સ્ટૉક માર્કેટમાં ઑસિલેટિંગ ઇન્ડિકેટર્સને સમજવું

8.1. પરિચય

આકર્ષક સૂચકો, જેમ કે તેમના નામ સૂચવે છે, તે સૂચકો છે જે પાછા આવે છે અને જેમ કરન્સી જોડીઓ વધે છે અને ઘટે છે. આસિલેટિંગ ઇન્ડિકેટર્સ તમને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે કરન્સી પેરનો વર્તમાન ટ્રેન્ડ કેટલો મજબૂત છે અને જ્યારે તે ટ્રેન્ડ ગતિ ગુમાવવા અને આસપાસ બદલવાના જોખમમાં હોય છે.

જ્યારે આકર્ષક ઇન્ડિકેટર વધુ ઊંચા બને છે, ત્યારે સ્ટૉકને ઓવરબોટ માનવામાં આવે છે (ઘણા બધા લોકોએ સ્ટૉક ખરીદ્યું છે અને સ્ટૉકને વધારવા માટે બજારમાં પૂરતા ખરીદદારો બાકી નથી). આ દર્શાવે છે કે સ્ટૉક ગતિને ગુમાવવાનું જોખમ છે અને નીચે અથવા બાજુએ ખસેડવા માટે ચાલતા હોય છે. જ્યારે આકર્ષક સૂચક ખૂબ ઓછું થાય છે, ત્યારે સ્ટૉકને ઓવરસોલ્ડ માનવામાં આવે છે (ઘણા બધા લોકોએ સ્ટૉક વેચી છે અને સ્ટૉકને ઓછું કરવા માટે માર્કેટમાં પૂરતા વિક્રેતાઓ બાકી નથી). આ દર્શાવે છે કે સ્ટૉક ગતિને ગુમાવવાનું જોખમ છે અને ઉચ્ચ અથવા બાજુએ ખસેડવા માટે આસપાસ ફરવાનું છે.

વિવિધ ઓસિલેટર્સને વધુ સમજતા પહેલાં, ગતિનો અર્થ શું છે તે સમજવું એ એક સારો વિચાર છે. ગતિ એ દર છે જેના પર કિંમત બદલાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો સ્ટૉકની કિંમત આજે ₹100 છે અને તે આગામી દિવસે ₹105 સુધી જાય છે, અને ₹115, દિવસ પછી, અમે કહે છે કે ગતિ વધુ છે કારણ કે સ્ટૉકની કિંમત માત્ર 3 દિવસોમાં 15% સુધી બદલાઈ ગઈ છે. જો કે, જો સમાન 15% ફેરફાર થયું હતું જેથી અમને 3 મહિના કહેવામાં મદદ મળી શકે, તો અમે સમાપ્ત કરી શકીએ છીએ ગતિ ઓછી છે. તેથી જેટલી વધુ ઝડપથી કિંમતમાં ફેરફાર થાય છે, તેટલું વધારે ગતિ.

મહત્વપૂર્ણ આકર્ષક સૂચકો છે:

1. સરેરાશ કન્વર્જન્સ ડાઇવર્જન્સ (MACD) ખસેડવું
2. સ્ટોચેસ્ટિક
3. સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (RSI)

8.2 મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ અને ડાઇવર્જન્સ (MACD)

સત્તરના અંતમાં, જેરાલ્ડ એપેલે મૂવિંગ એવરેજ કન્વર્જન્સ એન્ડ ડિવર્જન્સ (MACD) ઇન્ડિકેટર વિકસિત કર્યું. ટ્રેડર્સ MACDને સૂચકોના ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ ડેડી તરીકે ગણતા હોય છે. સત્તરમાં શોધાયેલ હોવા છતાં, એમએસીડીને હજુ પણ સૌથી વિશ્વસનીય ગતિશીલ વેપારીઓના સૂચકોમાંથી એક માનવામાં આવે છે.

જેમ કે નામ સૂચવે છે તેમ, MACD એ બધા ચાલતા સરેરાશ સરેરાશના મિશ્રણ અને વિવિધતા વિશે છે. કન્વર્જન્સ ત્યારે થાય છે જ્યારે બે મૂવિંગ સરેરાશ એકબીજા તરફ જાય છે, અને જ્યારે મૂવિંગ સરેરાશ દૂર જાય ત્યારે તફાવત થાય છે.

સ્ટાન્ડર્ડ એમએસીડીની ગણતરી 12 દિવસના ઈએમએ અને 26 દિવસના ઈએમએનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને નોંધ કરો, બંને ઈએમએ બંધ કરવાની કિંમતો પર આધારિત છે. અમે કન્વર્જન્સ અને ડિવર્જન્સ (CD) મૂલ્યનો અંદાજ લગાવવા માટે 12 દિવસના EMA માંથી 26 EMA ઘટાડીએ છીએ. આનો સરળ લાઇન ગ્રાફ ઘણીવાર 'MACD લાઇન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે’. 

