ट्रेडिंग में ट्रेंड एनालिसिस का उपयोग कैसे करें

आपने कितनी बार टर्म ट्रेंड एनालिसिस सुना है? अच्छे निवेशक जो स्टॉक से निपटते हैं वह शब्द से परिचित हैं. ट्रेंड एनालिसिस एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है जो हाल ही में देखा गया ट्रेंड डेटा के आधार पर भावी स्टॉक मूवमेंट की भविष्यवाणी करने में मदद करता है.

प्रचलित विश्लेषण आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों का प्रयोग करता है. प्रचलित विश्लेषण, बेंचमार्क स्थापित करने के लिए अन्य व्यवसाय के विरुद्ध व्यवसाय की तुलना करने में मदद करता है. ट्रेंड एनालिसिस में कई अवधियों से जानकारी एकत्र करना और क्षैतिज लाइन पर एकत्र की गई जानकारी प्लॉट करना शामिल है.

आइए हम तकनीकी विश्लेषण और ट्रेंड विश्लेषण के अर्थ को समझते हैं

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

तकनीकी विश्लेषण निवेशों का मूल्यांकन करने और व्यापार गतिविधि से एकत्रित सांख्यिकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके व्यापार अवसरों की पहचान करने की एक विधि है. इसमें कीमत की गतिविधियां और वॉल्यूम शामिल हैं.

ट्रेंड एनालिसिस क्या है?

प्रचलित विश्लेषण एक तकनीक है जिसका प्रयोग भविष्य के स्टॉक मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है. प्रचलित विश्लेषण, स्टॉकों के भावी व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा एकत्र करने और अध्ययन करने के लिए अनुसंधान में प्रयुक्त एक विधि है. शेयर कीमतें आमतौर पर बाजार की भावनाओं के आधार पर ऊपर या नीचे की ओर जाती हैं.
वे कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाते क्योंकि स्टॉक की कीमतें अल्पावधि में उच्च अस्थिरता के अधीन हो सकती हैं. ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके इन्वेस्टर यह भविष्यवाणी करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या सेक्टर विस्तार कर रहा है और इसका विकास जारी रहेगा या नहीं.
प्रचलित विश्लेषण में डाटा का विश्लेषण शामिल है. यह किसी फर्म के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है ताकि निवेशकों को यह विचार प्रदान किया जा सके कि क्या व्यापार बढ़ जाएगा या नहीं. इसे क्षैतिज विश्लेषण भी कहा जाता है.

ट्रेंड एनालिसिस को समझना

प्रचलित विश्लेषण बुल मार्केट चलने जैसे प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करता है. प्रचलित विश्लेषण उपयोगी है क्योंकि इसका विश्लेषण करने से निवेशक को लाभ मिल सकता है. यह वह विचार है जिसके आधार पर व्यापारी अतीत में क्या हुआ है यह समझ सकते हैं. ट्रेंड एक सामान्य दिशा है जिसे मार्केट एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान ले रहा है.
प्रवृत्तियां क्रमशः बुलिश या बेयरिश बाजार के आधार पर ऊपर या नीचे की ओर हो सकती हैं. एक ट्रेंड माना जाने वाला दिशा के लिए कोई निर्दिष्ट न्यूनतम समय आवश्यक नहीं है.

ट्रेंड के प्रकार

ऊपर की तरफ प्रचलित

बुल मार्केट के रूप में भी जाना जाने वाला उच्च प्रवृत्ति एक अवधि है जब सभी मूल्य सुरक्षा बाजार में बढ़ रहे हैं. ऊपर की ट्रेंड को आर्थिक मजबूती के लक्षण के रूप में देखा जाता है और इसे मजबूत मांग, अनुकूल आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों से चलाया जा सकता है.
अगर कोई अपट्रेंड है, तो चार्ट के ट्रफ और शिखर दोनों बढ़ जाएंगे. इस प्रकार एक समय के भीतर स्टॉक की कीमत ऊंचाई को छू लेगी और पिछली कीमत की तुलना में कम हो जाएगी. बाजार में वृद्धि अनुकूल स्थिति में है. इस तरह आप स्टॉक की सराहना करने की उम्मीद कर सकते हैं.
जब भी दिशा आंदोलन अधिक ऊंचाई पर चलता है और बेहतर कम होता है तो अक्सर सिल्वर चार्ट अपट्रेंड कहा जाता है. पिछले शिखरों से ऊपर लगातार शिखर को उच्चतर कहा जाता है और पिछले शिखर के ऊपर निचले हिस्से को कम कहा जाता है.

