परिचय
जे. वेल्स वाइल्डर द्वारा विकसित रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक गतिशील ऑसिलेटर है जो कीमत के मूवमेंट की गति और बदलाव को मापता है. RSI शून्य और 100 के बीच आकर्षित होता है. पारंपरिक रूप से RSI को 70 से अधिक और 30 से कम होने पर अधिक खरीदा जाता है. डिवर्जेंस और फेल्योर स्विंग की तलाश करके सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं. आरएसआई का उपयोग सामान्य प्रवृत्ति की पहचान के लिए भी किया जा सकता है.
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (एक्रोनिम RSI) स्टॉक के तकनीकी विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए मोमेंटम ऑसिलेटर में से एक है. यह जून 1978 में वेल्स वाइल्डर द्वारा शुरू किया गया था और इसकी गणना टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम में उनकी पुस्तक की नई अवधारणाओं में विस्तृत रूप से समझाई गई है. मोमेंटम ऑसिलेटर सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों की वेग और परिमाण को मापता है. आरएसआई पूर्वनिर्धारित समय अवधि में अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में जानकारी आहरित करने के लिए सुरक्षा के औसत लाभ और औसत नुकसान की तुलना करता है.
यह इंडिकेटर कैसे काम करता है
RSI को 70 से अधिक और 30 से कम होने पर अधिक खरीदा जाता है. यदि सुरक्षा के लिए बेहतर तरीके से फिट होने की आवश्यकता हो तो इन पारंपरिक स्तरों को भी समायोजित किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर सुरक्षा बार-बार 70 के अधिक खरीदे गए स्तर तक पहुंच रही है, तो आप इस स्तर को 80 पर समायोजित करना चाहते हैं.
ध्यान दें– मजबूत ट्रेंड के दौरान, RSI विस्तारित अवधि के लिए अधिक खरीदी या अधिक बेची जा सकती है.
आरएसआई अक्सर चार्ट पैटर्न भी बनाता है जो अंतर्निहित कीमत चार्ट पर नहीं दिखा सकता है, जैसे डबल टॉप और बॉटम और ट्रेंड लाइन. इसके अलावा, RSI पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखें.
एक अपट्रेंड या बुल मार्केट में, RSI 40-50 जोन के साथ 40 से 90 रेंज में रहता है जो सपोर्ट के रूप में कार्य करता है. डाउनट्रेंड या बियर मार्केट के दौरान RSI 10 से 60 के बीच रहता है, जिसमें 50-60 ज़ोन प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं. ये रेंज RSI सेटिंग और सिक्योरिटी या मार्केट के अंतर्निहित ट्रेंड की शक्ति के आधार पर अलग-अलग होगी.
अगर अंतर्निहित कीमतें RSI द्वारा कन्फर्म नहीं की जाती हैं, तो यह डिवर्जेंस कीमत रिवर्सल पर संकेत दे सकती है. अगर RSI कम उच्चता प्रदान करता है और उसके बाद पिछले कम से कम डाउनसाइड मूव करता है, तो एक टॉप स्विंग फेलियर हो गया है. अगर RSI अधिक कम करता है और उसके बाद पिछले ऊंचे ऊपर एक अपसाइड मूव का पालन करता है, तो एक बॉटम स्विंग फेलियर हो गया है.
विविधता
वाइल्डर के अनुसार, डाइवर्जेंस एक संभावित रिवर्सल पॉइंट सिग्नल करता है क्योंकि डायरेक्शनल मोमेंटम कीमत की पुष्टि नहीं करता है. डाउनट्रेंड में, RSI उच्च और अधिक कम कर रहा है, जबकि कीमत कम उच्च और कम कम कर रही है, जिसे 'पॉजिटिव डिवर्जेंस' कहा जाता है’. हालांकि, ऊपर की ओर की प्रवृत्ति में RSI कम और कम कम कर रहा है, जबकि कीमत अधिक और अधिक कम कर रही है, जिसे 'नेगेटिव डाइवर्जेंस' कहा जाता है’. तथापि विविधता साइडवेज़ मार्केट में अपना महत्व खो देती है.
