બ્રેકઆઉટ પૅટર્ન

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં બ્રેકઆઉટ પેટર્ન શું છે?

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં બ્રેકઆઉટનો અર્થ એ છે કે જ્યારે કોઈ એસેટની કિંમત પ્રતિરોધક વિસ્તારથી ઉપર ખસેડે છે અથવા સપોર્ટ વિસ્તારથી નીચે આવે છે. બ્રેકઆઉટ પેટર્ન સામાન્ય રીતે રેન્જ અથવા અન્ય ચાર્ટ પેટર્ન સાથે સંકળાયેલા હોય છે. આમાં ત્રિકોણ, વેજેસ, હેડ અને શોલ્ડર્સ, ફ્લેગ્સ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જો પ્રતિરોધક કિંમત ઉપર બ્રેકઆઉટ પેટર્ન્સ લાંબી સ્થિતિઓ શરૂ કરી શકે છે અથવા ટૂંકી સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. બ્રેકઆઉટ પેટર્ન ટૂંકી સ્થિતિઓ શરૂ કરી શકે છે અથવા જો કિંમત સપોર્ટ કરતાં ઓછી થાય તો લાંબી સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. બ્રેકઆઉટ પેટર્ન વિશે શીખવું અને સંભવિત બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સને ઓળખવું ટ્રેડર્સને એક વધુ સાધન આપે છે જેનો ઉપયોગ તેઓ નફા ઉત્પન્ન કરવા માટે કરી શકે છે.

શેર બજારની અંદરની કિંમતની ક્રિયા સપ્લાય અને માંગ દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે જ્યારે કોઈ બ્રેકઆઉટ સિગ્નલ થાય છે ત્યારે આનો અર્થ સામાન્ય રીતે અહીં છે કે ખરીદદાર પ્રતિરોધ સ્તર ઉપર સ્ટૉકની કિંમતને ધકેલવામાં સફળ થયા છે. જો ડાઉનસાઇડ અથવા નેગેટિવ બ્રેકઆઉટ પેટર્ન હોય, તો વિક્રેતાઓએ નીચે આપેલ કિંમત પ્રદાન કરી છે.

બ્રેક આઉટ શું છે?

બ્રેકઆઉટ ટ્રેડિંગની વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરનાર ટ્રેડરના પ્રકારને બ્રેકઆઉટ ટ્રેડર કહેવામાં આવે છે. આ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી એવા વિસ્તારો અથવા સ્તરો માટે શોધે છે કે જે સ્ટૉક ઉપર અને તેનાથી આગળ વધવામાં અસમર્થ છે. એક ટ્રેડર જે આ પદ્ધતિની પ્રેક્ટિસ કરે છે તે આ સ્ટૉક્સ ઉચ્ચતર જવા માટે રાહ જોઈ રહ્યું છે. જ્યારે કિંમત કોઈ સમયગાળા માટે સ્ટૉક અટકી ગઈ હોય, ત્યારે આ પરિસ્થિતિને "બ્રેકઆઉટ" કહેવામાં આવે છે.

બ્રેક આઉટ વ્યૂહરચનામાં એન્ટ્રી પૉઇન્ટ્સ

એન્ટ્રી પોઇન્ટ્સમાં જ્યારે બ્રેકઆઉટ પર પોઝિશન્સ સ્થાપિત કરવાની વાત આવે છે ત્યારે તે ખૂબ જ કાળા અને સફેદ વર્તન કરે છે. એકવાર કિંમત પ્રતિરોધ સ્તર પર પાછા સેટ કર્યા પછી રોકાણકાર એક બુલિશ સ્થિતિ સ્થાપિત કરશે. અને તેવી જ રીતે જ્યારે કિંમતો સપોર્ટ લેવલની નીચે બંધ કરવા માટે સેટ કરવામાં આવે છે ત્યારે રોકાણકાર બેરિશ પોઝિશન લેશે. બ્રેકઆઉટ અને નકલી વચ્ચેના તફાવતને સમજવા માટે પુષ્ટિકરણની રાહ જુઓ. બહાર નીકળવાનો અર્થ એ છે કે જ્યારે દિવસના અંત સુધીમાં કિંમતો સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલથી આગળ ખુલે છે ત્યારે તેઓ પ્રાથમિક ટ્રેડિંગ રેન્જ સુધી પહોંચે છે.

પ્લાનિંગ એક્ઝિટ

બહાર નીકળવાનું પ્લાનિંગ સફળ ટ્રેડિંગ અભિગમમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બહાર નીકળવાની યોજના બનાવવાની 3 રીતો છે.