ઉદાહરણ તરીકે- જો ઉદાહરણ તરીકે, 6 પર^th સ્ટૉક માટે જાન્યુઆરી 2014, 12 દિવસનું EMA 6153 હતું, અને 26 દિવસનું EMA 6198 હતું. તેથી એમએસીડી 6153-6198 = – 45 હશે

MACD સાથે સંકળાયેલ ચિહ્ન માત્ર શેરના કદના દિશાને સૂચવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો 12 દિવસનું EMA 6380 છે, અને 26 દિવસનું EMA 6220 છે, તો MACD મૂલ્ય +160 છે. તમને લાગે છે કે 12 દિવસનું EMA 26 દિવસના EMA કરતાં વધુ હશે? જ્યારે ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળા કરતાં વધુ રહેશે જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત વધતી જાય છે.

યાદ રાખો, ટૂંકા ગાળાનું સરેરાશ હંમેશા લાંબા ગાળાના સરેરાશ કરતાં વર્તમાન બજારની કિંમત પર પ્રતિક્રિયાશીલ રહેશે. એક સકારાત્મક ચિહ્ન આપણને જણાવે છે કે સ્ટૉકમાં સકારાત્મક ગતિ છે, અને સ્ટૉક ઉપરની તરફ ડ્રિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. જેટલું ગતિ વધુ હોય, તેટલું ઉચ્ચતમ પરિમાણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, +160 એક સકારાત્મક ટ્રેન્ડ સૂચવે છે જે +120 કરતાં વધુ મજબૂત છે.

જ્યારે MACD નેગેટિવ હોય, ત્યારે તેનો અર્થ એ છે કે 12 દિવસનો EMA 26 દિવસના EMA કરતાં ઓછો હોય છે. તેથી ગતિ નકારાત્મક છે. મેકડની વધુ પરિમાણ, નીચેના વલણમાં વધુ શક્તિ.

સિગ્નલ લાઇન એ MACD ઇન્ડિકેટરનો અન્ય ભાગ છે. તેના મૂલ્ય માટે, અમે MACD લાઇનના 9-સમયગાળાના EMAનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેનો હેતુ ટ્રેન્ડમાં ટર્નિંગ પૉઇન્ટ હોય ત્યારે ઓળખીને ટ્રેડિંગ સિગ્નલ બનાવવામાં મદદ કરવાનો છે. ઇન્ડિકેટરનો અંતિમ ભાગ સરેરાશ કન્વર્જન્સ વિવિધતા હિસ્ટોગ્રામ છે. તે MACD લાઇન અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચેની અંતરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો મેક્ડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી વધુ હોય, તો હિસ્ટોગ્રામ સકારાત્મક છે, અને તેનાથી વિપરીત છે.

સૂચકનું વાંચન:

આ સૂચકમાં ત્રણ તત્વોનો સમાવેશ થાય છે જે શૂન્ય લાઇનની આસપાસ ખસેડે છે: MACD લાઇન, સિગ્નલ લાઇન અને હિસ્ટોગ્રામ. અહીં તેમાંથી દરેક વિશે થોડું વધુ છે:

1. MACD લાઇન (12-પીરિયડ EMA – 26-પીરિયડ EMA) – તે વેપારીઓને આગામી બુલિશ નિર્ધારિત કરવામાં અને બજારના વલણોને સહન કરવામાં મદદ કરે છે;
2. સિગ્નલ લાઇન (9-પીરિયડ EMA ઑફ ધ MACD લાઇન) – ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સ્પૉટ કરવામાં અને સૌથી યોગ્ય એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સને ચિહ્નિત કરવામાં મદદ કરવા માટે MACD લાઇન ઉપરાંત તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે;
3. હિસ્ટોગ્રામ (MACD લાઇન - સિગ્નલ લાઇન) – હિસ્ટોગ્રામ પાછલા બે, એમએસીડી અને સિગ્નલ લાઇન્સના અભિસરણ અને વિવિધતાનું ગ્રાફિકલ પ્રતિનિધિત્વ પ્રદાન કરે છે;

આમાંથી દરેક લાઇનમાં અલગ મૂલ્ય હોય છે. સકારાત્મક મૂલ્ય સાથેની એક MACD લાઇન સૂચવે છે કે ટૂંકી EMA લાંબી EMA કરતા વધારે છે. વધુમાં ઓછું ઇએમએ લાંબા સમયથી હોય છે, જેટલું મોટું હોય છે કે એમએસીડી લાઇનની સકારાત્મક કિંમતમાં વધારો. આ ગતિને ઉપર વધારવાનું સૂચક છે. બીજી તરફ, એક નકારાત્મક MACD દર્શાવે છે કે ટૂંકા EMA લાંબા સમયથી નીચે છે. એકવાર ફરીથી, નકારાત્મક મૂલ્યો વધે છે કારણ કે બંને લાઇનો વધુ વિવિધ બને છે. તે કિસ્સામાં, અમારી પાસે નીચેની ગતિ વધી રહી છે.

ઝડપી હલનચલન સરેરાશની મૂવમેન્ટના આધારે, તેમની વચ્ચેનો સંબંધ વિવિધ અથવા એકીકૃત હોઈ શકે છે. જ્યારે બંને એકબીજાથી દૂર થઈ રહ્યા હોય ત્યારે તફાવત થાય છે, જ્યારે તેઓ નજીક હોય ત્યારે કન્વર્જન્સ થાય છે.

