॅल्क्युलेशन: मालमत्तेची अंतिम किंमत (किंवा उघडणे किंवा बंद करणे यासारखे इतर संबंधित किंमत पॉईंट्स) निश्चित दिवसांमध्ये जोडून आणि नंतर रक्कम कालावधीच्या संख्येद्वारे विभाजित करून एसएमए कॅल्क्युलेट केले जाते.

एसएमए= ⁇ i^एन = 1 पी _आय/एन

कुठे:

• पीआय ही दिलेल्या वेळेच्या टप्प्यावरील किंमत आहे (उदा., दैनंदिन अंतिम किंमत),
• n म्हणजे कालावधीची संख्या.

उदाहरणार्थ, मागील 10 दिवसांची अंतिम किंमत जोडून आणि परिणाम 10 ने विभाजित करून 10-दिवसांची एसएमए कॅल्क्युलेट केली जाईल.

स्मूटींग: एसएमए किंमतीत रँडम नॉईज किंवा चढ-उतार फिल्टर करण्यास मदत करते, ज्यामुळे मालमत्तेच्या दिशेचा स्पष्ट फोटो प्राप्त होतो. यामुळे व्यापाऱ्यांना ट्रेंड शोधणे किंवा मार्केटची रेंज कधी आहे हे ओळखणे सोपे होते (स्पष्ट ट्रेंडशिवाय साईडवेज हलणे).

ट्रेडिंगमध्ये साधारण मूव्हिंग सरासरीचा वापर:

1. ट्रेंड्स ओळखणे: एसएमएचा प्राथमिक वापर म्हणजे मार्केटची दिशा निर्धारित करणे. वाढत्या एसएमएचा अपट्रेंड दर्शवितो, तर समायोजित एसएमए डाउनट्रेंड सुचवतो. ट्रेडर प्रचलित मार्केट दिशावर आधारित ट्रेडमध्ये प्रवेश किंवा बाहेर पडण्यासाठी याचा वापर करू शकतात.
2. सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स: मूव्हिंग ॲव्हरेज डायनॅमिक सपोर्ट किंवा रेझिस्टन्स लेव्हल म्हणून कार्य करू शकतात. अपट्रेंडमध्ये, किंमती SMA सोडवू शकतात कारण ते सपोर्ट म्हणून कार्य करते, तर डाउनट्रेंडमध्ये, SMA प्रतिरोध म्हणून काम करू शकते. कारण मूव्हिंग ॲव्हरेज सरासरी प्राईस लेव्हल दर्शविते, जे ट्रेडर्ससाठी सायकॉलॉजिकल लेव्हल म्हणून काम करू शकते.
3. क्रॉसओव्हर: एक सामान्य तंत्रज्ञानामध्ये विविध एसएमए दरम्यान क्रॉसओव्हर सिग्नल्स पाहणे समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ:
   • गोल्डन क्रॉस तेव्हा होते जेव्हा शॉर्ट-टर्म एसएमए (जसे की 50-दिवस) लाँग-टर्म एसएमए (जसे की 200-दिवसांचा) पेक्षा जास्त काळ घेते, जे संभाव्य बुलिश ट्रेंडचा संकेत देते.
   • डेथ क्रॉस तेव्हा होते जेव्हा शॉर्ट-टर्म एसएमए लाँग-टर्म एसएमएपेक्षा कमी कापले जाते, ज्यामुळे बेरिश ट्रेंड सुचवतो.

या क्रॉसओव्हरचे व्यापाऱ्यांद्वारे व्यापकपणे अनुसरण केले जाते आणि ते संभाव्य प्रवेश किंवा बाहेर पडण्याच्या पॉईंट्सचे संकेत देऊ.

1. सिग्नल्स खरेदी आणि विक्री करा: व्यापारी अनेकदा सिग्नल्स खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी एसएमएचा वापर करतात. जेव्हा किंमत एसएमए पेक्षा जास्त काळली जाते, तेव्हा ती खरेदी करण्यासाठी संकेत असू शकते ( बुलिश सिग्नल). याउलट, जेव्हा किंमत एसएमए पेक्षा कमी असेल, तेव्हा ती विक्रीला संकेत देऊ शकते (एक बेरिश सिग्नल). हे सिग्नल्स नेहमीच स्वत: विश्वसनीय नसतात, त्यामुळे व्यापाऱ्या अनेकदा इतर सूचकांच्या कॉम्बिनेशनमध्ये त्यांचा वापर करतात.
2. अस्थिरता आणि ट्रेंड स्ट्रेंथ: किंमत आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज दरम्यानचे अंतर ट्रेंडची मजबूती दर्शवू शकते. जेव्हा किंमत चलनशील सरासरीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा ती एक मजबूत अपट्रेंड चिन्हांकित करते; त्याउलट, जेव्हा ते कमी असते, तेव्हा ते एक मजबूत डाउनट्रेंड चिन्हांकित करते. किंमत आणि चलनशील सरासरी दरम्यान कमी अंतर कमकुवत गती सूचित करू शकते.

सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेजचे फायदे:

1. सरळता: एसएमए कॅल्क्युलेट आणि समजण्यास सोपे आहे, ज्यामुळे ते नवशिक्या आणि अनुभवी दोन्ही व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध होते.
2. ट्रेंड आयडेंटिफिकेशन: एकूण मार्केट ट्रेंड ओळखण्यासाठी हे एक प्रभावी टूल आहे. किंमतीचा डाटा सुरळीत करून, तो आवाज काढून टाकतो आणि व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतो.
3. विविधता: स्टॉक, कमोडिटी, करन्सी आणि क्रिप्टोकरन्सीसह कोणत्याही ॲसेट श्रेणीवर एसएमए लागू केले जाऊ शकते. हे ट्रेंडिंग आणि रेंजिंग दोन्ही मार्केटमध्ये चांगले काम करते, जरी त्याची परिणामकारकता प्रचलित स्थितीमध्ये जास्त असली तरीही.
4. व्यापकपणे वापरले: एसएमए खूपच सामान्य असल्याने, अनेक व्यापारी आणि विश्लेषक त्याचा वापर करतात, ज्यामुळे स्वयं-पूरक पद्धती निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर अनेक व्यापारी समान एसएमए पाहत असतील आणि ते सहाय्य किंवा प्रतिरोध म्हणून काम करण्यास सुरुवात करत असतील तर ते बाजारपेठेतील वर्तनावर प्रभाव टाकू शकतात.

सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेजचे तोटे:

1. लॅगिंग इंडिकेटर: एसएमए हे लॅगिंग इंडिकेटर आहे, म्हणजे ते मागील किंमतीच्या डाटाला प्रतिसाद देते. हे भविष्यातील किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज करत नाही आणि यामुळे, अचानक किंमतीतील बदलांना, विशेषत: अस्थिर मार्केटमध्ये रिॲक्ट करणे धीमा असू शकते. हालचालीच्या सरासरीचा कालावधी जितका जास्त असेल, त्याला वर्तमान बाजारपेठेतील परिस्थिती प्रतिबिंबित करण्यात जास्त विलंब होतो.
2. अस्थिरतेसाठी संवेदनशीलता: कमी SMA (जसे की 10-दिवस किंवा 20-दिवस) दैनंदिन किंमतीच्या चढ-उतारांसाठी खूपच संवेदनशील आहेत आणि चॉपी किंवा अस्थिर मार्केटमध्ये वारंवार खरेदी आणि विक्री सिग्नल उत्पन्न करू शकतात. यामुळे "विपज" होऊ शकते, जिथे व्यापारी मोठ्या नफा न घेता अनेकवेळा प्रवेश करतात आणि बाहेर पडतात.
3. साईडवे मार्केटसाठी योग्य नाही: साईडवे किंवा रेंज-बाउंड मार्केटमध्ये, एसएमए अनेकदा खोटे सिग्नल्स प्रदान करू शकते. किंमत एका दिशेने प्रचलित नसल्याने, एसएमए वारंवार किंमतीपेक्षा जास्त आणि त्यापेक्षा कमी असू शकते, ज्यामुळे व्यापारी खोटे खरेदी किंवा विक्री सिग्नलवर कार्य करू शकतात.

सामान्यपणे वापरलेल्या सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेजची उदाहरणे:

1. 50-दिवस एसएमए: 50-दिवसांचे एसएमए मध्यम-मुदतीच्या ट्रेंडचे इंडिकेटर म्हणून व्यापकपणे वापरले जाते. जेव्हा किंमत 50-दिवसांच्या एसएमए पेक्षा जास्त असेल, तेव्हा मार्केटला शॉर्ट-टर्म अपट्रेंड मानले जाते, तर त्याखालील डाउनट्रेंडचे संकेत देते.
2. 200-दिवस एसएमए: मालमत्तेचे दीर्घकालीन ट्रेंड ओळखण्यासाठी 200-दिवसांचे एसएमए अनेकदा वापरले जाते. व्यापक मार्केट ट्रेंडचे मूल्यांकन करण्यासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा सूचक आहे. अनेक व्यापाऱ्यांकडे ॲसेट बुलिश किंवा बेअरीश मार्केट फेजमध्ये आहे का हे मोजण्यासाठी 200-दिवसांचे एसएमए असल्याचे पाहते.

निष्कर्ष:

सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज हे टेक्निकल ॲनालिसिस मधील पायाभूत टूल आहे जे ट्रेडर्स ट्रेंड्स, सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल ओळखण्यासाठी आणि ट्रेडिंग सिग्नल निर्माण करण्यासाठी वापरतात. किंमतीचा डाटा सुरळीत करण्यासाठी आणि सामान्य मार्केटची दिशा ओळखण्यासाठी हे एक प्रभावी साधन असताना, त्याच्या अव्यवस्थित स्वरुपामुळे त्यामध्ये मर्यादा आहेत. त्याची अचूकता सुधारण्यासाठी, व्यापारी अनेकदा सिग्नल्सची पुष्टी करण्यासाठी आणि खोटी पोझिशन्स कमी करण्यासाठी इतर निर्देशकांसह (जसे की एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग सरासरी (ईएमए), रिलेटीव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) किंवा सरासरी कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स (एमएसीडी) हलवतात. एसएमएचा धोरणात्मकरित्या वापर करून, व्यापारी बाजाराची स्थिती चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतात आणि अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात.