પરિચય
જે. વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસિત સંબંધિત સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઈ) એક ગતિશીલ ઓસિલેટર છે જે કિંમતની ગતિ અને ફેરફારોને માપે છે. RSI શૂન્ય અને 100 વચ્ચે આગળ વધે છે. પરંપરાગત રીતે જ્યારે RSI 70 થી વધુ હોય ત્યારે ખરીદી કરવામાં આવે છે અને જ્યારે 30 થી ઓછી હોય ત્યારે વધુ વેચાણ કરવામાં આવે છે. તફાવતો અને નિષ્ફળતા સ્વિંગ શોધીને સિગ્નલ બનાવી શકાય છે. આરએસઆઈનો ઉપયોગ સામાન્ય વલણને ઓળખવા માટે પણ કરી શકાય છે.
સંબંધિત શક્તિ અનુક્રમણિકા (એક્રોનિમ આરએસઆઈ) એ સ્ટૉક્સના તકનીકી વિશ્લેષણના ક્ષેત્રમાં સૌથી વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા મોમેન્ટમ ઓસિલેટર્સમાંથી એક છે. તેને જૂન 1978 માં વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેની ગણતરી ટેક્નિકલ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં તેમની પુસ્તકની નવી કલ્પનાઓમાં વિગતવાર સમજાવવામાં આવી છે. મોમેન્ટમ ઓસિલેટર સુરક્ષાની કિંમતની ગતિવિધિઓની વેગ અને તીવ્રતાને માપે છે. આરએસઆઈ પૂર્વનિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન તેની શક્તિ અને નબળાઈ વિશે માહિતી આપવા માટે સરેરાશ લાભ અને સુરક્ષાના સરેરાશ નુકસાનની પરિમાણની તુલના કરે છે.
આ ઇન્ડિકેટર કેવી રીતે કામ કરે છે
જ્યારે 70 થી વધુ અને જ્યારે 30 થી ઓછી હોય ત્યારે આરએસઆઈને ઓવરબોર્ટ માનવામાં આવે છે. જો સુરક્ષા માટે વધુ સારી રીતે યોગ્ય હોય તો આ પરંપરાગત સ્તરોને પણ સમાયોજિત કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ સુરક્ષા વારંવાર 70 ના અતિક્રમ સ્તર સુધી પહોંચી રહી છે, તો તમે આ લેવલને 80 પર ઍડજસ્ટ કરવા માંગો છો.
નોંધ– મજબૂત વલણો દરમિયાન, RSI વિસ્તૃત સમયગાળા માટે ઓવરબોર્ડ અથવા ઓવરસોલ્ડમાં રહી શકે છે.
આરએસઆઈ ઘણીવાર ચાર્ટ પેટર્ન બનાવે છે જે મૂળભૂત કિંમતના ચાર્ટ પર બતાવશે નહીં, જેમ કે ડબલ ટોપ્સ અને બોટમ્સ અને ટ્રેન્ડ લાઇન્સ. ઉપરાંત, RSI પર સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધ શોધો.
એક અપટ્રેન્ડ અથવા બુલ માર્કેટમાં, આરએસઆઈ 40-50 ઝોન સાથે 40 થી 90 શ્રેણીમાં રહે છે જે સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે. ડાઉનટ્રેન્ડ અથવા બિઅર માર્કેટ દરમિયાન આરએસઆઈ 10 થી 60 વચ્ચે રહે છે, જેમાં પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરતા 50-60 ઝોન હોય છે. આ શ્રેણીઓ આરએસઆઈ સેટિંગ્સ અને સુરક્ષા અથવા બજારની અંતર્ગત વલણની શક્તિના આધારે બદલાશે.
જો આરએસઆઈ દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવતી નવી કિંમતો ઉચ્ચ અથવા ઓછી હોય, તો આ તફાવત કિંમતને પરત કરવાનું સંકેત આપી શકે છે. જો RSI ઓછું ઉચ્ચ બનાવે છે અને પછી પાછલા ઓછું નીચે નીચેની ડાઉનસાઇડ ખસેડવાનું પાલન કરે છે, તો ટોચની સ્વિંગ નિષ્ફળતા થઈ ગઈ છે. જો RSI વધુ ઓછું બનાવે છે અને પછી પાછલા ઊંચાઈથી ઉપરની ઉપરની ચાલને અનુસરે છે, તો નીચેની તરફ સ્વિંગ નિષ્ફળતા થઈ છે.