8.3 MACD નો ઉપયોગ ક્યારે કરવો?

• ધ ક્રોસિંગ પોઇન્ટ – જો MACD શૂન્યથી વધુ હોય, તો સિગ્નલ બુલિશ થાય છે. જો તે શૂન્યથી નીચે પાર થાય છે, તો તે દર્શાવે છે કે વહન બજારને પાર કરી રહ્યા છે.
• જ્યાંથી તે વાપરે છે -જો MACD શૂન્યથી ઉપરથી બંધ થઈ જાય, તો આ એક બેર સિગ્નલ છે. બીજી તરફ, જો તે નીચે આપેલા શૂન્યમાંથી બદલે છે, તો તેને એક બુલિશ સિગ્નલ ગણો.
• ક્રૉસિંગની દિશા – જો એમએસીડી નીચેથી ઉપર પાર થઈ જાય, તો સિગ્નલ બુલિશ હોય છે, અને તેનાથી વિપરીત. શૂન્યથી વધુ દૂર, જનરેટેડ સિગ્નલ મજબૂત છે.
  
  એમએસીડીનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગ સિગ્નલ

સરેરાશ કન્વર્જન્સ વિવિધતા સાથે, જ્યારે તે સિગ્નલ લાઇનને પાર કરે છે ત્યારે તેની શોધ કરવા માટે પ્રાથમિક ખરીદી ચિહ્ન છે. આ દર્શાવે છે કે ગતિ શિફ્ટ થઈ રહી છે, અને બુલ્સ આગળ વધી રહી છે. જ્યારે MACD સિગ્નલ લાઇનથી નીચે હોય ત્યારે અન્ય એક ખરીદીનું સિગ્નલ પણ ટ્રિગર કરવામાં આવે છે, અને બંને શૂન્ય લાઇનથી નીચે છે. જો મેક્ડ લાઇન હોય તો સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર ખરીદી જાય છે, તો તમારી પાસે એક ખરીદીનું સિગ્નલ છે. જ્યારે વેચાણના ઑર્ડરની વાત આવે ત્યારે આ સમાન કિસ્સા છે. એકવાર મેક્ડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનની નીચે ડ્રૉપ થઈ જાય પછી, ડાઉનસાઇડ મોમેન્ટમ શિફ્ટ થાય છે.

સારાંશમાં,

એન્ટ્રી સિગ્નલ - જ્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનની ઉપર પાર થાય છે, ત્યારે તમે એ જાણીને સ્ટૉક ખરીદી શકો છો કે ગતિ બેરિશથી બુલિશ થવા સુધી બદલાઈ ગઈ છે. જ્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનની નીચે પાર થાય છે, ત્યારે તમે એ જાણતા સ્ટૉકને વેચી શકો છો કે મોમેન્ટમ બુલિશ થવાથી બીયરિશ થવા સુધી બદલાઈ ગયું છે.

બહાર નીકળવાના સિગ્નલ - જ્યારે તમે સ્ટૉક ખરીદ્યું હોય ત્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનની નીચે પાછા આવે છે, ત્યારે તમે સ્ટૉકને ફરીથી વેચી શકો છો જે જાણતા કે ગતિ બુલિશ થવાથી બીયરિશ થવા સુધી પાછા બદલાઈ ગયું છે. જ્યારે તમે સ્ટૉક વેચ્યું હોય ત્યારે MACD ટ્રિગર લાઇનની ઉપર પાછા આવે છે, ત્યારે તમે સ્ટૉકને પાછું ખરીદી શકો છો જે જાણતા કે ગતિ સહનશીલ થવા પર પાછા સ્થાનાંતરિત થઈ ગયું છે.

જો તમે માત્ર બંને લાઇન જોઈને MACD ઇન્ડિકેટરને સમજવા માટે સંઘર્ષ કરો છો, તો તમે તેના બદલે હિસ્ટોગ્રામનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંનું સ્પષ્ટીકરણ ખૂબ જ સરળ છે - જો હિસ્ટોગ્રામ ઉપર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તો તમારી પાસે બુલિશ સિગ્નલ છે, અને તમે ખરીદી શકો છો. જો તે નીચે ખસેડે છે, તો તમારી પાસે બેરિશ સિગ્નલ છે, અને તમે વેચી શકો છો. જો કે, બારની સાઇઝ પર પણ ધ્યાન આપવું સુનિશ્ચિત કરો. જ્યારે હિસ્ટોગ્રામ શૂન્યથી નીચે હોય, ત્યારે બાર અપસાઇડ-ડાઉન થાય છે. તે કિસ્સામાં, જો તેઓ નાના થઈ રહ્યા હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે દાઢીઓ નબળા રહી છે. જો કે, જ્યારે બાર શૂન્ય લાઇનથી વધુ હોય ત્યારે જ ખરીદવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

8.4 મેકડ ક્રૉસઓવરના પ્રકારો

ક્રોસઓવર મહત્વપૂર્ણ સિગ્નલ છે જે MACD તમને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે. જ્યારે MACD લાઇન શૂન્ય અથવા તેનાથી નીચે અથવા સિગ્નલ લાઇનથી વધે છે ત્યારે ક્રોસઓવર થાય છે. એમએસીડી તમને સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર અને શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર બંનેને તુલનાત્મક રીતે ઉચ્ચ ચોકસાઈ સાથે ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે. હવે ચાલો ક્રૉસઓવર્સના પ્રકારો પર એક નજર નાખીએ:

સિગ્નલ લાઇન ક્રૉસઓવર

આ સૌથી સામાન્ય સિગ્નલ છે જે MACD બનાવી શકે છે. સિગ્નલ લાઇન મૂળભૂત રીતે એક સૂચકનું સૂચક છે કારણ કે તે એમએસીડી લાઇનના ઇએમએની ગણતરી કરે છે, આ કારણ છે કે તે પાછળ રહે છે.

