પરિચય
ટેક્નિકલ ચાર્ટ એનાલિસિસને ભૂતકાળની કિંમતની ગતિવિધિઓના આધારે ભાવિ નાણાંકીય કિંમતની ગતિવિધિઓની આગાહી કરવી પડશે જે રોકાણકારોને સમય જતાં કિંમતોમાં શું થવાની સંભાવના છે તેની અપેક્ષા રાખવામાં મદદ કરે છે. તેને સ્ટૉક્સ, ઇન્ડેક્સ, કમોડિટી, ફ્યુચર્સ અથવા કોઈપણ ટ્રેડેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પર લાગુ કરી શકાય છે જ્યાં સપ્લાય અને માંગની શક્તિઓ દ્વારા કિંમત પ્રભાવિત થાય છે.
ટેક્નિકલ ચાર્ટ એનાલિસિસ શું છે?
ટેક્નિકલ એનાલિસિસ એક સાધન અથવા પદ્ધતિ છે, જેનો ઉપયોગ બજાર ડેટાના આધારે સ્ટૉક અથવા કરન્સી પેર જેવી સુરક્ષાની સંભવિત ભાવિ કિંમતની ગતિવિધિની આગાહી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ એક સિદ્ધાંત છે જેમાં એક ધારણા છે કે બજારમાં તમામ સહભાગીઓને ખરીદવા અને વેચવાની સામૂહિક ક્રિયાઓ ટ્રેડેડ સુરક્ષા સંબંધિત સંબંધિત માહિતીને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અથવા ટેક્નિકલ ચાર્ટ એનાલિસિસને સમજવું
ટેક્નિકલ એનાલિસિસ એવા ટૂલ્સ છે જેનો ઉપયોગ કિંમત, વૉલ્યુમ અને સૂચિત અસ્થિરતામાં સુરક્ષા અસરોમાં ફેરફારોની માર્ગો અને માંગની ચકાસણી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે ધારણાથી કાર્ય કરે છે કે જ્યારે યોગ્ય રોકાણ અને વેપાર નિયમો સાથે જોડાયેલ હોય ત્યારે સુરક્ષાની ભૂતકાળની વેપાર પ્રવૃત્તિ અને કિંમતમાં ફેરફારો ભવિષ્યની ભાવિ કિંમતની ગતિવિધિઓનું સારું સૂચક હોઈ શકે છે. તેનો ઉપયોગ ઘણીવાર વિવિધ ચાર્ટિંગ ટૂલ્સમાંથી ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડિંગ સિગ્નલ્સ બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ સીમા બજાર સાથે સંબંધિત સુરક્ષાની શક્તિ અથવા નબળાઈના મૂલ્યાંકનમાં સુધારો કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ પહેલાં ચાર્લ્સ ડો અને 1800 ના અંતમાં ડૉ થિયરી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
સ્ટૉક માર્કેટમાં તકનીકી ચાર્ટ્સની સૂચિ
એ. મલ્ટી-બાર પેટર્ન્સ આડી કન્જેશન
- ડબલ અને ટ્રિપલ ટોપ્સ/બોટમ્સ
- આયતાકાર ત્રિકોણ
- સિમેટ્રિકલ
- આરોહણ અને વંચન
- વેજેસ અન્ય
- હેડ અને શોલ્ડર્સ
- કપ અને હેન્ડલ
બી. કેન્ડલસ્ટિક પૅટર્ન્સ
- દોજી
- હરમી
- હેન્ગિંગ મેન/હેમર
- શૂટિંગ સ્ટાર/ઇન્વર્ટેડ હેમર
- એન્ગલ્ફિંગ
- ડાર્ક ક્લાઉડ/પાયર્સિંગ
c. ટૂંકા ગાળાની પૅટર્ન
- પેન્નન્ટ/ફ્લૅગ
- અંતર
- પાઇપ બોટમ
- નેરો રેન્જ
ટેકનિકલ ચાર્ટ્સ અને એનાલિસિસનું ઓવરવ્યૂ
A. મલ્ટી-બાર પેટર્ન્સ આડી કન્જેશન
ડબલ અને ટ્રિપલ ટોપ્સ/બોટમ્સ
a. ડબલ ટોપ
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક વિપરીત રિવર્સલ પૉઇન્ટ દ્વારા બે સક્સેસિવ પીક્સ અલગ કરવામાં આવે છે
