એલિયટ વેવ સિદ્ધાંતોનો પરિચય

2.1. પરિચય

વેવ સિદ્ધાંત એ રાલ્ફ નેલ્સન એલિયોટની શોધ હતી કે માન્યતા પ્રદાન કરી શકાય તેવા પૅટર્નમાં સામાજિક અથવા ભીડના વર્તન કેવી રીતે વલણો અને પરત આપે છે. આ નાણાંકીય બજારો કેવી રીતે વર્તન કરે છે તેનું વિગતવાર વર્ણન છે. વર્ણન દર્શાવે છે કે તમામ પ્રતિનિધિ નાણાંકીય બજાર શ્રેણીમાં અંતર્નિહિત ભીડની માનસિકતા છે. ભીડ શારીરિક ભીડ નથી પરંતુ માનસિક ભીડ છે. તે સતત નિરાશાવાદથી આશાવાદ સુધી જાય છે, ભયથી ગ્રીડ સુધી અને યુફોરિયાથી ભય સુધી અને કુદરતી મનોવૈજ્ઞાનિક ક્રમમાં પાછા આવે છે, જે કિંમતની ગતિઓમાં વિશિષ્ટ પેટર્ન બનાવે છે.

ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં ફાઇનર અને ફાઇનર સ્કેલમાં (તેમની ફ્રેક્ટલ નેચર) રિકર્સિવ પેટર્નની આ કલ્પના, 1930 માં એલિયોટ દ્વારા પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી હતી, જે આજે નૉન-લાઇનિયર ડાયનેમિક્સ અને અરાજકતાના ઔપચારિક અભ્યાસને પૂર્વવર્તી કરે છે. એલિયોટ વેવ કલ્પનામાંથી ઉભરતા મુખ્ય બિંદુ એ છે કે બજારોમાં એક ફોર્મ (પૅટર્ન) છે. અહીં જણાવેલ છે કે રોકાણકારને એક અનિચ્છનીય પ્રક્રિયામાં નિર્ધાર મળે છે.

એલિયોટએ અવ્યવસ્થાના સિદ્ધાંતના મુખ્ય પ્રારંભક શું શોધ્યું, બેનોઇટ મેન્ડેલબ્રોટ, હેનરી હાઉથક્કરના સહયોગથી 50 વર્ષ પછી હાર્વર્ડના એક અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસરની પુષ્ટિ કરી: આ પેટર્ન સ્ટૉકની કિંમતોના ખૂબ ટૂંકા ગાળાના "સ્નેપશૉટ્સ" લેવાથી કરવામાં આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે, દરરોજ, અઠવાડિયામાં એકવાર અથવા મહિનામાં એકવાર અથવા વર્ષમાં એકવાર પણ લેવામાં આવેલા સ્નેપશૉટ્સ દ્વારા બનાવેલ પેટર્ન્સ સમાન છે. એલિયોટ આઇસોલેટેડ તેર પેટર્ન્સ. તેમણે તેમને કેટલોગ કર્યું અને સમજાવ્યું કે તેઓ એકસાથે લિંક કરે છે, અને જ્યાં તેઓ બજાર વિકાસના એકંદર માર્ગમાં થવાની સંભાવના છે.

2.2 વેવની વિગતો

મૂળભૂત પેટર્ન દર્શાવે છે કે બજારો મનોવૈજ્ઞાનિક વિકાસની 5 લહેરીઓની શ્રેણીમાં આગળ વધે છે (નિરાશાથી આશાવાદ સુધી). જ્યારે આ 5 આગળની લહેરો પૂર્ણ થાય છે, ત્યારે પ્રતિક્રિયા સેટ થાય છે, જે 3 તરંગોમાં થાય છે (આશાવાદથી નિરાશાવાદ સુધી).

નીચેના ચાર્ટ્સમાં- ડાયાગ્રામમાં નંબરોનો ઉપયોગ "5-વેવ" પેટર્નને નિયુક્ત કરવા માટે કરવામાં આવે છે, અને "3-વેવ" પેટર્નને નિયુક્ત કરવા માટે પત્રો. આ 8 લહેર પછી એક ચક્ર પૂર્ણ કરે છે જેમાંથી 5 લહેરની નવી શ્રેણી શરૂ થાય છે, જેનું અન્ય 5 લહેરો દ્વારા અનુસરવામાં આવશે. અને અંતે, 5 વેવ્સ (1) અને (3) અને ત્રણ વેવ પેટર્ન્સ (2) અને (4) ના બે સેટ્સ પછી, 5 વેવ્સનો અંતિમ સેટ સંપૂર્ણ પેટર્નને બનાવે છે અને પૂર્ણ કરે છે.

