સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને મોટી બ્રોકરેજ પેઢીઓ મોટાભાગે વેપારના ખર્ચને ઘટાડવા માટે એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરે છે. એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગ ખાસ કરીને ઉચ્ચ ઑર્ડર સાઇઝ માટે ઉપયોગી છે, જે વૈશ્વિક વેપાર પ્રવૃત્તિના 10% સુધીનું કાર્ય કરે છે. એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગએ 21st સદીમાં રિટેલ અને સંસ્થાકીય વેપારીઓ બંનેમાં લોકપ્રિયતા મેળવી છે. તે રોકાણ બેંકો, પેન્શન ફંડ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને હેજ ફંડ્સમાં લોકપ્રિય છે, જેને મોટા ઑર્ડર અમલમાં મુકવાની જરૂર છે અથવા માનવ વેપારીઓને પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ખૂબ જ ઝડપી ડીલ્સ અમલમાં મુકવાની જરૂર છે.
એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરતી અન્ય સંસ્થાઓમાં શામેલ છે:
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ્સ
પૅન્શન ફંડ્સ
ક્રેડિટ યૂનિયન
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક
વીમા કંપનીઓ
વિશ્વાસ
પ્રાઇમ બ્રોકર્સ
અલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરનાર મોટી સંસ્થાઓના કેટલાક ઉદાહરણો છે શિકાગો ટ્રેડિંગ કંપની, સિટાડેલ એલએલસી, વર્તુ ફાઇનાન્શિયલ, પીટની કૉફી અને ચા, ઑપ્ટિવર, બે સિગ્મા સિક્યોરિટીઝ, નાઇટ કેપિટલ, આઈએમસી ફાઇનાન્શિયલ, આઈએસપી ગ્રુપ, ડીઆરડબલ્યુ અને જમ્પ ટ્રેડિંગ.
મોટી સંસ્થાઓ દ્વારા કઈ એલ્ગોરિધમ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
એલ્ગો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ જેનો ઉપયોગ મોટાભાગના વેપારીઓનો સમાવેશ થાય છે:
જોડીઓ વેપાર: જોડી વેપાર તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે એક બજાર-ન્યુટ્રલ તકનીક છે જે વેપારીઓને નજીકના વિકલ્પોના સંબંધિત મૂલ્યમાં ટૂંકા ગાળાના તફાવતોથી લાભ આપવાની મંજૂરી આપે છે. એક કિંમતનો કાયદો પેર ટ્રેડિંગમાં કિંમતનું કન્વર્જન્સ સુનિશ્ચિત કરી શકતો નથી. આ ખાસ કરીને વ્યક્તિગત ઇક્વિટીઓ પર તકનીકનો ઉપયોગ કરતી વખતે લાગુ પડે છે.
આર્બિટ્રેજ: આ અભિગમનો ઉપયોગ સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા કરવામાં આવે છે જેઓ જ્યારે સુરક્ષાની બજાર કિંમત બે અલગ એક્સચેન્જ પર વેપાર કરે છે ત્યારે નાની બજાર કિંમતના તફાવતોથી નફા મેળવવા માંગે છે. આર્બિટ્રેજ માટે ત્રણ માપદંડ સંતુષ્ટ હોવું આવશ્યક છે:
પ્રથમ, તમામ બજારો પર, સમાન સંપત્તિઓ એક જ કિંમત પર વેપાર કરવી જોઈએ નહીં.
બીજું, સમાન રોકડ પ્રવાહ સાથેની બે સંપત્તિઓ એકસાથે ખરીદવી અથવા વેચવી જોઈએ નહીં.
આખરે, ભવિષ્યના ખર્ચ સાથેની સંપત્તિને તે કિંમતનો ઉપયોગ કરીને વેપાર કરવી જોઈએ નહીં.
ડેલ્ટા-ન્યુટ્રલ સ્ટ્રેટેજીસ: ડેલ્ટા-ન્યુટ્રલ એ લિંક્ડ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ્સના પોર્ટફોલિયોને સંદર્ભિત કરે છે જેમાં પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્ય અંતર્નિહિત સુરક્ષાના મૂલ્યમાં નાના ફેરફારો દ્વારા અસર કરવામાં આવે છે. આવા પોર્ટફોલિયોના સકારાત્મક અને નકારાત્મક ડેલ્ટા ઘટકો સામાન્ય રીતે ઓફસેટ હોય છે, જેના પરિણામે પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્ય અંતર્નિહિત રોકાણના મૂલ્યમાં ફેરફારો માટે પ્રમાણમાં અસંવેદનશીલ હોય છે.
મીન રિવર્ઝન: મીન રિવર્ઝન એ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવા માટેનો એક ગણિતીય અભિગમ છે જેને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પર પણ લાગુ કરી શકાય છે. તે સ્ટૉકની ટ્રેડિંગ રેન્જ નિર્ધારિત કરવાની પ્રક્રિયા છે અને પછી સંપત્તિઓ, કમાણી અને અન્ય પરિબળો સંબંધિત વિશ્લેષણાત્મક અભિગમોનો ઉપયોગ કરીને સરેરાશ કિંમત શોધવાની પ્રક્રિયા છે.
નીચેના વલણ: આ એલ્ગોરિધમ આધારિત વેપાર પદ્ધતિઓમાંથી એક છે. આ વ્યૂહરચનાનો ધ્યેય ખરીદી અને વેચાણ પ્રક્રિયામાં કાર્યરત પેટર્નને શોધવાનો છે.
સ્કેલ્પિંગ: આ પદ્ધતિ અન્ય લોકોથી અલગ છે. તે બોલી અને સુરક્ષા કિંમતમાં તફાવત દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. આ અભિગમને અપેક્ષિત પરિણામો ડિલિવર કરવા માટે ઘણા પૈસાની જરૂર પડશે. તેની જટિલતાના પરિણામે, તેને વ્યવસાયિકો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે નવા છો, તો આ અભિગમથી દૂર રહો જ્યાં સુધી તમે ટ્રેડ સ્ટ્રેટેજીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને માસ્ટર કર્યા નથી.
ક્રિપ્ટોનોમિક્સ કેપિટલ લિમિટેડ માટે સ્વયંસંચાલિત વેપાર વૃદ્ધિ, ટોમ ડીબસ, મેનેજિંગ પાર્ટનર વિશે વાત કરીને યોગ્ય રીતે જણાવ્યું છે કે, "અમે ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં વધુ જટિલ સિગ્નલ સામેલ કરવા માટે પાછલા દસ મહિનામાં અમારી ઑટોમેટિક ટ્રેડિંગ તકનીકોનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ. અમે હવે સફળ બૅકટેસ્ટિંગ અને અસંખ્ય પુનરાવર્તન અને પદ્ધતિઓના ફેરફારો પછી વિવિધ બજાર પરિસ્થિતિઓ માટે અમારા એલ્ગોરિધમ્સને અપનાવી શકીએ છીએ.”