તફાવત
વાઇલ્ડર મુજબ, ડિવર્જન્સ સંભવિત રિવર્સલ પોઇન્ટને સિગ્નલ કરે છે કારણ કે ડાયરેક્શનલ મોમેન્ટમ કિંમતની પુષ્ટિ કરતું નથી. ડાઉનટ્રેન્ડમાં, RSI ઉચ્ચ અને વધુ ઓછી કરી રહ્યું છે જ્યારે કિંમત ઓછી અને ઓછી ઓછી હોય છે, જેને 'પૉઝિટિવ ડિવર્જન્સ' તરીકે કહેવામાં આવે છે’. જો કે, ઉપરની તરફના વલણમાં RSI ઓછી અને ઓછી કિંમત ઉચ્ચ અને વધુ ઓછી બનાવે છે, જેને 'નેગેટિવ ડાઇવર્જન્સ' કહેવામાં આવે છે’. તેમ છતાં વિવિધતા સાઇડવે માર્કેટમાં તેની મહત્વને ગુમાવે છે.
ગણતરી
RSI એક ખૂબ જ સરળ ફોર્મ્યુલા છે, પરંતુ ઉદાહરણોના પેજ વગર સમજાવવું મુશ્કેલ છે. વધારાની ગણતરીની માહિતી માટે વાઇલ્ડરની બુકનો સંદર્ભ લો. મૂળભૂત ફોર્મ્યુલા છે:
RSI = 100 – [100 / (1 + (ઉપરની કિંમતમાં ફેરફાર / નીચેની કિંમતમાં ફેરફારનો સરેરાશ))]
RSI શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
RSI શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
આ શરતોને ઓળખવા માટે આરએસઆઈનો ઉપયોગ કરીને, વેપારીઓ તેમના વેપારનો વધુ સારો સમય લઈ શકે છે અને સંભવિત રીતે તેમની નફાકારકતા વધારી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ વેપારી ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિને ઓળખવા માટે આરએસઆઈનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને પછી લાંબા સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં ટ્રેન્ડ લાઇન બ્રેક અથવા બુલિશ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન જેવા પુષ્ટિકરણ સિગ્નલની રાહ જોઈ શકે છે.
ઉપરોક્ત શરતો ઉપરાંત, આરએસઆઈનો ઉપયોગ બજારમાં વલણો અને તફાવતોની પુષ્ટિ કરવા માટે પણ કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો RSI એક સંપત્તિની કિંમત સાથે વધુ પ્રચલિત છે, તો તે કન્ફર્મ કરી શકે છે કે ટ્રેન્ડ મજબૂત છે અને ચાલુ રાખવાની સંભાવના છે. બીજી તરફ, જો કોઈ સંપત્તિની કિંમત વધુ પ્રચલિત હોય ત્યારે આરએસઆઈ ઓછી હોય, તો તે બેરિશ વિવિધતા અને બજારમાં સંભવિત પરતને સૂચવી શકે છે.
એકંદરે, આરએસઆઈ વેપારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે કારણ કે તે બજારની સ્થિતિઓ વિશે મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે અને માહિતગાર વેપાર નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કે, યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આરએસઆઈ એક સંપૂર્ણ સાધન નથી અને અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો અને બજારની સ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અભ્યાસ અને અનુભવ સાથે, વેપારીઓ આરએસઆઈને તેમની વેપાર વ્યૂહરચનામાં અસરકારક રીતે શામેલ કરી શકે છે અને તેમની એકંદર કામગીરીમાં સુધારો કરી શકે છે.
