જેરાલ્ડ એપ્પલએ 1970 ના અંતમાં MACD ઇન્ડિકેટર બનાવ્યું છે. MACD વ્યાપારીઓ દ્વારા સૌથી મહત્વપૂર્ણ સૂચક તરીકે માનવામાં આવે છે.
સુરક્ષાની કિંમતના બે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMAs) વચ્ચેનો સંબંધ સરેરાશ કન્વર્જન્સ/ડિવર્જન્સ (MACD, અથવા MAC-D) તરીકે ઓળખાતા ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર દ્વારા પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે. જોકે તે 1970 માં બનાવવામાં આવ્યું હતું, પણ મોમેન્ટમ ટ્રેડર્સ હજુ પણ MACDને સૌથી વિશ્વસનીય સૂચકોમાંથી એક તરીકે માનતા હતા. MACDનો અર્થ સરેરાશ અભિસરણ અને વિવિધતાને ખસેડવાનો છે.
પરિચય:
MACD એટલે સરેરાશ કન્વર્જન્સ અને વિવિધતા ખસેડવી. જેમ કે નામ સૂચવે છે, બે મૂવિંગ એવરેજનું કન્વર્જન્સ અને વિવિધતા મેકડની મોટાભાગની બાબતો બનાવે છે.
જ્યારે બે ગતિશીલ સરેરાશ એકબીજાના વિપરીત આગળ વધે છે, અને જ્યારે તેઓ અલગ હોય ત્યારે તફાવત થાય છે. એક સામાન્ય મેકડ 12-દિવસની ઈએમએ અને 26-દિવસની ઈએમએનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. બંને ઈએમએ માટે શરૂઆતી બિંદુ એ બંધ થતી કિંમતો છે. અમે કન્વર્જન્સ અને ડિવર્જન્સ (CD) મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે 12-દિવસના EMA માંથી 26 EMA કાપીએ છીએ. આના સ્ટ્રેટ-લાઇન ગ્રાફ માટે એક સામાન્ય લેબલ "MACD લાઇન" છે
સરેરાશ કન્વર્જન્સ વિવિધતા શું છે?
બંને વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ MACD સાથે ઉપલબ્ધ છે: નીચેના ટ્રેન્ડ અને ગતિશીલતા. મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જ, ઇન્ટરસેક્ટ અને વિવિધતા હોવાથી, MACD ઉપર અને નીચે મૂવ કરે છે. સિગ્નલ જનરેટ કરવા માટે, વેપારીઓએ સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર્સ, સેન્ટરલાઇન્સ ક્રોસઓવર્સ અને વિવિધતાઓ જોવી જોઈએ.
વધુ ખરીદી અને વધુ વેચાયેલા સ્તરોને ધ્યાનમાં રાખવા માટે, એમએસીડી ખાસ કરીને ઉપયોગી નથી. MACD દૈનિક સમયગાળા સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે, જેની લંબાઈ સામાન્ય રીતે 26/12/9 દિવસ હોય છે.
જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇન (ખરીદવા માટે) પર પાર થાય છે અથવા તેની નીચે ડ્રૉપ કરે છે, ત્યારે ટેક્નિકલ સિગ્નલ બનાવવામાં આવે છે (વેચવા માટે). વેપારીઓને દિશાનિર્દેશક પ્રગતિની શક્તિથી ચેતવણી આપીને અને કિંમત પરત કરવાની સંભાવનાને સંકેત આપીને, એમએસીડી કોઈ સંપત્તિ ઓવરબાઉટ છે કે ઓવરસોલ્ડ છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જ્યારે એમએસીડીમાં નવી ઉચ્ચ કિંમતની પુષ્ટિ કરવામાં આવતી નથી, અથવા તેનાથી વિપરીત, એમએસીડી રોકાણકારોને ખૂબ જ બુલિશ/બેરિશ વિવિધતાઓ આપી શકે છે, જે સંભવિત નિષ્ફળતા અને રિવર્સલને સૂચવે છે.
MACD ફોર્મ્યુલા શું છે?
મૅકડ લાઇન (બ્લૂ): 12-દિવસ EMA – 26-દિવસ EMA
સિગ્નલ લાઇન (લાલ): MACD લાઇનનું 9-દિવસ EMA
હિસ્ટોગ્રામ: MACD લાઇન – સિગ્નલ લાઇન
12-દિવસનો એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ) 26-દિવસનો ઇએમએ એમએસીડી લાઇન બનાવે છે.