गणना
RSI एक बेहद आसान फॉर्मूला है, लेकिन उदाहरणों के बिना पेजों को समझाना मुश्किल है. अतिरिक्त गणना जानकारी के लिए वाइल्डर की बुक देखें. मूल सूत्र है:
RSI = 100 – [100 / (1 + (ऊपर कीमत में बदलाव का औसत / नीचे की कीमत में बदलाव का औसत)]
RSI इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
RSI महत्वपूर्ण क्यों है?
इन स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करके, व्यापारी अपने व्यापारों को बेहतर समय दे सकते हैं और संभावित रूप से अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं. उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर एक ओवरसेल्ड कंडीशन की पहचान करने के लिए RSI का उपयोग कर सकता है और फिर लंबी स्थिति में प्रवेश करने से पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कन्फर्मेशन सिग्नल की प्रतीक्षा कर सकता है.
उपरोक्त स्थितियों के अलावा, आरएसआई का उपयोग बाजार में ट्रेंड और विविधताओं की पुष्टि करने के लिए भी किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आरएसआई किसी एसेट की कीमत के साथ अधिक ट्रेंडिंग कर रहा है, तो यह कन्फर्म कर सकता है कि ट्रेंड मजबूत है और जारी रखने की संभावना है. दूसरी ओर, अगर RSI ट्रेंडिंग कम है और एसेट की कीमत अधिक है, तो यह मार्केट में बियरिश डिवर्जेंस और संभावित रिवर्सल को दर्शा सकता है.
कुल मिलाकर, RSI ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है क्योंकि यह मार्केट की स्थितियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में सहायता कर सकता है. हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आरएसआई एक परफेक्ट टूल नहीं है और इसका इस्तेमाल अन्य तकनीकी विश्लेषण टूल के अलावा और मार्केट की स्थितियों के विचार में किया जाना चाहिए. व्यवहार और अनुभव के साथ, व्यापारी आरएसआई को अपनी व्यापार रणनीति में प्रभावी रूप से शामिल करना सीख सकते हैं और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं.
ट्रेंड के साथ आरएसआई का उपयोग करके
ट्रेंड की ताकत की पुष्टि करने के लिए ट्रेडर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) का उपयोग करते हैं. अगर आरएसआई किसी एसेट की कीमत के साथ अधिक प्रचलित है, तो यह कन्फर्म कर सकता है कि ट्रेंड मजबूत है और जारी रखने की संभावना है. इसके विपरीत, अगर एसेट की कीमत अधिक होने के साथ-साथ आरएसआई कम हो रहा है, तो यह संभावित बियरिश डाइवर्जेंस और ट्रेंड की कमजोरी को दर्शा सकता है. व्यापारियों को आरएसआई के समय-सीमा और मापदंडों को भी समायोजित करना चाहिए ताकि वे व्यापारित किए जा रहे एसेट के अनुरूप हों. प्रैक्टिस और अनुभव के साथ, ट्रेडर RSI को प्रभावी रूप से व्याख्यायित कर सकते हैं और अपने समग्र ट्रेडिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं.
आरएसआई और आरएसआई रेंजों की व्याख्या
ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और मार्केट की स्थितियों के आधार पर RSI को कई तरीकों से व्याख्यायित किया जा सकता है. 70 से अधिक पढ़ने वाली RSI को आमतौर पर अधिक खरीदी गई स्थिति माना जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि एसेट की कीमत में सुधार या रिवर्सल की उम्मीद हो सकती है. इसी प्रकार, 30 से कम पढ़ने वाली RSI को आमतौर पर एक अधिक बिक्री वाली स्थिति माना जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्राइस रिबाउंड या रिवर्सल के लिए एसेट देय हो सकता है. हालांकि, इन स्तरों को ट्रेड किए जा रहे एसेट और इस्तेमाल की जा रही रणनीति के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है.
