બોલિંગર બેન્ડ્સ: અર્થ, ગણતરીઓ અને ઉદાહરણો

બોલિંગર બેન્ડ્સ એક લોકપ્રિય તકનીકી વિશ્લેષણ ટૂલ છે જેનો ઉપયોગ બજારની અસ્થિરતાના મૂલ્યાંકન અને સંભવિત વેપારની તકોને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. તેમાં ત્રણ લાઇનો શામેલ છે: મધ્યમાં એક સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) અને બે બાહ્ય બૅન્ડ્સ જે સામાન્ય રીતે એસએમએથી બે સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન દૂર કરવામાં આવે છે.

માર્કેટની અસ્થિરતાના આધારે અપર અને લોઅર બેન્ડ્સનો વિસ્તાર અથવા કોન્ટ્રાક્ટ. જ્યારે કિંમતો બૅન્ડ્સને સ્પર્શ કરે છે અથવા તેને પાર કરે છે, ત્યારે તે વધુ ખરીદેલી અથવા વધુ પડતી સ્થિતિઓને સંકેત આપી શકે છે. વેપારીઓ સંભવિત કિંમત રિવર્સલ, બ્રેકઆઉટ અથવા ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરે છે, જે તેમને માર્કેટમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના પૉઇન્ટના સમય માટે ઉપયોગી બનાવે છે.

બોલિંગર બેન્ડ્સ શું છે?

• બોલિંગર બેન્ડ્સ - એક તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન જેમાં એક મૂવિંગ એવરેજ લાઇન અને બે સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન લાઇન્સ શામેલ છે જે ઉપર અને નીચે મૂવિંગ એવરેજ લાઇન છે. મૂવિંગ એવરેજ લાઇન સામાન્ય રીતે 20 સમયગાળા પર સેટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ટ્રેડર્સ તેમની પસંદગી મુજબ તેને ઍડજસ્ટ કરી શકે છે.
• સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન લાઇન્સ મૂવિંગ એવરેજ લાઇનથી બે સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન્સ પર સેટ કરવામાં આવે છે. બોલિંગર બેન્ડ્સ વેપારીઓને સુરક્ષાની અસ્થિરતા અને સંભવિત કિંમતની શ્રેણીને ઓળખવામાં મદદ કરે છે

બોલિંગર બેન્ડ્સની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

• બોલિંગર નવી વિન્ડોમાં ખુલે છે. (કિંમત વૃદ્ધિ ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમતની શ્રેણીના સ્તરને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.) બોલિંગર બેન્ડ્સ એવા આવે છે જે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન લેવલ પર કિંમતની સીધી મૂવિંગ સરેરાશ કરતા ઓછી અને ઉપર પ્રદર્શિત થાય છે.. કારણ કે બેન્ડ્સનો અંતર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પર આધારિત છે, તેઓ અંતર્ગત કિંમતમાં અસ્થિરતા સ્વિંગ્સ સાથે ઍડજસ્ટ કરે છે.
• બોલિંગર બેન્ડ્સ 2 પરિમાણો, સમયગાળો અને માનક વિચલન, સ્ટીવનો ઉપયોગ કરે છે. ડિફૉલ્ટ મૂલ્યો સમયગાળા માટે 20 છે, અને સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન માટે 2 છે, જોકે તમે સંયોજનોને કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો.
• બોલિંગર બેન્ડ્સ નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે કે કિંમતો સંબંધીના આધારે વધુ છે કે નહીં. તેઓનો ઉપયોગ ઉપરના અને નીચા બેન્ડ્સ બંનેમાં અને એક ગતિશીલ સરેરાશ સાથે સંયોજનમાં કરવામાં આવે છે. વધુમાં, બેન્ડ્સની જોડીનો ઉપયોગ પોતાની જાતે કરવાનો નથી. અન્ય સૂચકો સાથે આપેલા સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા માટે જોડનો ઉપયોગ કરો.

