ટેક્નિકલ ટ્રેન્ડિંગ ઇન્ડિકેટર્સને વિગતવાર સમજવું

7.1. પરિચય

ચાર્ટ્સ હંમેશા કહેવાની વાર્તા ધરાવે છે. જો કે, સમયાંતરે તે ચાર્ટ્સ એક ભાષા બોલી શકે છે જેને તમે સમજી શકતા નથી અને તમને વ્યાખ્યા કરનાર પાસેથી કેટલીક મદદની જરૂર પડી શકે છે. ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ બજારના અર્થઘટકો છે. તેઓ કિંમતની માહિતી પર ધ્યાન આપે છે અને તેને સરળ, વાંચવામાં સરળ સિગ્નલમાં રૂપાંતરિત કરે છે જે તમને સ્ટૉક ક્યારે ખરીદવું અને ક્યારે વેચવું તે નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

તકનીકી સૂચકો ગણિતીય સમીકરણો પર આધારિત છે જે તમારા ચાર્ટ પર મૂલ્ય ઉત્પન્ન કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગતિશીલ સરેરાશ ભૂતકાળમાં સ્ટૉકની સરેરાશ કિંમતની ગણતરી કરે છે અને તમારા ચાર્ટ પર એક પૉઇન્ટ પ્લૉટ કરે છે. જ્યારે તમારું સ્ટૉક ચાર્ટ આગળ વધે છે, ત્યારે મૂવિંગ એવરેજ તેની અપડેટેડ કિંમતની માહિતીના આધારે નવા પૉઇન્ટ્સને પ્લૉટ કરે છે. આખરે, મૂવિંગ એવરેજ તમને એક સરળ સૂચન આપે છે જેના દિશામાં સ્ટૉક ખસેડી રહ્યું છે.

દરેક ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર અનન્ય માહિતી પ્રદાન કરે છે. તમારી ટ્રેડિંગ વ્યક્તિત્વના આધારે કોઈપણ વ્યક્તિ ચોક્કસ તકનીકી સૂચકો માટે કુદરતી રીતે ગુરુત્વ આપે છે, પરંતુ તમારા નિકાલ પર તમામ તકનીકી સૂચકો સાથે પરિચિત થવું મહત્વપૂર્ણ છે. ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ સાથે સંકળાયેલ એક નબળાઈ વિશે પણ જાણવું જોઈએ: કારણ કે તકનીકી સૂચકો ઐતિહાસિક કિંમતના ડેટાને જોતા હોય છે, તેઓ ભવિષ્ય વિશે કંઈપણ જાણવાની ગેરંટી આપતા નથી.

ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સને નીચેની કેટેગરીમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે:

1. પ્રચલિત સૂચકો
2. આસિલેટિંગ ઇન્ડિકેટર્સ

પ્રચલિત સૂચકો

પ્રચલિત સૂચકો, જેમ કે તેમના નામ સૂચવે છે, કરન્સી પેરના વલણને ઓળખે છે અને તેનું પાલન કરે છે. જ્યારે કરન્સી જોડીઓ ટ્રેન્ડિંગ હોય ત્યારે ફોરેક્સ ટ્રેડર્સ તેમના મોટાભાગના પૈસા કરે છે. તેથી, કરન્સી પેર ક્યારે ટ્રેન્ડિંગ હોય અને જ્યારે તે કન્સોલિડેટ થાય ત્યારે તમે નિર્ધારિત કરી શકો છો તે નિર્ણાયક છે. જો તમે ટ્રેન્ડ શરૂ થયા પછી ટૂંક સમયમાં જ તમારા ટ્રેડ દાખલ કરી શકો છો અને ટ્રેન્ડ સમાપ્ત થયા પછી બહાર નીકળી શકો છો, તો તમે ખૂબ જ સફળ થશો.

ચાલો નીચેના ટ્રેન્ડિંગ ઇન્ડિકેટર્સ પર એક નજર નાખીએ:

1. ગતિમાન સરેરાશ
2. બોલિંગર બેન્ડ્સ

7.2. ગતિશીલ સરેરાશ

સમજાવ્યા મુજબ, આ સૌથી મૂળભૂત પ્રચલિત સૂચક છે. તેઓ તમને બતાવે છે કે કોઈ સ્ટૉકની દિશા કઈ થઈ રહી છે અને જ્યાં સમર્થન અને પ્રતિરોધનું સંભવિત સ્તર હોઈ શકે છે - પોતાને સરેરાશ ખસેડવું સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ બંને તરીકે કામ કરી શકે છે.