ટ્રેન્ડ્સ સાથે આરએસઆઈનો ઉપયોગ કરીને
ટ્રેડર્સ ટ્રેન્ડની શક્તિની પુષ્ટિ કરવા માટે રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI)નો ઉપયોગ કરે છે. જો આરએસઆઈ કોઈ સંપત્તિની કિંમત સાથે વધુ પ્રચલિત છે, તો તે પુષ્ટિ કરી શકે છે કે વલણ મજબૂત છે અને ચાલુ રાખવાની સંભાવના છે. તેનાથી વિપરીત, જો કોઈ સંપત્તિની કિંમત વધુ હોય ત્યારે આરએસઆઈ ઓછી હોય, તો તે સંભવિત બેરિશ વિવિધતા અને ટ્રેન્ડની નબળાઈને સૂચવી શકે છે. વેપારીઓએ વેપાર કરવામાં આવતી સંપત્તિને અનુરૂપ આરએસઆઈના સમયસીમા અને માપદંડોને પણ સમાયોજિત કરવા જોઈએ. પ્રેક્ટિસ અને અનુભવ સાથે, ટ્રેડર્સ RSI ને અસરકારક રીતે અર્થઘટન કરવાનું શીખી શકે છે અને તેનો ઉપયોગ તેમના એકંદર ટ્રેડિંગ પરફોર્મન્સને સુધારવા માટે કરી શકે છે.
આરએસઆઈ અને આરએસઆઈ શ્રેણીઓનું અર્થઘટન
આરએસઆઈને વેપારની વ્યૂહરચના અને બજારની સ્થિતિઓના આધારે ઘણી રીતે અર્થઘટન કરી શકાય છે. 70 ઉપર વાંચવામાં આવતી RSI સામાન્ય રીતે વધુ ખરીદીની સ્થિતિ માનવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે સંપત્તિમાં કિંમતમાં સુધારો અથવા પરતની અપેક્ષા હોઈ શકે છે. તેવી જ રીતે, 30 થી નીચેના RSI વાંચવાની સ્થિતિ સામાન્ય રીતે ઓવરસોલ્ડ શરત માનવામાં આવે છે, જે સૂચવે છે કે આ સંપત્તિ કિંમતની રિબાઉન્ડ અથવા રિવર્સલ માટે દેય હોઈ શકે છે. જો કે, આ લેવલને ટ્રેડ કરવામાં આવતી સંપત્તિ અને ઉપયોગમાં લેવાતી વ્યૂહરચનાને અનુરૂપ ઍડજસ્ટ કરી શકાય છે.
ટ્રેડર્સ બુલિશ અને બેરિશ વિવિધતાઓને ઓળખવા માટે આરએસઆઈનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. જ્યારે RSI ઓછી હોય ત્યારે બુલિશ વિવિધતા થાય છે જ્યારે સંપત્તિની કિંમત ઓછી હોય છે. આ દર્શાવી શકે છે કે ડાઉનટ્રેન્ડની ગતિ નબળી છે, અને સંભવિત કિંમત પરત કરવી પડી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, જ્યારે આરએસઆઈ ઓછી હોય ત્યારે બેરિશ વિવિધતા થાય છે જ્યારે સંપત્તિની કિંમત વધુ હોય છે. આ સૂચવી શકે છે કે અપટ્રેન્ડની ગતિ કમજોર છે, અને સંભવિત કિંમતનું રિવર્સલ થઈ શકે છે.
આ મહત્વપૂર્ણ છે કે આરએસઆઈનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે કરવો જોઈએ નહીં અને અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો અને બજારની સ્થિતિઓના વિચારણામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, વેપારીઓ સંકેતોની પુષ્ટિ કરવા અને સંભવિત વેપાર તકોને ઓળખવા માટે આરએસઆઈના સંયોજનમાં ટ્રેન્ડલાઇન્સ, મૂવિંગ એવરેજ અને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
વેપારીઓએ વેપાર કરવામાં આવતી સંપત્તિને અનુરૂપ આરએસઆઈના સમયસીમા અને માપદંડોને પણ સમાયોજિત કરવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, ડે ટ્રેડિંગ માટે ટૂંકી સમયસીમા અને ઓછી આરએસઆઈ શ્રેણી વધુ યોગ્ય હોઈ શકે છે, જ્યારે લાંબી સમયસીમા અને ઉચ્ચ આરએસઆઈ શ્રેણી સ્વિંગ ટ્રેડિંગ અથવા પોઝિશન ટ્રેડિંગ માટે વધુ યોગ્ય હોઈ શકે છે.