બોલિંગર બેન્ડની ગણતરી

પ્રથમ, સરળ મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરી કરો. આગળ, સરળ મૂવિંગ સરેરાશ સમયગાળાની સમાન સંખ્યા પર સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનની ગણતરી કરો. ઉપરના બેન્ડ માટે, મૂવિંગ સરેરાશમાં સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન ઉમેરો. લોઅર બેન્ડ માટે, મૂવિંગ સરેરાશ માંથી સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનને ઘટાડો.

વપરાયેલ સામાન્ય મૂલ્યો-

• શૉર્ટ ટર્મ: 10 દિવસ મૂવિંગ એવરેજ, 1.5 સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન પર બેન્ડ્સ. (1.5 ટાઇમ્સ ધ સ્ટાન્ડર્ડ દેવ. +/- ધ એસએમએ)

• મીડિયમ ટર્મ: 20 દિવસ મૂવિંગ એવરેજ, 2 સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન પર બેન્ડ્સ.

• લાંબા ગાળા: 50 દિવસ ચલતા સરેરાશ, 2.5 સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન પર બેન્ડ્સ.

તે ઇન્ડિકેટર કેવી રીતે કામ કરે છે

જ્યારે બેન્ડ્સ ઓછી અસ્થિરતાના સમયગાળા દરમિયાન કઠોર થાય છે, ત્યારે તે કોઈપણ દિશામાં તીવ્ર કિંમતની ચાલવાની સંભાવના વધારે છે. આ ટ્રેન્ડિંગ મૂવ શરૂ કરી શકે છે. યોગ્ય વલણ શરૂ થાય તે પહેલાં પરત આવે તેવી વિપરીત દિશામાં ખોટી ચાલ જુઓ.

જ્યારે બેન્ડ્સ અસામાન્ય મોટી રકમથી અલગ હોય ત્યારે અસ્થિરતા વધે છે અને કોઈપણ હાલના વલણ સમાપ્ત થઈ શકે છે.

કિંમતો બેન્ડ્સના લિફાફાની અંદર બાઉન્સ કરવાની પ્રવૃત્તિ ધરાવે છે, એક બેન્ડને સ્પર્શ કરીને પછી અન્ય બેન્ડ પર જવું. સંભવિત નફાના લક્ષ્યોને ઓળખવામાં મદદ કરવા માટે તમે આ સ્વિંગ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કિંમત ઓછી બેન્ડમાંથી બાઉન્સ કરે છે અને પછી મૂવિંગ સરેરાશને પાર કરે છે, તો ઉપરની બેન્ડ નફાકારક લક્ષ્ય બને છે.

મજબૂત ટ્રેન્ડ દરમિયાન લાંબા સમય સુધી કિંમત વધી શકે છે અથવા તેને હગ કરી શકે છે. મોમેન્ટમ ઓસિલેટર સાથે વિવિધતા પર, તમે નક્કી કરવા માટે અતિરિક્ત સંશોધન કરવા માંગો છો કે નફા લેવું તમારા માટે યોગ્ય છે કે નહીં.

જ્યારે કિંમત બેન્ડ્સમાંથી બહાર જાય ત્યારે એક મજબૂત વલણની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. તેમ છતાં, જો કિંમતો તરત જ બેન્ડની અંદર પાછા જાય છે, તો સૂચવેલ શક્તિ નકારવામાં આવે છે.

બોલિંગ બેન્ડ્સ તમને શું કહે છે?