સરેરાશ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ ખસેડવું – મૂવિંગ એવરેજ ટ્રેડિંગ કરન્સી પેર માટે ઉપયોગી ટ્રેડિંગ સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે.

• એન્ટ્રી સિગ્નલ-જ્યારે કોઈ અપ-ટ્રેન્ડિંગ કરન્સી પેર અપ-ટ્રેન્ડિંગ મૂવિંગ સરેરાશને હિટ કર્યા પછી બૅક-અપ કરે છે, અથવા જ્યારે ડાઉન-ટ્રેન્ડિંગ કરન્સી પેર ડાઉન-ટ્રેન્ડિંગ મૂવિંગ સરેરાશને હિટ કર્યા પછી બૅક-ડાઉન થઈ જાય છે.
• સિગ્નલથી બહાર નીકળો-જ્યારે તમે અપ-ટ્રેન્ડિંગ સ્ટૉક પર ટ્રેડ દાખલ કરો છો, ત્યારે મૂવિંગ સરેરાશની નીચે સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો. ગતિશીલ સરેરાશ વધે છે, તમારા સ્ટૉપ લૉસને મૂવિંગ સરેરાશ સાથે ખસેડો.

જો ક્યારેય ખસેડતા સરેરાશ નીચે પર્યાપ્ત સ્ટૉક તૂટે છે, તો તમારું સ્ટૉપ લૉસ તમને તમારા ટ્રેડમાંથી બહાર લેશે. જ્યારે તમે ડાઉન-ટ્રેન્ડિંગ સ્ટૉક પર ટ્રેડ દાખલ કરો છો, ત્યારે મૂવિંગ સરેરાશ ઉપર સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો. જ્યારે ગતિમાન સરેરાશ ઘટે છે, ત્યારે મૂવિંગ સરેરાશ સાથે તમારા સ્ટૉપ લૉસને નીચે ખસેડો. જો સ્ટૉક ક્યારેય ખસેડતા સરેરાશ ઉપર પર્યાપ્ત તૂટે છે, તો તમારું સ્ટૉપ લૉસ તમને તમારા ટ્રેડમાંથી બહાર લેશે.

7.3 બોલિંગર બેન્ડ્સ

જૉન બોલિંગર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા બોલિંગર બેન્ડ્સ એક ટ્રેન્ડિંગ ઇન્ડિકેટર છે જે તમને માત્ર એ જ બતાવી શકે છે કે કરન્સી પેર કયા દિશામાં જઈ રહ્યું છે તે જ નહીં પરંતુ સ્ટૉકની કિંમત પણ કેટલી અસ્થિર છે. બોલિંગર બેન્ડ્સમાં બે બેન્ડ્સ હોય છે - એક ઉપર બેન્ડ અને ઓછી બેન્ડ - અને એક ગતિશીલ સરેરાશ અને સામાન્ય રીતે ચાર્ટની કિંમતની ચળવળની ટોચ પર પ્લોટ કરવામાં આવે છે.

બોલિંગર બેન્ડ્સ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે

બોલિંગર બેન્ડ્સ સામાન્ય રીતે 20-સમયગાળાના મૂવિંગ સરેરાશ પર આધારિત હોય છે. આ ગતિશીલ સરેરાશ બે બેન્ડ્સના મધ્યમાંથી ચાલે છે. ઉપર બેન્ડને 20-સમયગાળાની સરેરાશ ગતિથી વધુ માનક વિચલનો પ્લોટ કરવામાં આવે છે. લોઅર બેન્ડને 20 - સરેરાશ મૂવિંગ સરેરાશની નીચે બે સ્ટાન્ડર્ડ વિચલનો પ્લોટ કરવામાં આવ્યો છે.

સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન એક આંકડાકીય શબ્દ છે જે સરેરાશ ક્લોઝિંગ કિંમતમાંથી કેટલા દૂરના ક્લોઝિંગ પ્રાઇસમાં ફેરફાર થાય છે તેને માપે છે. તેથી 20-સમયગાળાના બોલિંગર બેન્ડ્સ તમને જણાવે છે કે છેલ્લા 20 સમયગાળા દરમિયાન ક્લોઝિંગ પ્રાઇસની રેન્જ કેટલી વ્યાપક અથવા અસ્થિર છે. જેટલું વધુ અસ્થિર સ્ટૉક, બેન્ડ્સ જેટલું વ્યાપક હશે. સ્ટૉકમાં ઓછું અસ્થિરતા, બૅન્ડ્સ સંકીર્ણ રહેશે.