नीचे की तरफ ट्रेंड

डाउनट्रेंड एक ऐसा पैटर्न है जहां स्टॉक लगातार गिरता है और इस प्रवृत्ति में आगामी शिखरों के साथ लगातार ट्रफ कम होते हैं. इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर स्टॉक को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं.
नीचे की ओर की प्रवृत्ति को बेयर मार्केट के रूप में जाना जाता है, वह अवधि होती है जहां कीमतें किसी विशेष प्रतिभूति या बाजार में आती हैं. आमतौर पर आर्थिक कमजोरी के लक्षण के रूप में नीचे की ओर देखे जाते हैं और इसे कमजोर मांग, नफा कम करना और प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों से चलाया जा सकता है.
डाउनट्रेंड अपने पिछले राज्य से कम कीमत की ओर एक स्टॉक की गतिविधि को दर्शाता है. जब तक स्टॉक चार्ट में कम उच्च या निम्न स्तर हो जाता है तब तक यह विद्यमान होगा. एक बार शर्तें पूरी न होने के बाद नीचे की ओर की प्रवृत्ति वापस आ जाती है. डाउनट्रेंड की निरंतर अवधि के बाद मार्केट एक अपट्रेंड में वापस लौट सकता है.
डाउनट्रेंड और अपट्रेंड साइकिल उतार-चढ़ाव पर रहते हैं और प्रत्येक घटना का समय हमेशा अलग होता है. डाउनट्रेंड की लंबाई और अवधि अलग-अलग हो सकती है, ट्रेंड साप्ताहिक, मासिक या एक मिनट में भी डाउनट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं.

क्षैतिज ट्रेंड या साइडवेज़ ट्रेंड

एक क्षैतिज प्रवृत्ति या साइडवे प्रवृत्ति तब होती है जब स्टॉक या शेयरों या आस्तियों की कीमतें नाटकीय रूप से ऊपर या नीचे नहीं जा रही हैं और अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं. निवेशक इस प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चुनौतीपूर्ण पा सकते हैं. प्रोफेशनल मार्केट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे हैं.

ट्रेंड एनालिसिस कैसे करें

प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए, पहले सही बाजार खंड का निर्धारण करना आवश्यक है. उदाहरण के लिए बॉन्ड मार्केट के लिए ऑटोमोबाइल या फार्मास्यूटिकल या एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट जैसे किसी विशेष उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना.
एक बार क्षेत्र चुनने के बाद इसके सामान्य प्रदर्शन की जांच करना संभव है. इसमें यह भी शामिल है कि आंतरिक और बाहरी सेनाओं द्वारा क्षेत्रों को कैसे प्रभावित किया जाता है. उदाहरण के लिए औद्योगिक नीतियों या सरकारी विनियमों में परिवर्तन बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रमुख कारण हो सकते हैं. विश्लेषक इन डेटा को लेते हैं और बाजार की दिशा की भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं.

ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

ट्रेंड ट्रेडर्स ट्रेंड्स से लाभ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं. नीचे दिए गए टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग करके कई अलग-अलग ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हैं

गतिशील औसत

गतिशील औसतों को दिए गए समय सीमा पर किसी आस्ति की औसत कीमत मिलती है. यह मूल्य डेटा पर एक सिंगल लाइन उत्पन्न करने वाला एक सहज प्रभाव पैदा करता है जो व्यापारियों को ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है. 50-दिन और 200-दिन की मूविंग एवरेज जैसे कई लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन अंततः विकल्प व्यक्ति पर निर्भर करेगा.
गतिशील औसत बाजार मूल्य की तुलना में धीमी गति से चलने वाले संकेतक हैं. इसका मतलब यह है कि गतिशील औसत हमें भविष्य के बारे में नहीं बता सकती बल्कि पहले जो कुछ हुआ है उससे हमें मदद मिल सकती है. ये ट्रेंड ट्रेडर के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि मूविंग एवरेज की दिशा मार्केट ऊपर, नीचे या साइडवे बढ़ रहा है या नहीं यह कन्फर्म करने में मदद कर सकती है.
एकल गतिशील औसत को देखते हुए, व्यापारी को यह ध्यान देना चाहिए कि कीमत गतिशील औसत से ऊपर है या उससे कम है. यदि मूविंग औसत से अधिक कीमत है तो यह एक अपट्रेंड का संकेत है और यदि मूविंग औसत से कम कीमत है तो यह डाउनट्रेंड का संकेत है. हालांकि एक सामान्य मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी दो मूविंग एवरेज के बीच क्रॉसओवर की तलाश करना है.
सामान्यतया इन्हें गतिशील गतिशील औसत कहा जाता है, एक व्यक्ति तेजी से गतिशील EMA और एक धीमी गतिशील EMA है. व्यापारी को लंबी स्थिति में प्रवेश करना चाहिए जब ईएमए नीचे से धीमी ईएमए पार करता है और जब तेज़ ईएमए ऊपर से धीमी ईएमए पार करता है तो छोटी स्थिति में प्रवेश करना चाहिए.