- કાં તો રાઉન્ડેડ અથવા પૉઇન્ટેડ શિખરો જે સામાન્ય રીતે એક જ કિંમત પર હોય છે (પ્રતિરોધ સ્તર)
- કિંમત મધ્ય રિવર્સલ પૉઇન્ટમાંથી બ્રેક આઉટ થવી આવશ્યક છે
b. ડબલ બોટમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે સક્સેસિવ ટ્રફ એક શિખર દ્વારા અલગ કરવામાં આવે છે
- કાં તો રાઉન્ડેડ અથવા પૉઇન્ટેડ ટ્રફ કે જે સામાન્ય રીતે એક જ કિંમત (સપોર્ટ લેવલ) પર હોય છે
- કિંમત મધ્ય શિખરની બહાર થવી જરૂરી છે
c. ટ્રિપલ ટોપ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે અવિરત ટ્રફ દ્વારા અલગ કરવામાં આવેલ એક જ કિંમતના સ્તર પર ત્રણ વિશિષ્ટ શિખરો
- બ્રેકઆઉટ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત ઇન્ટરમિટન્ટ ટ્રફ અથવા તે પોઇન્ટ્સને કનેક્ટ કરતી ટ્રેન્ડ લાઇનથી વધુ હોય
d. ટ્રિપલ બોટમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- કોઈપણ સ્તરે બે અવિરત શિખરો દ્વારા અલગ કરવામાં આવેલા એક જ કિંમતના સ્તર પર ત્રણ વિશિષ્ટ ટ્રફ
- બ્રેકઆઉટ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત ઇન્ટરમિટન્ટ શિખરો અથવા તે પૉઇન્ટ્સને કનેક્ટ કરતી ટ્રેન્ડ લાઇનથી વધુ હોય
- ટકાઉ ઘટાડા પછી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હોઈ શકે છે
- સરેરાશ પ્રદર્શન, પરંતુ નિષ્ફળતાઓ માટે જુઓ
2. આયત
લાક્ષણિકતાઓ:
- સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ સાથે ટ્રેડિંગ રેન્જ બાઉન્ડિંગ પ્રાઇસ ઍક્શન
- થોડું ટિલ્ટ, આડી ચૅનલની જેમ
- ઘણીવાર ઘણા બધા ખોટા બ્રેકઆઉટ્સ હોય છે
- ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો: - બ્રેકઆઉટની પુષ્ટિ કરો - "શૉર્ટફોલ" ઘણીવાર અંતિમ બ્રેકઆઉટ દિશાનું સૂચક
- શ્રેષ્ઠ ઘટના તળિયામાં બ્રેકિંગ અપવર્ડ હોઈ શકે છે
3. સિમેટ્રિકલ
લાક્ષણિકતાઓ:
- ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ અપર ટ્રેન્ડ લાઇન અને અપવર્ડ સ્લોપિંગ લોઅર ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા બાઉન્ડ કરવામાં આવેલ. દરેક બાઉન્ડ એક સીધી ટ્રેન્ડ લાઇન છે
- કિંમતો દરેક બાઉન્ડને ઓછામાં ઓછી બે વખત સ્પર્શ કરવી આવશ્યક છે. ઘણા બધા ખોટા બ્રેકઆઉટ્સ. પરફોર્મન્સમાં મધ્યમ સફળતા
- ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો: - બ્રેકઆઉટની પુષ્ટિ કરો
- શ્રેષ્ઠ ઘટના બધી પૅટર્ન માટે સરેરાશ ઉપર - ઉપરની તરફથી ઉલ્લેખનીય હોઈ શકે છે
4. ચડતો ક્રમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- સમાંતર ઉપરની ટ્રેન્ડ લાઇન અને ઉપરની તરફ નાની ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા બાઉન્ડ કરવામાં આવેલ. દરેક બાઉન્ડ એક સીધી ટ્રેન્ડ લાઇન છે.
- કિંમતો કાં તો દિશામાં તોડી શકે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે વધુ હોઈ શકે છે.