• બોલિંગર બેન્ડ્સ પ્રદાન કરી શકે તેવી મુખ્ય માહિતી બજારની અસ્થિરતાનું સ્તર છે. જો બેન્ડ્સ સંકુચિત હોય, તો તે દર્શાવે છે કે માર્કેટમાં ઓછી અસ્થિરતાનો અનુભવ થાય છે. તેનાથી વિપરીત, જો બેન્ડ્સ વ્યાપક હોય, તો તે સૂચવે છે કે બજાર ઉચ્ચ અસ્થિરતાનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. આ માહિતી ટ્રેડર્સને તેમની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓને તે અનુસાર એડજસ્ટ કરવામાં ઉપયોગી હોઈ શકે છે.
• આ ઉપરાંત, બોલિંગર બેન્ડ્સ સંભવિત ખરીદી અથવા વેચાણ સિગ્નલ્સ સાથે વેપારીઓને પણ પ્રદાન કરી શકે છે. જો કોઈ એસેટની કિંમત ઉપરની બેન્ડને સ્પર્શ કરે અથવા પાર કરે, તો તે એક સૂચક હોઈ શકે છે કે એસેટ ઓવરબાઉટ થઈ ગઈ છે, અને વેચાણનું સિગ્નલ બનાવી શકાય છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત ઓછી બેન્ડને સ્પર્શ કરે અથવા પાર કરે, તો તે એક સૂચક હોઈ શકે છે કે સંપત્તિ ઓવરસોલ્ડ થઈ ગઈ છે, અને ખરીદીનું સિગ્નલ બનાવી શકાય છે.
• જો કે, નોંધ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે કે બોલિંગર બેન્ડ્સને ટ્રેડિંગના નિર્ણયો લેવા માટે એકમાત્ર સૂચક તરીકે વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહીં. ટ્રેડર્સએ સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા અને માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય તકનીકી સૂચકો અને મૂળભૂત વિશ્લેષણો ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખોટા સિગ્નલ થઈ શકે છે, જેના કારણે વેપારીઓ પર ખૂબ જ ભારે આધાર રાખે છે તો નુકસાન થઈ શકે છે.
• એકંદરે, બોલિંગર બેન્ડ્સ વેપારીઓને બજારની અસ્થિરતા અને સંભવિત વેપારની તકો વિશેની મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે, પરંતુ માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે તેનો ઉપયોગ અન્ય સાધનો અને વિશ્લેષણ પદ્ધતિઓના સંયોજનમાં કરવો જોઈએ.

બોલિંગર બેન્ડ્સનું ઉદાહરણ

ક્રિયામાં બોલિંગર બેન્ડ્સનું ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે:

• ચાલો કહીએ કે કોઈ ટ્રેડર 20-દિવસના સમયગાળામાં સ્ટૉકની કિંમતનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યું છે. તેઓ મધ્ય લાઇન તરીકે 20-દિવસની સરળ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ)નો ઉપયોગ કરે છે અને એસએમએથી બે પ્રમાણભૂત વિચલન દૂર ઊપરી અને નીચા બેન્ડ્સ સેટ કરે છે.
• જો શેરની કિંમત ઉપરની અને નીચેની બેન્ડ્સમાં ટ્રેડ કરી રહી છે, તો તે સૂચવે છે કે બજારમાં અત્યંત અસ્થિરતાનો અનુભવ થતો નથી. જો કિંમત ઉપરના અથવા નીચા બેન્ડ્સની બહાર જઈ જાય, તો તે સૂચવે છે કે બજારમાં ઉચ્ચ અસ્થિરતાનો અનુભવ થાય છે.
• ટ્રેડર્સ સંભવિત ખરીદી અથવા વેચવાના સિગ્નલને ઓળખવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કિંમત ઉપરની બેન્ડને સ્પર્શ કરે છે, તો તે એક સૂચક હોઈ શકે છે કે સ્ટૉક ઓવરબાઉટ થઈ ગઈ છે, અને વેચાણનું સિગ્નલ બનાવી શકાય છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત ઓછી બેન્ડને સ્પર્શ કરે, તો તે એક સૂચક હોઈ શકે છે કે સ્ટૉક ઓવરસોલ્ડ થઈ ગયું છે, અને ખરીદીનું સિગ્નલ બનાવી શકાય છે.
• જો કે, વેપારના નિર્ણયો માટે એકમાત્ર સૂચક તરીકે બોલિંગર બેન્ડ્સ®નો ઉપયોગ કરતી વખતે વેપારીઓ સાવચેત રહેવું જોઈએ. સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા અને ખોટા સિગ્નલથી બચવા માટે તેઓએ અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનોના સંયોજનમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