આ મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરી બંધ કિંમતોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. સિગ્નલ લાઇન તરીકે સેવા આપવા અને ટર્ન શોધવા માટે મેક્ડ લાઇનના 9-દિવસના ઇએમએ સાથે સૂચક બતાવવામાં આવે છે. એમએસીડી હિસ્ટોગ્રામ એમએસીડી અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચેની વિસંગતિ દર્શાવે છે, જે 9-દિવસની ઇએમએ છે. જ્યારે MACD લાઇન તેની સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર હોય અને જ્યારે તે તેની સિગ્નલ લાઇનથી નીચે હોય, ત્યારે હિસ્ટોગ્રામ સકારાત્મક હોય છે.
MACDની ગણતરી લોન્ગ ટર્મ EMA (26 અવધિ) (12 અવધિ) માંથી ટૂંકા ગાળાના EMA કાપીને કરવામાં આવે છે. EMA એ એક પ્રકારની મૂવિંગ એવરેજ (MA) છે જે સૌથી તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સને વધુ મહત્વ અને વજન આપે છે.
તીવ્ર વજન ધરાવતી મૂવિંગ સરેરાશ એ ગતિશીલ મૂવિંગ સરેરાશ માટે અન્ય એક નામ છે. સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) ની તુલનામાં, જે સમગ્ર સમયે તમામ નિરીક્ષણોને સમાન વજન આપે છે, એક ઝડપી રીતે ગતિશીલ મૂવિંગ સરેરાશ તાજેતરની કિંમતની હલનચલનને વધુ મજબૂત પ્રતિસાદ આપે છે. એસએમએ પહેલાં ઇએમએનો ઉપયોગ કરવાનું આ એક પ્રાથમિક કારણ છે જે એક સરળ મૂવિંગ સરેરાશ છે.
MACD વિરુદ્ધ RSI?
બીજી તરફ, RSI અને અન્ય ઑસિલેટર અભ્યાસથી વિપરીત, MACD લાઇનોમાં ચોક્કસપણે વધુ ખરીદેલ/ઓવરસોલ્ડ મૂલ્યો નથી. તેના બદલે, તેઓ એકબીજા સાથે સંબંધિત કાર્ય કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈ ટ્રેડર અથવા રોકાણકારએ અગાઉની કિંમતના મૂવના સંબંધમાં MACD/સિગ્નલ લાઇન્સના સ્તર અને દિશા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. તાજેતરના ભાવના સ્તરના સંદર્ભમાં, સંબંધિત શક્તિ સૂચકાંક (આરએસઆઈ) બજારને વધુ ખરીદવાનું કે વધુ વેચવાનું વિચારવામાં આવે છે કે નહીં તે સૂચવવા માંગે છે. RSI ઑસિલેટર એક નિર્દિષ્ટ સમયસીમા પર સામાન્ય કિંમતના લાભ અને નુકસાનને નિર્ધારિત કરે છે. 14-સમયગાળાનો ડિફૉલ્ટ સમયગાળો 0 થી 100 સુધીનો મૂલ્ય ધરાવે છે. વધુ ખરીદીની સ્થિતિ 70 કરતા વધુ મૂલ્ય દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે, અને એક ઓવરસોલ્ડ શરત 30 કરતા ઓછી વાંચણ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે, જે બંને ટોચની રચનાને સૂચવી શકે છે (નીચે રચના કરી રહી છે).
MACD નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
બ્લૅક લાઇન MACD લાઇન તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, જ્યારે લાઇનનો લાલ રંગ સિગ્નલ લાઇનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એમએસીડી દ્વારા પ્રદાન કરેલા સિગ્નલમાં થોડો વિલંબ થયો છે તેથી તે લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે.
જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ પર પાર થાય ત્યારે ખરીદીનું સિગ્નલ સૂચવવામાં આવે છે, અને તેનાથી વિપરીત હોય છે
ટીસીએસના અમારા પ્રાઇસ ચાર્ટમાં, એમએસીડી સિગ્નલથી ઉપર છે જે નોંધ કરે છે કે ખરીદદારો તાજેતરમાં વધુ પ્રમુખ છે અને પ્રાઇસ લેવલ પર એકીકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જો કે, MACD અને સિગ્નલ બંને 0 થી નીચે હોવાથી, આ બજારમાં બેરિશ ટ્રેન્ડને સૂચવે છે અને અમારી ખાલી હાઇપોથેસિસ (H0)ને નકારે છે જે જણાવે છે કે TCS સ્ટૉકની કિંમતો પાછલા 3 મહિનામાં ખરીદદારો દ્વારા પ્રભાવિત કરવામાં આવી છે.
ખરીદવા માટે સંભવિત પ્રવેશ સિગ્નલ માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે MACD અને સિગ્નલ બંને સકારાત્મક હોય, એટલે કે, શૂન્ય સ્તરથી વધુ હોય.
MACD ક્રૉસઓવરના ઉદાહરણો?