- બ્રેકઆઉટ સામાન્ય રીતે પૅટર્નમાં થાય છે. સરેરાશ નિષ્ફળતાના દરો વિશે પરંતુ ઘણા નાના ખોટા બ્રેકઆઉટ્સ.
- અપસાઇડ પર બ્રેકઆઉટ પરફોર્મન્સ સરેરાશ પરંતુ ડાઉનસાઇડ પર સરેરાશથી વધુ.
5. ઉતરતો ક્રમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા બાઉન્ડ કરવામાં આવેલ; ઓછું આડી છે અને ઉપરના ઢગલાં નીચે છે
- કિંમતો કોઈપણ દિશામાં તૂટી શકે છે પરંતુ સૌથી વધુ સામાન્ય રીતે નીચે આવી શકે છે
- અપસાઇડ બ્રેક પર સરેરાશ પરફોર્મન્સ; રિટ્રેસમેન્ટ ઘણીવાર થાય છે.
6. વેજ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા બંધાયેલા, દરેક એક જ દિશામાં આગળ વધે છે; બ્રેકઆઉટ થતા ઓછામાં ઓછી પાંચ વખત કિંમત ટ્રેન્ડ લાઇનને સ્પર્શ કરવી આવશ્યક છે
- ઘણીવાર ગભરાટ અથવા બબલ પછી થાય છે
- બંને પ્રકારોમાં કામગીરી સરેરાશ કરતાં ઓછી છે, અને રિટ્રેસમેન્ટ ખૂબ જ સામાન્ય છે
7. હેડ અને શોલ્ડર
a. ટોચ
લાક્ષણિકતાઓ:
- સેન્ટર પીક સાથે ત્રણ શિખરો અન્ય બે કરતાં વધુ
- ખભા આશરે સમાન સ્તરે અને વધુ હોવા જોઈએ
- બે શિખરો વચ્ચે જોડાણ કરતી લાઇનને "નેકલાઇન" કહેવામાં આવે છે
- પૅટર્ન માત્ર નેકલાઇન તોડવા પર પૂર્ણ થાય છે
- લક્ષ્ય એ નેકલાઇનથી અનુમાનિત નેકલાઇન સુધીનું અંતર છે
- આ ટોપ માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ પેટર્ન છે અને નિષ્ફળતાના સૌથી ઓછા દરોમાંથી એક છે
b. નીચે
લાક્ષણિકતાઓ:
- ઉલટાવવામાં આવેલ પરંતુ અન્યથા ટોચની પૅટર્ન સમાન છે, સિવાય કે નફાકારક નથી
8. કપ અને હેન્ડલ
લાક્ષણિકતાઓ:
- પેટર્નમાં એક રાઉન્ડેડ બોટમ ("V" બોટમ નથી), દરેક તરફ બે "હોઠ" અને હેન્ડલમાંથી "હેન્ડલ" શામેલ છે
- બંને હોઠ ઉપર બ્રેકઆઉટ સાથે પૅટર્ન પૂર્ણ છે
- ઘણીવાર એક થ્રોબૅક હોય છે
- પૅટર્નની પરફોર્મન્સ નીચેની પેટર્ન માટે સરેરાશ છે
B. મીણબત્તી
- દોજી
લાક્ષણિકતાઓ:
- ઓપન અને ક્લોઝ સમાન કિંમત હોય ત્યારે બનાવવામાં આવેલ એક કેન્ડલ પેટર્ન, અને ઓછી ખુલ્લા અને બંધ હોવાથી લગભગ સમાન હોય છે
- અત્યંત સામાન્ય
- માર્કેટપ્લેસમાં નિર્ણય સૂચવે છે અને આમ કિંમતમાં ફેરફારની સંભવિત ચેતવણી છે
- હરમી
લાક્ષણિકતાઓ:
- કોઈપણ રંગના મોટા શરીરની બે-મીણબત્તીની પેટર્ન પછી વિપરીત રંગની નાની સંસ્થા હોય છે; બીજી શરીર સંપૂર્ણપણે મોટા શરીરના શરીરની અંદર હોય છે અને તેને "સ્પિનિંગ ટોપ" કહેવામાં આવે છે
- જોકે સામાન્ય વિશ્વાસ એ છે કે હરામી એક રિવર્સલ પેટર્ન છે, પરંતુ ઘણા રિપોર્ટ કે જેમાં ક્યારેક પણ તોડવાની ક્ષમતા છે
- બીજી મીણબત્તીમાં સરેરાશ પરફોર્મન્સ અને રેન્ડમ બ્રેકઆઉટ સમાન રીતે કામ કરવાને બદલે ડોજી ધરાવતું વેરિએશન