ट्रेडर बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस की पहचान करने के लिए RSI का भी उपयोग कर सकते हैं. बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब आरएसआई कम होता है जबकि एसेट की कीमत कम होती है. इससे पता चल सकता है कि डाउनट्रेंड की गति कमजोर है, और संभावित कीमत वापसी हो सकती है. इसके विपरीत, बीयरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब आरएसआई कम होता है जबकि एसेट की कीमत अधिक होती है. यह दर्शा सकता है कि अपट्रेंड का गति कमजोर हो रहा है, और संभावित कीमत रिवर्सल हो सकता है.
यह महत्वपूर्ण है कि आरएसआई का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसका उपयोग अन्य तकनीकी विश्लेषण साधनों के अलावा और बाजार की स्थितियों के विचार में किया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए, ट्रेडर संकेतों की पुष्टि करने और संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए आरएसआई के साथ ट्रेंडलाइन, मूविंग एवरेज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का उपयोग कर सकते हैं.
व्यापारियों को आरएसआई के समय-सीमा और मापदंडों को भी समायोजित करना चाहिए ताकि वे व्यापारित किए जा रहे एसेट के अनुरूप हों. उदाहरण के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए कम समय सीमा और कम आरएसआई रेंज अधिक उपयुक्त हो सकती है, जबकि लंबी समय सीमा और उच्च आरएसआई रेंज स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है.
प्रैक्टिस और अनुभव के साथ, ट्रेडर RSI को प्रभावी रूप से व्याख्यायित कर सकते हैं और अपने समग्र ट्रेडिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं. अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ आरएसआई को जोड़कर और बाजार की स्थितियों पर विचार करके, व्यापारी बाजार की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं और अधिक सूचित व्यापार निर्णय ले सकते हैं.
आरएसआई डाइवर्जेंस का उदाहरण
बुलिश आरएसआई विविधता का उदाहरण तब होता है जब एसेट डाउनट्रेंड में होता है, और आरएसआई कम होता है जबकि एसेट की कीमत कम होती है. यह दर्शाता है कि डाउनट्रेंड की गति कमजोर है और संभावित कीमत वापसी हो सकती है.
उदाहरण के लिए, आइए कहते हैं कि स्टॉक XYZ कई महीनों से डाउनट्रेंड में रहा है, जिसकी कीमत लगातार कम हो रही है. इस समय, आरएसआई भी कम प्रचलित रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिक्री का दबाव मजबूत है. हालांकि, जैसा कि स्टॉक की कीमत कम होती है, आरएसआई एक अधिक कम होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिक्री का दबाव कमजोर हो सकता है और संभावित रिवर्सल हो सकता है.
व्यापारी इसे मूल्य रीबाउंड की अपेक्षा में लंबी स्थिति में प्रवेश करने के लिए एक संकेत के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं. ट्रेडर अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर और अन्य रिस्क मैनेजमेंट तकनीकों का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं.
कुल मिलाकर, आरएसआई विविधता संभावित व्यापार अवसरों की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकती है. अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ आरएसआई को जोड़कर और बाजार की स्थितियों पर विचार करके, व्यापारी बाजार की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं और अधिक सूचित व्यापार निर्णय ले सकते हैं.
निष्कर्ष
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) व्यापारियों के लिए सूचित व्यापार निर्णय लेने के लिए एक मूल्यवान साधन है. बाजार में खरीदी गई और बेची गई स्थितियों की पहचान करके, व्यापारी अपने व्यापारों को बेहतर समय दे सकते हैं और संभावित रूप से उनकी लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं. हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आरएसआई एक परफेक्ट टूल नहीं है और इसका इस्तेमाल अन्य तकनीकी विश्लेषण टूल के अलावा और मार्केट की स्थितियों के विचार में किया जाना चाहिए. व्यवहार और अनुभव के साथ, व्यापारी आरएसआई को अपनी व्यापार रणनीति में प्रभावी रूप से शामिल करना सीख सकते हैं और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं.
अगर आप सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए एक विश्वसनीय तकनीकी विश्लेषण टूल चाहते हैं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) का उपयोग करने पर विचार करें. हमेशा सावधानी के साथ ट्रेडिंग करना और ट्रेड करने से पहले सभी संबंधित जानकारी पर विचार करना याद रखें.