આ સમયે, વેવ (5) પૂર્ણ થયા પછી, હવે બે અગાઉના સુધારાઓ કરતાં 3 વેવ્સ (એ), (બી) અને (સી) નો એક સેટ છે. આ સેટ સંપૂર્ણપણે 5 ઉપરની તરંગોને સુધારશે, જે દરેકએ માર્ગ સાથે 5 અને 3 નાની તરંગોમાં તૂટી હતી.

આવેગભરા તરંગોનું કેટલોગ

સુધારાત્મક પૅટર્નનું કૅટલૉગ

2.3 ઇલિયટ વેવ થિયરીને સમજવું

એલિયોટ વેવ થિયરીને સંપૂર્ણપણે સમજવા માટે, બજારના વર્તનને નિર્ધારિત કરવામાં વેવ સંરચનાઓની ધારણા અને તેમના મહત્વને સમજવું આવશ્યક છે. સિદ્ધાંત પ્રસ્તાવિત કરે છે કે તરંગો ભયાનક છે, અર્થ એ છે કે તેઓ બહુવિધ સમયસીમાઓમાં જોઈ શકાય છે અને મોટી લહેરની પેટર્નમાં હાજર છે. આ ફ્રેક્ટલ પ્રકૃતિ વેપારીઓને ટૂંકા ગાળાના ચાર્ટ્સથી લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડ્સ સુધીના વિવિધ સ્કેલ્સ પર બજારની ગતિવિધિઓનું વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

એલિયોટ વેવ થિયરી બે વ્યાપક શ્રેણીઓમાં તરંગને વર્ગીકૃત કરે છે: પ્રેરણાત્મક અને સુધારાત્મક. પ્રેરણાત્મક તરંગોને વધુ આવેગ તરંગો અને નિદાન તરંગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. પ્રાથમિક વલણની દિશામાં તીવ્ર, પ્રચલિત પગલાં ઇમ્પલ્સ લહેરોને આકર્ષિત કરે છે. તેઓ પાંચ નાની લહેર ધરાવે છે - આ હલનચલનના ક્રમમાં ત્રણ (માનવામાં આવેલ "આવેગની લહેર") અને વલણ સામે બે (જેને "સુધારાત્મક લહેર" તરીકે ઓળખાય છે).

બીજી તરફ, સુધારાત્મક વેવ્સનો હેતુ ઇમ્પલ્સ વેવ્સની કિંમતમાં ફેરફાર કરવાનો છે. આ લહેરો વલણ સામે આગળ વધે છે અને ત્રણ નાની લહેરોનો સમાવેશ થાય છે. સુધારાત્મક તરંગો એ, બી, અને સી લેબલ કરવામાં આવે છે અને ઝિગઝેગ્સ, ફ્લેટ્સ અથવા ત્રિકોણ જેવા વિવિધ સ્વરૂપો લઈ શકે છે. મોટા પૅટર્નમાં આ વેવ સ્ટ્રક્ચર્સ અને તેમની સ્થિતિને ઓળખીને, ટ્રેડર્સ સંભવિત કિંમતના રિવર્સલ્સ અથવા ચાલુ રાખવા વિશે જાણકારી મેળવી શકે છે.

2.4. ઇલિયટ વેવ્સ કેવી રીતે કામ કરે છે

બજારમાં ચળવળ પાછળ મનોવિજ્ઞાનને સમજવા માટે વેપારીઓ અને રોકાણકારોને ફ્રેમવર્ક પ્રદાન કરીને એલિયોટ વેવ્સ કામ કરે છે. સિદ્ધાંત સૂચવે છે કે પ્રથમ બે ઇમ્પલ્સ વેવ્સ (1 અને 3) આશાવાદના સમયગાળાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કારણ કે ખરીદીના દબાણમાં વધારો થયો છે. વેવ 2 એ એક સુધારાત્મક તરંગ છે જે પ્રારંભિક અપટ્રેન્ડના ભાગને પાછું ખેંચે છે, જે કામચલાઉ ઘટાડા તરફ દોરી જાય છે.