3. હેન્ગિંગ મેન અને હેમર
લાક્ષણિકતાઓ:
- શરીરના રંગ દ્વારા અલગ અલગ એક મીણબત્તીની પૅટર્ન. દરેક પેટર્નમાં એક ઉચ્ચ પેટર્ન છે જે ઓપનિંગ અથવા ક્લોઝિંગ કિંમત સાથે જોડાય છે
- હેન્ગિંગ મેન, એક સતત પેટર્ન બનવાનું વિચાર્યું, વાસ્તવમાં થોડા ઉપરના પૂર્વગ્રહ સાથે કોઈપણ દિશામાં તોડે છે. તેની એકંદર પરફોર્મન્સ સરેરાશ કરતાં ઓછી છે
- હૅમર્સ વારંવાર થતા હોય છે પરંતુ સરેરાશ પરફોર્મન્સ નીચે હોય છે
4. શૂટિંગ સ્ટાર અને ઇનવર્ટેડ હેમર
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક મીણબત્તીમાં ઉલટી કરેલ હેન્ગિંગ માણસ અથવા હેમર પેટર્ન. સફેદ શરીરો અને શૂટિંગ સ્ટાર ધરાવે છે જેમાં કાળા શરીરો હોય છે
- એક મીણબત્તીની પૅટર્ન તરીકે, શૂટિંગ સ્ટારમાં સરેરાશ કામગીરી છે. એકલ ઉલટાવેલ હેમર માટે તે જ સાચું છે
5. એન્ગલ્ફિંગ
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક બે-બાર પેટર્ન જેમાં બીજો બાર બૉડી સંપૂર્ણપણે પ્રથમ બાર બૉડીને જોડે છે
- ટૂંકા કાળા શરીર સાથે નીચેની પડતી પેટર્ન, અને ત્યારબાદ ઊંચો સફેદ શરીર એક ઉપરની રીવર્સલ પેટર્ન માનવામાં આવે છે અને ખરેખર નીચેના ટ્રેન્ડમાં નીચેના બ્રેકઆઉટ પર ખૂબ જ સારો પ્રદર્શન ધરાવે છે
6. ડાર્ક ક્લાઉડ કવર અને પાયર્સિંગ લાઇન
લાક્ષણિકતાઓ:
- ડાર્ક ક્લાઉડ કવર એક ટુ-બાર પેટર્ન છે જેમાં બીજા બાર પ્રથમ કરતાં વધુ બંધ થાય છે અને પ્રથમ બારમાં સફેદ કાળું હોય છે
- પીયર્સિંગ લાઇન એ ડાર્ક ક્લાઉડ કવરની વિપરીત છે જેમાં બીજા બારમાં સફેદ અને કાળા પહેલા બાર કરતાં ઓછું હોય છે
- ડાર્ક ક્લાઉડ એ ડાઉનવર્ડ રિવર્સિંગ પેટર્ન તરીકે વિચારવામાં આવે છે
- પિયર્સિંગ લાઇન પેટર્ન એક ઉપરની રીવર્સિંગ પેટર્ન તરીકે માનવામાં આવે છે
C. ટૂંકા ગાળાની પેટર્ન
- પેનન્ટ/ફ્લૅગ
લાક્ષણિકતાઓ:
- પેનન્ટ અને ફ્લેગ પેટર્ન સમાન પેટર્નના વેરિએશન છે
- આ પેટર્નની કિંમતમાં ઘણીવાર ઘટાડો, તીક્ષ્ણ કિંમતમાં બદલાવ થાય છે, ઉપર અથવા નીચે આવે છે અને એક ટૂંકી એકીકરણ બનાવે છે જે ત્રિકોણ અથવા ધ્વજ જેવી દેખાય છે. સામાન્ય રીતે, પ્રવાસથી વિપરીત દિશામાં પૅટર્ન થોડું ઢળતું હોય છે
- કોઈપણ દિશામાં બ્રેકઆઉટનું અનુસરણ ઘણીવાર એક એવા પ્રયાણ કરવામાં આવે છે જે અગાઉના સ્ટીપને સમાન કરે છે, કિંમતમાં પરિવર્તન ઘટાડો થાય છે
- અંતર
લાક્ષણિકતાઓ
- વ્યાખ્યા – ચોક્કસ કિંમતો પર કોઈ ટ્રેડિંગ (gap) નથી
- અંતરને "ઉપર" અથવા "નીચે" માનવામાં આવી શકે છે
- સપ્લાયમાં પ્રશંસાપાત્ર ફેરફારો અને નીચેના ખુલ્લામાંથી માંગને કારણે અંતર થાય છે