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ट्रेंड इंडिकेटर

सापेक्ष शक्ति सूचकांक का प्रयोग मूल्यों में गति की पहचान करने के लिए किया जाता है. यह कुछ अवधियों के दौरान औसत लाभ और हानियों को देखकर और अधिक कीमत की गतिविधियों का पता लगाकर सकारात्मक या नकारात्मक था.
आरएसआई को एक प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो आमतौर पर 0 से 100 के बीच उतार-चढ़ाव करता है. जब इंडिकेटर 70 से अधिक होता है, तो मार्केट को अधिक खरीदा जाता है और जब यह 30 से कम होता है, तो मार्केट को अधिक बिक्री माना जाता है. इन स्तरों का इस्तेमाल व्यापारियों द्वारा सिग्नल के रूप में किया जाता है जो ट्रेंड अपनी मेच्योरिटी तक पहुंच सकता है.
यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार विस्तारित समय के लिए अधिक खरीदा या बेचा जा सकता है. RSI ट्रेंड में तुरंत बदलाव के लिए एक सिग्नल नहीं है क्योंकि RSI केवल 0 से 100 के बीच उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन मार्केट की कीमत बहुत बड़ी वैल्यू के सेट में हो सकती है.
आमतौर पर लंबी स्थिति में एक ट्रेंड ट्रेडर खरीदे गए संकेत का उपयोग एक मूल्य बिंदु के रूप में करेगा जिस पर वे अपने लाभ को लॉक कर सकते हैं और व्यापार से बाहर निकल सकते हैं. जबकि जो व्यापारी छोटी स्थिति खोलना चाहता है, वह प्रवेश बिंदु के रूप में खरीदे गए ओवरबाउट सिग्नल का उपयोग करेगा.
ओवरसेल्ड सिग्नल का उपयोग करने वाले ट्रेंड ट्रेडर रिवर्स करेंगे, ओवरसेल्ड सिग्नल का उपयोग करेंगे जिस बिंदु पर शॉर्ट ट्रेड से बाहर निकलना और लंबे ट्रेड खोलना होगा.

औसत डायरेक्शनल इंडेक्स (एडीएक्स) ट्रेंड इंडिकेटर

औसत दिशानिर्देश सूचकांक का प्रयोग व्यापारियों द्वारा किसी प्रवृत्ति की ताकत या निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि यह ऊपर है या नीचे है. एडीएक्स लाइन 0 से 100 तक के स्केल पर उतार-चढ़ाव करती है. 25 से 100 तक की वैल्यू बढ़ने वाले मजबूत ट्रेंड को दर्शाती है, क्योंकि संख्या अधिक होती है, जबकि 25 से कम की वैल्यू कमजोर ट्रेंड दर्शाती है.
एडीएक्स को अक्सर एक ही विंडो में डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स के रूप में प्लाट किया जाता है, जिसमें दो अन्य लाइनों, नकारात्मक सूचक और सकारात्मक दिशानिर्देशक शामिल होते हैं. जबकि एडीएक्स लाइन ट्रेंड की ताकत की पहचान करती है, दूसरी दो लाइनें अपने दिशाओं को निर्धारित करती हैं.

ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियों के उदाहरण

आइए, हम कल्पना करें कि किसी कंपनी को राजस्व से संबंधित प्रवृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए और पिछले कुछ वर्षों तक बेचे गए माल की लागत का अध्ययन करना चाहिए. उनके आय के स्टेटमेंट का क्षैतिज विश्लेषण कंपनी को धोखाधड़ी या लेखा गलतियों के साक्ष्य सहित डेटा में संभावित महत्वपूर्ण पैटर्न की पहचान करने में मदद कर सकता है.
इनकम स्टेटमेंट का क्षैतिज विश्लेषण % परिवर्तन का उपयोग करता है, लेकिन आप विश्लेषण के फोकस और उद्देश्य के आधार पर अन्य मेट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं.
किसी भी दिलचस्प पैटर्न के आधार पर, आप अतिरिक्त डेटा और विजुअलाइज़ेशन का उपयोग करके उनका अधिक विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप उस वर्ष में चोटी या गिरावट देखते हैं, तो आप किसी विशेष वर्ष के मासिक स्टेटमेंट को देखना चाह सकते हैं.