તેથી, એક સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર જ્યારે મેક્ડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર અથવા તેનાથી ઓછી હોય ત્યારે થાય છે. આ પગલાની શક્તિ નિર્ધારિત કરે છે કે ક્રોસઓવર કેટલા સમય સુધી રહેશે. જ્યારે MACD લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી વધુ હોય ત્યારે બુલિશ સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર જોવા મળી શકે છે. તેના વિપરીત, એક બિયરિશ ક્રૉસઓવર ત્યારે થાય છે જ્યારે મેકડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી નીચે વધે છે.

નીચે આપેલા ચાર્ટ પર, તમને બુલિશના બે હાઇલાઇટ કરેલા ઉદાહરણો જોવા મળશે અને સિગ્નલ લાઇન ક્રોસઓવર્સ વહન કરશે. ટ્રેડ કરેલ સાધન ઈએસ છે. બ્લૂ લાઇન એ MACD લાઇન છે, જ્યારે રેડ લાઇન સિગ્નલ લાઇન છે.

ઝીરો લાઇન ક્રૉસઓવર

શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર, જેને "સેન્ટરલાઇન ક્રોસઓવર" તરીકે પણ ઓળખાય છે, જ્યારે MACD લાઇન શૂન્ય લાઇનને પાર કરે છે અને કાં તો સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક બને છે. જો MACD શૂન્ય લાઇનથી વધુ હોય અને સકારાત્મક બને, તો અમારી પાસે એક બુલિશ ક્રોસઓવર છે. જો તે નીચે વધે છે અને નકારાત્મક બને છે, તો અમારી પાસે બેરિશ ક્રોસઓવર છે.

નીચેના ચાર્ટ પર, તમને નિરીક્ષિત સમયગાળા દરમિયાન ઘણી વખત થતા બુલિશ અને શૂન્ય લાઇન ક્રોસઓવર્સના ઉદાહરણો દેખાશે. ટ્રેડ કરેલ સાધન AAPL છે. બ્લૂ લાઇન એ મેકડ લાઇન છે, જ્યારે ઑરેન્જ લાઇન સિગ્નલ લાઇન છે.

MACD ડાઇવર્જન્સ

એમએસીડી દ્વારા બનાવેલ અન્ય અત્યંત મૂલ્યવાન સિગ્નલ વિવિધતા છે. વિવિધતા એવી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે કે જેમાં MACD લાઇન અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની કિંમત વિપરીત દિશામાં આવે છે. તેની મર્યાદાઓને કારણે, તમારે MACD વિવિધતાનું સાવચેતીપૂર્વક વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ અને હંમેશા અન્ય સિગ્નલ ઉપરાંત. તેનું કારણ એ છે કે તે ઘણીવાર ખોટી હકારાત્મક ઉત્પાદન કરી શકે છે (એટલે કે, એક સંભવિત ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સૂચવે છે જે પછી ક્યારેય મટીરિયલાઇઝ કરતું નથી). તેની સિવાય, તે બધા રિવર્સલની આગાહી કરવાનું જવલ્લે જ સંચાલિત કરે છે. સંક્ષેપમાં, MACD વિવિધતા ઘણા રિવર્સલની આગાહી કરી શકે છે જે થતી નથી, તેમજ વાસ્તવિક લોકોને ચૂકી જશે.

બે પ્રકારના MACD વિવિધતાઓ છે - બુલિશ અને બેરિશ. જ્યારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની કિંમત ઓછી હોય ત્યારે ડાઇવર્જન્સ બુલિશ થાય છે જ્યારે એમએસીડી ઓછી હોય છે. બીજી તરફ, બીયરિશ વિવિધતા, એવી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે જ્યાં MACD ઓછી ઊંચી રેકોર્ડ કરે છે, જ્યારે કિંમત વધુ હોય છે. બુલિશ વિવિધતાઓ સામાન્ય રીતે મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડ દરમિયાન થાય છે, જ્યારે બેરિશ વિવિધતાઓ મજબૂત અપટ્રેન્ડમાં થાય છે. નીચેના ચાર્ટ્સ પર, તમે બંને પ્રકારોનું ઉદાહરણ જોઈ શકો છો.