- સામાન્ય રીતે પેટર્ન્સ, ટ્રેન્ડ્સ, સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સના બ્રેકઆઉટ્સ પર અંતર નફાકારક હોય છે
- અંતરને ટ્રેડ કરવાની પદ્ધતિ "વિસ્ફોટ અંતર પાઇવટ" છે. તે ખાતરી આપે છે કે અંતર માન્ય છે
- અંતર પછી, "થ્રોબૅક" માટે રાહ જુઓ. જો બ્રેક "કવર" કરે છે, તો કોઈ ક્રિયા નથી. જો થ્રોબૅક રોકાય તો, આને "પિવોટ લો" કહેવામાં આવે છે. ગેપ બારની ઉપર એન્ટ્રી ખરીદો
- “પાઇવોટ" એ પોસ્ટ-ગૅપ બ્રેકઆઉટનું સૌથી ઓછું લેવલ છે
- શરૂઆતમાં ઓછા અંતર પર અને ત્યારબાદ પાઇવોટ નીચે મૂકવામાં આવેલ સુરક્ષાત્મક રોકાણો
- ટુ-બાર રિવર્સલ બટન અથવા પાઇપ બોટમ
લાક્ષણિકતાઓ:
- બે બાર અને મોટા વલણ, ઉપર અથવા નીચેના વલણના અંતે થાય છે. આદર્શ રીતે, પ્રથમ બાર, નીચેની પેટર્નમાં, ઓછા સમયે બંધ થાય છે, અને બીજી બાર રેન્જની ઉપરની અડધીમાં બંધ થાય છે. તે સાપ્તાહિક ડેટામાં વધુ વિશ્વસનીય છે
- બાર રેન્જ પાછલી બાર રેન્જ કરતાં મોટી છે
- બીજા બાર દ્વારા બ્રેકઆઉટ પર ક્રિયા થાય છે
- અસ્થિરતાની પૅટર્ન
લાક્ષણિકતાઓ:
- ડ્યુલ પ્રવૃત્તિને "ઓછી અસ્થિરતા" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નવા ટ્રેન્ડ્સ ઘણીવાર ઓછી અસ્થિરતાના સમયગાળાથી શરૂ થાય છે
- અસ્થિરતા જોવાની એક રીત પ્રાઇસ બાર વચ્ચેના સંબંધોને જોવાની છે
- “રેન્જ" એ પ્રાઇસ બારમાં હાઇ અને લો વચ્ચેનો સ્પ્રેડ છે
- જો કોઈ બાર ઓછી શ્રેણી સાથે બાર દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે, તો અસ્થિરતા ઘટતી જાય છે; બીજી બારને "નેરો રેન્જ" બાર કહેવામાં આવે છે
- જ્યારે આ બીજા બારની શ્રેણી તેના અગાઉના બારની શ્રેણીની અંદર હોય, ત્યારે તેને "બારની અંદર" કહેવામાં આવે છે
- નેરો રેન્જ
લાક્ષણિકતાઓ:
- એક ઓછી અસ્થિરતાની પેટર્નને "નેરો રેન્જ" પેટર્ન કહેવામાં આવે છે અને તેમાં તેના પાછલા બાર કરતાં સંકીર્ણ રેન્જ સાથે બાર શામેલ છે
- આ ગ્રાફ ચાર બાર સાથે ચાર-બાર, સંકીર્ણ રેન્જ પેટર્ન (NR 4) બતાવે છે, જેમાં પાછલા ત્રણ બાર કરતાં સંકીર્ણ રેન્જ હોય છે
- બ્રેકઆઉટ ઉપર અથવા તેનાથી નીચેના બ્રેક પર અથવા સંકુચિત શ્રેણીની ઉચ્ચ અથવા નીચી શ્રેણી પર થાય છે
ટ્રેન્ડ્સ અને સપોર્ટ/રેઝિસ્ટન્સ લેવલ્સને ઓળખવું
સપોર્ટ લેવલ એ એ લેવલ છે જ્યાં કિંમત નિયમિતપણે ઘટી જાય છે અને પ્રતિરોધ સ્તર હોય ત્યારે બાઉન્સ કરે છે જ્યાં કિંમત સામાન્ય રીતે વધતી જતી રહે છે અને તેમાં પાછી ખેંચે છે. આ સ્તર પુરવઠા અને માંગના ઉત્પાદન તરીકે અસ્તિત્વમાં છે. જો વિક્રેતાઓ કરતાં વધુ ખરીદદારો હોય, તો કિંમત વધી શકે છે, અને જો ખરીદદારો કરતાં વધુ વિક્રેતાઓ હોય તો કિંમત ઘટે છે.