પ્રેક્ટિસ અને અનુભવ સાથે, ટ્રેડર્સ RSI ને અસરકારક રીતે અર્થઘટન કરવાનું શીખી શકે છે અને તેનો ઉપયોગ તેમના એકંદર ટ્રેડિંગ પરફોર્મન્સને સુધારવા માટે કરી શકે છે. અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે આરએસઆઈને જોડીને અને બજારની સ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, વેપારીઓ બજારની વધુ સારી સમજણ મેળવી શકે છે અને વધુ માહિતગાર વેપાર નિર્ણયો લઈ શકે છે.
RSI વિવિધતાનું ઉદાહરણ
જ્યારે કોઈ સંપત્તિ ડાઉનટ્રેન્ડમાં હોય ત્યારે બુલિશ આરએસઆઈ વિવિધતાનું ઉદાહરણ થાય છે, અને આરએસઆઈ ઓછી હોય છે જ્યારે સંપત્તિની કિંમત ઓછી હોય છે. આ દર્શાવે છે કે ડાઉનટ્રેન્ડની ગતિ કમજોર છે અને સંભવિત કિંમત પરત કરવામાં આવી શકે છે.
ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો કહીએ કે સ્ટૉક XYZ ઘણા મહિનાઓથી ડાઉનટ્રેન્ડમાં છે, જેની કિંમત સતત ઘટી રહી છે. આ સમય દરમિયાન, આરએસઆઈ ઓછું ટ્રેન્ડિંગ કરી રહ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે વેચાણનું દબાણ મજબૂત છે. જો કે, સ્ટૉકની કિંમત ઓછી હોવાથી, RSI એક વધુ ઓછી રજૂ કરે છે, જે દર્શાવે છે કે વેચાણનું દબાણ નબળું હોઈ શકે છે અને સંભવિત રિવર્સલ થઈ શકે છે.
વેપારીઓ કિંમતની રિબાઉન્ડની અપેક્ષામાં લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવા માટે આને સિગ્નલ તરીકે અર્થઘટન કરી શકે છે. ટ્રેડર્સ તેમની સ્થિતિઓને મેનેજ કરવા માટે સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડર્સ અને અન્ય રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ટેકનિક્સનો ઉપયોગ પણ વિચારી શકે છે.
એકંદરે, સંભવિત વેપાર તકોને ઓળખવા માટે RSI વિવિધતા એક શક્તિશાળી સાધન હોઈ શકે છે. અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો સાથે આરએસઆઈને જોડીને અને બજારની સ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, વેપારીઓ બજારની વધુ સારી સમજણ મેળવી શકે છે અને વધુ માહિતગાર વેપાર નિર્ણયો લઈ શકે છે.
તારણ
સંબંધી શક્તિ સૂચકાંક (RSI) વેપારીઓ માટે માહિતીપૂર્ણ વેપાર નિર્ણયો લેવા માટે એક મૂલ્યવાન સાધન છે. બજારમાં ખરીદેલી અને વધુ વેચાતી સ્થિતિઓને ઓળખીને, વેપારીઓ તેમના વેપારોને વધુ સારી રીતે સમય આપી શકે છે અને સંભવિત રીતે તેમની નફાકારકતા વધારી શકે છે. જો કે, યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આરએસઆઈ એક સંપૂર્ણ સાધન નથી અને અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો અને બજારની સ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અભ્યાસ અને અનુભવ સાથે, વેપારીઓ આરએસઆઈને તેમની વેપાર વ્યૂહરચનામાં અસરકારક રીતે શામેલ કરી શકે છે અને તેમની એકંદર કામગીરીમાં સુધારો કરી શકે છે.
જો તમે માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે વિશ્વસનીય ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટૂલ ઈચ્છો છો, તો રિલેટિવ સ્ટ્રેંથ ઇન્ડેક્સ (RSI)નો ઉપયોગ કરવાનું વિચારો. હંમેશા સાવચેતી સાથે ટ્રેડિંગનો સંપર્ક કરવાનું અને ટ્રેડ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત માહિતીને ધ્યાનમાં લેવાનું યાદ રાખો.