8.5 સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (RSI)

રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI) તકનીકી વિશ્લેષણમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા ટ્રેડિંગ ઇન્ડિકેટર્સમાંથી એક છે. તે 1978 માં જે. વેલ્સ વાઇલ્ડર જૂનિયર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેણે 1980 માં ફોર્બ્સ મેગેઝીન દ્વારા "આજે તેમના કાર્યને પ્રકાશિત કરનાર પ્રીમિયર ટેકનિકલ ટ્રેડર" તરીકે સિંગલ આઉટ કર્યું હતું. યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યું છે, આરએસઆઈ વેપારીને વધુ ખરીદેલા અને વધુ વેચાતા બજારોના લક્ષણોને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે

સંબંધિત શક્તિ સૂચક એક સૂચક છે જે કિંમતમાં વધઘટની તીવ્રતાને માપીને વેપારીઓને બજારમાં ગતિ મેળવવામાં મદદ કરે છે. વેપારીઓ ઓવરસોલ્ડ અને ઓવરબાઇટ માર્કેટને ઓવરબાઇઝ કરવા માટે આરએસઆઈનો ઉપયોગ કરે છે અને પોઝિશન ક્યારે ખોલવું તે નક્કી કરે છે. આમ, આરએસઆઈ પૂર્વનિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન તેની શક્તિ અને નબળાઈ વિશે માહિતી આપવા માટે સરેરાશ લાભ અને સુરક્ષાના સરેરાશ નુકસાનની પરિમાણની તુલના કરે છે.

આરએસઆઈ સ્કેલ 0 થી 100 સુધી પ્લોટ કરવામાં આવે છે, જેમાં 70 અને 30 લેવલ પર આડી લાઇનો તૈયાર કરવામાં આવે છે. 70 થી વધુ વાંચક RSI ને ઓવરબોટ માનવામાં આવે છે. 30 થી નીચે વાંચેલ RSIને વધુ વેચાણ માનવામાં આવે છે. RSI માટે સૌથી લોકપ્રિય સમયગાળો 9 અને 14 દિવસ છે.

આરએસઆઈ સુરક્ષાની આંતરિક શક્તિ દર્શાવે છે.

RSIની ગણતરી કરવાનો ફોર્મુલા નીચે મુજબ છે:

RSI= 100- (100/1+RS)

RS= સરેરાશ લાભ/સરેરાશ નુકસાન

ચાલો નીચેના ઉદાહરણની મદદથી આ સૂચકને સમજીએ:

માનવામાં આવે છે કે સ્ટૉક 0 દિવસના 199 પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે, આ દ્રષ્ટિકોણ સાથે; નીચેના ડેટા પૉઇન્ટ્સને ધ્યાનમાં લો:

ઉપરોક્ત ટેબલમાં, પ્રાપ્ત થયેલ/ખોવાયેલ પૉઇન્ટ્સ પાછલા દિવસના નજીકના સમયે મેળવેલ/ખોવાયેલ પૉઇન્ટ્સની સંખ્યા દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો આજના નજીકના સમયમાં 204 છે અને ગતકાલની નજીક 200 હતી, તો લાભ લેવામાં આવેલા પૉઇન્ટ્સ 4 હશે અને તે જ રીતે ખોવાયેલા પૉઇન્ટ્સ 0. હશે, જો આજના નજીક 204 હતા અને અગાઉના દિવસનું નજીક હતું 207, તો લાભ થયેલ પૉઇન્ટ્સ 0 હશે અને ગુમાવેલા પૉઇન્ટ્સ 3. હશે. કૃપા કરીને નોંધ કરો કે નુકસાનની સકારાત્મક વૅલ્યૂ તરીકે ગણતરી કરવામાં આવે છે.

અમે ગણતરી માટે 14 ડેટા પૉઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે, ચાર્ટિંગ સૉફ્ટવેરમાં સેટિંગ ડિફૉલ્ટ સમયગાળો. આને 'લુક-બૅક પીરિયડ' પણ કહેવામાં આવે છે’. જો તમે કલાકના ચાર્ટ્સનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યાં છો, તો ડિફૉલ્ટ સમયગાળો 14 કલાક છે, અને જો તમે દૈનિક ચાર્ટ્સનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યાં છો, તો ડિફૉલ્ટ સમયગાળો 14 દિવસ છે.

પ્રથમ પગલું '₹' ની ગણતરી કરવાનું છે જેને RSI પરિબળ પણ કહેવામાં આવે છે. જેમ તમે ફોર્મ્યુલામાં જોઈ શકો છો, તેમ ₹ એ સરેરાશ પૉઇન્ટ્સ દ્વારા મેળવેલ સરેરાશ પૉઇન્ટ્સનો રેશિયો છે.

સરેરાશ પૉઇન્ટ્સ મેળવેલ = 29/14

= 2.07

સરેરાશ પૉઇન્ટ્સ ખોવાઈ ગયા = 10/14

= 0.714

₹ = 2.07/0.714

= 2.8991

RSI ફોર્મ્યુલામાં ₹ ના મૂલ્યને પ્લગ ઇન કરવું,

= 100 – [100/ (1+2.8991)]

= 100 – [100/3.8991]

= 100 – 25.6469

RSI = 74.3531

RSI ની ગણતરી ખૂબ જ સરળ છે. આરએસઆઈનો ઉપયોગ કરવાનો ઉદ્દેશ વેપારીને વધુ વેચાણ અને વધુ ખરીદેલા કિંમતના ક્ષેત્રોને ઓળખવામાં મદદ કરવાનો છે. વધુ ખરીદીનો અર્થ એ છે કે સ્ટૉકની હકારાત્મક ગતિ એટલી વધુ છે કે તે લાંબા સમય સુધી ટકાઉ ન હોઈ શકે અને તેથી સુધારો થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે, ઓવરસોલ્ડ પોઝિશન સૂચવે છે કે નેગેટિવ મોમેન્ટમ વધુ છે, જે સંભવિત રિવર્સલ તરફ દોરી જાય છે.