1. નફા સાથે ક્યાંથી બહાર નીકળવું

ટ્રેડિંગ કરતી વખતે કયારે બહાર નીકળવું તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. ટ્રેડિંગ કિંમતની પૅટર્ન જોવી આવશ્યક છે. ઉપરાંત અન્ય એક વિચાર તાજેતરની કિંમતના બદલાવની ગણતરી કરવાનો છે અને સંબંધિત કિંમતના લક્ષ્ય મેળવવા માટે તેમને સરેરાશ કરવાનો છે. જો સ્ટૉકએ ભૂતકાળના કેટલાક કિંમત પર ચાર પૉઇન્ટ્સની સરેરાશ કિંમત સ્વિંગ કરી છે તો આને કિંમતના લક્ષ્ય તરીકે સેટ કરી શકાય છે. જ્યારે આ લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જાય છે ત્યારે રોકાણકાર પોઝિશનના ભાગમાંથી બહાર નીકળી શકે છે અને બાકી ચાલી શકે છે. અથવા ટ્રેડર નફાને લૉક કરવા માટે સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર સેટ કરી શકે છે.

2. નુકસાન સાથે ક્યાંથી બહાર નીકળવું

વેપાર ક્યારે નુકસાન કરી શકે છે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. બ્રેકઆઉટ સ્ટ્રેટેજી આ નુકસાન સંબંધિત સ્પષ્ટતા મેળવવામાં મદદ કરે છે. બ્રેકઆઉટ પછી, જૂના પ્રતિરોધક સ્તર સામાન્ય રીતે નવા સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે અને જૂના સપોર્ટ સ્તર નવા પ્રતિરોધક તરીકે કાર્ય કરે છે. આ અમને સ્ટૉપ લૉસ ઑર્ડર ક્યારે આપવામાં મદદ કરે છે. સ્થિતિ લેવા પછી, ખોવાયેલ વેપારને બંધ કરવા માટે જૂના સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધ સ્તરનો ઉપયોગ કરો.

3. સ્ટૉપ ઑર્ડર ક્યાં સેટ કરવો

જ્યારે તમે નુકસાન સાથે સ્થિતિમાંથી ક્યાં બહાર નીકળવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, ત્યારે પૂર્વ સહાય અથવા પ્રતિરોધક સ્તરનો ઉપયોગ કરો જેના ઉપરાંત કિંમતો તૂટી ગઈ છે. આ માપદંડમાં સ્ટૉપ લૉસ મૂકવું એ ટ્રેડને વધુ ડાઉનસાઇડ જોખમ આપ્યા વિના પોઝિશનને સુરક્ષિત કરવાની એક સુરક્ષિત રીતમાં છે. આ લેવલ પર નીચે સ્ટૉપ સેટ કરવાથી કિંમતો રિટેસ્ટ કરવાની અને જો ટ્રેડ નિષ્ફળ જાય તો ઝડપથી ટ્રેડને કૅચ કરવાની મંજૂરી મળે છે.

ફ્લેગ પેટર્ન શું છે?

ફ્લેગ્સ એ પ્રાઇસ પેટર્ન છે જે પ્રાઇસ ચાર્ટ પર લાંબા સમય સુધી જોવામાં આવેલ પ્રવર્તમાન પ્રાઇસ ટ્રેન્ડ પર મૂવ કરે છે. તે ફ્લેગપોલ પરના ફ્લેગના વ્યૂઅરને યાદ અપાવવાના કારણે નામ આપવામાં આવે છે. આ ફ્લેગ પેટર્નનો ઉપયોગ એવા જ ટ્રેન્ડ પરથી અગાઉના ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે જેના પર કિંમત તે જ ટ્રેન્ડ સામે ફેલાઈ ગઈ છે. ફ્લૅગની પૅટર્ન કાં તો ઉપરના પ્રચલિત અથવા નીચેના પ્રચલિત છે. ઉપરની તરફનું પ્રચલિત પ્રચલિત એ બુલિશ વલણો છે અને નીચેના પ્રચલિત વલણો એ બેરિશ ટ્રેન્ડ્સ છે. ચાલો આપણે દરેકને સમજીએ

1. બુલિશ ફ્લૅગ

બુલિશ ફ્લેગ પૅટર્નમાં કિંમતની ક્રિયા વધે છે અને પછી નકારે છે. બ્રેકઆઉટમાં હંમેશા ઉચ્ચ વૉલ્યુમ વધારો ન હોઈ શકે, પરંતુ વિશ્લેષકો અને વેપારીઓ એકને જોવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તે દર્શાવે છે કે રોકાણકારો અને વેપારીઓ નવા ઉત્સાહ સાથે સ્ટૉકમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કર્યો છે.

