સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (SMA) ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર છે જે ચોક્કસ સમયગાળામાં એસેટની સરેરાશ કિંમતની ગણતરી કરીને કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે. તેને "સરળ" કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે સમયગાળામાં દરેક ડેટા પૉઇન્ટને સમાન વજન આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 10-દિવસના એસએમએ છેલ્લા 10 દિવસોની અંતિમ કિંમતોની સરેરાશ આપે છે. વેપારીઓ ટ્રેન્ડને ઓળખવા, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલ નિર્ધારિત કરવા અને ખરીદ અથવા વેચાણના સિગ્નલ બનાવવા માટે એસએમએનો ઉપયોગ કરે છે. તેનો ઉપયોગ ઘણીવાર બજારની દિશા અને સંભવિત રિવર્સલની પુષ્ટિ કરવા માટે અન્ય સૂચકો સાથે સંયોજનમાં કરવામાં આવે છે.
સરળ મૂવિંગ એવરેજના મુખ્ય ઘટકો:
સમયનો સમયગાળો: સમયગાળો (દા.ત., 10 દિવસ, 50 દિવસ, 200 દિવસ) વ્યાખ્યાયિત કરે છે કે કેટલા ડેટા પૉઇન્ટ્સ સરેરાશ છે. ટૂંકી સમયગાળા (જેમ કે 10-દિવસના એસએમએ) તાજેતરની કિંમતની હિલચાલ માટે વધુ સંવેદનશીલ છે, જ્યારે લાંબા સમયગાળા (જેમ કે 200-દિવસના એસએમએ) સરળ દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે અને લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડને હાઇલાઇટ કરે છે.
ગણતરી: એસએમએની ગણતરી નિર્ધારિત દિવસો પર સંપત્તિની અંતિમ કિંમતો (અથવા અન્ય સંબંધિત કિંમત પોઇન્ટ્સ જેમ કે ઓપનિંગ અથવા ક્લોઝિંગ) ઉમેરીને કરવામાં આવે છે અને પછી રકમને સમયગાળાની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે.
SMA= ⁇ IN = 1 P i/N
ક્યાં:
- Pi એ આપેલ સમયે કિંમત છે (દા.ત., દૈનિક અંતિમ કિંમત),
- n એ સમયગાળાની સંખ્યા છે.
ઉદાહરણ તરીકે, છેલ્લા 10 દિવસોની અંતિમ કિંમતો ઉમેરીને અને પરિણામને 10 સુધી વિભાજિત કરીને 10-દિવસની એસએમએની ગણતરી કરવામાં આવશે.
સ્મૂથિંગ: એસએમએ કિંમતમાં રેન્ડમ અવાજ અથવા વધઘટને ફિલ્ટર કરવામાં મદદ કરે છે, જે સંપત્તિની દિશામાં સ્પષ્ટ ચિત્ર પ્રદાન કરે છે. આ ટ્રેડર્સ માટે ટ્રેન્ડ્સને ઓળખવા અથવા માર્કેટની રેન્જ (સ્પષ્ટ ટ્રેન્ડ વગર ફરતા ફરતા પગલાં)ને ઓળખવાનું સરળ બનાવે છે.
ટ્રેડિંગમાં સરળ મૂવિંગ એવરેજના ઉપયોગો:
- ટ્રેન્ડ્સની ઓળખ: એસએમએના મુખ્ય ઉપયોગોમાંથી એક બજારની દિશા નિર્ધારિત કરવાનો છે. એક ઉભરતા એસએમએ એક અપટ્રેન્ડ સૂચવે છે, જ્યારે ઓછી થતી એસએમએ ડાઉનટ્રેન્ડ સૂચવે છે. વેપારીઓ આનો ઉપયોગ પ્રવર્તમાન બજારની દિશાના આધારે વેપારમાં પ્રવેશ કરવા અથવા બહાર નીકળવા માટે કરી શકે છે.
- સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ: મૂવિંગ સરેરાશ ગતિશીલ સહાય અથવા પ્રતિરોધ સ્તર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. અપટ્રેન્ડમાં, કિંમતો એક એસએમએમાં બંધ થઈ શકે છે કારણ કે તે સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યારે ડાઉનટ્રેન્ડમાં, એસએમએ પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે સ્થળાંતરની સરેરાશ કિંમતના સ્તરને દર્શાવે છે, જે વેપારીઓ માટે મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.