RSI માં રેન્જ

જ્યારે RSI વાંચન 30 અને 0 વચ્ચે હોય, ત્યારે સુરક્ષા ઓવરસોલ્ડ હોવી જોઈએ અને ઉપરની તરફ સુધારણા માટે તૈયાર હોવી જોઈએ. જ્યારે સુરક્ષા વાંચન 70 અને 100 વચ્ચે હોય, ત્યારે સુરક્ષા ભારે ખરીદી લેવી જોઈએ અને નીચેના દિશામાં સુધારો માટે તૈયાર હોય છે.

8.6 RSI ઇન્ડિકેટર ખરીદો અને સિગ્નલ વેચો

સિગ્નલ્સ ખરીદો
અમે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ અને ટ્રેન્ડ કન્ફર્મેશન સૂચનો સંબંધિત ત્રણ પરિસ્થિતિઓ પર નજર રાખીશું. તેઓ બધાને નીચેના બજારની ગતિવિધિઓ દરમિયાન જોવા મળે છે.

બુલિશ ઓવરસોલ્ડ સિગ્નલ
બુલિશ ઓવરસોલ્ડ સિગ્નલ એક ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ છે જે એવી પરિસ્થિતિઓમાં થાય છે જ્યાં RSI 30% થી નીચે આવે છે અને પાછા બાઉન્સ થાય છે. તે કેટલું ઓછું થશે તેમાં કોઈ તફાવત નથી. અહીં મહત્વપૂર્ણ બાબત 30% અંકથી વધુ ઉભા થવા માટે છે. એકવાર તે કર્યા પછી, તે એક સૂચક છે કે બુલ લેવામાં આવે છે, અને ઉપરની તરફનો નવો વલણ બનાવવામાં આવે છે.

તેને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું? ઓપન પોઝિશન વગરના ટ્રેડર્સ લાંબા સમય સુધી જઈ શકે છે. વેપારીઓ કે જેમણે પોતાનો વેચાણ ઑર્ડર પહેલેથી જ બંધ કર્યો છે તેઓ નફો લૉક કરી શકે છે અને ખરીદીનો ઑર્ડર ખોલી શકે છે.

બુલિશ (પોઝિટિવ) ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલ
આ એક અન્ય ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ છે જે RSI અને કિંમત એકબીજાથી બદલાય ત્યારે થાય છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમત ઓછી થાય છે જ્યારે RSI ઓછી હોય છે. આ કાર્યક્રમ પુનરાવર્તિત થતા સમયની સંખ્યાના આધારે, વેપારી ફોર્મિંગ સિગ્નલની શક્તિની આગાહી કરી શકે છે (જેટલું વધુ, બુલ્સ માટે વધુ સારું). આ બતાવવામાં આવે છે કે આરએસઆઈ અને કિંમતની હલનચલન બંનેને જોવું જરૂરી છે.

પોઝિટિવ ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલ જોનારા ટ્રેડર્સને જાણવું જોઈએ કે ટૂંકા ગાળાના લાભ કોર્નરની આસપાસ છે. ઓવરસોલ્ડ માર્કેટના સંકેત સાથે, આ સિગ્નલને ખરીદ ઑર્ડર માટે ખૂબ જ શક્તિશાળી ટ્રિગર માનવામાં આવે છે.

સિગ્નલ્સ વેચો
અહીં અમે ત્રણ પરિસ્થિતિઓ પર પણ નજર રાખીશું, જે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ અથવા કન્ફર્મેશન સિગ્નલને દર્શાવે છે. તેઓ ઉપરના બજારની ગતિવિધિઓ દરમિયાન જોવામાં આવે છે જ્યાં RSI સંભવિત વેચાણ દબાણને સૂચવે છે.

બેરિશ ઓવરબાઉટ સિગ્નલ
બેરિશ ઓવરબોટ સિગ્નલ જ્યારે ટ્રેન્ડ રિવર્સલ થશે ત્યારે દર્શાવે છે. આવા સંકેતો જોવા માટે, ખાતરી કરો કે જ્યાં RSI 70% ચિહ્નને પાર કરે છે અને ત્યારબાદ તેનાથી નીચે પડતી પરિસ્થિતિઓ જુઓ. આને એક કન્ફર્મેશન તરીકે લઈ જાઓ કે ભાર વધુ મજબૂત થઈ રહ્યું છે, અને ટ્રેન્ડનું રિવર્સલ ટૂંક સમયમાં થઈ જશે.

લાંબી સ્થિતિઓવાળા વેપારીઓ તેમના નફાને લૉક કરી શકે છે અને તેમની ખુલ્લી સ્થિતિઓ બંધ કરી શકે છે જેથી તેઓ વેચાણ સાથે બજારમાંથી બહાર નીકળી શકે. ખુલ્લી સ્થિતિઓ વગરના વેપારીઓ ટૂંકી સ્થિતિ ખોલવા માટે આ સિગ્નલને ગ્રીન લાઇટ તરીકે ધ્યાનમાં લઈ શકે છે.