ત્રીજી ઇમ્પલ્સ વેવ (વેવ 3) સામાન્ય રીતે સૌથી લાંબી અને મજબૂત છે, જે બજાર ચક્રનો સૌથી આશાવાદી તબક્કોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ લહેર દરમિયાન કિંમતો નોંધપાત્ર રીતે વધે છે, ઘણીવાર પ્રથમ લહેરની શિખરને પાર કરી રહી છે. 4 લહેર સુધારાત્મક લહેર તરીકે કાર્ય કરે છે, લહેર 3. માં કેટલાક લાભોને પાછી ખેંચવાથી, લહેર 5 બજાર ચક્રનો પ્રેરક તબક્કો પૂર્ણ કરે છે અને કિંમતની શિખર દર્શાવે છે.

પાંચ-વેવ આવેગની પેટર્ન પછી, બજાર ત્રણ લહેરો (એ, બી, અને સી) ધરાવતો સુધારાત્મક તબક્કોમાં પ્રવેશ કરે છે. વેવ A એ પ્રાથમિક વલણ સામે એક કાઉન્ટરટ્રેન્ડ પગલું છે, ત્યારબાદ વેવ B, જે આંશિક રીતે વેવ A ને પાછા ખેંચે છે. અંતિમ લહેર, વેવ C, પ્રાથમિક વલણ તરફ આગળ વધે છે અને સુધારણા પૂર્ણ કરે છે.

2.5 ઇમ્પલ્સ વેવ્સ

ઇમ્પલ્સ વેવ્સ એલિયોટ વેવ થિયરીની આધારસ્તંભ છે. તેઓ ટ્રેન્ડની દિશાત્મક હલનચલનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેમાં પાંચ નાની લહેરોનો સમાવેશ થાય છે. આ લહેરો 1, 2, 3, 4, અને 5 તરીકે લેબલ કરવામાં આવે છે અને એક વિશિષ્ટ માળખાનું પાલન કરે છે. લહેરો 1, 3, અને 5 પ્રાથમિક વલણ તરફ આગળ વધે છે, "ઇમ્પલ્સ વેવ્સ." લહેરો 2 અને 4 એ સુધારાત્મક લહેરો છે જે અગાઉની ઇમ્પલ્સ લહેરના એક ભાગને ફરીથી પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રથમ ઇમ્પલ્સ વેવ (વેવ 1) એક નવો ટ્રેન્ડ શરૂ કરે છે અને ઘણીવાર કિંમતમાં મજબૂત પગલાં દ્વારા તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. લહેર 2 એક સુધારાત્મક લહેર તરીકે અનુસરે છે જે લહેર 1. લહેર 3 માં કરવામાં આવેલા લાભનો ભાગ સામાન્ય રીતે સૌથી મજબૂત અને સૌથી વધુ વિસ્તૃત ઇમ્પલ્સ લહેર છે. તે પ્રાથમિક વલણની દિશામાં નિર્ણાયક પગલાંનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ઘણીવાર વેવ 1 ના શરૂઆતના કેન્દ્રથી વધુ હોય છે.

વેવ 4 એ એક સુધારાત્મક લહેર છે જે લહેર 3. માં કરવામાં આવેલા કેટલાક લાભોને પાછી ખેંચે છે. નોંધ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે કે 4 લહેર માત્ર 1. લહેરના અંતિમ બિંદુ સુધી પહોંચવું જોઈએ. છેવટે, લહેર 5 ઇમ્પલ્સ વેવ પેટર્ન પૂર્ણ કરે છે અને ઘણીવાર વૉલ્યુમ અને ગતિને ઘટાડીને સાથે આવે છે. એકવાર લહેર 5 તેની શિખર સુધી પહોંચે તે પછી, સુધારાને અનુસરવાની સંભાવના છે.

2.6 સુધારાત્મક તરંગો

ઇમ્પલ્સ વેવ પૂર્ણ થયા પછી, બજાર સુધારાત્મક તબક્કામાં પ્રવેશ કરે છે. સુધારાત્મક વેવ્સનો હેતુ અગાઉની ઇમ્પલ્સ વેવ્સની કિંમતમાં ફેરફાર કરવાનો છે. આ લહેરો પ્રાથમિક વલણ સામે આગળ વધે છે અને ત્રણ નાના તાળાઓ ધરાવે છે: એ, બી, અને સી.