બોલિંગર બેન્ડ્સની મર્યાદાઓ

બોલિંગર બેન્ડ્સની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે, જેમાં શામેલ છે:

• ખોટા સિગ્નલ્સ

બોલિંગર બેન્ડ્સ ખોટા સિગ્નલ બનાવી શકે છે, ખાસ કરીને બજારોમાં જે પ્રચલિત નથી. સિગ્નલની પુષ્ટિ કરવા માટે વેપારીઓએ અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે સંયોજનમાં બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

• બધા બજારની સ્થિતિમાં કામ ન કરી શકે

બોલિંગર બેન્ડ્સ બધા બજારની સ્થિતિમાં કામ કરી શકતા નથી. ચોપી અથવા સાઇડવે માર્કેટમાં, બોલિંગર બેન્ડ્સ® સચોટ સિગ્નલ પ્રદાન કરી શકતા નથી.

બોલિંગ બેન્ડ્સ કેવી રીતે સચોટ છે

• એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે બોલિંગર બેન્ડ્સ હંમેશા સચોટ નથી અને ટ્રેડિંગના નિર્ણયો લેવા માટે એકમાત્ર સૂચક તરીકે વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહીં. બજારની સ્થિતિઓ ઝડપથી બદલી શકે છે, અને બેન્ડ્સ હંમેશા વર્તમાન અસ્થિરતાના સ્તરોને સચોટ રીતે દેખાતી નથી. આ ઉપરાંત, ખોટા સિગ્નલ થઈ શકે છે, જેના કારણે જો વેપારીઓ પર ખૂબ જ ભારે વિશ્વાસ કરે તો નુકસાન થઈ શકે છે.
• સંકેતોને ઓળખવા અને માહિતગાર વેપાર નિર્ણયો લેવા માટે વેપારીઓએ અન્ય તકનીકી સૂચકો અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ ઉપરાંત બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બોલિંગર બેન્ડ્સ® અથવા અન્ય કોઈપણ તકનીકી સૂચકનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેમણે પોતાની જોખમ સહિષ્ણુતા અને વેપારની શૈલીને પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

તારણ

• બોલિંગર બેન્ડ્સ એક મહત્વપૂર્ણ તકનીકી વિશ્લેષણ સાધન છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ સંભવિત વલણો, પરત, બ્રેકઆઉટ્સ અને માપ અસ્થિરતાને ઓળખવા માટે કરે છે. વેપારીઓ બોલિંગર બેન્ડ્સ વિશે સામાન્ય ગેરસમજ વિશે જાગૃત હોવા જોઈએ અને તેમના વેપારના નિર્ણયોની પુષ્ટિ કરવા માટે અન્ય સૂચકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જ્યારે બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ વિવિધ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં કરી શકાય છે, ત્યારે ટ્રેડર્સને લાઇવ ટ્રેડિંગમાં તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં પાછલા ડેટાનો ઉપયોગ કરીને તેમની પદ્ધતિઓનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ.
• તમારી ટ્રેડિંગ કુશળતામાં સુધારો કરવા માટે, તમારા ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલબૉક્સમાં બોલિંગર બેન્ડ્સ ઉમેરવાનું વિચારો. પ્રેક્ટિસ અને શિસ્ત સાથે, બોલિંગર બેન્ડ્સ ટ્રેડિંગ માટે તમારા નિર્ણયમાં સુધારો કરી શકે છે અને તમારા ફાઇનાન્શિયલ લક્ષ્યોને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.