બિઅરીશ (નેગેટિવ) ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલ
બુલિશ ડાઇવર્જન્સ સિગ્નલની વિપરીત, જ્યારે RSI ઓછું હોય ત્યારે બેરિશ જોવામાં આવે છે, અને કિંમત વધુ હોય છે. ફરીથી, આ પ્રક્રિયા જેટલી વધુ પુનરાવર્તનશીલ છે, આગામી બેરિશ સિગ્નલ તેટલી મજબૂત હશે. આ એક અન્ય ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ છે જે RSI અને કિંમતની ગતિવિધિઓ બંનેને ધ્યાનમાં લેવાના મહત્વની પુષ્ટિ કરે છે અને તેમાંથી કોઈને એકલગ કરીને વિશ્લેષણ કરતું નથી.

નકારાત્મક તફાવતની હાજરી સૂચવે છે કે વેપારીને વેપાર કરેલી સંપત્તિની કિંમતોમાં ટૂંકા ગાળાનો અસ્વીકાર થવો જોઈએ. તકનીકી વિશ્લેષકો સૂચવે છે કે જ્યારે તમારે વેચાણ કરવું જોઈએ ત્યારે બહેતર સંકેત મેળવવા માટે તેને ઓવરબોટ સિગ્નલ સાથે જોડે.

8.7 વાસ્તવિક જીવન અરજી

ક્યારેક અન્ય તકનીકી સૂચકો અને આરએસઆઈ ટ્રેન્ડના ઘટનાની પુષ્ટિ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે ગોઠવવામાં આવ્યા નથી. આ પરિસ્થિતિમાં- આરએસઆઈને અર્થઘટન કરવાની અન્ય રસપ્રદ રીત છે. નીચેની બે પરિસ્થિતિઓની કલ્પના કરો:

પરિસ્થિતિ 1) એક સ્ટૉક જે સતત અપટ્રેન્ડમાં છે (યાદ રાખો કે અપટ્રેન્ડ થોડા દિવસોથી થોડા વર્ષો સુધી ચાલી શકે છે) આરએસઆઈ લાંબા સમય સુધી ઓવરબાઉટ ક્ષેત્રમાં અટકી રહેશે, અને આનું કારણ છે કે આરએસઆઈ 100 સુધી બાઉન્ડ છે. તે 100 થી વધુ હોઈ શકતું નથી. સ્પષ્ટપણે વેપારી ટૂંકી તકો જોઈ રહ્યા હશે, પરંતુ બીજી તરફ, સ્ટૉક અલગ ઑર્બિટમાં રહેશે.

પરિસ્થિતિ 2)સતત ડાઉનટ્રેન્ડમાં હોય તેવા એક સ્ટૉક, RSI ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્રમાં અટકી જશે કારણ કે તે 0. સુધી ઓછું બાઉન્ડ છે. તે 0. કરતાં વધુ હોઈ શકતું નથી. આ કિસ્સામાં, ટ્રેડર ખરીદીની તકો જોઈ રહ્યા હશે, પરંતુ સ્ટૉક ઓછું થશે.

આનાથી આપણે શાસ્ત્રીય અર્થઘટન ઉપરાંત ઘણી અલગ રીતોમાં આરએસઆઈની અર્થઘટના કરી શકીએ છીએ –

• જો આરએસઆઈ લાંબા સમય સુધી ખરીદેલ ક્ષેત્રમાં નક્કી કરવામાં આવે છે, તો ટૂંકા ગાળાના બદલે તકો ખરીદવાનું જુઓ. આરએસઆઈ વધારે સકારાત્મક ગતિને કારણે લાંબા સમય સુધી ખરીદેલ ક્ષેત્રમાં રહે છે.
• જો આરએસઆઈ લાંબા સમય સુધી ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્રમાં નક્કી કરવામાં આવે છે, તો ખરીદવાને બદલે તકો વેચવા માટે જુઓ. વધારાના નકારાત્મક ગતિને કારણે આરએસઆઈ લાંબા સમય સુધી ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્રમાં રહે છે
• જો આરએસઆઈ મૂલ્ય લાંબા સમયગાળા પછી ઓવરસોલ્ડ મૂલ્યથી દૂર થવાનું શરૂ કરે છે, તો તકો ખરીદવાની તક શોધો. ઉદાહરણ તરીકે, RSI લાંબા સમય પછી 30 થી વધુ ચાલે છે એટલે કે સ્ટૉક નીચે જઈ ગયું હોઈ શકે છે, તેથી લાંબા સમય સુધી ચાલવાનો કેસ રહેશે.
• જો આરએસઆઈ મૂલ્ય લાંબા સમયગાળા પછી અતિક્રમણ મૂલ્યથી દૂર થવાનું શરૂ કરે છે, તો તકો વેચવાની તક શોધો. ઉદાહરણ તરીકે, આરએસઆઈ લાંબા સમય પછી 70 થી નીચે વધી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે સ્ટૉક ટૉપ આઉટ થઈ શકે છે, તેથી ટૂંકા માટેનો કેસ.

8.8 સ્ટોચેસ્ટિક્સ

સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર ચાર્ટ તમને ફાઇનાન્શિયલ એસેટની કિંમતમાં ગતિને ઓળખવાની મંજૂરી આપે છે. આ સૂચકના મુખ્ય ભાગમાં સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર ફોર્મ્યુલા છે. તે તાજેતરની ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમતોની સુરક્ષાની અંતિમ કિંમતની તુલના કરે છે. ત્યારબાદ તમે તેને 0 અને 100 વચ્ચેના આંકડામાં રૂપાંતરિત કરો છો જે વાસ્તવિક સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર મૂલ્ય છે.