- ક્રૉસઓવર: એક સામાન્ય તકનીકમાં વિવિધ એસએમએસ વચ્ચે ક્રૉસઓવર સિગ્નલ્સ જોવાનો સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે:
- ગોલ્ડન ક્રૉસ ત્યારે થાય છે જ્યારે ટૂંકા ગાળાના એસએમએ (જેમ કે 50-દિવસ) લાંબા ગાળાના એસએમએ (જેમ કે 200-દિવસ) કરતાં વધી જાય છે, જે સંભવિત બુલિશ વલણનું સંકેત આપે છે.
- ડેથ ક્રૉસ ત્યારે થાય છે જ્યારે ટૂંકા ગાળાના એસએમએ લાંબા ગાળાની નીચે પાર કરે છે, જે બિયરિશ ટ્રેન્ડ સૂચવે છે.
આ ક્રોસઓવરના ટ્રેડર્સ દ્વારા વ્યાપકપણે અનુસરવામાં આવે છે અને તે સંભવિત એન્ટ્રી અથવા એક્ઝિટ પૉઇન્ટને સિગ્નલ આપી શકે છે.
- સિગ્નલ્સ ખરીદો અને વેચો: વેપારીઓ ઘણીવાર સિગ્નલ્સ ખરીદવા અથવા વેચવા માટે એસએમએનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે કિંમત એસએમએ કરતાં વધુ પાર થાય છે, ત્યારે તે ખરીદવું એક સંકેત હોઈ શકે છે (એક બુલિશ સિગ્નલ). તેનાથી વિપરીત, જ્યારે કિંમત એસએમએ કરતાં નીચે પાર થાય છે, ત્યારે તે વેચાણને સંકેત આપી શકે છે (એક બિયરિશ સિગ્નલ). આ સિગ્નલ હંમેશા પોતાની રીતે વિશ્વસનીય નથી, તેથી વેપારીઓ ઘણીવાર અન્ય સૂચકોના સંયોજનમાં તેનો ઉપયોગ કરે છે.
- અસ્થિરતા અને ટ્રેન્ડની શક્તિ: કિંમત અને મૂવિંગ સરેરાશ વચ્ચેનું અંતર ટ્રેન્ડની શક્તિને સૂચવે છે. જ્યારે કિંમત મૂવિંગ સરેરાશ કરતાં વધુ હોય, ત્યારે તે એક મજબૂત અપટ્રેન્ડનું સંકેત આપે છે; તેનાથી વિપરીત, જ્યારે તે ઓછી હોય, ત્યારે તે એક મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડનું સંકેત આપે છે. કિંમત અને મૂવિંગ સરેરાશ વચ્ચેનું સંકીર્ણ અંતર નબળું વેગ સૂચવી શકે છે.
સરળ મૂવિંગ એવરેજના ફાયદાઓ:
- સરળતા: એસએમએની ગણતરી અને સમજવામાં સરળ છે, જે તેને પ્રારંભિક અને અનુભવી વેપારીઓ માટે સુલભ બનાવે છે.
- ટ્રેન્ડ ઓળખ: આ એકંદર બજાર વલણને ઓળખવા માટે એક અસરકારક સાધન છે. ભાવને દૂર કરીને, તે અવાજ દૂર કરે છે અને વેપારીઓને મોટા ચિત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.
- વૈવિધ્યપૂર્ણ: એસએમએને સ્ટૉક, ચીજવસ્તુઓ, ચલણ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી સહિત કોઈપણ સંપત્તિ વર્ગ પર લાગુ કરી શકાય છે. તે ટ્રેન્ડિંગ અને રેન્જિંગ બંને બજારોમાં સારી રીતે કામ કરે છે, જોકે તેની અસરકારકતા ટ્રેન્ડિંગ પરિસ્થિતિઓમાં વધુ છે.
- વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે: એસએમએ એટલા સામાન્ય હોવાથી, ઘણા વેપારીઓ અને વિશ્લેષકો તેનો ઉપયોગ કરે છે, જે સ્વ-પૂરતી પ્રોફેસી તરફ દોરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ઘણા વેપારીઓ સમાન એસએમએ જોઈ રહ્યા છે અને તે સમર્થન અથવા પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે, તો તે બજારના વર્તનને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
સરળ મૂવિંગ એવરેજના ગેરફાયદા:
- લેગિંગ ઇન્ડિકેટર: એસએમએ એક લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે, એટલે કે તે ભૂતકાળની કિંમતની ડેટાનો જવાબ આપે છે. તે ભાવિ કિંમતની હિલચાલની આગાહી કરતા નથી, અને આના કારણે, ખાસ કરીને અસ્થિર બજારોમાં અચાનક કિંમતના ફેરફારો પર પ્રતિક્રિયા કરવી ધીમી હોઈ શકે છે. ચાલી રહેલી સરેરાશનો સમયગાળો જેટલો લાંબો હશે, તે વર્તમાન બજારની સ્થિતિઓને પ્રતિબિંબિત કરવામાં વધુ વિલંબિત થઈ જાય છે.
- અસ્થિરતા માટે સંવેદનશીલતા: ટૂંકી એસએમએસ (જેમ કે 10-દિવસ અથવા 20-દિવસ) દૈનિક કિંમતની વધઘટ માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે અને ચપટી અથવા અસ્થિર બજારોમાં વારંવાર ખરીદી અને વેચાણના સંકેતો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આ "વિશ્વસન" તરફ દોરી શકે છે, જ્યાં વેપારીઓ નોંધપાત્ર નફાનો કબજો કર્યા વિના બહુવિધ વખત પ્રવેશ કરે છે અને બહાર નીકળે છે.
- મુખ્ય બજારો માટે યોગ્ય નથી: બાજુએ અથવા શ્રેણીબદ્ધ બજારોમાં, એસએમએ ઘણીવાર ખોટા સિગ્નલ પ્રદાન કરી શકે છે. કારણ કે કિંમત એક દિશામાં પ્રચલિત નથી, તેથી એસએમએ વારંવાર કિંમતથી વધુ અને તેનાથી ઓછી કિંમતોને પાર કરી શકે છે, જેના કારણે વેપારીઓ ખોટા ખરીદી અથવા વેચાણના સિગ્નલ પર કાર્ય કરે છે.
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા સરળ મૂવિંગ સરેરાશના ઉદાહરણો:
- 50-દિવસના એસએમએ: 50-દિવસના એસએમએનો વ્યાપકપણે મધ્યમ-મુદત વલણના સૂચક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે કિંમત 50-દિવસના એસએમએ કરતાં વધુ હોય, ત્યારે બજારને ટૂંકા ગાળાના અપટ્રેન્ડમાં માનવામાં આવે છે, જ્યારે નીચે તે ડાઉનટ્રેન્ડનું સંકેત આપે છે.
- 200-દિવસના એસએમએ: 200-દિવસના એસએમએનો ઉપયોગ ઘણીવાર સંપત્તિના લાંબા ગાળાના વલણને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે. વ્યાપક બજાર વલણનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ સૂચકોમાંથી એક છે. ઘણા વેપારીઓ એ સંપત્તિ બુલિશ અથવા બેરીશ માર્કેટ તબક્કામાં છે કે નહીં તે જાણવા માટે 200-દિવસના એસએમએ પર નજર રાખે છે.
તારણ:
સરળ મૂવિંગ એવરેજ તકનીકી વિશ્લેષણમાં એક મૂળભૂત સાધન છે જેનો ઉપયોગ વેપારીઓ ટ્રેન્ડને ઓળખવા, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલને ઓળખવા અને ટ્રેડિંગ સિગ્નલ જનરેટ કરવા માટે કરે છે. જ્યારે તે કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવા અને સામાન્ય બજારની દિશાને ઓળખવા માટે એક અસરકારક સાધન છે, ત્યારે તેની પાછળ રહેલી પ્રકૃતિને કારણે તેની મર્યાદાઓ છે. તેની ચોકસાઈમાં સુધારો કરવા માટે, વેપારીઓ ઘણીવાર અન્ય સૂચકો (જેમ કે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઇએમએ), રિલેટીવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઇ), અથવા સરેરાશ કન્વર્જન્સ ડાયવર્જન્સ (એમએસીડી)) ની સાથે એસએમએને ભેગું કરે છે, જે સિગ્નલની પુષ્ટિ કરે છે અને ખોટી પોઝિશનને ઘટાડે છે. વ્યૂહાત્મક રીતે એસએમએનો ઉપયોગ કરીને, વેપારીઓ બજારની સ્થિતિઓને વધુ સારી રીતે સમજી શકે છે અને વધુ માહિતગાર નિર્ણયો લઈ શકે છે.