વેવ એ પ્રથમ સુધારાત્મક વેવ છે અને ટ્રેન્ડ સામે ખસેડે છે. તે સામાન્ય રીતે અગાઉની આવેગની લહેરનો એક નોંધપાત્ર ભાગ પાછળ આવે છે. વેવ બી એક સુધારાત્મક તરંગ તરીકે અનુસરે છે, પરંતુ તેને વેવ એની શરૂઆતના સ્થળથી આગળ વધવું જોઈએ નહીં. વેવ સી સુધારો પૂર્ણ કરે છે અને પ્રાથમિક વલણ તરફ આગળ વધે છે. તે ઘણીવાર લહેરના અંતિમ સ્થાનથી વધુ હોય છે, જે સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલ તરફ દોરી જાય છે.

સુધારાત્મક લહેરો બજારની સ્થિતિઓના આધારે ઝિગઝેગ્સ, ફ્લેટ્સ અથવા ત્રિકોણ જેવા વિવિધ આકારો લઈ શકે છે. ઝિગઝેગ્સને એક દિશામાં તીક્ષ્ણ પગલાં દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ વિપરીત દિશામાં સુધારાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ફ્લેટ્સમાં ત્રણ તરંગોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં મધ્યમાં ટૂંકા સુધારો થાય છે. ત્રિકોણ એ ઓવરલેપિંગ તરંગો સાથે એકીકરણ પૅટર્ન છે.

2.7 એલિયટ વેવ થિયરી વર્સેસ. અન્ય સૂચકો

જ્યારે વેપારીઓ માટે વિવિધ તકનીકી સૂચકો ઉપલબ્ધ છે, ત્યારે એલિયોટ વેવ થિયરી બજાર વિશ્લેષણ પર એક અનન્ય દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરે છે. મોટાભાગના સૂચકોથી વિપરીત, જે ગણિતની ગણતરી અથવા કિંમતની પેટર્ન પર આધાર રાખે છે, એલિયોટ વેવ થિયરી બજારમાં ભાગ લેનારાઓના મનોવૈજ્ઞાનિક પાસા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

એલિયોટ વેવ થિયરીનો એક લાભ એ બજારના વલણો પર લાંબા ગાળાનો દૃષ્ટિકોણ પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા છે. મોટા સમયસીમાઓ પર વેવ પેટર્નની ઓળખ કરીને, વેપારીઓ બજારમાં નોંધપાત્ર ટર્નિંગ પોઇન્ટ્સની અનુમાન લઈ શકે છે અને તે અનુસાર તેમની વ્યૂહરચનાઓને સમાયોજિત કરી શકે છે. વધુમાં, સિદ્ધાંત એકસાથે બહુવિધ સમયસીમાઓનું વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે બજારના વર્તનનું વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ પ્રદાન કરે છે.

જો કે, એ નોંધ લેવું જરૂરી છે કે એલિયોટવેવ થિયરી વિશ્લેષણનો વિષય છે અને અસરકારક રીતે લાગુ કરવા માટે કુશળતા અને અનુભવની જરૂર છે. વેવ પેટર્ન્સને સચોટ રીતે ઓળખવું અને અર્થઘટન કરવું એ પડકારજનક હોઈ શકે છે, જેના કારણે ગણતરીમાં સંભવિત ભૂલો થઈ શકે છે. વધુમાં, સિદ્ધાંત વધુ મૂળભૂત પ્રમાણ હોવાની જરૂર છે અને ભવિષ્યની કિંમતની ગતિવિધિઓની સચોટ આગાહીની ગેરંટી આપવાની જરૂર છે.

એલિયોટ વેવ થિયરીની અન્ય સૂચકો સાથે તુલના કરતી વખતે, વ્યક્તિગત ટ્રેડિંગ પસંદગીઓ અને લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે. કેટલાક ટ્રેડર્સ એલિયોટ વેવ થિયરીને અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે જોડવામાં મૂલ્ય શોધી શકે છે, જેમ કે મૂવિંગ એવરેજ અથવા ઑસિલેટર્સ, તેમના વિશ્લેષણને માન્ય કરવા અને તેમની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં વધારો કરવા.

2.8. એલિયોટ વેવ થિયરીનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડ કેવી રીતે કરવો?