આગામી સૌથી સામાન્ય MACD સંકેતો કેન્દ્રિત ક્રોસઓવર છે. જ્યારે MACD લાઇન સકારાત્મક બનવા માટે શૂન્ય લાઇનને પાર કરે છે, ત્યારે બુલિશ સેન્ટ્રલાઇન ક્રોસિંગ થાય છે.
જ્યારે અંતર્નિહિત સુરક્ષાના 12-દિવસના ઇએમએ 26-દિવસના ઇએમએને પાર કરે છે, ત્યારે આ થાય છે.
જ્યારે MACD શૂન્ય લાઇનને પાર કરે છે અને તેની નીચે નેગેટિવ બને છે, ત્યારે એક બિયરિશ સેન્ટ્રલાઇન પાર થાય છે. જ્યારે 12-દિવસની EMA 26-દિવસની EMA કરતા ઓછી થાય છે, ત્યારે આ થાય છે.
સિગ્નલ લાઇનમાં ક્રોસઓવર સૌથી સામાન્ય MACD સિગ્નલ છે. મેક્ડ લાઇનની 9-દિવસની ઇએમએ સિગ્નલ લાઇન તરીકે કાર્ય કરે છે.
જ્યારે "મેકડ લાઇન" ઉપર આવે છે અને "સિગ્નલ લાઇન" પાર કરે છે, ત્યારે તે એક બુલિશ ક્રોસઓવરનું સંકેત આપે છે.
જ્યારે "મેકડ લાઇન" અસ્વીકાર કરે છે અને "સિગ્નલ લાઇન"ની નીચે પાર કરે છે, ત્યારે તે બેરિશ ક્રોસઓવરનું સંકેત આપે છે. હલનચલનની શક્તિના આધારે, ક્રોસઓવર થોડા દિવસો અથવા થોડા અઠવાડિયાઓને સહન કરી શકે છે.
ટીસીએસ પ્રાઇસ ચાર્ટ માટેના ક્રોસઓવરને લાલ રંગમાં ચિહ્નિત કરવામાં આવે છે જે ટ્રેડર માટે સિગ્નલ બનાવે છે
તારણ
કારણ કે MACD એ EMA પર આધારિત છે, જે તાજેતરના ડેટાને વધુ વજન આપે છે, તે વર્તમાન કિંમતના કદના દિશામાં ફેરફારોનો ઝડપી જવાબ આપી શકે છે. પરંતુ તે ઝડપમાં તેની ખામીઓ પણ છે. MACD લાઇન્સના ક્રોસઓવર્સ જોવા જોઈએ, પરંતુ અતિરિક્ત તકનીકી સિગ્નલ્સ, જેમ કે RSI અથવા સંભવત: કેટલાક કેન્ડલસ્ટિક્સ કિંમતના ચાર્ટ્સ, પુષ્ટિ માટે તપાસ કરવી જોઈએ. વધુમાં, તે સામનો કરે છે કે ભવિષ્યમાં માર્કેટ મૂવમેન્ટમાં કન્ફર્મેશન સિગ્નલ લેતા પહેલાં ઉભરવું જોઈએ કારણ કે તે એક લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે. કારણ કે તે એક સૂચકમાં વલણ અને ગતિને એકત્રિત કરે છે, એમએસીડી સૂચક અનન્ય છે.
દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક ચાર્ટ્સ આ ચોક્કસ ટ્રેન્ડ અને મોમેન્ટમ કૉમ્બિનેશનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 12- અને 26- સમયગાળાના ઇએમએ વચ્ચેના તફાવત એમએસીડી માટે ડિફૉલ્ટ વેલ્યૂ તરીકે કાર્ય કરે છે. વધારાની સંવેદનશીલતા માંગતા ચાર્ટિસ્ટ દ્વારા ટૂંકા ગાળાની ટૂંકા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશ અને લાંબા ગાળાની મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
સાપ્તાહિક ચાર્ટ્સ MACD (5,35,5) થી વધુ લાભ મેળવી શકે છે કારણ કે તે MACD (12,26,9) કરતાં વધુ સંવેદનશીલ છે. ઓછી સંવેદનશીલતા માટે, ચાર્ટિસ્ટ ગતિશીલ સરેરાશ વિસ્તારવા વિશે વિચારી શકે છે. સેન્ટરલાઇન ક્રોસઓવર્સ અને સિગ્નલ લાઇન ક્રોસિંગ્સ ઓછી સંવેદનશીલ મેક્ડમાં વારંવાર ઓછી થશે, પરંતુ તેમાં હજુ પણ ઉપર/નીચેની વધઘટ હશે. જ્યારે ઓવરબાઉટ અને ઓવરસોલ્ડ લેવલની વાત આવે છે, ત્યારે MACD ખૂબ જ અસરકારક નથી.