ट्रेंड एनालिसिस फॉर्मूला

राशि में बदलाव = वर्तमान वर्ष की राशि- आधार वर्ष की राशि

प्रतिशत बदलाव = वर्तमान वर्ष की राशि - आधार वर्ष की राशि/आधार वर्ष की राशि

''प्रचलित विश्लेषण'' शब्द आय विवरण, बैलेंस शीट और नकद प्रवाह विवरण जैसे कथनों के वित्तीय विश्लेषण के लिए नियोजित सबसे उपयोगी विश्लेषण उपकरणों में से एक है. अन्य शब्दों में प्रवृत्ति विश्लेषण समय के दौरान प्रत्येक लाइन मदों में आंदोलन की तुलना करता है. यह मूल रूप से राशि के संदर्भ में या वर्ष (Y-O-Y) में एक प्रतिशत परिवर्तन वर्ष के रूप में परिवर्तन को दर्शाता है.

ट्रेंड एनालिसिस के क्या लाभ हैं?

अंतर फर्म की तुलना करने की संभावना

प्रचलित विश्लेषण विश्लेषक को दो या अधिक फर्मों के बीच उचित तुलना करने में मदद करता है. इसकी तुलना उद्योग औसत से भी की जा सकती है. यह उद्योग में अन्य संबंधित फर्म की तुलना में किसी विशेष फर्म की शक्ति या कमजोरी को समझने में मदद करता है.

उपयोगीता

ट्रेंड एनालिसिस उन निरपेक्ष आंकड़ों की तुलना में अधिक प्रभावी पाया जाता है जिनके आधार पर मैनेजमेंट निर्णय ले सकता है.

तुलनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी

ट्रेंड एनालिसिस किसी समय के दौरान फर्म के फाइनेंशियल प्रदर्शन को मापने के लिए तारीख के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है और जो मैनेजमेंट को भविष्य के लिए निर्णय लेने में मदद करता है.

लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी मापना

ट्रेंड एनालिसिस विश्लेषक और मैनेजमेंट को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन के साथ-साथ संबंधित फाइनेंशियल ट्रेंड रेशियो की मदद से फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को समझने में मदद करता है.

लाभप्रदता की स्थिति मापना

ट्रेंड एनालिसिस कुछ संबंधित फाइनेंशियल ट्रेंड रेशियो की मदद से किसी उद्यम या वर्षों के दौरान फर्म की लाभप्रदता की स्थितियों को मापने में भी मदद करता है.

ट्रेंड एनालिसिस के नुकसान

आधार वर्ष का चयन

आधार वर्ष चुनना इतना आसान नहीं है. आमतौर पर एक सामान्य वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है. लेकिन प्रवृत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से ऐसे आधार वर्ष का चयन करना बहुत कठिन है. अन्यथा तुलना या ट्रेंड विश्लेषण कोई मूल्य नहीं होगा.

निरन्तरता

जब बिज़नेस अकाउंटिंग के ट्रेंड लगातार बदल रहे हैं, तो निरंतर अकाउंटिंग के सिद्धांत और पॉलिसी का पालन करना बहुत मुश्किल है.

मुद्रास्फीतिक स्थितियों में उपयोगी

मूल्य-स्तर परिवर्तन के समय प्रचलित प्रतिशत का विश्लेषण अनिवार्य है. तुलना के लिए टोकन किए गए डेटा के ट्रेंड गुमराह परिणाम प्रस्तुत करेंगे.

निष्कर्ष

इस प्रकार प्रचलित विश्लेषण आकडा का अध्ययन है जिसका उपयोग अच्छे निवेश निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है. इस प्रकार का विश्लेषण किसी विशिष्ट सुरक्षा के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि किसी निश्चित अवधि में स्टॉक या बॉन्ड. तकनीकी विश्लेषण में कई तरीके शामिल हैं जैसे चार्ट का उपयोग करना, मूल्य और वॉल्यूम डेटा और मूलभूत विश्लेषण में पैटर्न की पहचान करने के लिए ग्राफिकल टूल जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है. ट्रेंड एनालिसिस में प्राइस चार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर और मार्केट डेटा सहित विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोत शामिल हैं.