ઘણીવાર કિંમત કાં તો સ્તર પર પ્રભાવિત થાય છે, જેટલું વધુ વિશ્વસનીય છે કે સ્તર ભવિષ્યની ગતિવિધિઓની આગાહી કરવામાં આવશે. જો કોઈ કિંમત સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલ દ્વારા સ્પર્શ કરે છે અથવા તોડે છે પરંતુ યોગ્ય રીતે કૂદકે છે તો તે માત્ર ટેસ્ટ કરી રહ્યું છે. પરંતુ જો કિંમત લાંબા સમય સુધી આપેલા કોઈપણ સ્તર પરથી તોડે છે, તો નવા સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધક સ્તરની સ્થાપના ન થાય ત્યાં સુધી વધતા અથવા ઘટાડવાની સંભાવના છે.
શેર બજારમાં તકનીકી પેટર્ન અને વેપાર વ્યૂહરચનાઓ
ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર સારી રિટર્ન મેળવવા માટે ડિઝાઇન કરેલા સ્ટૉક્સ ખરીદવા અને વેચવા માટેની એક પ્લાન છે. સારી ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી સાતત્યપૂર્ણ હોવી જોઈએ. ટ્રેડિંગ ઇન્ડિકેટર્સ એ ગણિતની ગણતરી છે જે કિંમતના ચાર્ટ પર લાઇન તરીકે પ્લોટ કરવામાં આવે છે અને ટ્રેડર્સને બજારમાં કેટલાક સિગ્નલ્સ અને ટ્રેન્ડ્સને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે.
રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અને પોઝિશન સાઇઝિંગ
પોઝિશન સાઇઝિંગ એ રોકાણકાર અથવા વેપારી દ્વારા ચોક્કસ સુરક્ષામાં રોકાણ કરેલા એકમોની સંખ્યાને દર્શાવે છે. પોઝિશન સાઇઝિંગ નિર્ધારિત કરતી વખતે ઇન્વેસ્ટર્સના એકાઉન્ટની સાઇઝ અને જોખમ સહિષ્ણુતાને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જ્યારે પોઝિશન સાઇઝિંગ મોટાભાગના રોકાણ પ્રકારમાં એક મહત્વપૂર્ણ કલ્પના છે, ત્યારે ટર્મ રોજના વેપારીઓ અને ચલણ વેપારીઓ જેવા ઝડપી મૂવિંગ રોકાણકારો સાથે સૌથી નજીકથી સંકળાયેલ છે. જો કોઈ સ્ટૉક તેમના સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડરની નીચે અંતર હોય તો સાચી પોઝિશન સાઇઝિંગ ઇન્વેસ્ટર તેમની નિર્દિષ્ટ રિસ્ક લિમિટ કરતાં વધુ ગુમાવી શકે છે.