2. બિયરિશ ફ્લૅગ

બીયરિશ ફ્લેગ પેટર્નમાં વૉલ્યુમ હંમેશા એકીકરણના ક્ષેત્રમાં ઘટાડો કરતું નથી. આનું કારણ એ છે કે ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડિંગ પ્રાઇસ મૂવ સામાન્ય રીતે ઇન્વેસ્ટરના ડર અને ઘટતી કિંમતો પર ચિંતા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. જ્યારે કિંમત તેના નીચેના વલણને અટકાવે છે, ત્યારે વૉલ્યુમ નકારી શકશે નહીં પરંતુ તેના બદલે એક સ્તરે હોલ્ડ કરી શકે છે.

જ્યારે ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સ હોય ત્યારે શું અનુસરવાના પગલાં છે?

1. બ્રેકઆઉટ સ્ટૉકને ઓળખો

બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સ સાથે ટ્રેડ કરતી વખતે મજબૂત સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધક સ્તર ધરાવતા સ્ટૉક્સને ઓળખવું મહત્વપૂર્ણ છે. મજબૂત સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ જેટલું મજબૂત હશે તે બ્રેકઆઉટમાંથી ખસેડવામાં આવશે.

2. બ્રેકઆઉટ માટે રાહ જુઓ

ટ્રેડરને બ્રેકઆઉટની રાહ જોવી જોઈએ અને બ્રેકઆઉટ પહેલાં કોઈ ટ્રેડ કરશો નહીં. ટ્રેડરને સ્ટૉકની કિંમતો ખસેડવા માટે દર્દી રીતે પ્રતીક્ષા કરવી જોઈએ.

3. બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સ માટે યોગ્ય ઉદ્દેશ સેટ કરો

જ્યારે તમે બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક સાથે ટ્રેડ કરવા જઈ રહ્યા હોવ ત્યારે ટ્રેડરને તે ક્યાં જશે તેની અપેક્ષા સેટ કરવી પડશે. આ બહાર નીકળવાના મુદ્દાઓને જાણવામાં મદદ કરે છે.

4. સ્ટૉક્સને રિટેસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપો

આને બ્રેકઆઉટ સ્ટૉક્સ સાથે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત પ્રતિરોધક લેવલને તોડે છે, ત્યારે જૂનો પ્રતિરોધ નવો સપોર્ટ બની જાય છે. જ્યારે કોઈ સ્ટૉક સપોર્ટ લેવલને તોડે છે, ત્યારે જૂનું સપોર્ટ નવું પ્રતિરોધ બની જાય છે.

5. જાણો કે તમારું ટ્રેડ/પૅટર્ન ક્યારે નિષ્ફળ થયું છે

જેમ કે નફાનું સ્તર જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે, તમારી નિષ્ફળતાઓને જાણવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. જો સ્ટૉક અગાઉના સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ લેવલને રિટેસ્ટ કરે છે અને તેના દ્વારા પાછા આવે છે, તો આ તે સ્થિતિમાં પૅટર્ન બ્રેકઆઉટ અથવા નિષ્ફળ થાય છે. આ સ્તરે, વેપારીને નુકસાન સ્વીકારવું પડશે.

6. માર્કેટ બંધ કરવા માટે એક્ઝિટ ટ્રેડ્સ

બ્રેકઆઉટ વ્યૂહરચનામાં જો સ્ટૉક બજારની નજીકના દિશામાં પૂર્વનિર્ધારિત સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધ સ્તરની બહાર રહ્યું હોય, તો ટ્રેડર પોઝિશન બંધ કરવું અને આગામી સ્થિતિમાં જવું એ એક સૂચક છે.

7. તમારા લક્ષ્ય પર બહાર નીકળો

જ્યાં સુધી તે લક્ષિત કિંમત સુધી ન પહોંચે અથવા તેના લક્ષિત ઉદ્દેશ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી ટ્રેડરને ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં.

તારણ

ટ્રેડિંગ બ્રેકઆઉટ એક નફાકારક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે. ખોટા બ્રેકઆઉટનું જોખમ વધુ છે. આ જ કારણ છે કે સાઉન્ડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ પ્લાન હોવો જરૂરી છે. બ્રેકઆઉટ્સ કોઈપણ સમય ફ્રેમ પર ટ્રેડ કરી શકાય છે. બ્રેકઆઉટ ટ્રેડિંગ ટૂંકા ગાળાના ટ્રેડર્સમાં વધુ લોકપ્રિય હોય છે કારણ કે તેઓ ટૂંકા ગાળામાં થતા અચાનક બજારમાંથી નફા અને ગતિને જોવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.