7.4 બજારની અસ્થિરતાને માપવી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે

સારું, એક માટે, અસ્થિર બજારો ઘણી પ્રવૃત્તિ વગરના લોકો કરતાં વધુ વેપારની તકો પ્રદાન કરે છે. વધુ મહત્વપૂર્ણ, અસ્થિરતા ઘણીવાર બજારની દિશાની આગાહી કરી શકે છે અને તેની કામગીરીનું માપ છે.

2011 માં, ક્રેસ્ટમોન્ટ રિસર્ચએ અસ્થિરતા અને બજારની કામગીરી વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધનો અભ્યાસ કર્યો. તેના વિશ્લેષણ માટે, ક્રેસમોન્ટે દરેક દિવસ માટે સરેરાશ શ્રેણીનો ઉપયોગ કરીને એસ એન્ડ પી 500ની અસ્થિરતાનો માપ કર્યો. અભ્યાસના અંતમાં, તેઓએ સમાપ્ત કર્યું કે ઉચ્ચ અસ્થિરતા નીચેના પ્રચલિત બજારની ઉચ્ચ સંભાવનાને સંકેત આપે છે. તુલનામાં, ઓછી અસ્થિરતા વધતા બજારની ઉચ્ચ સંભાવનાને સંકેત આપે છે.

હવે બોલિંગર બેન્ડની ગણતરીને સમજવા માટે એક ઉદાહરણ લઈએ:

ઉદાહરણ તરીકે, બ્રિટેનિયાના શેર, જો 20 દિવસનું એસએમએ 3600 છે, અને એસડી 75 (અથવા 0.96%) છે, તો +2 એસડી 3600 + (75*2) = 3750 હશે. તેવી જ રીતે, -2 SD દર્શાવે છે કે અમે 2 સુધીમાં SD ગુણા કરીએ છીએ અને તેને સરેરાશથી ઘટાડીએ છીએ. 3600 – (2*75) = 3450.

હવે અમારી પાસે બીબીના ઘટકો છે:

20 દિવસ SMA = 3600
અપર બેન્ડ = 3450
ઓછું બેન્ડ = 3750

આંકડાકીય રીતે બોલવું, વર્તમાન બજારની કિંમતમાં સરેરાશ 3600 ની કિંમત શામેલ હોવી જોઈએ. જો કે, જો વર્તમાન બજારની કિંમત લગભગ 3650 છે, તો તેને સરેરાશ સંબંધિત ખર્ચાળ માનવામાં આવે છે. તેથી કોઈપણને એવી અપેક્ષા સાથે ટૂંકી તકો જોવી જોઈએ કે કિંમત તેની સરેરાશ કિંમત પર પાછા આવશે.

તેથી વેપાર 3600 ના લક્ષ્ય સાથે 3650 પર વેચવાનો રહેશે.

તેમજ, જો વર્તમાન બજારની કિંમત લગભગ 3450 છે, તો તેને સરેરાશ કિંમતો સંબંધિત સસ્તું માનવામાં આવે છે. તેથી, કોઈપણ વ્યક્તિએ અપેક્ષા રાખવા માટે તકો ખરીદવાનો વિચાર કરવો જોઈએ કે કિંમતો તેની સરેરાશ કિંમતમાં પાછા આવશે.

તેથી વેપાર 3600 ના લક્ષ્ય સાથે 3450 પર ખરીદવાનો રહેશે. ઉપરના અને નીચેના બેન્ડ્સ વેપાર શરૂ કરવા માટે ટ્રિગર તરીકે કાર્ય કરે છે.

બોલિંગર બેન્ડ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ

બોલિંગર બેન્ડ્સ સ્ટૉક્સને એકીકૃત કરવા માટે ઉપયોગી બ્રેકઆઉટ સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે.

• એન્ટ્રી સિગ્નલ - જ્યારે બેન્ડ્સ વિસ્તૃત થાય છે અને એકીકરણના સમયગાળા પછી વિપરીત દિશાઓમાં જવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તમે બેન્ડ્સ વિસ્તૃત થવાની શરૂઆત થયા પછી તે દિશામાં ટ્રેડ દાખલ કરી શકો છો.
• બહાર નીકળવાના સિગ્નલ - જ્યારે બેન્ડ સ્ટૉકની કિંમતને બ્રેકઆઉટમાંથી દૂર કરે છે અને સ્ટૉકની વર્તમાન કિંમત તરફ પાછા જવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે ટ્રેન્ડ પરત આવે તો તમને ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવા માટે ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ લૉસ સેટ કરો.