પાછળનું પરીક્ષણ અને કામગીરીનું મૂલ્યાંકન
પાછા પરીક્ષણ એક નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન તે સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરશે તે ચકાસવા માટે ઐતિહાસિક ડેટા પર એક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ લાગુ કરી રહ્યું છે. ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ સામાન્ય રીતે પાછા પરીક્ષણને સપોર્ટ કરે છે જેના દ્વારા ટ્રેડર્સ વિચારોનું પરીક્ષણ કરે છે અને ભંડોળ જોખમ વિના જ્ઞાન મેળવે છે. સામાન્ય બૅક ટેસ્ટિંગ પગલાંમાં નેટ પ્રોફિટ/લૉસ, રિટર્ન, રિસ્ક-ઍડજસ્ટેડ રિટર્ન, માર્કેટ એક્સપોઝર અને અસ્થિરતા શામેલ છે. વિશ્લેષકો નાણાંની જોખમ વગર વિવિધ ટ્રેડિંગ તકનીકોની પરીક્ષણ અને તુલના કરવા માટે પાછા પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરે છે. એક સફળ બૅક ટેસ્ટ વેપારીઓને એક વ્યૂહરચના બતાવશે જે ઐતિહાસિક રીતે સકારાત્મક પરિણામો બતાવવા માટે સાબિત થઈ છે. જ્યારે બજાર ક્યારેય તેને ખસેડતું નથી, ત્યારે પાછળનું પરીક્ષણ એવી ધારણા પર નિર્ભર કરે છે કે જે તેઓ ઐતિહાસિક રીતે કરેલા સમાન પેટર્નમાં સ્ટૉક ખસેડે છે.
દરેક રોકાણકાર માટે સ્ટૉક પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન ખૂબ જ વ્યક્તિગત છે. જેમ દરેક વ્યક્તિની જોખમ, વિવિધતા માટેની યોજનાઓ અને રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ માટે અલગ-અલગ ભૂખઓ છે, તેમ જ દરેક રોકાણકાર પણ સ્ટૉક પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે અલગ-અલગ ધોરણો ધરાવે છે. સ્ટૉકના પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સમય જતાં કિંમતમાં ફેરફાર જોવા કરતાં વધુ જરૂરી છે. રિટર્નની તુલના એક યોગ્ય બેંચમાર્ક સામે જ કરી શકાય છે જે તમે જે સ્ટૉક પર જોઈ રહ્યા છો તેની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટાઇલ અને રિસ્ક લેવલને દર્શાવે છે.
ટ્રેડિંગ મનોવિજ્ઞાન અને શિસ્ત
ટ્રેડિંગ સાયકોલોજી એ એક રીત છે જે તમે સ્ટૉક માર્કેટ અને તમારા ટ્રેડ્સ વિશે અભિગમ કરો છો અથવા વિચારો છો અને અનુભવો છો. વેપારીઓની મનોવિજ્ઞાન તમારા વેપારની કામગીરીને અસર કરે છે. જો ટ્રેડર્સ ભાવનાઓ નિર્ણય લેવામાં આવે છે તો ટ્રેડરને નુકસાન થવાનું સમાપ્ત થઈ જાય છે. એક સફળ ટ્રેડર બનવા માટે, વ્યક્તિએ તેમના ભાવનાત્મક પૂર્વગ્રહોને ઓળખવાની જરૂર છે જેમ કે લીલા, ભય, આશા, ગભરાટ અને પછી તેમની તપાસ કરવાની જરૂર છે. ટિપ્સમાં વધુ આત્મવિશ્વાસ ટાળવા, ભૂલોથી શીખવા, બેલેન્સ ટ્રેડિંગ જોખમો, ટ્રેડિંગ પ્રક્રિયા હોય અને તેને અનુસરવા, અસરકારક ટ્રેડિંગ આદતોનું પાલન કરવું શામેલ છે. આમ ટ્રેડિંગ સાયકોલોજી અને શિસ્ત ટ્રેડર તરીકે સફળ થવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
તારણ
આમ તકનીકી વિશ્લેષક ભંડોળની પ્રકૃતિના આધારે વેપાર/રોકાણના વિચારો પ્રદાન કરીને રોકાણ ટીમમાં મૂલ્ય ઉમેરી શકે છે. આ ઉપરાંત તકનીકી વિશ્લેષણ સુરક્ષાની ખરીદી અથવા વેચાણના સમય પર ઇનપુટ ઉમેરીને મૂળભૂત પોર્ટફોલિયો અભિગમમાં મૂલ્ય ઉમેરી શકે છે.