એક તરફ, સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટર ઉપરની તરફ અને નીચે બંને તરફના ગતિનું સૂચક છે. બીજી બાજુ, કેટલાક વેપારીઓ તેને ઓવરબોટ અને ઓવરસોલ્ડ કિંમતોના સૂચક તરીકે જોઈ શકે છે. બંને સિદ્ધાંતમાં સાચી છે. મહત્વપૂર્ણ તફાવત એ છે કે તમે તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીમાં ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો.

સ્ટોકાસ્ટિક ઑસિલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

સ્ટોકાસ્ટિક ઑસિલેટર પાછળની મૂળભૂત ધારણા ગતિશીલ છે. તે તમને એસેટની કિંમતની ગતિને દેખરેખ રાખવાની ક્ષમતા આપે છે. આમ કરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે શું તે સંભવિત રીતે વધુ વેચાઈ ગઈ છે અથવા તાજેતરના ઊંચાઈ અને નીચાની તુલનામાં વધુ ખરીદી કરવામાં આવી છે. જો કે, તેમાં એક સંભવિત પ્રવૃત્તિ છે.

એક સરળ ઉદાહરણ

આકાશમાં રૉકેટ ફાયર કરવાના ઉદાહરણને ચિત્રિત કરો. તે ફક્ત અચાનક જ બંધ થઈ જશે નહીં અને ફયુલમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી તરત જ પૃથ્વી પર પાછા ફરશે. ફેડિંગ મોમેન્ટમ તેને ખૂબ જ ઝડપથી વધારવાનું ચાલુ રાખશે. જો કે, જ્યારે સકારાત્મક ગતિ આખરે સમાપ્ત થાય છે, ત્યારે રૉકેટ બદલાઈ જશે અને પૃથ્વી તરફ પાછા આવશે. પરિણામસ્વરૂપે, તે માર્ગ સાથે નવું ગતિ બનાવે છે. આ સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર પાછળનો વિચાર છે. તાજેતરની ઊંચાઈ અને તુલના માટે ઓછી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને, તમારે ગતિમાં ફેરફારને ઓળખવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ. તે પરિણામ ચાર્ટ્સમાં પણ દેખાવું જોઈએ.

એક સામાન્ય સહમતિ છે કે જ્યારે સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટરનું સ્તર 20 થી નીચે આવે છે, ત્યારે તે સંપત્તિને ઓવરસોલ્ડ સૂચવે છે. દરમિયાન, જો તે 80 થી વધુ હતું, તો તે સૂચવે છે કે સંપત્તિ ખરીદી કરવામાં આવે છે. ચાલો અમારા મધ્ય-મૂલ્ય તરીકે 50 લઈએ. સિદ્ધાંતમાં, સકારાત્મક ગતિ લાઇનથી વધુ છે, જ્યારે નકારાત્મક ગતિ તેનાથી નીચે છે.

સ્ટોચેસ્ટિક ઓસિલેટર ફોર્મ્યુલા

C= તાજેતરની સમાપ્તિ કિંમત

L14 = છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં સૌથી ઓછી કિંમત ટ્રેડ કરવામાં આવી છે

h14 = છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રો પર ટ્રેડ કરેલ સૌથી ઉચ્ચતમ કિંમત

%K = સ્ટોકાસ્ટિક ઇન્ડિકેટરનું વર્તમાન મૂલ્ય ટકાવારી તરીકે

ચાલો એક ઉદાહરણ લઈએ- ઉદાહરણ તરીકે, બ્રિટાનિયામાં નીચેના સ્તરો છે એવું માનીએ

વર્તમાન સ્તર = 3555

લો પૉઇન્ટ છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રો = 3430

છેલ્લા 14 ટ્રેડિંગ સત્રોમાં ઉચ્ચ બિંદુ = 3800

તેથી ગણતરી નીચે મુજબ છે:-

3500-3430/3800-3430 = 125/370

(125/370) x 100 = 33%

તેથી, સ્ટોચાસ્ટિક ઑસિલેટર ઇન્ડિકેટર મુજબ, બ્રિટાનિયામાં નબળું ગતિ છે અને સંભવિત રીતે "ઓવરસોલ્ડ" પ્રદેશમાં છે. ઘણા લોકો આને 14 ટ્રેડિંગ સત્રોના આધારે સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટોકાસ્ટિક ઑસિલેટર ઇન્ડિકેટર ગણતરી તરીકે વર્ગીકૃત કરશે.

સારાંશમાં,

• સામાન્ય રીતે, 80 થી વધુ વિસ્તાર એક ખરીદેલ ક્ષેત્રને સૂચવે છે, જ્યારે 20 થી નીચેના વિસ્તારને ઓવરસોલ્ડ ક્ષેત્ર માનવામાં આવે છે.
• જ્યારે ઓસિલેટર 80 લેવલથી વધુ હોય ત્યારે સેલ સિગ્નલ આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ 80 થી નીચે પાર થાય છે.

તેનાથી વિપરીત, જ્યારે ઓસિલેટર 20 થી ઓછું હોય ત્યારે ખરીદીનું સિગ્નલ આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ 20 થી વધુ પાર થાય છે.