એલિયોટ વેવ થિયરીનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગમાં સૂચિત ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે વેવ પેટર્નને ઓળખવા અને વિશ્લેષણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ સિદ્ધાંતને લાગુ કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાના કેટલાક પગલાંઓ અહીં છે:

• ટ્રેન્ડને ઓળખો: વેવ પેટર્નનું વિશ્લેષણ કરીને પ્રાથમિક ટ્રેન્ડની દિશા નક્કી કરો. બજારના માળખાને સમજવા માટે આવેગની લહેરો અને સુધારાત્મક લહેરોને ઓળખો.
• સંભવિત પ્રવેશ કેન્દ્રોને ઓળખો: એકવાર ટ્રેન્ડ સ્થાપિત થયા પછી, સુધારાત્મક લહેર પૂર્ણ કરવાના આધારે સંભવિત પ્રવેશ બિંદુઓ શોધો. આ મુદ્દાઓ ઘણીવાર સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધક સ્તર સાથે સંકળાયેલા હોય છે.
• જોખમ મેનેજ કરો: તમારી મૂડીને સુરક્ષિત કરવા માટે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ વ્યૂહરચનાઓનો અમલ કરો. સંભવિત નુકસાનને મર્યાદિત કરવા અને અનુમાનિત કિંમતના લક્ષ્યોના આધારે નફાના લક્ષ્યો સેટ કરવા માટે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર મૂકો.
• અન્ય સૂચકો સાથે માન્ય કરો: એલિયોટ વેવ થિયરી દ્વારા પ્રદાન કરેલા સિગ્નલ્સની પુષ્ટિ કરવા માટે વધારાના ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ અથવા ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારો. આ તમારા વિશ્લેષણની વિશ્વસનીયતા વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
• લહેરોને મૉનિટર કરો: નવી તરંગોના વિકાસ તરીકે તમારા વિશ્લેષણને સમાયોજિત કરવા માટે બજારની દેખરેખ રાખો. તરંગો તેમના માળખાને બદલી શકે છે અથવા પ્રારંભિક અપેક્ષાઓથી આગળ વિસ્તૃત કરી શકે છે, જેમાં તમારા ટ્રેડિંગ પ્લાનમાં સમાયોજનની જરૂર પડી શકે છે.
• મૂળભૂત વિશ્લેષણ સાથે જોડાઓ: તમારા તકનીકી વિશ્લેષણને પૂર્ણ કરવા માટે મૂળભૂત વિશ્લેષણને શામેલ કરવાનું વિચારો. આર્થિક સૂચકો, સમાચાર કાર્યક્રમો અને બજારની ભાવનાને સમજવાથી સંભવિત કિંમતની ગતિવિધિઓમાં વધારાની સમજ મળી શકે છે.

યાદ રાખો કે ટ્રેડિંગમાં જોખમ શામેલ છે અને કોઈ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીની ગેરંટી સફળ નથી. વ્યાપક ટ્રેડિંગ પ્લાનના ભાગ રૂપે યોગ્ય રિસ્ક મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કરવો અને એલિયોટ વેવ થિયરીનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.

તારણ

નિષ્કર્ષમાં, એલિયોટ વેવ થિયરી નાણાંકીય બજારોનું વિશ્લેષણ કરવા માટેનો એક વ્યાપક માન્યતા પ્રાપ્ત અભિગમ છે. તે વેપારીઓને પુનરાવર્તિત વેવ પેટર્નને ઓળખીને બજારના વર્તનને સમજવા માટે એક ફ્રેમવર્ક પ્રદાન કરે છે. આવેગ અને સુધારાત્મક તરંગોને ઓળખીને, વેપારીઓ સંભવિત કિંમત પરત અથવા ચાલુ રાખવાની જાણકારી મેળવી શકે છે.

એલિયોટ વેવ થિયરીનો સાવધાનીપૂર્વક સંપર્ક કરવો અને તેની મર્યાદાઓને સમજવી જરૂરી છે. જ્યારે તે બજારના વલણો અંગે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરી શકે છે, ત્યારે ભવિષ્યની કિંમતની હલનચલનની આગાહી કરવા માટે વધુ સારી પદ્ધતિઓ છે. સિદ્ધાંતના સફળ ઉપયોગ માટે અનુભવ, કુશળતા અને અન્ય તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ સાધનોના એકીકરણની જરૂર છે.

એલિયોટ વેવ થિયરીને તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં શામેલ કરીને, તમે બજારની ગતિશીલતાને વધુ સારી રીતે સમજી શકો છો અને વધુ માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લઈ શકો છો. રિસ્ક મેનેજમેન્ટની પ્રેક્ટિસ કરવાનું અને બજારની સ્થિતિઓને બદલવા માટે સતત તમારા વિશ્લેષણને રિફાઇન કરવાનું યાદ રાખો.